湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相

关财务信息

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于

2025年4月27日召开了第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对前期相关财务报表及相关财务信息进行了会计差错更正及追溯调整，更正后的财务报表及相关财务信息如下:(单位均为人民币元，受更正事项影响的内容以“加粗”显示)。

一、2023年年度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司单位：元项目2023年12月31日2023年1月1日

流动资产：

货币资金327042809.04681497408.47结算备付金拆出资金

交易性金融资产7180000.00204355000.00

衍生金融资产16026085.0515486542.33

应收票据3087500.00

应收账款1086850371.981172873998.77

应收款项融资3316400.00

预付款项207651089.8759932540.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款30366858.4759451117.67

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货117267295.4082249508.80

合同资产24573120.6419021680.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产435459327.69435453541.10

流动资产合计2255504458.142733637737.18

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资439560767.19445444770.58

其他权益工具投资7600000.0030100000.00

其他非流动金融资产200000000.00

投资性房地产20573342.4921170547.51

固定资产6399379112.126186017843.29

在建工程959744941.081234753905.60生产性生物资产油气资产

使用权资产29398705.9837673905.91

无形资产110657764.12124354110.15开发支出

商誉312155635.94312155635.94

长期待摊费用166733955.73265243318.04

递延所得税资产5274425.6914459884.40

其他非流动资产82500000.00349480183.58

非流动资产合计8733578650.349020854105.00

资产总计10989083108.4811754491842.18

流动负债：

短期借款1231217821.69981750862.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据66275691.39209637399.96应付账款1394313901.041565083089.65预收款项

合同负债246489052.53303020558.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬186275952.24212073769.74

应交税费8410802.675678084.84

其他应付款178095338.10159185994.97

其中：应付利息2444816.33应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债546403916.23425539392.65

其他流动负债9693281.5912531988.38

流动负债合计3867175757.483874501141.56

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款764981050.00436829693.35

应付债券1032816496.781310896281.66

其中：优先股永续债

租赁负债14885357.9218306714.02长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5345467.86

递延收益33712907.6340221674.01

递延所得税负债9264204.6324804270.74其他非流动负债

非流动负债合计1855660016.961836404101.64

负债合计5722835774.445710905243.20

所有者权益：

股本1134359447.001134224700.00

其他权益工具84183414.5984355600.51

其中：优先股永续债

资本公积4520040425.214519293973.34

减：库存股

其他综合收益0.00-7500000.00

专项储备2607558.322190477.75

盈余公积110999703.99110999703.99一般风险准备

未分配利润-587473948.0274234458.47归属于母公司所有者权益合计5264716601.095917798914.06

少数股东权益1530732.95125787684.92

所有者权益合计5266247334.046043586598.98

负债和所有者权益总计10989083108.4811754491842.18

法定代表人：曾文主管会计工作负责人：张宏棣会计机构负责人：李志强

2、母公司资产负债表

单位：元项目2023年12月31日2023年1月1日

流动资产：

货币资金276006536.74637038413.07

交易性金融资产200000000.00衍生金融资产

应收票据1187500.00

应收账款828645646.00761683692.06

应收款项融资2116400.00

预付款项201413907.4045805778.28

其他应收款63963729.6566146356.18

其中：应收利息应收股利

存货94425852.8674390987.35

合同资产21789810.0019021680.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产424700541.50422133099.55

流动资产合计1912133524.152228336406.49

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1919044663.291961151874.86

其他权益工具投资7600000.007600000.00

其他非流动金融资产200000000.00投资性房地产

固定资产5742538496.035471590716.87

在建工程649125983.29863984733.97生产性生物资产油气资产

使用权资产20919931.3228516442.17

无形资产106289871.48118634235.17开发支出商誉

长期待摊费用141570895.12229299250.25

递延所得税资产2064564.283202131.22其他非流动资产78400000.00345380183.58

非流动资产合计8867554404.819029359568.09

资产总计10779687928.9611257695974.58

流动负债：

短期借款1223817821.69981750862.66交易性金融负债衍生金融负债

应付票据66275691.39209637399.96

应付账款1103029753.901263976247.36预收款项

合同负债180269568.37230240472.77

应付职工薪酬131067750.21145649830.33

应交税费1277948.531255949.42

其他应付款1128662624.011022367639.09

其中：应付利息2437015.50应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债541831008.53418321429.41

