上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司单位：人民币元

2025年度占用累2025年度占用

非经营性资占用方与上市公司的上市公司2025年期初占用2025年度偿还累2025年期末占用占用形成

资金占用方名称计发生金额资金的利息占用性质金占用关联关系核算的会计科目资金余额计发生金额资金余额原因（不含利息）（如有）非经营性占

控股股东、实用际控制人及非经营性占其附属企业用小计

前控股股东、非经营性占实际控制人用及其附属企非经营性占业用小计非经营性占其他关联方用及其附属企非经营性占业用小计总计2025年度往来累2025年度往来往来性质（经营其他关联资往来方与上市公司的上市公司2025年期初往来2025年度偿还累2025年期末往来往来形成

资金往来方名称计发生金额资金的利息性往来、非经营金往来关联关系核算的会计科目资金余额计发生金额资金余额原因（不含利息）（如有）性往来）山东钢铁集团财同受山东钢铁集

货币资金57954994.833207547583.08526452.083170756755.6895272274.31活期存款经营性往来务有限公司团有限公司控制山东钢铁集团财同受山东钢铁集其他非流动资

700000000.00280000000.00280000000.00700000000.00定期存款经营性往来

务有限公司团有限公司控制产淄博铁鹰球团制同受山东钢铁集

应收账款54815.7212885147.337540276.935399686.12购销经营性往来造有限公司团有限公司控制

控股股东、实山东钢铁股份有同受山东钢铁集

际控制人及应收账款25256.16132155457.71129251694.042929019.83购销经营性往来限公司团有限公司控制其附属企业莱芜钢铁集团银同受山东钢铁集

应收账款16400718.31190510840.30206028558.94882999.67购销经营性往来山型钢有限公司团有限公司控制山东金岭铁矿有同受山东钢铁集代扣职工

其他应收款59457.2359457.23经营性往来限公司团有限公司控制款山东金岭铁矿有同受山东钢铁集

其他应收款1500000.001000000.001500000.001000000.00托管费经营性往来限公司团有限公司控制

-1-2025年度占用累2025年度占用非经营性资占用方与上市公司的上市公司2025年期初占用2025年度偿还累2025年期末占用占用形成资金占用方名称计发生金额资金的利息占用性质金占用关联关系核算的会计科目资金余额计发生金额资金余额原因（不含利息）（如有）

山东钢铁股份有同受山东钢铁集应收票据/应收

44510000.00129251694.04100250000.0073511694.04购销经营性往来

限公司团有限公司控制款项融资

莱芜钢铁集团银同受山东钢铁集应收票据/应收

11185324.83206028558.94156765324.8360448558.94购销经营性往来

山型钢有限公司团有限公司控制款项融资山东金召矿业有

子公司应收账款3497206.004099103.197596309.19购销经营性往来限公司山东金召矿业有非经营性往

子公司其他应收款8072133.6769620459.9964244321.0513448272.61周转限公司来上市公司的塔什库尔干县金非经营性往

子公司及其钢矿业有限责任子公司其他应收款643658142.88167435.12167435.12643658142.88周转来附属企业公司喀什金岭球团有非经营性往

子公司其他应收款5509708.2510483154.943082.0015989781.19周转限公司来山东金鼎矿业有安全保证

参股公司其他应收款1000000.001000000.00经营性往来限责任公司金其他关联方集团最终控制方

山东莱矿矿业有应收票据/应收

及其附属企子公司的联营企68990.00366000.00434990.00购销经营性往来限公司款项融资业业

总计1493437290.654244174891.87526452.084117942438.591620196196.01

法定代表人：王其成主管会计工作负责人：邱卫东会计机构负责人：毕伟