上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司单位：人民币元

2026年半年

2026年半年度占占用形

非经营性资占用方与上市公司上市公司2026年期初占用度占用资金2026年半年度偿还累2026年半年度期资金占用方名称用累计发生金额成占用性质金占用的关联关系核算的会计科目资金余额的利息计发生金额末占用资金余额（不含利息）原因（如有）非经营性占

控股股东、实用际控制人及非经营性占其附属企业用小计

前控股股东、非经营性占实际控制人用及其附属企非经营性占业用小计非经营性占其他关联方用及其附属企非经营性占业用小计总计2026年半年度往来累2026年半年度往往来形往来性质（经营其他关联资往来方与上市公司上市公司2026年期初往来资2026年半年度偿还累计2026年半年度期末往资金往来方名称计发生金额（不含利来资金的利息成性往来、非经营金往来的关联关系核算的会计科目金余额发生金额来资金余额息）（如有）原因性往来）

山东钢铁集团财同受山东钢铁集95272274.311354185016.51252558.101410241436.9039468412.02活期存货币资金经营性往来务有限公司团有限公司控制款

山东钢铁集团财同受山东钢铁集其他非流动资700000000.00700000000.00定期存经营性往来务有限公司团有限公司控制产款淄博铁鹰球团制同受山东钢铁集

控股股东、实应收账款5399686.124954369.535388922.084965133.57购销经营性往来造有限公司团有限公司控制际控制人及山东钢铁股份有同受山东钢铁集

其附属企业应收账款2929019.8338010322.7740041279.97898062.63购销经营性往来限公司团有限公司控制莱芜钢铁集团银同受山东钢铁集

应收账款882999.6739798.63922798.30购销经营性往来山型钢有限公司团有限公司控制山东金岭铁矿有同受山东钢铁集

其他应收款59457.2313799.8373257.06服务费经营性往来限公司团有限公司控制

-1-山东金岭铁矿有同受山东钢铁集

其他应收款1000000.00500000.001000000.00500000.00托管费经营性往来限公司团有限公司控制

山东钢铁股份有同受山东钢铁集应收票据/应73511694.0439847660.1499998304.9713361049.21购销经营性往来限公司团有限公司控制收款项融资

莱芜钢铁集团银同受山东钢铁集应收票据/应60448558.94922798.3060863757.57507599.67购销经营性往来山型钢有限公司团有限公司控制收款项融资山东金召矿业有

子公司应收账款7596309.192160567.219756876.40购销经营性往来限公司山东金召矿业有非经营性往

子公司其他应收款13448272.6125456096.8222881707.3516022662.08周转限公司来上市公司的塔什库尔干县金非经营性往

子公司及其钢矿业有限责任子公司其他应收款643658142.88643658142.88周转来附属企业公司喀什金岭球团有

子公司其他应收款15989781.194800951.4120790732.60非经营性往周转限公司来山东金鼎矿业有安全保

参股公司其他应收款1000000.001000000.00经营性往来限责任公司证金

总计1620196196.011471891381.15252558.101641338207.141451001928.12

法定代表人：王其成主管会计工作负责人：张文坛会计机构负责人：杨海菊