天津泰达股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2024-39
天津泰达股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1天津泰达股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）4451265213.464599032918.71-3.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）7574193.346465641.0317.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
5726651.258412124.07-31.92%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）1754669.69-123222593.14101.42%
基本每股收益（元/股）0.00510.004417.15%
稀释每股收益（元/股）0.00510.004417.15%
加权平均净资产收益率0.13%0.12%上升0.01个百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）40961969564.0241195092863.99-0.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）5674339938.665665334622.390.16%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
12555.00冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对4372440.64公司损益产生持续影响的政府补助除外）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
-价值变动产生的损益
其他非流动金融资产公允价值变动-4257.91
处置长期股权投资取得的投资收益-560450.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出488992.94
减：所得税影响额1135640.33
少数股东权益影响额（税后）1326097.92
合计1847542.09--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2天津泰达股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：主要是因为收到政府补助的增加及投资性房地产公允价值损失的减少。
2.经营活动产生的现金流量净额：主要是因为购买商品接受劳务及支付其他经营活动现金的减少。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数94449报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量天津泰达投资
国有法人32.98%48665910478593质押240000000控股有限公司中央汇金资产
管理有限责任国有法人3.32%489530000不适用0公司
王永红境内自然人0.47%69871000不适用0
赖福生境内自然人0.38%55448210不适用0香港中央结算
境外法人0.34%49937200不适用0有限公司
陈晋源境内自然人0.31%45316000不适用0
赵复明境内自然人0.25%37485000不适用0
李锦香境内自然人0.25%36253000不适用0
全学艺境内自然人0.24%35501580不适用0
吴绮绯境内自然人0.24%34685000不适用0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量天津泰达投资控股有限公司486580511人民币普通股486580511中央汇金资产管理有限责任公司48953000人民币普通股48953000王永红6987100人民币普通股6987100赖福生5544821人民币普通股5544821香港中央结算有限公司4993720人民币普通股4993720陈晋源4531600人民币普通股4531600赵复明3748500人民币普通股3748500李锦香3625300人民币普通股3625300全学艺3550158人民币普通股3550158吴绮绯3468500人民币普通股3468500未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办上述股东关联关系或一致行动的说明法》规定的一致行动人。
股东王永红报告期末通过信用证券账户持股6987100股，股东陈晋源报告期末通过信用证券账户持股3340000股，股东全学艺报前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
告期末通过信用证券账户持股3550158股，股东吴绮绯报告期末通过信用证券账户持股3468500股。
3天津泰达股份有限公司2024年第一季度报告
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用1.为进一步拓展固废处理业务布局，实施畜禽粪污资源化利用项目，公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）与云南省宣威市人民政府签署《宣威市畜禽粪污无害化处理和资源化利用整市推进项目框架合作协议》。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司控股子公司泰达环保与宣威市人民政府签订框架合作协议的公告》（公告编号：2024-18）。
2.为拓宽融资渠道，拟由公司控股子公司泰达环保作为发起机构，以泰达环保所属两家子公司未来特定期间的电费收费收益权作为基础资产设立绿色碳中和资产支持票据进行融资。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司泰达环保电费收费收益权设立资产支持票据的公告》（公告编号：2024-19）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津泰达股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2934382139.353342633565.28结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产17397683.90
应收票据39200000.00343172812.40
应收账款9118614709.119190769764.56
应收款项融资2212861.971147622.66
预付款项2553060393.132126519210.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款102725157.97121290818.47
其中：应收利息
4天津泰达股份有限公司2024年第一季度报告
项目期末余额期初余额
应收股利2655827.302655827.30买入返售金融资产
存货12017856640.1811903860737.20
其中：数据资源
合同资产253638524.92253347072.67持有待售资产
一年内到期的非流动资产4984000.004818000.00
其他流动资产119249099.49118275358.92
流动资产合计27145923526.1227423232646.75
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款23504800.0026620800.00
长期股权投资3281681974.773253259246.98其他权益工具投资
其他非流动金融资产301458525.44301462783.35
投资性房地产538801400.00534330500.00
固定资产355455695.55364130800.48
在建工程503786744.99500593998.28生产性生物资产油气资产
使用权资产11021988.38
无形资产6214158768.366229212743.66
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用29205623.8929760115.94
递延所得税资产282239735.45256582397.25
其他非流动资产2274730781.072275906831.30
非流动资产合计13816046037.9013771860217.24
资产总计40961969564.0241195092863.99
流动负债：
短期借款9007484300.898528368567.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3070676457.342814271281.87
应付账款2000774952.222053505717.43
预收款项7086635.588642578.83
5天津泰达股份有限公司2024年第一季度报告
项目期末余额期初余额
合同负债405742515.80384184269.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6000754.6915365050.34
应交税费1354400873.241355011214.44
其他应付款3818294816.184178331853.05
其中：应付利息