其他流动负债6249845.346954838.39

流动负债合计4382482011.974280154669.39

非流动负债：

长期借款764981050.00436829693.35

应付债券1032816496.781310896281.66

其中：优先股永续债

租赁负债6618819.9913067162.03长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5008211.30

递延收益33712907.6340221674.01

递延所得税负债3137989.704277466.33其他非流动负债

非流动负债合计1841267264.101810300488.68

负债合计6223749276.076090455158.07

所有者权益：

股本1134359447.001134224700.00

其他权益工具84183414.5984355600.51

其中：优先股永续债

资本公积5385529171.635384782719.76

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积79008776.7079008776.70

未分配利润-2127142157.03-1515130980.46所有者权益合计4555938652.895167240816.51

负债和所有者权益总计10779687928.9611257695974.58

3、合并利润表

单位：元项目2023年度2022年度

一、营业总收入1967953765.092175588440.86

其中：营业收入1967953765.092175588440.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2565004104.102705567418.51

其中：营业成本1895043991.082003443044.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3199411.622182385.64

销售费用254564661.74259519559.17

管理费用268645756.38305888374.46

研发费用71919213.7682490548.13

财务费用71631069.5252043506.14

其中：利息费用73438717.4055915085.02

利息收入3189274.295626486.33

加：其他收益12380863.3610183688.88投资收益（损失以“－”号填-6628296.528394573.62

列）

其中：对联营企业和合营企

2723716.84488495.70

业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

5539542.7215486542.33“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-83478745.31-88755428.82

填列）资产减值损失（损失以“-”号-472068.73-10879641.05

填列）

资产处置收益（损失以“-”号19631.822864955.69填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-669689411.67-592684287.00

加：营业外收入23996473.425404040.63

减：营业外支出1580063.741302631.76四、利润总额（亏损总额以“－”号填-647273001.99-588582878.13

列）

减：所得税费用-762092.39279842.19

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-646510909.60-588862720.32

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-646510909.60-588862720.32“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润-651708406.49-595274686.71

2.少数股东损益5197496.896411966.39

六、其他综合收益的税后净额-10000000.00归属母公司所有者的其他综合收益

-10000000.00的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综

-10000000.00合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-10000000.00变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-656510909.60-588862720.32归属于母公司所有者的综合收益总

-651708406.49-595274686.71额

归属于少数股东的综合收益总额5197496.896411966.39

八、每股收益

（一）基本每股收益-0.57-0.55

（二）稀释每股收益-0.57-0.55

法定代表人：曾文主管会计工作负责人：张宏棣会计机构负责人：李志强

4、母公司利润表单位：元

项目2023年度2022年度

一、营业收入1540018570.271694000767.92

减：营业成本1623246397.361729100780.41

税金及附加1754760.381410054.04

销售费用241589981.60245922800.90

管理费用222123398.24246857685.94

研发费用63633902.3264225562.03

财务费用71286071.5051565033.75

其中：利息费用73018860.1154425761.66

利息收入3045231.855410256.48

加：其他收益12203237.579516515.34投资收益（损失以“－”号填

81218866.517352156.27

列）

其中：对联营企业和合营企业

1377480.577352156.27

的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-42918848.12-37583612.93

填列）资产减值损失（损失以“-”号-307570.00-506760.00

填列）资产处置收益（损失以“-”号

19631.822864955.69

填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-633400623.35-663437894.78

加：营业外收入22961891.674958563.09

减：营业外支出1574354.58852929.26三、利润总额（亏损总额以“－”号填-612013086.26-659332260.95

列）

减：所得税费用-1909.691075335.11

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-612011176.57-660407596.06

（一）持续经营净利润（净亏损以-612011176.57-660407596.06“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-612011176.57-660407596.06

七、每股收益

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1875204489.651876277072.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13951495.0380856202.92

