证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026-043

山东金岭矿业股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期比上年同 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

期增减 年同期增减

营业收入（元） 556065709.61 16.14% 1450050553.41 16.26%归属于上市公司股东的净利润

48249761.85 -31.24% 166875276.17 -24.31%

（元）归属于上市公司股东的扣除非

44992343.28 -34.56% 149186455.91 -27.42%

经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

— — 147502710.33 -29.24%

（元）

基本每股收益（元/股） 0.0810 -31.30% 0.2803 -24.30%

稀释每股收益（元/股） 0.0810 -31.30% 0.2803 -24.30%

加权平均净资产收益率 1.32% -0.72% 4.66% -1.76%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 4149989111.07 4089788780.29 1.47%归属于上市公司股东的所有者

3571310244.90 3496175009.16 2.15%权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的

0.00 117364.93冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 769844.66 844202.66公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 2334710.99 6026577.08变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

受托经营取得的托管费收入 235849.06 707547.17

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 917480.41 15616797.88个人所得税手续

其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 174197.65费返还

减：所得税影响额 999679.05 5794379.61

少数股东权益影响额（税后） 787.50 3487.50

合计 3257418.57 17688820.26 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目是指个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、资产负债表

单位：元

报表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 变动原因

交易性金融资产 405988858.35 120062700.00 285926158.35 238.15% 注 1

应收票据 29470581.93 180263971.42 -150793389.49 -83.65% 注 2

预付款项 88507992.64 20347627.32 68160365.32 334.98% 注 3

其他流动资产 5543137.72 21653821.39 -16110683.67 -74.40% 注 4

在建工程 199363342.51 93444739.65 105918602.86 113.35% 注 5

短期借款 0.00 46000000.00 -46000000.00 -100.00% 注 6

应付账款 124110642.85 67379525.65 56731117.20 84.20% 注 7

合同负债 79075048.02 22576764.90 56498283.12 250.25% 注 8

应付职工薪酬 41809966.56 80604760.62 -38794794.06 -48.13% 注 9

应交税费 23125778.79 10370871.31 12754907.48 122.99% 注 10

其他流动负债 12044763.16 72990210.44 -60945447.28 -83.50% 注 11

递延收益 6049803.83 1130784.23 4919019.60 435.01% 注 12

注 1.主要系本期购买结构性存款增加所致。

注 2.主要系已背书转让且未到期不满足终止确认的银行承兑票据部分在本期已确认兑付并且本期收到和背书转让的票据的承兑方大部分为信用级别较高的银行所致。

注 3.主要系铁精粉产量增加，外购矿石量增加所致。

注 4.主要系本期预交的所得税减少所致。

注 5.主要系本期超低排放工程变动金额较大，同时新增选矿技术提升改造等工程项目所致。

注 6.主要系上期票据贴现因不满足终止确认条件，对应贴现金额计入短期借款核算；本期办理贴现的票据出票行资信等级高，贴现时满足金融资产终止确认条件，不再将贴现款项确认为短期借款。

注 7.主要系本期按合同约定未结算的原材料款和工程款增加所致。

注 8.主要系本期按合同约定预收货款增加所致。

注 9.主要系期初余额含有年度计提的奖金。

注 10.主要系本期期末应交增值税增加所致。

注 11.主要系已背书转让且未到期不满足终止确认的银行承兑票据部分在本期已确认兑付并且本期收到和背书转让的票据的出票行大部分为信用级别较高的银行所致；期末余额为已背书转让且未到期不满足终止确认的银行承兑票据余额。

注 12.主要系本期在建环保工程项目收到政府补贴所致。

2、利润表

单位：元

报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因

营业成本 1260883515.09 925890723.71 334992791.38 36.18% 注 1

管理费用 75350074.71 107876075.99 -32526001.28 -30.15% 注 2

研发费用 29251976.54 19443739.86 9808236.68 50.44% 注 3

投资收益 85757746.26 53188561.94 32569184.32 61.23% 注 4公允价值变动收益(损失以“-

6021028.22 1159198.50 4861829.72 419.41% 注 5

”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号

-652523.21 -163899.89 -488623.32 -298.12% 注 6

填列)

资产处置收益(损失以“-”号

117364.93 0.00 117364.93 - 注 7

填列)

