万方城镇投资发展股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000638证券简称：万方发展公告编号：2023-020
万方城镇投资发展股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
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一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）27618062.9636657977.24-24.66%归属于上市公司股东的净利
-3484367.38-3679649.025.31%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-3685462.37-4342055.7015.12%
（元）经营活动产生的现金流量净
-1816828.91-25124379.3792.77%额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0112-0.01195.88%
稀释每股收益（元/股）-0.0112-0.01195.88%
加权平均净资产收益率-0.02%-2.05%2.03%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）459116611.85464828366.53-1.23%归属于上市公司股东的所有
164432481.80164916636.71-0.29%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
463439.03主要为子公司取得的政府补助
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和
5567.95
支出
减：所得税影响额50283.94
少数股东权益影响额（税后）217628.05
合计201094.99--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、净利润
年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-348.44万元，较上年同期相比增长了5.31%。
2、期间费用
（1）年初至报告期末，公司销售费用为70.98万元，较上年同期相比增长了27.58%，主要为子公司吉林万方沃土农业发展科技有限公司开拓市场所致；
（2）年初至报告期末，公司管理费用为384.41万元，较上年同期相比降低了26.39%；主要是因2023年度考核期股权激励未达到行权条件，本报告期内不再确认股权激励费用，致使管理费用降幅较大；
（3）年初至报告期末，公司财务费用金额为162.78万元，较上年同期相比增加了25.92%。主要是子公司利息支出增加。
3、投资收益
年初至报告期末，公司实现投资收益为-45.06万元。
4、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额为-181.68万元。主要为公司经营性现金流出所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额为-115.85万元。主要为公司在本报告期购置长期资产所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额为789.16万元。主要为股权激励对象行权以及北京天源归还往来款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数38523报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
北京万方源房地产开发境内非国有质押90860000.00
29.18%90860000.000.00
有限公司法人冻结90860000.00吉林双阳农村商业银行境内非国有
8.27%25740000.000.00不适用0.00
股份有限公司法人
李清境内自然人0.77%2399200.000.00不适用0.00
李杰境内自然人0.60%1865600.000.00不适用0.00
覃金火境内自然人0.52%1623600.000.00不适用0.00
BARCLAYS BANK
境外法人0.41%1266772.000.00不适用0.00
PLC
申万宏源证券有限公司国有法人0.39%1199300.000.00不适用0.00
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李威境内自然人0.37%1161000.000.00不适用0.00中国国际金融股份有限
国有法人0.37%1149477.000.00不适用0.00公司
华泰证券股份有限公司国有法人0.37%1137200.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
北京万方源房地产开发有限公司90860000.00人民币普通股90860000.00
吉林双阳农村商业银行股份有限公司25740000.00人民币普通股25740000.00
李清2399200.00人民币普通股2399200.00
李杰1865600.00人民币普通股1865600.00
覃金火1623600.00人民币普通股1623600.00
BARCLAYS BANK PLC 1266772.00 人民币普通股 1266772.00
申万宏源证券有限公司1199300.00人民币普通股1199300.00
李威1161000.00人民币普通股1161000.00
中国国际金融股份有限公司1149477.00人民币普通股1149477.00
华泰证券股份有限公司1137200.00人民币普通股1137200.00
公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，本公司未知其他
上述股东关联关系或一致行动的说明股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东中，股东李清通过国泰君安证券股份有限公司前10名股东参与融资融券业务情况说明客户信用交易担保证券账户持有公司股份1767200股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、大股东所持部分股票被司法执行
长春市中级人民法院于2023年8月25日以（2023）吉01执654号执行裁定轮候冻结了被执行人北
京万方源房地产开发有限公司（以下简称“万方源”）（证券子账户号码：0800117547）持有的2574万股
“万方发展”（股票代码 000638.SZ）股票。
长春市二道区人民法院根据申请执行人吉林双阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“双阳农商行”）申请分别于2024年1月3日上午10时至2024年1月4日上午10时和2024年2月22日10时至2024年2月23日10时止在京东网司法拍卖网络平台上对上述股票进行了两次公开拍卖，均因无人竞价而流拍。
申请执行人双阳农商行向长春市二道区人民法院申请以第二次拍卖的保留价140524956元接受以物抵债抵偿140524956元债务，长春市二道区人民法院予以准许，并依照《最高人民法院关于人民法院民
4/11万方城镇投资发展股份有限公司2024年第一季度报告事执行中拍卖、变卖财产的规定》第十九条、第二十三条、第二十九条，《最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）的解释》第四百九十一条之规定，裁定如下：
