湖北广电:2025年半年度财务报告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2025年半年度财务报告

2025年8月

1湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

一、审计报告半年度报告是否经过审计

□是□否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2025年06月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金364374232.09290411351.19结算备付金拆出资金

交易性金融资产9595477.9011372022.61

衍生金融资产0.00

应收票据1342189.68772189.68

应收账款1234586448.501162918926.61

应收款项融资132631.101191199.84

预付款项138773414.45196298711.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款27024053.6428450310.48

其中：应收利息0.00应收股利买入返售金融资产

存货31620286.6054272327.08

其中：数据资源

合同资产0.00163183.71

持有待售资产0.00一年内到期的非流动资产

其他流动资产379099867.51388860664.76

流动资产合计2186548601.472134710887.26

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

2湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

长期应收款

长期股权投资351708135.83349132380.39

其他权益工具投资7600000.007600000.00

其他非流动金融资产200000000.00200000000.00

投资性房地产19564585.0519900837.53

固定资产6235712317.006517807818.30

在建工程465925957.34421939352.20生产性生物资产油气资产

使用权资产29764431.1423316851.50

无形资产94883028.65100543629.20

其中：数据资源

开发支出2649693.07

其中：数据资源

商誉301058112.24301058112.24

长期待摊费用163489722.76176838265.09

递延所得税资产5828071.764636835.88

其他非流动资产86685840.7186685840.71

非流动资产合计7964869895.558209459923.04

资产总计10151418497.0210344170810.30

流动负债：

短期借款1486716050.001478674171.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据0.0010560381.55

应付账款1473124769.751495042630.10预收款项

合同负债181858314.80238088396.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬125871789.61164825779.05

应交税费2159086.211657151.14

其他应付款167621188.45177360792.35

其中：应付利息0.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

3湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

一年内到期的非流动负债675499547.151511639400.43

其他流动负债507711481.78511843070.02

流动负债合计4620562227.755589691772.43

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款98145087.51295375525.00

应付债券1213836769.20

其中：优先股永续债

租赁负债19557989.0414777588.47长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债0.00

递延收益29671718.6529615007.59

递延所得税负债6035412.934911482.25其他非流动负债

非流动负债合计1367246977.33344679603.31

负债合计5987809205.085934371375.74

所有者权益：

股本1137149495.001137149495.00

其他权益工具0.00

其中：优先股永续债

资本公积4531749666.834531749666.83

减：库存股0.000.00

其他综合收益0.00

专项储备3841945.623463169.88

盈余公积110999703.99110999703.99

一般风险准备0.00

未分配利润-1628153097.94-1382099205.74

归属于母公司所有者权益合计4155587713.504401262829.96

少数股东权益8021578.448536604.60

所有者权益合计4163609291.944409799434.56

负债和所有者权益总计10151418497.0210344170810.30

法定代表人：曾文主管会计工作负责人：张宏棣会计机构负责人：李志强

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金334870016.26256866688.49

交易性金融资产0.00衍生金融资产

应收票据1342189.68772189.68

应收账款1029731216.50973634914.00

4湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

应收款项融资7403.701100000.00

预付款项130588870.85187244556.96

其他应收款51838357.5245182182.33

其中：应收利息应收股利

存货15937721.9619690547.75

其中：数据资源

合同资产0.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产372068461.23381929684.31

流动资产合计1936384237.701866420763.52

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1927732737.731919987111.56

其他权益工具投资7600000.007600000.00

其他非流动金融资产200000000.00200000000.00投资性房地产

固定资产5545526965.915784403894.36

在建工程236775206.71203738417.46生产性生物资产油气资产

使用权资产23514427.4916021556.27

无形资产88683975.6293955960.85

其中：数据资源

开发支出0.00

其中：数据资源

商誉0.00

长期待摊费用125543282.47148801659.85

递延所得税资产2693834.431502598.55

其他非流动资产84400000.0084400000.00

非流动资产合计8242470430.368460411198.90

资产总计10178854668.0610326831962.42

流动负债：

短期借款1466398700.001457679971.26交易性金融负债衍生金融负债

应付票据0.0010560381.55

应付账款1261205014.291286623562.96预收款项

5湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

合同负债126345813.32165712622.31

应付职工薪酬85155841.42117520113.44

应交税费520667.12978420.20

其他应付款1257007117.071241874755.27

其中：应付利息0.00应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债674341132.261509189094.57

其他流动负债504838502.57510112005.13

流动负债合计5375812788.056300250926.69

非流动负债：

长期借款98145087.51295375525.00

应付债券1213836769.20

其中：优先股永续债

租赁负债9164026.414690945.02长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债0.00

递延收益29671718.6529615007.59

递延所得税负债3527164.122403233.44其他非流动负债

非流动负债合计1354344765.89332084711.05

负债合计6730157553.946632335637.74

所有者权益：

股本1137149495.001137149495.00

其他权益工具0.00

其中：优先股永续债

资本公积5395796606.235395796606.23

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积79008776.7079008776.70

未分配利润-3163257763.81-2917458553.25

所有者权益合计3448697114.123694496324.68

负债和所有者权益总计10178854668.0610326831962.42

3、合并利润表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、营业总收入822389472.71925406552.38

其中：营业收入822389472.71925406552.38利息收入已赚保费

6湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

手续费及佣金收入

二、营业总成本1082567177.661156564676.94

其中：营业成本807411072.00887214239.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加594834.921700667.27

销售费用80603661.0880543919.22

管理费用116306119.28117049185.91

研发费用29668133.1330392633.49

财务费用47983357.2539664031.78

其中：利息费用47515199.8439241177.76

利息收入428208.53513614.17

加：其他收益2541740.294310493.48投资收益（损失以“—”号填

3680697.423818648.11

列）

其中：对联营企业和合营

2575755.442727993.04

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以

0.000.00“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-3228120.45-9352550.53号填列）资产减值损失（损失以“—”

300687.842585588.73号填列）资产处置收益（损失以“—”-217186.69-39316.52号填列）三、营业利润（亏损以“—”号填-257099886.54-229835261.29

列）

加：营业外收入11861747.1016506425.07

减：营业外支出1443823.37167870.48四、利润总额（亏损总额以“—”号-246681962.81-213496706.70

填列）

减：所得税费用-64044.45-4357377.77五、净利润（净亏损以“—”号填-246617918.36-209139328.93

列）

（一）按经营持续性分类

7湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告1.持续经营净利润（净亏损以-246617918.36-209139328.93“—”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-246053892.20-207369126.30（净亏损以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“—-564026.16-1770202.63”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-246617918.36-209139328.93归属于母公司所有者的综合收益总

-246053892.20-207369126.30额

归属于少数股东的综合收益总额-564026.16-1770202.63

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.22-0.18

（二）稀释每股收益-0.22-0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曾文主管会计工作负责人：张宏棣会计机构负责人：李志强

4、母公司利润表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、营业收入640797669.97752550311.36

减：营业成本641760883.45732783005.05

税金及附加453855.691494374.89

销售费用75201899.1474459919.85

8湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

管理费用97928259.3295663042.62

研发费用27038849.6430228911.83

财务费用47495845.7739383331.65

其中：利息费用47199562.3639120224.31

利息收入401179.38433838.81

加：其他收益2411365.314171423.24投资收益（损失以“—”号填

1461311.092251620.45

列）

其中：对联营企业和合营企

395626.171301900.00

业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-9133796.41-10723628.08号填列）资产减值损失（损失以“—”

252047.942585588.73号填列）资产处置收益（损失以“—”-185962.87-38516.23号填列）二、营业利润（亏损以“—”号填-254276957.98-223215786.42

列）

加：营业外收入9762495.8213046452.09

减：营业外支出1352053.60154177.98三、利润总额（亏损总额以“—”号-245866515.76-210323512.31

填列）

减：所得税费用-67305.20-398503.03四、净利润（净亏损以“—”号填-245799210.56-209925009.28

列）

（一）持续经营净利润（净亏损以-245799210.56-209925009.28“—”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

9湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-245799210.56-209925009.28

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金743498549.72692260309.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4579903.774394038.57

收到其他与经营活动有关的现金274528849.23254156329.14

经营活动现金流入小计1022607302.72950810677.51

购买商品、接受劳务支付的现金418226015.74492639879.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金311630782.00338608515.04

支付的各项税费2387164.959291289.62

支付其他与经营活动有关的现金225517089.27120029329.06

经营活动现金流出小计957761051.96960569012.80

经营活动产生的现金流量净额64846250.76-9758335.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2780100.00169837638.44

取得投资收益收到的现金0.0050.25

处置固定资产、无形资产和其他长

26700.00107368.80

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.000.00

10湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

投资活动现金流入小计2806800.00169945057.49

购建固定资产、无形资产和其他长

110829917.96117493403.09

期资产支付的现金

投资支付的现金3800000.00107674051.72质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

51000.000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流出小计114680917.96225167454.81

投资活动产生的现金流量净额-111874117.96-55222397.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3100000.009648742.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2771588700.001266124939.50

