山东金岭矿业股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000655证券简称：金岭矿业公告编号：2026-014

山东金岭矿业股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是?否

1山东金岭矿业股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否本报告期比上年本报告期上年同期

同期增减（%）

营业收入（元）388757445.22356360722.379.09%

归属于上市公司股东的净利润（元）35126685.2149099068.74-28.46%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）33653418.2948325193.27-30.36%

经营活动产生的现金流量净额（元）-55389751.283989231.29-1488.48%

基本每股收益（元/股）0.05900.0825-28.48%

稀释每股收益（元/股）0.05900.0825-28.48%

加权平均净资产收益率1.00%1.45%-0.45%本报告期末比上本报告期末上年度末

年度末增减（%）

总资产（元）4011972507.074089788780.29-1.90%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）3532334634.163496175009.161.03%

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

74358.00定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产

1459242.51

和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

受托经营取得的托管费收入235849.06

除上述各项之外的其他营业外收入和支出21008.68个人所得税手续

其他符合非经常性损益定义的损益项目174197.65费返还

减：所得税影响额491163.98

少数股东权益影响额（税后）225.00

合计1473266.92--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

?适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目是指个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

1.资产负债表

2山东金岭矿业股份有限公司2026年第一季度报告

单位：元项目期末余额期初余额变动金额变动比例变动原因

交易性金融资产301521942.51120062700.00181459242.51151.14%注1

应收票据105647389.32180263971.42-74616582.10-41.39%注2

应收款项融资24073592.4152667521.56-28593929.15-54.29%注3

预付款项44399706.2420347627.3224052078.92118.21%注4

存货66498481.6249500713.4416997768.1834.34%注5

短期借款0.0046000000.00-46000000.00-100.00%注6

应付票据19091739.4350000000.00-30908260.57-61.82%注7

应付职工薪酬54156912.4680604760.62-26447848.16-32.81%注8

其他流动负债49001286.4172990210.44-23988924.03-32.87%注9

递延收益6130784.231130784.235000000.00442.17%注10

注1.主要系2026年公司新增购买结构性存款，导致交易性金融资产增加。

注2.主要系已背书转让且未到期不满足终止确认的银行承兑票据部分在本期已确认兑付所致。

注3.主要系本期结存的高信用等级银行承兑汇票金额较年初下降所致。

注4.主要系本期按照协议购买原材料支付的预付款项增加所致。

注5.主要系本期公司原材料库存增加所致。

注6.主要系上年度已贴现、承兑方为信用等级较低银行的未到期应收票据在本期到期所致。

注7.主要系本期应付票据到期兑付所致。

注8.本期支付了上年计提未发放的奖金所致。

注9.主要系已背书转让且未到期不满足终止确认的银行承兑票据部分在本期已确认兑付所致；期末余额为已背书转让且未到期不满足终止确认的银行承兑票据余额。

注10.主要系本期在建环保工程项目收到政府补贴所致。

2.利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额变动金额变动比例变动原因

销售费用923252.38678899.64244352.7435.99%注1

研发费用9461357.113986927.165474429.95137.31%注2

其他收益248555.65130900.55117655.1089.88%注3

投资收益15089364.144603260.3110486103.83227.80%注4

营业外收入21074.68695361.29-674286.61-96.97%注5

公允价值变动损益1459242.510.001459242.51-注6

注1.主要系公司本期销售业务拓展发生相关费用所致。

注2.主要系本期研发项目增加所致。

注3.主要系公司本期个人所得税手续费返还金额增加所致。

注4.主要系公司投资的联营企业本期净利润上升所致。

注5.主要系公司上期核销无法支付的应付账款所致，本期无此项业务。

注6.主要系本期公司购买的结构性存款产生的公允价值变动，而去年同期无此项业务。

3.现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额变动金额变动比例变动原因

收到其他与经营活动有关的现金10351244.7115246334.82-4895090.11-32.11%注1

3山东金岭矿业股份有限公司2026年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金338677889.69259884032.2878793857.4130.32%注2