营业利润 187391435.83 268088574.78 -80697138.95 -30.10% 注 8

营业外支出 48824.48 112443.66 -63619.18 -56.58% 注 9

所得税费用 31401785.15 58210205.13 -26808419.98 -46.05% 注 10

注 1.主要系本期主产品销售量增加，且公司外购铁矿石占比提升，导致铁精粉单位原料成本上涨，双重因素共同推动营业成本同比增长。

注 2.主要系管理费用中职工薪酬减少所致。

注 3.主要系本期新增多个研发项目所致。

注 4.主要系公司投资的联营企业净利润同比上升所致。

注 5.主要系公司购买结构性存款增加，导致公允价值变动收益增加。

注 6.主要系本期提取的应收账款和其他应收款的坏账增加所致。

注 7.主要系本期处置固定资产所致，去年同期无此项业务发生。

注 8.主要系本期营业成本的升高所致。

注 9.主要系本期罚款同比减少所致。

注 10.主要系本期营业利润和利润总额减少所致。

3、现金流量表

单位：元

报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因

销售商品、提供劳务收到的现金 1773465874.13 1363997471.39 409468402.74 30.02% 注 1

收到的税费返还 30168642.23 0.00 30168642.23 - 注 2

收到其他与经营活动有关的现金 27897763.19 58173190.82 -30275427.63 -52.04% 注 3

购买商品、接受劳务支付的现金 1213020048.69 704581455.59 508438593.10 72.16% 注 4

收回投资收到的现金 390000000.00 0.00 390000000.00 - 注 5

处置固定资产、无形资产和其他

1352199.00 11604205.33 -10252006.33 -88.35% 注 6

长期资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 0.00 9389.00 -9389.00 -100% 注 7

购建固定资产、无形资产和其他

33646959.12 47736267.94 -14089308.82 -29.51% 注 8

长期资产支付的现金

注 1.主要系本期铁精粉销售量和销售收入提高增加了回款金额所致。

注 2.主要是本期收到了上年度所得税汇算清缴所得税退税，去年同期没有此项业务发生。

注 3.主要系本期收到的银行利息和保证金减少所致。

注 4.主要系本期支付购买原材料产生的现金流支出增加所致。

注 5.主要系本期大额可转让存单收回和结构性存款到期收回所致。

注 6.主要系本期收到的处置设备和土地的款项减少所致。

注 7.主要系去年同期公司收回了对新疆喀什疏勒县政府的铁路涵洞修路垫付款所致，本期没有此项业务发生。

注 8.主要系本期公司购买设备和在建工程支出减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 33676 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有 质押、标记或冻结情况有限售条

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的 股份状态 数量股份数量

山东金岭铁矿有限公司 国有法人 58.41% 347740145 0 不适用 0

房汉奎 境内自然人 2.48% 14757400 0 不适用 0

淄博市城市资产运营集团有限公司 国有法人 1.10% 6530000 0 不适用 0

华夏基金管理有限公司－社保基金

其他 0.92% 5448600 0 不适用 0四二二组合

王艳珍 境内自然人 0.59% 3533900 0 不适用 0

徐开东 境内自然人 0.55% 3282400 0 不适用 0境内非国有法

永锋集团有限公司 0.51% 3031700 0 不适用 0人

秦涛 境内自然人 0.39% 2322400 0 不适用 0

闵祥宸 境内自然人 0.32% 1896200 0 不适用 0

张敏 境内自然人 0.31% 1832100 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

山东金岭铁矿有限公司 347740145 人民币普通股 347740145

房汉奎 14757400 人民币普通股 14757400

淄博市城市资产运营集团有限公司 6530000 人民币普通股 6530000

华夏基金管理有限公司－社保基金四

5448600 人民币普通股 5448600

二二组合

王艳珍 3533900 人民币普通股 3533900

徐开东 3282400 人民币普通股 3282400

永锋集团有限公司 3031700 人民币普通股 3031700

秦涛 2322400 人民币普通股 2322400

闵祥宸 1896200 人民币普通股 1896200

张敏 1832100 人民币普通股 1832100山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是上述股东关联关系或一致行动的说明否存在关联关系和一致行动。

房汉奎通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 14757400股，普通账户持有 0 股，合计持股 14757400 股；王艳珍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 3533900 股，普通账户持有 0股，合计持前 10 名股东参与融资融券业务情况

股 3533900 股；徐开东通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股说明（如有）

票 1720800 股，普通账户持有 1561600 股，合计持股 3282400 股；张敏通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1832100 股，普通账户持有 0 股，合计持股 1832100 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2026 年 09月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 200148474.74 208589985.83结算备付金拆出资金

交易性金融资产 405988858.35 120062700.00衍生金融资产

应收票据 29470581.93 180263971.42

应收账款 62396582.67 82179387.80

应收款项融资 52138466.31 52667521.56

预付款项 88507992.64 20347627.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 21336505.54 13867264.78

其中：应收利息 223386.30应收股利买入返售金融资产

存货 48445234.44 49500713.44

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 5543137.72 21653821.39

流动资产合计 913975834.34 749132993.54

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 591164674.21 578591773.70

其他权益工具投资 233700782.98 232112463.45其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 272196900.68 291119826.70