收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00

筹资活动现金流入小计2774688700.001275773681.50

偿还债务支付的现金2563805023.061369948871.69

分配股利、利润或偿付利息支付的

86895283.1381122196.76

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2605569.404153190.00

筹资活动现金流出小计2653305875.591455224258.45

筹资活动产生的现金流量净额121382824.41-179450576.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额74354957.21-244431309.56

加：期初现金及现金等价物余额288292249.89314858505.41

六、期末现金及现金等价物余额362647207.1070427195.85

6、母公司现金流量表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金621440990.80577399458.83

收到的税费返还4575038.734367451.07

收到其他与经营活动有关的现金974550461.33880070053.62

经营活动现金流入小计1600566490.861461836963.52

购买商品、接受劳务支付的现金332144805.82472538022.65

支付给职工以及为职工支付的现金253561876.60272186226.25

支付的各项税费1229395.052130604.42

支付其他与经营活动有关的现金965062142.59605966201.52

经营活动现金流出小计1551998220.061352821054.84

经营活动产生的现金流量净额48568270.80109015908.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金180100.000.00

取得投资收益收到的现金0.000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

23800.0050700.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流入小计203900.0050700.00

11湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

购建固定资产、无形资产和其他长

82751495.79114333619.56

期资产支付的现金

投资支付的现金7350000.00480000.00取得子公司及其他营业单位支付的

0.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.00

投资活动现金流出小计90101495.79114813619.56

投资活动产生的现金流量净额-89897595.79-114762919.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.000.00

取得借款收到的现金2761598700.001239030552.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00

筹资活动现金流入小计2761598700.001239030552.00

偿还债务支付的现金2552955023.061361398871.69

分配股利、利润或偿付利息支付的

86864666.4781056934.25

现金

支付其他与筹资活动有关的现金2054281.403323560.27

筹资活动现金流出小计2641873970.931445779366.21

筹资活动产生的现金流量净额119724729.07-206748814.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额78395404.08-212495825.09

加：期初现金及现金等价物余额254747587.19263823333.48

六、期末现金及现金等价物余额333142991.2751327508.39

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2025年半年度

归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数

项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权库配东本其先续公合储公险他计益权他存利股债积收备积准合股润益益备计

11454444

11013

373134018509

9982

一、上年期1490.00.07490.0630.00.026236799

97099

末余额4900660169008260443

03.20

5.06.8.889.9.604.5

995.7

0366

加：会0.00.0计政策变更00

前0.00.0期差错更正00

其0.00.0他00

114534110-448544

二、本年期0.00.00.00.00.00.00.0

3731639913013609

初余额0000000

1497491699782262604799

12湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

4966.8803.09982.6043

5.06.899209.94.5

035.766

---

三、本期增-

378246245246

减变动金额515

0.00.00.00.00.0770.00.0050.06719

（减少以02

000005.7003805101

“—”号填6.1

492.16.42.

列）6

204662

---

246246246

564

（一）综合050561

收益总额383879

6.1

92.92.18.

202036

（二）所有4949

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

者投入和减000000

00000000000

少资本.00.00

1．所有者

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

投入的普通

000000000000

股

2．其他权

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

益工具持有

000000000000

者投入资本

3．股份支

付计入所有0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0者权益的金000000000000额

4949

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

4．其他000000

0000000000.00.00

（三）利润0.00.0分配00

1．提取盈0.00.0

余公积00

2．提取一0.00.0

般风险准备00

3．对所有

0.00.0

者（或股

东）的分配

0.00.0

4．其他

（四）所有

0.00.0

者权益内部

结转

1．资本公

0.00.0

积转增资本

00（或股本）

2．盈余公

0.00.0

积转增资本

00（或股本）

0.00.0

3．盈余公

13湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动0.00.0额结转留存00收益

5．其他综

0.00.0

合收益结转

留存收益

0.00.0

6．其他

378378378

（五）专项777777

储备5.75.75.7

444

378378378

1．本期提777777

取5.75.75.7

444

2．本期使0.00.0

用00

0.00.0

（六）其他

11454141

11016

373138558063

9928

四、本期期1490.00.00.07490.00.0410.00.058721609

97153

末余额490006600945007157829

03.09

5.06.8.623.5.441.9

997.9

0304

上年金额

单位：元

2024年半年度

归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数

项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权其库配东本先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计

84110

342026583681570

18399

一、上年期359040071999830529

4197

末余额4442558196273235

4.503.

7.05.2.3227.1.6.954.5

999

015105

加：会计政策变更

---

424242

前

828282

期差错更正

020020020.51.51.51其

14湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

他

84110

342026587641566

18399

二、本年期359040074771630247

4197

初余额4442558396073233

4.503.

7.05.2.3248.1.0.954.0

999

010294

----

三、本期增-

278455320628871280

减变动金额482

901833468009081

（减少以32

048412.1123565029

“—”号填1.1.004.5037.82..4032.列）3

9339555

---

206206208

（一）综合686845

收益总额121214

202

37.37.39..63

333396

---

2784818972

（二）所有482

9018387560914

者投入和减32

048416885383

少资本1.1.004.57.7.034.6

929

1．所有者

投入的普通股

---

848484

2．其他权

183183183

益工具持有

414141

者投入资本

4.54.54.5

999

3．股份支

付计入所有者权益的金额

-11

272389

482268

900760

4．其他3257

048726853

1.19.9.00.87.03

（三）利润分配

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

3．对所有

者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部

15湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

553553553

（五）专项343434

储备2.12.12.1

000

556556556

1．本期提343434

取2.12.12.1

000

303030

2．本期使

00.00.00.

用

000000

（六）其他

110

371931794768785

四、本期期149558601571321434

末余额4910900510138340

03.

5.04.0.4285.8.1.351.4

083549

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2025年半年度

其他权益工具所有

项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计

113753953694

79002917

一、上年期149796496

0.000.000.000.000.008776458

末余额495.0606.2324.6.70553.2

038

加：会

0.00

计政策变更

16湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

前

0.00

期差错更正其

0.00

他

113753953694

79002917

二、本年期149796496

0.000.000.000.000.000.0087764580.00

初余额495.0606.2324.6.70553.2

038

三、本期增

--减变动金额

24572457

（减少以0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

99219921

“—”号填

0.560.56

列）

（一）综合24572457收益总额99219921

0.560.56

（二）所有

者投入和减0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00少资本

1．所有者

投入的普通0.00股

2．其他权

益工具持有0.00者投入资本

3．股份支

付计入所有

0.00

者权益的金额

4．其他0.00

（三）利润

0.00

分配

1．提取盈

0.00

余公积

2．对所有

者（或股0.00东）的分配

3．其他0.00

（四）所有

者权益内部0.00结转

1．资本公

积转增资本0.00（或股本）

2．盈余公

积转增资本0.00（或股本）

3．盈余公

0.00

积弥补亏损

4．设定受0.00

17湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转0.00留存收益

6．其他0.00

（五）专项

0.00

储备

1．本期提

0.00

取

2．本期使

0.00

用

（六）其他0.00

113753953448

79003163

四、本期期149796697

0.000.000.000.000.000.0087762570.00

末余额495.0606.2114.1.70763.8

032

上年金额

单位：元

2024年半年度

其他权益工具所有

项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计

113453854560

841879002123

一、上年期359529055

34148776024

末余额447.0171.6915.3.59.70894.5

038

加：会计政策变更

--前41174117

期差错更正262.262.

4949

其他

113453854555

841879002127

二、本年期359529938

34148776142

初余额447.0171.6652.8.59.70157.0

039

三、本期增

---

减变动金额2790-

841820992918

（减少以048.4823

341425000069

“—”号填0021.13.599.287.00

列）

（一）综合

20992099

收益总额

25002500

18湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

9.289.28

（二）所有2790-

84188187

者投入和减048.4823

34145687

少资本0021.13.59.72

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

84188418

益工具持有

34143414

者投入资本.59.59

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他048.4823726.