收到其他与经营活动有关的现金315408752.05100097261.98

经营活动现金流入小计2204564736.732057230537.86

购买商品、接受劳务支付的现金1565468181.491001500484.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金696053534.27744080402.35

支付的各项税费7732417.845002566.23

支付其他与经营活动有关的现金202835363.37195596690.94

经营活动现金流出小计2472089496.971946180143.81

经营活动产生的现金流量净额-267524760.24111050394.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金11317320.7827277853.09取得投资收益收到的现金12241111.09769984.47

处置固定资产、无形资产和其他长期

42520.002585111.70

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

123351761.36

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计146952713.2330632949.26

购建固定资产、无形资产和其他长期

418000618.60593481207.33

资产支付的现金

投资支付的现金11460000.0025190000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

207672.59

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计429460618.60618878879.92

投资活动产生的现金流量净额-282507905.37-588245930.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金980000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

980000.00

的现金

取得借款收到的现金1861525164.821918789585.66收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1862505164.821918789585.66

偿还债务支付的现金1448497631.241344308964.65

分配股利、利润或偿付利息支付的现

116045555.6296266827.16

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金13181195.4517969694.25

筹资活动现金流出小计1577724382.311458545486.06

筹资活动产生的现金流量净额284780782.51460244099.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-265251883.10-16951437.01

加：期初现金及现金等价物余额580110388.51597061825.52

六、期末现金及现金等价物余额314858505.41580110388.51

6、母公司现金流量表

单位：元项目2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1457625960.561471643036.63

收到的税费返还13951495.0367187442.05

收到其他与经营活动有关的现金268412803.07113947672.13

经营活动现金流入小计1739990258.661652778150.81

购买商品、接受劳务支付的现金1286751906.66786018801.30

支付给职工以及为职工支付的现金572888745.96613320018.75

支付的各项税费2246802.031749724.00

支付其他与经营活动有关的现金179843736.47157516533.72

经营活动现金流出小计2041731191.121558605077.77

经营活动产生的现金流量净额-301740932.4694173073.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期

42520.002580914.18

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

133320300.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计133362820.002580914.18

购建固定资产、无形资产和其他长期

389460041.71555384992.99

资产支付的现金

投资支付的现金2350000.00取得子公司及其他营业单位支付的

9114000.00

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计391810041.71564498992.99

投资活动产生的现金流量净额-258447221.71-561918078.81

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1854125164.821918789585.66收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1854125164.821918789585.66

偿还债务支付的现金1448497631.241344308964.65

分配股利、利润或偿付利息支付的现

116009388.1296266827.16

金

支付其他与筹资活动有关的现金10606825.6514156617.48

筹资活动现金流出小计1575113845.011454732409.29

筹资活动产生的现金流量净额279011319.81464057176.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-281176834.36-3687829.40

加：期初现金及现金等价物余额545000167.84548687997.24

六、期末现金及现金等价物余额263823333.48545000167.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2023年度

归属于母公司所有者权益所有

项目少数其他权益工具减：其他一般未分者权资本专项盈余股东股本优先永续库存综合风险配利其他小计益合权益其他公积储备公积股债股收益准备润计

一、113843451-75110744591125604

219

上年422556929000999832804787383

047

期末47000.539700.0703.49.6770684.539

7.75

余额0.0013.3409995.28920.20加

：会-248-248-248计政791791791

策变.22.22.22更前期差错更正其他

二、113843451-75110742591125604

219

本年422556929000999344779787358

047

期初47000.539700.0703.58.4891684.659

7.75

余额0.0013.3409974.06928.98

三、本期增减变动

金额134-172746750417

（减747.185451.000080.少以00.92870.0057-661-653-124-777“－708082256339”号填406312951264

列）.49.97.97.94

（一-651-651-646）综708708519510合收益总406406749909

额.49.496.89.60

（二）所

有者134-172746-129-128

投入747.185451.709454745

和减00.9287

少资012.448435

本95.86.91

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权

益工-172

具持185-172-172

有者.92投入185185

资本.92.92

3．股

份支付计入所有者权益的金额

-129-128

134746

4．其881454573

747.451.