在建工程 199363342.51 93444739.65生产性生物资产油气资产

使用权资产 2534656.48 3445025.38

无形资产 256013525.31 257702602.03

其中：数据资源 5211475.76

开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 8611775.12 8327895.28

其他非流动资产 1672427619.44 1875911460.56

非流动资产合计 3236013276.73 3340655786.75

资产总计 4149989111.07 4089788780.29

流动负债：

短期借款 46000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 60000000.00 50000000.00

应付账款 124110642.85 67379525.65

预收款项 775000.00 775000.00

合同负债 79075048.02 22576764.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 41809966.56 80604760.62

应交税费 23125778.79 10370871.31

其他应付款 36165893.10 33611588.47

其中：应付利息

应付股利 17860206.90应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1196645.84 1215208.77

其他流动负债 12044763.16 72990210.44

流动负债合计 378303738.32 385523930.16

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 2408151.94 2304949.15长期应付款

长期应付职工薪酬 129178355.77 147650705.22

预计负债 2576138.92 2530251.44

递延收益 6049803.83 1130784.23

递延所得税负债 6460664.91 5354056.83其他非流动负债

非流动负债合计 146673115.37 158970746.87

负债合计 524976853.69 544494677.03

所有者权益：

股本 595340230.00 595340230.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 487998131.16 487998131.16

减：库存股

其他综合收益 13800587.20 12609347.55

专项储备 6856712.32 6914916.52

盈余公积 321132712.69 321132712.69一般风险准备

未分配利润 2146181871.53 2072179671.24

归属于母公司所有者权益合计 3571310244.90 3496175009.16

少数股东权益 53702012.48 49119094.10

所有者权益合计 3625012257.38 3545294103.26

负债和所有者权益总计 4149989111.07 4089788780.29

法定代表人：王其成 主管会计工作负责人：张文坛 会计机构负责人：杨海菊

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1450050553.41 1247292600.94

其中：营业收入 1450050553.41 1247292600.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1355008114.49 1034911457.43

其中：营业成本 1260883515.09 925890723.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 19532633.05 19970219.50

销售费用 1743705.37 1638291.34

管理费用 75350074.71 107876075.99

研发费用 29251976.54 19443739.86

财务费用 -31753790.27 -39907592.97

其中：利息费用

利息收入 34065211.07 41913710.00

加：其他收益 1105380.71 1523570.72投资收益（损失以“－”号填

85757746.26 53188561.94

列）

其中：对联营企业和合营

84572900.51 50798462.21

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

6021028.22 1159198.50“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号 -652523.21 -163899.89填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

117364.93

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

187391435.83 268088574.78

列）

加：营业外收入 15665622.36 15554800.84

减：营业外支出 48824.48 112443.66四、利润总额（亏损总额以“－”号

203008233.71 283530931.96

填列）

减：所得税费用 31401785.15 58210205.13五、净利润（净亏损以“－”号填

171606448.56 225320726.83

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

171606448.56 225320726.83“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

166875276.17 220468249.16（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

4731172.39 4852477.67号填列）

六、其他综合收益的税后净额 1191239.65 276628.69归属母公司所有者的其他综合收益

1191239.65 276628.69

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

1191239.65 276628.69

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

1191239.65 276628.69

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 172797688.21 225597355.52

（一）归属于母公司所有者的综合

168066515.82 220744877.85

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

4731172.39 4852477.67

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.2803 0.3703

（二）稀释每股收益 0.2803 0.3703

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王其成 主管会计工作负责人：张文坛 会计机构负责人：杨海菊

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1773465874.13 1363997471.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 30168642.23

收到其他与经营活动有关的现金 27897763.19 58173190.82

经营活动现金流入小计 1831532279.55 1422170662.21

购买商品、接受劳务支付的现金 1213020048.69 704581455.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 315969005.55 334950685.80

支付的各项税费 110028341.02 134053856.34

支付其他与经营活动有关的现金 45012173.96 40127452.29

经营活动现金流出小计 1684029569.22 1213713450.02

经营活动产生的现金流量净额 147502710.33 208457212.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 390000000.00

取得投资收益收到的现金 2356095.26 3224754.49

处置固定资产、无形资产和其他长

1352199.00 11604205.33

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 9389.00

投资活动现金流入小计 393708294.26 14838348.82

购建固定资产、无形资产和其他长

33646959.12 47736267.94

期资产支付的现金

投资支付的现金 440000000.00 430000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 473646959.12 477736267.94

投资活动产生的现金流量净额 -79938664.86 -462897919.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

75012868.98 65487425.30

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 75012868.98 65487425.30

筹资活动产生的现金流量净额 -75012868.98 -65487425.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -7448823.51 -319928132.23

加：期初现金及现金等价物余额 194484052.40 2073500374.29

六、期末现金及现金等价物余额 187035228.89 1753572242.06

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14日