0021.1387

（三）利润分配

1．提取盈

余公积

2．对所有

者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

19湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

（六）其他

113753854264

79002337

四、本期期149046137

8776067

末余额495.0850.5955.8.70166.3

009

三、公司基本情况湖北省广播电视信息网络股份有限公司（原名武汉塑料工业集团股份有限公司，以下简称公司或本公司）系于1991年2月5日在武汉市工商行政管理局登记注册，总部位于湖北省武汉市。公司现持有统一社会信用代码为914201001777215672的营业执照，注册资本1137149495.00元，股份总数

1137149495 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 29715 股；无限售条件的流

通股份 A股 1137119780 股。公司股票已于 1996 年 12 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电信、广播电视和卫星传输服务行业。主要经营活动为有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；网络工程设计、安装、调试及维修。

本财务报表业经公司2025年8月18日第十届第三十次董事会批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

20湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

□适用□不适用项目重要性标准

重要的单项计提坏账准备的应收账款单项金额超过资产总额0.3%

重要的单项计提坏账准备的其他应收款单项金额超过资产总额0.3%

合同资产账面价值发生重大变动单项金额超过资产总额0.3%

重要的账龄超过1年的预付款项单项金额超过资产总额0.3%

重要的投资活动现金流量单项金额超过资产总额0.3%

重要的子公司、非全资子公司资产总额超过集团总资产的15%

单项长期股权投资账面价值超过集团净资产的15%或单项重要的联营企业

权益法核算的投资收益超过集团利润总额的15%

资产总额、负债总额占合并报表相应项目的10.00%以上，重要债务重组且绝对金额超过1000.00万元，或对净利润影响占比

10.00%以上

资产总额、净资产、营业收入、净利润占合并报表相应项重要的资产置换、资产转让目的10.00%以上，且绝对金额超过1000.00万元（净利润绝对金额超过100.00万元）

6、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

21湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1.控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2.合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且

其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述

(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

22湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除

23湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。

终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：*按照金融工具的减值规定确定的

损失准备金额；*初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

*收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

*金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和

24湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观

察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场

数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5.金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，

25湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

26湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

组合类别确定组合的依据计量预期信用损失的方法应收银行承兑汇票

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来应收商业承兑汇票票据类型经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失应收信用证

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来应收账款——账龄组合账龄经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来应收账款——合并范围内

合并范围内关联方经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期关联往来组合

预期信用损失率该组合预期信用损失率为0.00%

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来其他应收款——账龄组合账龄经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来其他应收款——合并范围经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月合并范围内关联方内关联往来组合内或整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损

失率为0.00%

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来合同资产——账龄组合账龄经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来合同资产——合并范围内合并范围内关联往来

经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期关联往来组合组合

预期信用损失率该组合预期信用损失率为0.00%

2.账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

应收账款预期信用损失其他应收款预期信用损合同资产预期信用损失账龄率（%）失率（%）率（%）

1年以内（含，下同）5.005.005.00

1-2年10.0010.0010.00

2-3年20.0020.0020.00

3-4年50.0050.0050.00

4-5年80.00100.0080.00

5年以上100.00100.00100.00

应收账款/其他应收款/合同资产的账龄自初始确认日起算。

3.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

27湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

11、存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(2)包装物按照一次转销法进行摊销。

5.存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资

产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

12、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断

28湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性

证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本

法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为

一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；

购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

29湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；

以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属

于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)不属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控

30湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2)合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3)属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2)合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

31湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形

资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率

房屋建筑物年限平均法20-5051.90-4.75

传输网络年限平均法2054.75

电子设备年限平均法1059.5

办公设备年限平均法1059.5

运输设备年限平均法8511.88

15、在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项

资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚

未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类别在建工程结转为固定资产的标准和时点房屋建筑物传输网络

电子设备工程验收通过后，工程项目达到可使用状态时，进行固定资产转固办公设备运输设备

16、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

32湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；

3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1.无形资产包括软件、土地使用权、客户资源、特许权，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项目使用寿命及其确定依据摊销方法

软件按预期受益期限确定使用寿命为8-10年直线法

土地使用权按产权登记期限确定使用寿命为40-50年直线法

33湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

客户资源按预期受益期限确定使用寿命为10年直线法特许权按预期受益期限确定使用寿命为18年直线法

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1.研发支出的归集范围

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开

发费用、其他费用等。

2.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿

命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

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20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等

作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的

赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的

利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

35湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、收入

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中

在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服

务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

36湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包

含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应

付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单

独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

(1)电视收视业务收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，已收取价款或取得收款

权利且相关的经济利益很可能流入时，按服务实际归属期间确认收入。

(2)节目传输收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，已收取价款或取得收款权利

且相关的经济利益很可能流入时，按相关合同的约定，在其服务归属期确认收入。

(3)数据专网收入（宽带业务收入）属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，已收取价

款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时，按服务实际归属期间确认收入。

(4)移动网络收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，已收取价款或取得收款权利

且相关的经济利益很可能流入时，按服务实际归属期间确认收入。

(5)有线电视工程安装收入属于在某一时点履行的履约义务，在服务已提供经对方确认，已收取价

款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入，即工程安装完工后，确认收入。

(6)信息化应用收入属于在某一时点履行的履约义务，在服务已提供经对方确认，已收取价款或取

得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入，即相关设备、软件等完成并取得验收后，确认收入。

(7)商贸产品销售收入属于在某一时点履行的履约义务，主要包括销售机顶盒、数字电视一体机

等广播电视器材收入，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入，即在商品交付后确认收入。

22、合同取得成本、合同履约成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

37湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余

对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

23、合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

24、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司

能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

38湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

25、递延所得税资产/递延所得税负债1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的

应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

39湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的

所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5.同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1)拥

有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2)递延所得税资产和递延所得税负债是

与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

26、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1)使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

40湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

(2)租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1)经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁原折现率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

27、安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集

41湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

28、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□适用□不适用

（2）重要会计估计变更

□适用□不适用

（3）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率以按税法规定计算的销售货物和应税

劳务收入为基础计算销项税额，扣除增值税3%、5%、6%、9%、13%

当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税

从价计征的，按房产原值一次减除消费税10%-30%后余值的1.2%计缴；从租计1.2%、12%征的，按租金收入的12%计缴城市维护建设税实际缴纳的流转税税额7%

企业所得税应纳税所得额25%、15%

地方教育附加实际缴纳的流转税税额2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率

公司0.15

除上述以外的其他纳税主体0.25

42湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

2、税收优惠1.根据财政部、国家税务总局《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》（财税〔2019〕17号），自2019年1月1日至2023年12月31日期间，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费免缴增值税。《财政部税务总局关于延续实施支持文化企业发展增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第61号）将上述优惠政策的执行期限延长至2027年12月31日。本公司及子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司（以下简称武汉投资公司）本期享受此优惠。

2.根据财政部、国家税务总局、中宣部《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税〔2019〕16号），自2019年1月1日起继续免五年企业所得税。

《关于延续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业有关税收政策的公告》（财政部税务总局中央宣传部公告2023年第71号）将上述优惠政策的执行期限延长至2027年12月31日。本公司及子公司武汉投资公司本期享受此优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元项目期末余额期初余额

库存现金17381.5538493.05

银行存款359743767.15288101890.90

其他货币资金4613083.392270967.24

合计364374232.09290411351.19其他说明

1) 期末银行存款中因 ETC 协议扣款被银行限制使用 2500.00 元，长期未对账导致银行账户使用

受限100.97元，长期未产生交易导致银行账户使用受限4228.71元；

2)本公司之子公司湖北广电玖云大数据有限公司（以下简称玖云公司）未及时办理印鉴变更被银

行限制使用100.37元。

3）期末银行存款中1720000元使用受限，因或有事项被法院冻结。

43湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

2、交易性金融资产

单位：元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损

9595477.9011372022.61

益的金融资产

其中：

债务工具投资6595477.908372022.61

权益工具投资3000000.003000000.00

其中：

合计9595477.9011372022.61

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元项目期末余额期初余额

商业承兑票据1342189.68772189.68

合计1342189.68772189.68

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例其

中：

按组合计提坏

1412870641.1342181283140641.772189

账准备100.00%5.00%100.00%5.00%

31.245689.68.2456.68

的应收票据其

中：

商业承1412870641.1342181283140641.772189

100.00%5.00%100.00%5.00%

兑票据31.245689.68.2456.68

1412870641.1342181283140641.772189

合计100.00%5.00%100.00%5.00%

31.245689.68.2456.68

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

44湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

商业承兑票据

40641.5630000.0070641.56

坏账准备

合计40641.5630000.0070641.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用□不适用

4、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）802856357.67570301144.22

1年以内802856357.67570301144.22

1至2年230539016.62453979664.72

2至3年256435916.91211248953.23

3年以上275161484.46254910565.30

3至4年108533293.4169325376.32

4至5年51142916.6369353719.13

5年以上115485274.42116231469.85

合计1564992775.661490440327.47

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比值计提比金额比例金额金额比例金额值例例按单项计提坏

58401584015840158401

账准备0.37%100.00%0.000.39%100.00%0.00

88.6788.6788.6788.67

的应收账款其

中：

按单项

58401584015840158401

计提坏0.37%100.00%0.000.39%100.00%0.00

88.6788.6788.6788.67

账准备按组合计提坏15591123451484611629

324566321681

账准备52586.99.63%20.82%86448.00138.99.61%21.67%18926.

138.49212.19

的应收99508061账款其

中：

按组合15591324566123451484632168111629

99.63%20.82%99.61%21.67%

计提坏52586.138.4986448.00138.212.1918926.

45湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

账准备99508061

15649123451490411629

330406327521

合计92775.100.00%21.11%86448.40327.100.00%21.97%18926.

327.16400.86

66504761

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他单项计提坏账

5840188.675840188.67

准备

按组合计提坏321681212.324566138.

2884926.30

账准备1949

327521400.330406327.