支付其他与经营活动有关的现金20396061.1812437486.497958574.6963.99%注3

收回投资收到的现金183728086.620.00183728086.62-注4

收到其他与投资活动有关的现金0.009389.00-9389.00-100.00%注5

购建固定资产、无形资产和其他

9661659.124133639.015528020.11133.73%注6

长期资产支付的现金

投资支付的现金180000000.000.00180000000.00-注7

注1.主要系本期实际收到的利息收入减少所致。

注2.主要系本期支付购买原材料产生的现金流支出增加。

注3.主要系本期退还保证金支出增加所致。

注4.主要系本期大额存单转让收回的本金及利息所致。

注5.主要系去年同期公司收回了对新疆喀什疏勒县政府的铁路涵洞修路垫付款所致，本期没有此项业务发生。

注6.主要系本期公司购买设备和在建工程支出增加所致。

注7.主要系本期公司购买了结构性存款而去年同期没有此项业务产生所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数36075报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻持股比例股东名称股东性质持股数量售条件的结情况

（%）股份数量股份状态数量

山东金岭铁矿有限公司国有法人58.41%3477401450.00不适用0.00

华夏基金管理有限公司－社保基金四二二

其他1.48%88104000.00不适用0.00组合

淄博市城市资产运营集团有限公司国有法人1.10%65300000.00不适用0.00

香港中央结算有限公司境外法人0.74%44003160.00不适用0.00

王艳珍境内自然人0.65%38955000.00不适用0.00

徐开东境内自然人0.55%32824000.00不适用0.00

招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交

其他0.41%24632000.00不适用0.00易型开放式指数证券投资基金

秦涛境内自然人0.39%23224000.00不适用0.00

谷德力境内自然人0.34%20333000.00不适用0.00

闵祥宸境内自然人0.31%18609000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东金岭铁矿有限公司347740145人民币普通股347740145

华夏基金管理有限公司－社保基金四二二

8810400人民币普通股8810400

组合淄博市城市资产运营集团有限公司6530000人民币普通股6530000香港中央结算有限公司4400316人民币普通股4400316王艳珍3895500人民币普通股3895500徐开东3282400人民币普通股3282400

招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交

2463200人民币普通股2463200

易型开放式指数证券投资基金秦涛2322400人民币普通股2322400谷德力2033300人民币普通股2033300闵祥宸1860900人民币普通股1860900

4山东金岭矿业股份有限公司2026年第一季度报告

山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东上述股东关联关系或一致行动的说明之间是否存在关联关系和一致行动。

王艳珍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3895500

前10名股东参与融资融券业务情况说明股，普通账户持有0股，合计持股3895500股；徐开东通过证券公司客（如有）户信用交易担保证券账户持有本公司股票1720800股，普通账户持有

1561600股，合计持股3282400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

三、其他重要事项

□适用?不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金152266662.05208589985.83结算备付金拆出资金

交易性金融资产301521942.51120062700.00衍生金融资产

应收票据105647389.32180263971.42

应收账款68433295.3482179387.80

应收款项融资24073592.4152667521.56

预付款项44399706.2420347627.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款16964644.8513867264.78

其中：应收利息223386.30应收股利买入返售金融资产

存货66498481.6249500713.44

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产26669632.9221653821.39

5山东金岭矿业股份有限公司2026年第一季度报告

流动资产合计806475347.26749132993.54

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资593869948.68578591773.70

其他权益工具投资233517590.81232112463.45其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产279493039.37291119826.70

在建工程113397166.8793444739.65生产性生物资产油气资产

使用权资产3141569.083445025.38

无形资产255718058.00257702602.03

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产8327895.288327895.28

其他非流动资产1718031891.721875911460.56

非流动资产合计3205497159.813340655786.75

资产总计4011972507.074089788780.29

流动负债：

短期借款46000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据19091739.4350000000.00