应付股利456666024.18456666024.18应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5591908285.285392092896.99
其他流动负债47505167.89350796778.02
流动负债合计25309874759.1125080570208.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5885663578.025709773304.99
应付债券45301000.00
其中：优先股永续债
租赁负债10140129.32
长期应付款2695991813.813234393716.75长期应付职工薪酬
预计负债82122843.5897840029.53
递延收益221879234.95224365707.34
递延所得税负债192523003.42193161016.39其他非流动负债
非流动负债合计9088320603.109504834775.00
负债合计34398195362.2134585404983.77
所有者权益：
股本1475573852.001475573852.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积684496234.11684496234.11
减：库存股
其他综合收益48987957.3648515363.29
专项储备3537676.592579147.73
盈余公积584367019.33584367019.33一般风险准备
未分配利润2877377199.272869803005.93
6天津泰达股份有限公司2024年第一季度报告
项目期末余额期初余额
归属于母公司所有者权益合计5674339938.665665334622.39
少数股东权益889434263.15944353257.83
所有者权益合计6563774201.816609687880.22
负债和所有者权益总计40961969564.0241195092863.99
法定代表人：张旺主管会计工作负责人：孙国强会计机构负责人：李志勇
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4451265213.464599032918.71
其中：营业收入4451265213.464599032918.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4547307277.404691471105.46
其中：营业成本4337512380.164505464785.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14215177.8411195334.62
销售费用6260009.556950328.61
管理费用41448796.1840351827.66
研发费用9611518.197703433.73
财务费用138259395.48119805395.29
其中：利息费用139577987.31122689771.97
利息收入11917583.7019940571.30
加：其他收益20569703.9010061540.76投资收益（损失以“－”号填
77165873.9655352277.62
列）
其中：对联营企业和合营
28422727.7933123948.89
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-17401941.81-8824910.64“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-475796.53131669.89
7天津泰达股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
12555.00-9995.68
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-16171669.42-35727604.80
加：营业外收入534336.641594935.94
减：营业外支出45343.701380904.52四、利润总额（亏损总额以“－”号填-15682676.48-35513573.38
列）
减：所得税费用18681700.2920148739.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-34364376.77-55662312.88
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-34364376.77-55662312.88号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润7574193.346465641.03
2.少数股东损益-41938570.11-62127953.91
六、其他综合收益的税后净额926655.04归属母公司所有者的其他综合收益
472594.07
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
472594.07
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他472594.07
归属于少数股东的其他综合收益的
454060.97
税后净额
七、综合收益总额-33437721.73-55662312.88归属于母公司所有者的综合收益总
8046787.416465641.03
额
8天津泰达股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
归属于少数股东的综合收益总额-41484509.14-62127953.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00510.0044
（二）稀释每股收益0.00510.0044
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张旺主管会计工作负责人：孙国强会计机构负责人：李志勇
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5080791891.415059094514.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11159054.988374563.30
收到其他与经营活动有关的现金115310219.54231895011.79
经营活动现金流入小计5207261165.935299364089.33
购买商品、接受劳务支付的现金4915383068.115022385888.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金77145635.9172428493.47
支付的各项税费106879068.8875862410.98
支付其他与经营活动有关的现金106098723.34251909889.79
经营活动现金流出小计5205506496.245422586682.47
经营活动产生的现金流量净额1754669.69-123222593.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
2088.20
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
9天津泰达股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2088.20
购建固定资产、无形资产和其他长
147418418.07215032358.12
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金144403499.00
投资活动现金流出小计147418418.07359435857.12
投资活动产生的现金流量净额-147418418.07-359433768.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4891898996.455256006134.68
收到其他与筹资活动有关的现金2251234249.444676249009.63
筹资活动现金流入小计7143133245.899932255144.31
偿还债务支付的现金4100988914.764795629343.73
分配股利、利润或偿付利息支付的
248820818.09304666608.35
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2852835755.394428385706.09
筹资活动现金流出小计7202645488.249528681658.17
筹资活动产生的现金流量净额-59512242.35403573486.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-34730.04-31302.29影响
五、现金及现金等价物净增加额-205210720.77-79114178.21
加：期初现金及现金等价物余额710522310.03637877337.72
六、期末现金及现金等价物余额505311589.26558763159.51
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
天津泰达股份有限公司董事会
2024年4月29日
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