合计2884926.300.000.000.00

8616

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款和合应收账款坏账准应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同单位名称同资产期末余额备和合同资产减额额资产期末余额合计数的比例值准备期末余额湖北省楚天广播

电视信息网络有118442151.00118442151.007.57%17896493.72限责任公司湖北省楚天视讯

83232953.0883232953.085.32%18233383.82

网络有限公司

湖北广播电视台50579921.2450579921.243.23%2531475.16

潜江市公安局44579893.9744579893.972.85%8686846.84武汉市公安局武汉经济技术开发

40396715.6440396715.642.58%17541662.84区（汉南区）分局

合计337231634.93337231634.9321.55%64889862.38

5、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值未结算信息化

0.000.000.00171772.338588.62163183.71

项目建设款

合计0.000.000.00171772.338588.62163183.71

46湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例

其中：

按组合

1717728588.6163183

计提坏100.00%5.00%.332.71账准备

其中：

1717728588.6163183

100.00%5.00%.332.71

1717728588.6163183

合计100.00%5.00%.332.71

（3）减值准备变动情况本期变动金额项目期初数期末数

计提收回或转回转销/核销其他按组合计提减

8588.628588.620.00

值准备

合计8588.628588.620.00

6、应收款项融资

（1）应收款项融资分类列示

单位：元项目期末余额期初余额

银行承兑汇票132631.101191199.84

合计132631.101191199.84

7、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额

应收利息0.00

其他应收款27024053.6428450310.48

合计27024053.6428450310.48

47湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额

备用金18256759.3713816307.01

代收代付款暂存10120133.2018708157.36

往来款26794622.4424321537.98

保证金6293236.775676096.23

其他1894249.701949965.59

合计63359001.4864472064.17

2）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）19067038.3719515426.65

1年以内19067038.3719515426.65

1至2年5174903.655490607.06

2至3年3547466.964419146.56

3年以上35569592.5035046883.90

3至4年2820397.112977515.21

4至5年5811108.684547423.37

5年以上26938086.7127521945.32

合计63359001.4864472064.17

3）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比值计提比金额比例金额金额比例金额值例例按单项

57637525605077095795352560539254

计提坏9.10%91.19%8.99%90.70%

79.7970.02.7724.1570.02.13

账准备

其中：

按单项

57637525605077095795352560539254

计提坏9.10%91.19%8.99%90.70%

79.7970.02.7724.1570.02.13

账准备按组合

575953107826516586763076527911

计提坏90.90%53.96%91.01%52.43%

221.69877.82343.87740.02683.67056.35

账准备

其中：

按组合575953107826516586763076527911

90.90%53.96%91.01%52.43%

计提坏221.69877.82343.87740.02683.67056.35

48湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

账准备

633593633427024644723602128450

合计100.00%57.35%100.00%55.87%

001.48947.84053.64064.17753.69310.48

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他期末单项计提

5256070.025256070.02

坏账准备

采用组合计提30765683.631078877.8

313194.15

坏账准备72

36021753.636334947.8

合计313194.150.000.00

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例洪湖市广播电影

往来款3577723.735年以上5.65%3577723.73电视局

湖北广播电视台保证金2000000.001至2年3.16%200000.00湖北省楚天数字

往来款1240410.454-5年、5年以上1.96%1240410.45电视有限公司

喻光华往来款742686.905年以上1.17%742686.90

冯江备用金520000.002-3年、3-4年0.82%170000.00

合计8080821.0812.76%5930821.08

8、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例

1年以内119434495.4586.06%171630527.2987.43%

1至2年4626354.933.33%9776368.174.98%

2至3年2276640.581.64%2279344.611.16%

3年以上12435923.498.96%12612471.236.43%

合计138773414.45196298711.30

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

49湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称期末数占预付款项余额的比例

云广互联（湖北）网络科技有限公司56764115.9540.90%

湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司35094792.0125.29%

浦录科技（湖北）有限公司4098366.702.95%

湖北宇辰建设工程有限公司2999165.532.16%

湖北峰青贸易有限责任公司1903032.161.37%

小计100859472.3572.68%

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位：元期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备

原材料2683916.352497572.22186344.132910064.142749620.16160443.98

在产品0.000.00

库存商品8321793.022193442.776128350.258223103.542193442.776029660.77

周转材料0.000.00消耗性生物资

0.000.00

产

25003273.625003273.647779903.747779903.7

合同履约成本

1122

发出商品0.00

低值易耗品302318.61302318.61302318.61302318.61

36311301.531620286.659215390.054272327.0

合计4691014.994943062.93

9018

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

原材料2749620.16252047.942497572.22

库存商品2193442.772193442.77

合计4943062.930.000.00252047.940.004691014.99

10、其他流动资产

单位：元

50湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

项目期末余额期初余额

待抵扣进项税254351264.89261679945.54

待认证进项税124647741.51126986509.42

预缴税金100861.11194209.80

合计379099867.51388860664.76

11、其他权益工具投资

单位：元指定为以公允价值本期计入本期计入本期末累本期末累本期确认计量且其其他综合其他综合计计入其计计入其项目名称期初余额的股利收期末余额变动计入收益的利收益的损他综合收他综合收入其他综合得失益的利得益的损失收益的原因嘉影电视

76000007600000

院线控股.00.00有限公司

76000007600000

合计.00.00

12、长期股权投资

单位：元本期增减变动期初权益宣告期末减值减值被投余额法下其他发放余额准备

资单（账其他计提准备追加减少确认综合现金（账期初期末位面价权益减值其他余额投资投资的投收益股利面价余额值）变动准备资损调整或利值）益润

一、合营企业

二、联营企业大唐互联科技24262426

（武145.145.汉）2929有限公司湖北三峡云计

12581323

算中6543

22176598

心有80.97.95.92限责任公司湖北广电

670.6934325.

高投

424.6973

投资

51湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

基金管理有限公司湖北星燎高投网络新媒体产

404717854225

业投

2523473.7996

资基.4256.98金合伙企业

（有限合

伙）威睿科技

（武-

43852481

汉）1903

46.0065.43

有限80.57责任公司湖北文化产业29122916

3956

发展58945457

26.17

投资8.384.55有限公司广电政通

（湖

61326132

北）

8.938.93

科技有限公司

0.00

349125753517

小计32380.000.000.00755.0.000.000.000.000.000813

0.39445.83

349125753517

合计32380.000.000.00755.0.000.000.000.000.000813

0.39445.83

13、其他非流动金融资产

单位：元项目期末余额期初余额

中国广电网络股份有限公司200000000.00200000000.00

合计200000000.00200000000.00

52湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

14、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□适用□不适用

单位：元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计

一、账面原值

1.期初余额24776498.4924776498.49

2.本期增加金额0.000.00

（1）外购0.000.00

（2）存货\

固定资产\在建工程转0.000.00入

（3）企业合

0.000.00

并增加

0.000.00

3.本期减少金额0.000.00

（1）处置0.000.00

（2）其他转

0.000.00

出

0.000.00

4.期末余额24776498.4924776498.49

二、累计折旧和累计

0.000.00

摊销

1.期初余额4875660.964875660.96

2.本期增加金额336252.48336252.48

（1）计提或

336252.48336252.48

摊销

0.000.00

3.本期减少金额0.000.00

（1）处置0.000.00

（2）其他转

0.000.00

出

0.000.00

4.期末余额5211913.445211913.44

三、减值准备0.000.00

1.期初余额0.000.00

2.本期增加金额0.000.00

（1）计提0.000.00

0.000.00

3.本期减少金额0.000.00

（1）处置0.000.00

（2）其他转

0.000.00

出

0.000.00

53湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

4.期末余额0.000.00

四、账面价值0.000.00

1.期末账面价值19564585.0519564585.05

2.期初账面价值19900837.5319900837.53

15、固定资产

单位：元项目期末余额期初余额

固定资产6235712317.006517807818.30

合计6235712317.006517807818.30

（1）固定资产情况

单位：元项目房屋建筑物运输设备电子设备传输网络办公设备合计

一、账面原

值：

1.期初余771658138.78887768.2209107020975737184118086224.128170741

额7778.226.653286.23

2.本期增27750489.628446268.4

10170.30370231.84315376.70

加金额15

（1

10170.3048814.25315376.70374361.25

）购置

（2

27750489.628071907.2

）在建工程转321417.59

入

（3）企业合并增加

3.本期减38476744.241187494.6

24728.16925215.311728297.2732509.65

少金额87

（1

925215.311003833.8332509.651961558.79

）处置或报废

37472910.439201207.7

其他24728.161728297.27

4.期末余771633410.77972723.2208971214974664559118369091.128043329

额6162.791.983760.01

二、累计折旧

1.期初余165907283.69450978.316399593343293782094454030.6629914983

额5353.888.6135.00

2.本期增251079198.271923863.

8979597.881002375.838591365.852271325.54

加金额6272

（1251079198.271923863.