应付账款82289352.2367379525.65

预收款项775000.00775000.00

合同负债25727008.5022576764.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬54156912.4680604760.62

应交税费9003015.1210370871.31

其他应付款26940332.5933611588.47

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1215208.771215208.77

其他流动负债49001286.4172990210.44

流动负债合计268199855.51385523930.16

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

6山东金岭矿业股份有限公司2026年第一季度报告

租赁负债2335287.162304949.15长期应付款

长期应付职工薪酬145027605.88147650705.22

预计负债2530251.442530251.44

递延收益6130784.231130784.23

递延所得税负债5705338.675354056.83其他非流动负债

非流动负债合计161729267.38158970746.87

负债合计429929122.89544494677.03

所有者权益：

股本595340230.00595340230.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积487998131.16487998131.16

减：库存股

其他综合收益13663193.0712609347.55

专项储备6894010.796914916.52

盈余公积321132712.69321132712.69一般风险准备

未分配利润2107306356.452072179671.24

归属于母公司所有者权益合计3532334634.163496175009.16

少数股东权益49708750.0249119094.10

所有者权益合计3582043384.183545294103.26

负债和所有者权益总计4011972507.074089788780.29

法定代表人：王其成主管会计工作负责人：邱卫东会计机构负责人：毕伟

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入388757445.22356360722.37

其中：营业收入388757445.22356360722.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本358590401.24299232751.87

其中：营业成本328537524.42270506620.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5557983.595816144.01

销售费用923252.38678899.64

管理费用24783753.5332885433.71

研发费用9461357.113986927.16

财务费用-10673469.79-14641272.78

其中：利息费用

7山东金岭矿业股份有限公司2026年第一季度报告

利息收入11376944.8915174932.32

加：其他收益248555.65130900.55投资收益（损失以“－”号填

15089364.144603260.31

列）

其中：对联营企业和合营

15278174.984790593.53

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

1459242.51“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

49306.4557526.20

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

47013512.7361919657.56

列）

加：营业外收入21074.68695361.29

减：营业外支出66.00四、利润总额（亏损总额以“－”号

47034521.4162615018.85

填列）

减：所得税费用11212307.3512571944.38五、净利润（净亏损以“－”号填

35822214.0650043074.47

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

35822214.0650043074.47“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润35126685.2149099068.74

2.少数股东损益695528.85944005.73

六、其他综合收益的税后净额1053845.521654149.10归属母公司所有者的其他综合收益

1053845.521654149.10

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

1053845.521654149.10

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

1053845.521654149.10

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

8山东金岭矿业股份有限公司2026年第一季度报告

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额36876059.5851697223.57归属于母公司所有者的综合收益总

36180530.7350753217.84

额

归属于少数股东的综合收益总额695528.85944005.73

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.05900.0825

（二）稀释每股收益0.05900.0825

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王其成主管会计工作负责人：邱卫东会计机构负责人：毕伟

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金434103833.68404258486.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金10351244.7115246334.82

经营活动现金流入小计444455078.39419504821.49

购买商品、接受劳务支付的现金338677889.69259884032.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金107052124.24115561086.43

支付的各项税费33718754.5627632985.00

支付其他与经营活动有关的现金20396061.1812437486.49

经营活动现金流出小计499844829.67415515590.20

经营活动产生的现金流量净额-55389751.283989231.29

二、投资活动产生的现金流量：

9山东金岭矿业股份有限公司2026年第一季度报告

收回投资收到的现金183728086.62取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金9389.00

投资活动现金流入小计183728086.629389.00

购建固定资产、无形资产和其他长

9661659.124133639.01

期资产支付的现金

投资支付的现金180000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计189661659.124133639.01

投资活动产生的现金流量净额-5933572.50-4124250.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-61323323.78-135018.72

加：期初现金及现金等价物余额194484052.402073500374.29

六、期末现金及现金等价物余额133160728.622073365355.57

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

2026年04月15日

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