仁和药业股份有限公司

2024年度证券投资情况的专项说明

为最大限度的发挥公司自有资金的使用效率，选择适当的时机，阶段性进行证券投资，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，为公司创造更大的收益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜（2024年修订）》等有关规定，经公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通过《关于利用公司自有资金进行证券投资的议案》，公司计划运用不超过1000万元的自有闲置资金投资一级市场参与新股申购、定向增发、二级市场股票投资、国债和企业债券等，公司董事会对2024年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

一、报告期证券投资概述

2024年度，仁和药业股份有限公司严格按照公司《证券投资管理办法》相关规定的要求下，公司全年以实际不超过1000万元资金规模从事新股申购和证券二级市场投资。

二、报告期证券投资情况：单位：（人民币）元计入本期权益最初会计期初公允的累本期本期报告期末会计证券证券证券资金投资计量账面价值计公购买出售期损账面核算品种代码简称来源成本模式价值变动允价金额金额益价值科目损益值变动交易

境内公允5221-622142919671156

00275永兴4980-1663772性金自有

外股价值000.020.034351321106.

6材料50.0000.0000.00融资资金

票计量000.00.5656产交易

境内公允-231-231595113294351

60079国电2515-397性金自有

外股价值100.0100.0100.242.000.

5电力00.0057.81融资资金

票计量00001900产

1交易

境内公允27922521

60103一拖1423-150-15039752956性金自有

外股价值566.723.

8股份00.0000.0000.007.3500.00融资资金

票计量0035产

期末持有的其他证券投--

0.00--0.000.000.000.000.000.000.00

资--

5221-868-2622303235211565023

8918--

合计--000.120.0700.071012287106.800.

50.00--

0000.00.101000

证券投资审批董事会公

2009年10月13日

告披露日期

三、报告期内执行证券投资内控制度情况

1、公司制订有《证券投资管理办法》，规定了证券投资的内部操作程序、风险控制程序、账户管理及信息披露原则等并严格执行。

2、公司及控股子公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股申购

及证券二级市场投资，资金仅限于自有资金。

3、为保障资金的安全性，公司在证券公司开立的资金账户均与相应的银行签订了第三方存管协议。

4、公司董事长是证券投资的总负责人，董事会秘书是证券投资运作的具体负责人，财务

负责人是资金运作的具体负责人。

5、公司财务部对申购资金使用的记录建立了完整健全的会计账目；证券部对新股申购及

短期理财建立完整的操作记录。

四、董事会意见

公司董事会认真核查后认为：

1、公司及下属子公司不存在使用募集资金进行证券投资的情形。

2、公司证券投资的资金来源、审批程序及使用符合有关法律法规及公司内部制度的有关规定，且公司内控制度健全，能有效防范和控制风险，未有违反法律法规及规范性文件的情形。

仁和药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

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