8979597.881002375.838591365.852271325.54

）计提6272

3.本期减883049.931629659.1516828.282529537.36

54湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

少金额

（1

883049.931629659.1516828.282529537.36

）处置或报废

4.期末余174886881.69570304.216485506945788277496708527.8656854416

额4159.738.0891.36

三、减值准备

1.期初余

59513.6357019.30116532.93

额

2.本期增

加金额

（1）计提

3.本期减

40051.2840051.28

少金额

（1

40051.2840051.28

）处置或报废

4.期末余

19462.3557019.3076481.65

额

四、账面价值

1.期末账596746529.441141980.51678178421603544.1623571231

8402419.01

面价值20713.9087.00

2.期初账605750855.451051360.54279936323575174.3651780781

9436789.92

面价值24718.0498.30

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因

湖北广电网络大厦351520942.69办理中

襄州城市广场4692956.57办理中

柳陂新集镇办公楼3271062.80办理中该处房屋的土地使用权属原江陵电视台，2016年由湖北楚天金纬广播电视江陵支公司办公楼743221.43信息网络有限公司（以下简称楚天金纬公司）出资修建

湘龙鑫城二、三期商铺1283002.86办理中

清风华园机房729825.00办理中

高新机房（车城连山鼎府）1146637.01办理中

长江明珠机房1000684.30小产权

襄州东津机房728347.54办理中

荆州太湖办公楼424214.25划拨用地

胡场营业厅建设584552.52办理中

江陵六合垸经营部243816.22划拨用地

观音垱办公楼399606.40划拨用地

小河口站房240085.27划拨用地

竹山支公司办公用房-宝丰86.68平

439126.34办理中

米

开发区支公司金源世纪城中心节点机372008.46办理中

55湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

房

郧阳区长岭营业部办公用房一套363071.20办理中

郧阳区长岭营业厅328749.70办理中

蔡榨办公房屋305000.11村集体土地小产权房

江北监狱营业厅240630.21划拨用地

竹山支公司办公用房-得胜250平米303396.12办理中

郧阳区幸福溪里小区站房287262.14办理中该处房屋的土地使用权属原江陵电视

江陵城区经营部118567.88台，2015年由楚天金纬公司出资修建与政府置换，还未到位，给予卫生系广水-陈巷镇东正街245089.12

统办公楼一层办公，未办理相关手续该处房屋的土地使用权属原江陵电视

江陵职工食堂110037.62台，2017年由楚天金纬公司出资修建久合垸站房116084.10划拨用地

菱角湖经营部办公楼153279.16划拨用地

郧西支公司武汉路二级站房191089.04办理中

竹山支公司办公用房-上庸254平米183634.12办理中

襄州机房179512.68办理中

竹山麻家渡机房与生活用房178399.20办理中

张湾支公司柏林镇站房163181.76办理中

茅箭支公司大川镇机房146541.36办理中

竹山支公司办公用房-官渡155平米159682.65办理中

茅箭支公司大川镇站房146541.36办理中

竹山支公司擂鼓镇机房138427.40办理中

竹山支公司办公用房-秦古121.8平

123754.04办理中

米

随州-万店办公楼121129.80办理中

与政府置换，给予卫生系统办公楼一广水-陈巷镇东正街101308.54层办公，未办理相关手续郧西支公司六郎乡机房92433.78办理中

竹溪水坪镇漫液站房83641.03办理中

竹山支公司办公用房-宝丰机房79841.29办理中

竹山支公司办公用房-竹坪81平米67865.11办理中

山河机房38486.47村集体还建小产权房

广水-吴店办公楼39842.90办理中

洪山发射台建于2002年12月，与洪山镇鸡鸣村协商，洪山镇鸡鸣村同意随县-洪山发射台15683.07当时的洪山文化广播电视管理站使用该土地，但无产权房屋、土地随县-新街机房7190.05办理中

广水-配电房21838.88综合楼配电房，无两证广水-配电房1340.75综合楼配电房，无两证后湖办公楼877.20小区自建简易房屋无证

属于政府置换的房子，由于开发商与三河工作站站房0.00

政府有纠纷，尚未办妥权证小计372653499.50

16、在建工程

单位：元项目期末余额期初余额

在建工程383493824.82336785059.76

工程物资82432132.5285154292.44

合计465925957.34421939352.20

56湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

（1）在建工程情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

383493824.383493824.336785059.336785059.

在建工程0.000.00

82827676

383493824.383493824.336785059.336785059.

合计

82827676

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元其工程

本期利息中：

本期累计本期本期转入资本本期项目预算期初其他期末投入工程利息资金增加固定化累利息名称数余额减少余额占预进度资本来源金额资产计金资本金额算比化率金额额化金例额

316868542775357630711433

网建

4488255004893694534125801.19%

工程

1.70.65.612.745.51.65

898217201038

安装3214

251.961.1794

工程17.59

3319.93

20332063

建筑3006

347.413.

工程5.50

7525

视频12361236

监控21.2021.20

108024831328

其他4240812.8052.0367.70

336774782807383430711433

合计8505067219070.009382534125801.19%

9.76.26.204.825.51.65

（3）在建工程的减值测试情况

□适用□不适用

（4）工程物资

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

28721369.322982798.534351444.728612874.0

专用物资5738570.725738570.72

1997

43305776.538534075.639169349.834397648.9

专用设备4771700.914771700.91

5465

20917699.620915258.222146210.822143769.4

工器具2441.392441.39

8912

57湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

92944845.510512713.082432132.595667005.410512713.085154292.4

合计

422624

17、使用权资产

（1）使用权资产情况

单位：元项目房屋及建筑物合计

一、账面原值

1.期初余额87361557.3987361557.39

2.本期增加金额11940226.2211940226.22

11940226.2211940226.22

3.本期减少金额

4.期末余额99301783.6199301783.61

二、累计折旧

1.期初余额64044705.8964044705.89

2.本期增加金额5492646.585492646.58

（1）计提5492646.585492646.58

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额69537352.4769537352.47

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值29764431.1429764431.14

2.期初账面价值23316851.5023316851.50

18、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元项目土地使用权专利权非专利技术软件客户资源特许权合计

一、账面原值

58湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

1.期初1085769114395600167757661939840028870709

余额8.205.30.52.000.00

2.本期1538661.1538661.

增加金额7171

（1538661.1538661.

1）购置7171

（

2）内部研

发

（

3）企业合

并增加

3.本期

减少金额

（

1）处置

4.期末1085769114549466167757661939840029024575

余额8.207.00.52.001.70

二、累计摊销

1.期初4133929411338769167757661666070018816346

余额.719.50.52.000.80

2.本期1783903.5415359.7199262.

增加金额012526

（1783903.5415359.7199262.

1）计提012526

3.本期

减少金额

（

1）处置

4.期末4312319711880305167757661666070019536272

余额.728.80.52.003.00

三、减值准备

1.期初

余额

2.本期

增加金额

（

1）计提

3.本期

减少金额

（

1）处置

59湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

4.期末

余额

四、账面价值

1.期末65453720266916082737700.94883028

账面价值.43.2200.65

2.期初67237623305683052737700.10054362

账面价值.44.76009.20

19、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额企业合并形成期末余额的事项处置的

520978735.520978735.

武汉投资公司

9494

湖北省广播电视信息网络股

1391026.551391026.55

份有限公司十堰分公司

522369762.522369762.

合计

4949

（2）商誉减值准备

单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额期末余额的事项计提处置

湖北广电武汉219920623.219920623.投资公司7070湖北省广播电视信息网络股

1391026.551391026.55

份有限公司十堰分公司

221311650.221311650.

合计

2525

20、长期待摊费用

单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

机顶盒及智能卡102015582.8824105896.6131501631.4594619848.04

装修费8811539.87268884.391748559.997331864.27

其他66011142.344969953.959443085.8461538010.45

合计176838265.0929344734.9542693277.280.00163489722.76

60湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

21、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

租赁负债22812426.625828071.7622812426.624636835.88

合计22812426.625828071.7622812426.624636835.88

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并

2737700.00684425.002737700.00684425.00

资产评估增值

使用权资产29764431.145350987.9323316851.514227057.25

合计32502131.146035412.9326054551.514911482.25

（3）未确认递延所得税资产明细

单位：元项目期末余额期初余额

可抵扣亏损3026112842.923026112842.92

资产减值准备606585340.26603476343.86

合计3632698183.183629589186.78

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年份期末金额期初金额备注

2025年507794165.46507794165.46

2026年564320303.33564320303.33

2027年595508889.72595508889.72

2028年615397653.11615397653.11

2029年743091831.30743091831.30

合计3026112842.923026112842.92

22、其他非流动资产

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

85500000.085500000.085500000.085500000.0

预付代建房款

0000

项目投资款4185840.713000000.001185840.714185840.713000000.001185840.71

合计89685840.73000000.0086685840.789685840.73000000.0086685840.7

61湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

1111

23、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元期末期初项目账面余额账面价值受限类型受限情况账面余额账面价值受限类型受限情况