（1）将被执行人万方源持有的2574万股万方发展无限售流通股票作价140524956元，以物抵债给申请执行人双阳农商行抵偿140524956元债务。上述财产所有权自本裁定送达申请执行人双阳农商行时起转移。
（2）申请执行人双阳农商行可持本裁定到相关登记机构办理相关权利过户登记手续。
截止本报告披露日，上述股权过户登记已完成，万方源持有公司股份减少至9086万股（占公司股份总数的29.18%），双阳农商行持有公司股份2574万股（占公司股份总数的8.27%）。详见公司分别于
2023年12月7日，2024年1月5日、1月31日、2月24日和3月13日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、关于公司大股东质押违约处置
吉林省长春市中级人民法院做出《民事判决书》（2023）吉01民初127号，判决公司大股东北京万方源房地产开发有限公司以其所持有的公司股份合计9086万股（占公司总股本的29.18%）变卖后所得价款，用于偿还吉林九台农村商业银行股份有限公司的欠款本金、利息（包括逾期利息）以及违约金。本案件尚在二审上诉中，最终结果尚存在不确定性。如维持一审判决，将造成公司控股股东、实际控制人发生变更。
详见公司于2024年3月13日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司大股东质押违约处置的提示性公告》（公告编号：2024-009）。
3、关于出售子公司及其进展情况公司于2023年6月30日召开第九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司的议案》《关于出售全资子公司股权后被动形成对外财务资助的议案》，公司董事一致同意公司与北京栢裕投资有限公司（以下简称“北京栢裕”）签订《股权转让协议》，并以人民币9000万元（大写：玖仟万元整）的价格转让公司持有的北京天源房地产开发有限公司100%股权。
公司于2023年9月26日召开第九届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于出售全资子公司的进展暨签订〈补充协议〉的议案》，公司董事会一致同意调整北京栢裕向公司支付股权转让款的支付方式等相关约定。
公司于2024年4月12日召开第九届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于出售全资子公司的进展暨签订〈补充协议〉的议案》，公司董事会一致同意公司与北京天源、北京栢裕签署《股权转让协议之补充协议二》，对原协议中部分条款进行修订。
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截至本公告披露日，北京天源已根据《股权转让协议》及补充协议的约定，向公司支付完成了包括上述借款在内的全部应付账款，双方不再互相新增往来款项及借款。公司已经将北京天源86.3333%股权的过户给北京栢裕，双方将继续按协议约定履行后续工作。
具体内容详见公司分别于2023年7月1日、2023年9月27日、2023年10月31日和2024年4月12日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售全资子公司的公告》及其进展公告（公告编号：2023-025、2023-026、2023-039、
2023-047、2024-011）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金33958465.0129042154.72结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据7655460.872213321.46
应收账款42028868.7943465356.68应收款项融资
预付款项10703158.238229054.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款28479851.0040847343.30
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货33477572.3037378940.07
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4748448.484414522.22
流动资产合计161051824.68165590693.14
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资64040000.0064040000.00长期应收款
长期股权投资62192278.6962642844.01
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项目期末余额期初余额
其他权益工具投资19221342.5019204064.99其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产53307014.2054530980.22
在建工程7967122.107097122.10生产性生物资产油气资产
使用权资产14187513.3414924313.18
无形资产13639381.1914027023.75
其中：数据资源
开发支出4701697.873838785.19
其中：数据资源
商誉54212337.0554212337.05
长期待摊费用2021421.922118182.24
递延所得税资产2574678.312602020.66其他非流动资产
非流动资产合计298064787.17299237673.39
资产总计459116611.85464828366.53
流动负债：
短期借款66795605.2365733714.74向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款18888892.7615459289.14
预收款项6000000.00
合同负债2205991.902452439.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3804483.303474039.87
应交税费24028601.7524057529.61
其他应付款100941882.91103227665.45
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4495304.915634020.46
其他流动负债12318.1516037.64
流动负债合计221173080.91226054736.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6904761.907001061.42应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债11644369.2911025440.34长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债819124.27819124.27
递延收益5020405.365020405.36
递延所得税负债1923118.222011465.86
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项目期末余额期初余额其他非流动负债
非流动负债合计26311779.0425877497.25
负债合计247484859.95251932234.06
所有者权益：