他198.448249

0087

87.86.99

（三）利润分配

1．提

取盈余公积

2．提

取一般风险准备

3．对

所有者

（或股

东）的分配

4．其

他

（四）所-10-25-25

750

有者

000000000000

权益

0.00

内部000.00.000.0结转0000

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综

合收750-75益结000000

转留0.00

存收00.0益0

-25-25-25

6．其000000000

他00.000.000.0

000

（五

417417417

）专

080.

项储080.080.

57

备5757

1．本872872872

期提327.327.327.取141414

2．本455455455

期使246.246.246.用575757

（六）其他

-587526526

四、113841452110

260

本期435834004999473471153624

755

期末94414.5042703.948660073733

8.32

余额7.0095.2199.021.092.954.04上期金额

单位：元

2022年度

归属于母公司所有者权益所有

项目少数其他权益工具减：其他一般未分者权资本专项盈余股东股本优先永续库存综合风险配利其他小计益合其他公积储备公积权益股债股收益准备润计

一、101237384-75110669587118599

156

上年436500506000999509149651014

175

期末387965.16000.0703.145.704046.809

7.88

余额0.00201.25099183.50930.43加

：会计政策变更前期差错更正其他

二、101237384-75110669587118599

156

本年436500506000999509149651014

175

期初387965.16000.0703.145.704046.809

7.88

余额0.00201.25099183.50930.43

三、本期增减变动

119-153674-595465536

金额628713

860145232025506872

（减719.663

830.364372.89561.799.7

少以877.99

00.6909.4987“－”号填

列）

（一-595-595-588

）综641

025025613

合收196

895895929

益总6.39.49.49.10额

（二）所

119-153674640641

有者724

860145232947672

投入671.

830.364372.837.509.

和减60

00.69094000

少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权

-153-153-153益工

145145145

具持

364364364

有者.69.69.69投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

119674794794

724

4．其860232093817

671.

他830.372.202.873.

6000090969（三）利润分配

1．提

取盈余公积

2．提

取一般风险准备

3．对

所有者

（或股

东）的分配

4．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五

628628628

）专

719.719.719.