1727024172702421191012119101

货币资金使用受限使用受限.99.99.30.30

13000001235000

应收账款质押

0.000.00

1727024172702415119101446910

合计.99.991.301.30

24、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额

质押借款10327350.0010144200.00

信用借款1476388700.001459679971.26

保理借款8850000.00

合计1486716050.001478674171.26

25、应付票据

单位：元种类期末余额期初余额

银行承兑汇票10560381.55

合计0.0010560381.55

26、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元项目期末余额期初余额

工程款1023226719.03579196698.69

材料款309706917.70381631685.06

宽带链路款4621773.374617095.78

其他135569359.65529597150.57

合计1473124769.751495042630.10

（2）账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因

62湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

其他259038244.97未结算

设备材料款173347508.70未结算

工程款114491385.34未结算

合计546877139.01

27、其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

应付利息0.00

其他应付款167621188.45177360792.35

合计167621188.45177360792.35

（1）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

往来款68505261.2784524806.18

保证金35478937.1230021958.91备用金

代收代付款58328261.7158308537.80

其他5308728.354505489.46

合计167621188.45177360792.35

2）账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因

往来款23516094.62未结算

保证金22260261.23未到期

其他18879128.22未结算

合计64655484.07

28、合同负债

单位：元项目期末余额期初余额

数字收视费89040216.87131274954.24

宽带业务收入1133444.6413996665.02

视频付费收入27674441.9525517416.47

落地业务收入1356029.9621962145.16

广告业务收入506894.46612447.69

其他收入62147286.9244724767.95

合计181858314.80238088396.53

63湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

29、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬110171223.80233883555.04271197713.8772857064.97

二、离职后福利-设定

35422327.5233213482.3232858952.4535776857.39

提存计划

三、辞退福利19232227.731120970.003115330.4817237867.25

四、一年内到期的其

0.00

他福利

合计164825779.05268218007.36307171996.80125871789.61

（2）短期薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、工资、奖金、津贴

87855628.12185716236.65221218690.6952353174.08

和补贴

2、职工福利费117197.524254980.494263499.49108678.52

3、社会保险费2978309.5620642621.2020086907.113534023.65

其中：医疗保险

2103292.1918219572.5417671538.582651326.15

费工伤保险

363019.47748327.93740738.70370608.70

费生育保险

308006.20124824.30124695.30308135.20

费

补充医疗保险203991.701549896.431549934.53203953.60

4、住房公积金11196308.7320366976.9423003844.428559441.25

5、工会经费和职工教

8023779.872902739.762624772.168301747.47

育经费

6、短期带薪缺勤0.00

7、短期利润分享计划0.00

0.00

合计110171223.80233883555.04271197713.8772857064.97

（3）设定提存计划列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险14031619.5232008985.9331644933.3414395672.11

2、失业保险费881280.711204496.391214019.11871757.99

3、企业年金缴费20509427.290.000.0020509427.29

0.00

合计35422327.5233213482.3232858952.4535776857.39

64湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

其他说明

30、应交税费

单位：元项目期末余额期初余额

增值税1050605.53169134.07

企业所得税25.5849861.23

个人所得税409946.87604469.37

城市维护建设税62464.1973680.04

房产税26102.0837730.32

土地使用税53306.13

教育费附加31641.1136447.90

地方教育附加34013.1538217.67

其他544287.70594304.41

合计2159086.211657151.14

31、一年内到期的非流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

一年内到期的长期借款665578153.35470960437.49

一年内到期的应付债券1032902278.44

一年内到期的租赁负债9921393.807776684.50

合计675499547.151511639400.43

32、其他流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

短期应付债券503650818.44505848398.43

待转销项税额4060663.345994671.59

合计507711481.78511843070.02

33、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额

信用借款98145087.51295375525.00

合计98145087.51295375525.00

65湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

34、应付债券

（1）应付债券

单位：元项目期末余额期初余额

中期票据1199504188.55

利息调整14332580.65

合计1213836769.20

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元按面溢折债券票面发行债券发行期初本期值计本期期末是否面值价摊名称利率日期期限金额余额发行提利偿还余额违约销息中期票据

201522001032120010391213

（2540002091-年01000902000471836湖北00003年59135101月22000.0278.4000.0223.1769.2

广电0.00.7999.87日04060

MTN00

1）

22001032120010391213

2091-

000902000471836

合计59135101

000.0278.4000.0223.1769.2.7999.87

04060

35、租赁负债

单位：元项目期末余额期初余额

租赁付款额30031973.2123473031.73

未确认的融资费用-552590.37-918758.76

减：一年内到期的租赁负债-9921393.80-7776684.50

合计19557989.0414777588.47

36、递延收益

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助29615007.591300000.002311450.0228603557.57

增值税加计抵减1068161.081068161.08

合计29615007.592368161.082311450.0229671718.65

37、股本

单位：元

期初余额本次变动增减（+、-）期末余额

66湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

发行新股送股公积金转股其他小计

11371491137149

股份总数

495.00495.00

38、资本公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢

4526143814.354526143814.35

价）

其他资本公积5605852.485605852.48

合计4531749666.834531749666.83

39、专项储备

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

安全生产费3463169.88378775.743841945.62

合计3463169.88378775.743841945.62

40、盈余公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积110999703.99110999703.99

合计110999703.99110999703.99

41、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润-1382099205.74-583191927.51调整期初未分配利润合计数（调增+，-4282020.51调减-）

调整后期初未分配利润-1382099205.74-587473948.02

加：本期归属于母公司所有者的净利

-246053892.20-207369126.30润

其他687888.97

期末未分配利润-1628153097.94-794155185.35

42、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务821778060.78807054419.52923661094.56886730183.49

67湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

其他业务611411.93356652.481745457.82484055.78

合计822389472.71807411072.00925406552.38887214239.27

43、税金及附加

单位：元项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税33437.5940657.32

教育费附加14255.0317424.55

房产税150023.49768645.10

土地使用税251327.19625993.12

车船使用税83836.91100800.25

印花税53451.27135530.57

其他8503.4411616.36

合计594834.921700667.27

44、管理费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

人工成本85636051.6082889188.39

折旧及摊销18669414.3621427825.16

其他12000653.3212732172.36

合计116306119.28117049185.91

45、销售费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

人工成本54191835.0059632010.90

折旧及摊销4179394.044693801.46

其他22232432.0416218106.86

合计80603661.0880543919.22

46、研发费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬23222548.0025717613.01

折旧摊销费4894491.394670140.92

其他1551093.744879.56

合计29668133.1330392633.49

47、财务费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

68湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

利息支出47515199.8439241177.76

减：利息收入428208.53513614.17

手续费341589.56501235.83

其他554776.38435232.36

合计47983357.2539664031.78

48、其他收益

单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额

与资产相关的政府补助2011450.022048950.02

与收益相关的政府补助448982.022261543.46

代扣个人所得税手续费返还63350.50

其他17957.75

合计2541740.294310493.48

49、投资收益

单位：元项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益2575755.442727993.04

债务重组收益1081486.69949720.45

理财收益23455.29140934.62

合计3680697.423818648.11

50、信用减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

坏账损失-3228120.45-9352550.53

合计-3228120.45-9352550.53

51、资产减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、存货跌价损失及合同履约成本减

252047.94

值损失

四、固定资产减值损失40051.28

十一、合同资产减值损失8588.622585588.73

合计300687.842585588.73

52、资产处置收益

单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额

固定资产处置收益-217186.69-39316.52

69湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

53、营业外收入

单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额

政府补助154700.28646275.56154700.28

其他11707046.8215860149.5111707046.82

合计11861747.1016506425.0711861747.10

54、营业外支出

单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额

对外捐赠8400.000.00

其他损失1443823.37159470.481443823.37

合计1443823.37167870.481443823.37

55、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用3260.759268.93

递延所得税费用-67305.20-4366646.70

合计-64044.45-4357377.77

56、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

往来款265816278.76228240340.62

利息收入428208.53513614.17

政府补助1475860.342889861.32

招标保证金4696425.298984073.38

收回承兑保证金2112076.3113528439.65

合计274528849.23254156329.14支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

往来款188922414.3559050910.67

付现费用34533085.3657757243.84

银行手续费341589.56501235.83

70湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

票据保证金2719938.72

诉讼冻结1720000.00

合计225517089.27120029329.06

（2）与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

合计0.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

长期租赁款2605569.404153190.00

合计2605569.404153190.00

57、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流

量：

净利润-246617918.36-209139328.93

加：资产减值准备300687.846766961.80

固定资产折旧、油气资产折

271923863.72263750722.74

耗、生产性生物资产折旧

使用权资产折旧5492646.586089365.35

无形资产摊销7199262.268629945.10

长期待摊费用摊销49429686.0747249842.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号217186.6939316.52填列）固定资产报废损失（收益以

0.00“－”号填列）公允价值变动损失（收益以

0.00“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填

47515199.8439241177.76

列）投资损失（收益以“－”号填-3680697.42-3818648.11

列）递延所得税资产减少（增加以-1191235.88123656.52“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以

1123930.68-4490303.22“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号22652040.4850870392.31

71湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

填列）经营性应收项目的减少（增加-2466602.21-103859064.27以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少-87051799.53-111212371.79以“－”号填列）

其他0.000.00

经营活动产生的现金流量净额64846250.76-9758335.29

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资

活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额362647207.1070427195.85

减：现金的期初余额288292249.89314858505.41

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额74354957.21-244431309.56

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元项目期末余额期初余额

一、现金362647207.10288292249.89

其中：库存现金17381.5538493.05

可随时用于支付的银行存款359743767.15288093177.29可随时用于支付的其他货币资

2886058.40160579.55

金

三、期末现金及现金等价物余额362647207.10288292249.89

（3）不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元不属于现金及现金等价物的项目本期金额上期金额理由

