上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司单位：人民币元

非经营性资金资金占用方占用方与上市公上市公司核算2025年期初占用2025年半年度占用累计2025年半年度占用2025年半年度偿2025年半年度期末占用占用形占用性

占用名称司的关联关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）资金的利息（如有）还累计发生金额资金余额成原因质

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计其他关联资金资金往来方往来方与上市公上市公司核算2025年期初往来2025年半年度往来累计2025年半年度往来2025年半年度偿2025年半年度期末往来往来形往来性

往来名称司的关联关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）资金的利息（如有）还累计发生金额资金余额成原因质山东钢铁集同受山东钢铁集团

团财务有限银行存款757954994.832134937999.5312181180.152113912036.25791162138.26经营性存款有限公司控制往来公司淄博铁鹰球同受山东钢铁集团

团制造有限应收账款54815.724504937.09254582.804305170.01经营性购销有限公司控制往来公司山东钢铁股同受山东钢铁集团

份有限公司应收账款25256.1673952146.6059050000.0014927402.76经营性购销有限公司控制往来

控股股东、实莱芜分公司际控制人及其莱芜钢铁集同受山东钢铁集团经营性

附属企业团银山型钢应收账款16400718.31111268686.68119150000.008519404.99购销有限公司控制往来有限公司山东金岭铁同受山东钢铁集团

其他应收款1500000.00523596.451500000.00523596.45经营性托管费矿有限公司有限公司控制往来山东钢铁股

同受山东钢铁集团应收票据/应收

份有限公司44510000.0054920000.0074390000.0025040000.00经营性购销有限公司控制款项融资往来莱芜分公司

莱芜钢铁集同受山东钢铁集团应收票据/应收11185324.83123646000.0085131324.8349700000.00经营性购销团银山型钢有限公司控制款项融资往来

-1-有限公司山东金召矿

子公司应收账款3497206.002373695.445870901.44经营性购销业有限公司往来山东金召矿

子公司其他应收款8072133.6735403287.3425420033.6918055387.32非经营周转业有限公司性往来塔什库尔干上市公司的子县金钢矿业

子公司其他应收款643658142.8810211.5210211.52643658142.88非经营周转公司及其附属有限责任公性往来企业司喀什金岭球

子公司其他应收款5509708.253724680.909234389.15非经营周转团有限公司性往来山东金鼎矿

业有限责任参股公司其他应收款1000000.001000000.00安全保经营性证金往来公司

其他关联方及山东莱矿矿集团最终控制方子应收票据/应收68990.00366000.0068990.00366000.00经营性购销其附属企业业有限公司公司的联营企业款项融资往来

总计1493437290.652545631241.5512181180.152478887179.091572362533.26

法定代表人：王其成主管会计工作负责人：邱卫东会计机构负责人：毕伟