股本311386551.00310792551.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积147202732.81144813797.85
减：库存股
其他综合收益-7283805.58-7301083.09专项储备
盈余公积4855407.804855407.80一般风险准备
未分配利润-291728404.23-288244036.85
归属于母公司所有者权益合计164432481.80164916636.71
少数股东权益47199270.1047979495.76
所有者权益合计211631751.90212896132.47
负债和所有者权益总计459116611.85464828366.53
法定代表人：张晖主管会计工作负责人：谌志旺会计机构负责人：陈璐
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入27618062.9636657977.24
其中：营业收入27618062.9636657977.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本32450655.4542290809.97
其中：营业成本25891762.4335197124.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12265.6022607.74
销售费用709753.73556334.37
管理费用3844119.895221941.55
研发费用364912.73
财务费用1627841.071292801.46
其中：利息费用1711200.881288455.00
利息收入-92572.51-57316.61
加：其他收益463439.032216355.82投资收益（损失以“－”号填-450565.32-169526.94
列）
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项目本期发生额上期发生额
其中：对联营企业和合营
-450565.32企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
465819.44-305137.07
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-4353899.34-3891140.92
加：营业外收入6707.95150.67
减：营业外支出1140.001132.10四、利润总额（亏损总额以“－”号填-4348331.39-3892122.35
列）
减：所得税费用-83286.23295833.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-4265045.16-4187955.96
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-4265045.16-4187955.96号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-3484367.38-3679649.02
2.少数股东损益-780677.78-508306.94
六、其他综合收益的税后净额17277.51-44214.32归属母公司所有者的其他综合收益
17277.51-44214.32
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
17277.51-44214.32
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
17277.51-44214.32
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
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项目本期发生额上期发生额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-4247767.65-4232170.28归属于母公司所有者的综合收益总
-3467089.87-3723863.34额
归属于少数股东的综合收益总额-780677.78-508306.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0112-0.0119
（二）稀释每股收益-0.0112-0.0119
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张晖主管会计工作负责人：谌志旺会计机构负责人：陈璐
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金24981301.8128254354.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还54839.47170612.32
收到其他与经营活动有关的现金1421833.6810497945.27
经营活动现金流入小计26457974.9638922911.77
购买商品、接受劳务支付的现金17984051.0325715522.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金5791203.524413716.48
支付的各项税费2204469.509469173.34
支付其他与经营活动有关的现金2295079.8224448879.05
经营活动现金流出小计28274803.8764047291.14
经营活动产生的现金流量净额-1816828.91-25124379.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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项目本期发生额上期发生额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
1071461.851622320.00
期资产支付的现金
投资支付的现金87000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1158461.851622320.00
投资活动产生的现金流量净额-1158461.85-1622320.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2981286.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10096396.2010762.59
筹资活动现金流入小计13077682.204010762.59
偿还债务支付的现金217376.66
分配股利、利润或偿付利息支付的
131671.94311383.84
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4837032.55
筹资活动现金流出小计5186081.15311383.84
筹资活动产生的现金流量净额7891601.053699378.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额4916310.29-23047320.62
加：期初现金及现金等价物余额29037154.7297068492.06
六、期末现金及现金等价物余额33953465.0174021171.44
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日