银行存款1727024.992119101.30受限资金

合计1727024.992119101.30

其他说明：

1) 期末银行存款中因 ETC 协议扣款被银行限制使用 2500.00 元，长期未对账导致银行账户使用

受限100.97元，长期未产生交易导致银行账户使用受限4228.71元；

2)本公司之子公司湖北广电玖云大数据有限公司（以下简称玖云公司）未及时办理印鉴变更被银

行限制使用100.37元。

3）期末银行存款中1720000元使用受限，因或有事项被法院冻结。

72湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

1.公司将武汉投资公司等14家子公司纳入合并财务报表范围，其中本期新设湖北广电智联科技服

务有限公司，湖北玖云智算科技有限公司。

2.重要子公司基本情况

注册资本主要经营地及持股比例（%）子公司名称业务性质取得方式（万元）注册地直接间接有线电视信息非同一控制企

武汉投资公司12555.18武汉市100.00传输服务业合并

2、在合营企业或联营企业中的权益

（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业：

下列各项按持股比例计算的合计数

联营企业：

投资账面价值合计349132380.39349132380.39下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润2837430.042837430.04

--综合收益总额2837430.042837430.04

九、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用□不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用□不适用

2、涉及政府补助的负债项目

□适用□不适用

单位：元

本期新增补本期计入营本期转入其本期其他变与资产/收会计科目期初余额期末余额助金额业外收入金他收益金额动益相关

73湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

额

296150072011450.27603557

递延收益与资产相关.5902.57

1300000.1000000.

递延收益300000.00与收益相关

0000

3、计入当期损益的政府补助

□适用□不适用

单位：元会计科目本期发生额上期发生额

营业外收入154700.28646275.56

其他收益512332.522261543.46

十、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1)信用风险的评价方法公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

74湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济

或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1)债务人发生重大财务困难；

2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)4、五(一)5、五(一)8

及五(一)10之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2)应收款项和合同资产

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2024年12月31日，本公司应收账款和合同资产的21.58%（2023年12月31日：27.46%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

75湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

(二)流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类期末数项目

账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上

短期借款1486716050.001487143400.001487143400.00应付票据

应付账款1473124769.751473124769.751473124769.75

其他应付款167621188.45167621188.45167621188.45

其他流动负债507711481.78505848398.43505848398.43

长期借款98145087.5199600000.0099600000.00

应付债券（将于一年内到期）1213836769.201200000000.001200000000.00

租赁负债19557989.0420110579.414640549.6215470029.79

小计4966713335.734953448336.043737978306.251215470029.79（续上表）上年年末数

项目账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上

短期借款1478674171.261500339946.441500339946.44

应付票据10560381.5510560381.5510560381.55

应付账款1495054362.101495054362.101495054362.10

其他应付款177360792.35177360792.35177360792.35

其他流动负债505848398.43505848398.43505848398.43

长期借款766335962.49793716282.15492342191.98301374090.17

应付债券（将于一年内到期）1032902278.441006709589.041006709589.04

租赁负债14777588.4715470029.7915470029.79

小计5481513935.095505059781.855188215661.89316844119.96

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

76湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

期末公允价值

项目第一层次公允价值第二层次公允价第三层次公允价值计合计计量值计量量持续的公允价值计量

1.分类为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产5153235.174442242.739595477.90

债务工具投资5153235.171442242.736595477.90

权益工具投资3000000.003000000.00

2.应收款项融资132631.10132631.10

3.其他权益工具投资7600000.007600000.00

4.其他非流动金融资产200000000.00200000000.00

持续以公允价值计量的资产总额5153235.170.00212174873.83217328109.00

2、持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持续第一层次公允价值计量项目市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

3、持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第三层次公允价值计量项目无可参考的市场估值，公司按成本金额或者按合同约定利率计算金额确定为公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企业母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本的持股比例的表决权比例湖北省楚天数字

武汉经济开发区投资与运营管理621500000.009.66%9.66%电视有限公司本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是湖北广播电视台。

其他说明：

湖北省楚天数字电视有限公司、楚天金纬公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、湖北省楚天视讯

网络有限公司等四家公司均为湖北广播电视台控制，互为一致行动人。

77湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

3、本企业的联营企业情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的联营企业情况如下：

联营企业名称与本公司关系

威睿科技（武汉）有限责任公司联营企业

广电政通（湖北）科技有限公司联营企业

大唐互联科技（武汉）有限公司联营企业湖北三峡云计算中心有限责任公司联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司同一实际控制人湖北长江广电传媒集团有限责任公司同一实际控制人湖北广电文化产业发展有限公司同一实际控制人湖北长江垄上传媒集团有限公司同一实际控制人湖北卫视传媒有限公司同一实际控制人湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司同一实际控制人湖北鄂广信息网络有限公司同一实际控制人湖北长江星美服务管理有限公司同一实际控制人湖北东风电视文化传媒有限公司同一实际控制人湖北垄上人力资源服务有限公司同一实际控制人湖北经视传媒有限公司同一实际控制人

湖北省楚天视讯网络有限公司股东、同一实际控制人武汉广播电视台股东中信国安信息产业股份有限公司股东北京国安广视网络有限公司股东的子公司武汉广电天汉传媒有限公司股东的子公司湖北省创新谷投资有限公司其他关联方荆州市金纬广播电视信息网络有限公司其他关联方襄阳广播电视台其他关联方

云广互联（湖北）网络科技有限公司同一实际控制人

其他说明：

截至2025年6月30日，中信国安信息产业股份有限公司仍有64907505股处于质押状态。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

78湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

是否超过交易额关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度上期发生额度湖北省楚天广播

电视信息网络有互联网使用费19702499.0040000000.00否25459753.62限责任公司湖北省楚天广播

电视信息网络有节目分成5992830.1815000000.00否7738679.88限责任公司湖北省楚天广播

电视信息网络有代维代建8000000.00否2766949.55限责任公司湖北省楚天广播

电视信息网络有水电费、物业费500000.00否0.00限责任公司湖北省楚天广播

电视信息网络有专网业务成本2000000.00否358620.39限责任公司湖北省楚天视讯

代维代建10000000.00否16832617.37网络有限公司湖北省楚天视讯

坐席费500000.00否网络有限公司大唐互联科技（武汉）有限公坐席费、服务费2649038.807000000.00否978843.30司大唐互联科技（武汉）有限公技术服务费0.00否280641.51司湖北鄂广信息网

技术服务费1000000.00否3306345.64络有限公司湖北黄梅楚天广

播电视信息网络代维代建1000000.00否1280936.53有限责任公司

武汉广播电视台水电费1158240.412500000.00否湖北省创新谷投

水电费、物业费1495556.104000000.00否38636.23资有限公司云广互联（湖互联网信息服务

北）网络科技有54034559.37100000000.00否50775804.61费限公司

襄阳广播电视台电费1300000.00否湖北三峡云计算

中心有限责任公技术服务费否150943.40司

出售商品/提供劳务情况表

单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

湖北广播电视台节目传输收入30321827.3532712720.86湖北省楚天广播电视信息网

工程建设类收入4668567.802109782.54络有限责任公司湖北省楚天广播电视信息网

节目传输收入21632265.6210472740.13络有限责任公司湖北省楚天广播电视信息网

信息化应用收入336003.301506851.84络有限责任公司湖北省楚天广播电视信息网

餐饮服务15094.34络有限责任公司

湖北省楚天广播电视信息网商贸类销售收入63369.03

79湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

络有限责任公司

湖北鄂广信息网络有限公司商贸类销售收入7397.00湖北省楚天视讯网络有限公

商贸类销售收入101537.51134287.61司湖北省楚天视讯网络有限公

工程建设类收入4062638.855735161.45司湖北省楚天视讯网络有限公

节目传输收入41674467.743299486.20司湖北省楚天视讯网络有限公

信息化应用收入3501287.74司湖北省楚天视讯网络有限公

餐饮服务20358.50司

武汉广播电视台节目传输收入421039.04935308.96

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入湖北三峡云计算中心有限责

办公用房273538.17任公司

本公司作为承租方：

单位：元简化处理的短期未纳入租赁负债租赁和低价值资计量的可变租赁承担的租赁负债增加的使用权资支付的租金出租方租赁资产租赁的租金费付款额（如适利息支出产名称产种类用（如适用）用）本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发生额生额生额生额生额生额生额生额生额生额湖北省楚天广播电视办公用信息网房络有限责任公司湖北省创新谷办公用84975

投资有房6.32限公司武汉广办公用236826816播电视

房452.428.48台襄阳广办公用11391174播电视

房064.90375.08台湖北东风电视办公用文化传房媒有限公司湖北长办公用4580314589

江星美房.705.59

80湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

服务管理有限公司

（3）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

（4）关键管理人员报酬

单位：元项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬1517077.122469931.90

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备湖北省楚天视讯

应收账款83232953.0818233383.8274828407.1311041745.96网络有限公司湖北省楚天广播

应收账款电视信息网络有118442151.0017891713.92105314353.4414016931.57限责任公司湖北鄂广信息网

应收账款1349655.41403404.051349655.41360353.74络有限公司湖北黄梅楚天广

应收账款播电视信息网络319030.1840176.40319030.1824329.43有限责任公司湖北省创新谷投

应收账款1848829.281848829.281848829.281848829.28资有限公司云广互联（湖应收账款北）网络科技有1064160.00438768.00856800.00428400.00限公司湖北三峡云计算

应收账款中心有限责任公385812.5019290.63185062.509253.13司

应收账款湖北广播电视台50579921.242531475.1619157461.81960352.19

小计257222512.6941411821.05203859599.7528690195.30云广互联（湖预付款项北）网络科技有56764115.9598225910.66限公司湖北省楚天广播

预付款项电视信息网络有35094792.0144022435.43限责任公司湖北省创新谷投

预付款项980198.64资有限公司湖北省楚天视讯

预付款项449.17449.17网络有限公司

小计92839555.770.00142248795.26

81湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

湖北省楚天数字

其他应收款1240410.451240410.451240410.451240410.45电视有限公司荆州市金纬广播

其他应收款电视信息网络有27178.5027178.5027178.5027178.50限公司湖北三峡云计算

其他应收款中心有限责任公139011.9310679.64140388.2213431.91司湖北省创新谷投

其他应收款59404.142970.21资有限公司

其他应收款湖北广播电视台2000000.00200000.002000000.00200000.00

小计3466005.021481238.803407977.171481020.86湖北长江广电传

其他流动资产媒集团有限责任60000000.0060000000.00公司

小计60000000.000.0060000000.000.00

（2）应付项目

单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额湖北省楚天广播电视信息网

应付账款5976115.237939558.83络有限责任公司湖北省楚天视讯网络有限公

应付账款3942599.6723223058.14司

应付账款湖北省创新谷投资有限公司0.004291146.97

大唐互联科技（武汉）有限

应付账款3521020.343624082.25公司湖北三峡云计算中心有限责

应付账款251966.0091966.00任公司

应付账款武汉广播电视台3797202.984556128.48

应付账款北京国安广视网络有限公司473171.00473171.00湖北省楚天数字电视有限公

应付账款128150.00128150.00司湖北东风电视文化传媒有限

应付账款48481.3148481.31公司荆州市金纬广播电视信息网

应付账款10000.0010000.00络有限公司湖北黄梅楚天广播电视信息

应付账款485.20129.80网络有限责任公司

应付账款湖北鄂广信息网络有限公司151549.33228.68

应付账款襄阳广播电视台681915.64693880.12湖北垄上人力资源服务有限

应付账款38046.5538263.55公司

云广互联（湖北）网络科技

应付账款5694992.675385194.52有限公司

小计24715695.9250503439.65湖北省楚天广播电视信息网

合同负债3709739.611884181.39络有限责任公司合同负债武汉广播电视台

合同负债襄阳广播电视台2358.493700.55

合同负债湖北广播电视台0.02

小计3712098.121887881.94湖北省楚天广播电视信息网

其他应付款3211828.992475111.16络有限责任公司

其他应付款湖北省楚天视讯网络有限公13773212.082831912.21

82湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

司

其他应付款湖北广播电视台4188123.004188123.00荆州市金纬广播电视信息网

其他应付款30000.0030000.00络有限公司

大唐互联科技（武汉）有限

其他应付款60000.00公司

其他应付款湖北鄂广信息网络有限公司9720.23221198.97湖北黄梅楚天广播电视信息

其他应付款20000.0020000.00网络有限责任公司

云广互联（湖北）网络科技

其他应付款1263149.38153710.01有限公司

小计22496033.689980055.35

十三、承诺及或有事项

1、其他

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项和或有事项。

十四、其他重要事项

1、其他

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内708287137.15495765279.21

1-2年138571396.79361759256.72

2-3年221201147.87171978421.08

3-4年93881616.0452493065.46

4-5年41212263.8958515670.57

5年以上35142509.6432808368.31

账面余额合计1238296071.381173320061.35

减：坏账准备208564854.88199685147.35

账面价值合计1029731216.50973634914.00

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例

83湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

其

中：

按组合计提坏123821029711733

208564199685973634

账准备96071.100.00%16.84%31216.20061.100.00%17.02%

854.88147.35914.00

的应收385035账款其

中：

123821029711733

208564199685973634

合计96071.100.00%16.84%31216.20061.100.00%17.02%

854.88147.35914.00

385035

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他按组合计提坏

199685147.208564854.

账准备的应收8879707.53

3588

账款

199685147.208564854.

合计8879707.530.000.000.00

3588

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

电视信息网络有110811139.13110811139.1310.76%17365571.47限责任公司湖北省楚天视讯

56856917.8356856917.835.52%14520627.98

网络有限公司

湖北广播电视台50579921.2450579921.244.91%2531475.16

潜江市公安局44579893.9744579893.974.33%8686846.84武汉市公安局武汉经济技术开发

40396715.6440396715.643.92%17541662.84区（汉南区）分局

合计303224587.81303224587.8129.44%60646184.29

2、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额

其他应收款51838357.5245182182.33

合计51838357.5245182182.33

84湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额

备用金14724527.6811416886.04

代收代付款暂存9666604.0618541618.54

往来款48575020.5535698483.49

保证金（押金）4162474.783740974.35

其他1134107.361984507.94

合计78262734.4371382470.36

2）按账龄披露

账龄期末数期初数

1年以内32618535.9717971179.26

1-2年16487541.6721873319.56

2-3年2781132.054069053.79

3-4年2471101.473289773.07

4-5年2433141.442363102.57

5年以上21471281.8321816042.11

账面余额合计78262734.4371382470.36

减：坏账准备26424376.9126200288.03

账面价值合计51838357.5245182182.33

3）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比值计提比金额比例金额金额比例金额值例例其

中：

按组合

782622642451838713822620045182

计提坏100.00%33.76%100.00%36.70%

734.43376.91357.52470.36288.03182.33

账准备其

中：

782622642451838713822620045182

合计100.00%33.76%100.00%36.70%

734.43376.91357.52470.36288.03182.33

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他

85湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

按组合计提坏26424376.926200288.0

-224088.88账准备13

26424376.926200288.0

合计-224088.880.000.00

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例洪湖市广播电影

往来款3577723.735年以上6.90%3577723.73电视局

湖北广播电视台保证金2000000.001至2年3.86%200000.00湖北省楚天数字

往来款1240410.454-5年、5年以上2.39%1240410.45电视有限公司

喻光华往来款742686.905年以上1.43%742686.90

冯江备用金520000.002-3年、3-4年1.00%170000.00

合计8080821.0815.58%5930821.08

3、长期股权投资

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

163607816163607816162872816162872816

对子公司投资

3.183.183.183.18

对联营、合营291654574.291654574.291258948.291258948.企业投资55553838

192773273192773273191998711191998711

合计0.000.00

7.737.731.561.56

（1）对子公司投资

单位：元期初余额本期增减变动期末余额被投资单减值准备减值准备

（账面价位期初余额计提减值

（账面价追加投资减少投资其他期末余额值）准备值）湖北广电网络工程100000030000001300000

建设有限0.00.000.00责任公司湖北广电长江丽岛28894452889445

物业管理.40.40有限公司湖北省广播电视信

13665611366561

息网络武

556.84556.84

汉投资有限公司湖北广电37003703700370

86湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

云数传媒7.007.00有限公司星燎投资

19944341994434

有限责任

53.9453.94

公司湖北广电网络科技800000020000001000000

实业有限.00.000.00公司湖北广电网络数字24800002480000

科技有限.00.00公司华中文化大数据科

235000023500004700000

技（武.00.00.00

汉）有限公司

162872873500001636078

合计

163.18.00163.18

（2）对联营、合营企业投资

单位：元本期增减变动期初期末减值权益宣告减值余额法下其他发放余额投资准备

（账其他计提准备单位期初追加减少确认综合现金

（账面价权益减值其他期末余额投资投资的投收益股利面价变动准备余额值）资损调整或利值）益润

一、合营企业

二、联营企业湖北文化产业29122916

3956

发展58945457

26.17

投资8.384.55有限公司

29122916

3956

小计58940.000.000.000.000.000.000.000.005457

26.17

8.384.55

29122916

3956

合计58940.000.000.005457

26.17

8.384.55

4、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务640550951.02641740483.45751664323.58732783005.05

87湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

其他业务246718.9520400.00885987.78

合计640797669.97641760883.45752550311.36732783005.05

5、投资收益

单位：元项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益395626.171301900.00

债务重组收益1065684.92949720.45

合计1461311.092251620.45

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

□适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益-217186.69计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

667032.80

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益23455.29

债务重组损益1264695.65除上述各项之外的其他营业外收入和

10080014.49

支出

合计11818011.54--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净

-5.76%-0.22-0.22利润扣除非经常性损益后归属于

-6.03%-0.23-0.23公司普通股股东的净利润

88湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年半年度财务报告

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用

行情