项储

878787

备

1．本663663663

期提838.838.838.取212121

2．本351351351

期使18.318.318.3用444

（六）其他

四、113843451-75110744591125604

219

本期422556929000999832804787383

047

期末47000.539700.0703.49.6770684.539

7.75

余额0.0013.3409995.28920.20

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2023年度

其他权益工具所有

项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计

一、上11345384-1515168

84357900年期2247824055316

56008776

末余700.0719.7645.151.6.51.70额06352加

-107-107

：会计

53355335

政策.11.11变更前期差错更正其他

二、本11345384-1515167

84357900年期2247825130240

56008776

初余700.0719.7980.816.5.51.70额06461

三、本期增减变

动金-172

13477464

额（减185.9

47.0051.87

少以2-612-611“－”号01113021

填列）76.5763.62

（一）

-612-612综合收益01110111

总额76.5776.57

（二）所有

-172者投13477464

185.9

入和47.0051.87

2

减少7090

资本12.95

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权

益工-172

具持185.9-172有者2

投入185.9资本2

3．股

份支付计入所有者权益的金额

4．其134774648811

他47.0051.8798.87

（三）利润分配

1．提

取盈余公积

2．对

所有

者（或股东）的分配

3．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资

本（或股本）

2．盈

余公积转增资

本（或股本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

-2124555

四、本11345385

84187900

期期3595297142938

34148776

末余447.0171.6157.652.8.59.70额03

039

上期金额

单位：元

2022年度

其他权益工具所有

项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计

一、上101447105186

23757900-854年期363550700

009687767233

末余870.0347.6575.1

5.20.7084.40

额077加

：会计政策变更前期差错更正其他

二、本101447105186

23757900-854年期363550700

009687767233

初余870.0347.6575.1

5.20.7084.40

额077

三、本期增减变

动金1198-1536742-659-183

额（减60831453323733228442少以0.0064.692.0960.953.55“－”号

填列）

（一）

-659-659综合

33223322

收益

60.9560.95

总额

（二）1198-15367426409所有6083145332374783

者投0.0064.692.097.40入和减少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权

益工-153-153具持14531453

有者64.6964.69投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

119867427940

4．其

608332379320

他

0.002.092.09

（三）利润分配

1．提

取盈余公积

2．对

所有

者（或股东）的分配

3．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资

本（或股本）

2．盈余公

积转增资

本（或股本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

四、本

11345384-1515168

期期843579002247824055316

56008776

末余700.0719.7645.151.6.51.70

06352

额

二、2023年度财务报表附注

（一）合并财务报表项目注释：应收账款

1.按账龄披露账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内627976776.24731068161.90

1至2年352816403.54281509747.74

2至3年131373585.58205775254.77

3至4年97483725.80120762656.38

4至5年95159700.3122026395.42

5年以上27840086.5916763256.74

合计1332650278.061377905472.95

2.按坏账计提方法分类披露

期末余额类账面余额坏账准备账面价值别比例计提金额金额

(%)比例(%)按组合计提坏

账准备1332650278.06100245799906.0818.441086850371.98的应收账款其

中：组

1332650278.06100245799906.0818.441086850371.98

合1：

账龄

合计1332650278.06100245799906.0818.441086850371.98期初余额类账面余额坏账准备账面价值别比例计提金额金额

(%)比例(%)按组合计提坏

账准备1377905472.95100.00205031474.1814.881172873998.77的应收账款

其中：

组合1377905472.95100.00205031474.1814.881172873998.77

1：账龄

合计1377905472.95100.00205031474.1814.881172873998.77

(二)合并财务报表项目注释：应付账款按类别分类项目期末余额期初余额

工程款697447981.44590823252.48

设备材料款259051465.38418563420.71

宽带链路款7257067.45348545933.36其他430557386.77207150483.10

合计1394313901.041565083089.65

（三）合并财务报表项目注释：其他应付款项按款项性质分类项目期末余额期初余额

往来款75999313.1193255896.31

保证金32774920.6630622689.57

代收代付款55830767.7226021215.20

备用金331458.363830.69

其他10714061.929282363.20

合计175650521.77159185994.97

（四）合并财务报表项目注释：合并报表营业收入和营业成本

1.营业收入和营业成本情况

本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

19640005189343732165602419966388

主营业务

85.8095.7118.6241.61

3953179.21606595.39986022.26804203.3

其他业务

9746

19679537189504392175588420034430

合计

65.0991.0840.8644.97

其中：与客户之间的合同产生19663261189435892173643220027729

的收入71.6373.0608.7523.45

2.营业收入扣除情况表

具体项目本年度上年度具体扣除情况扣除情况

196795.217558

营业收入金额

38.84

营业收入扣除项目合计金额162.76194.52

营业收入扣除项目合计金额占营业收入的0.08%//

0.09%比重（%）

一、与主营业务无关的业务收入

1.正常经营之外的其他业务收入。如出租房屋出租收入

固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业162.76194.52务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度

新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形

成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。

3.本会计年度以及上一会计年度新增贸

易业务所产生的收入。

4.与上市公司现有正常经营业务无关的

关联交易产生的收入。

5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。

未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。

与主营业务无关的业务收入小计162.76194.52

二、不具备商业实质的收入

1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。

2.不具有真实业务的交易产生的收入。如

以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。

3.交易价格显失公允的业务产生的收入。

4.本会计年度以显失公允的对价或非交

易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。

5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。

6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。

不具备商业实质的收入小计

三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入

196632.217364

营业收入扣除后金额

62.32

3.与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解信息

项目本期数上期数

电视业务收入717403185.39840176190.95

信息化应用收入521058058.39500995950.65

宽带业务收入288458445.44413337997.33

节目传输收入156147229.23166418599.85商贸产品销售收入47466393.2535486791.24

广告业务收入8882019.469780196.89

移动网络收入18137577.814527803.15

其他208773262.66202919678.69

小计1966326171.632173643208.75

（五）合并财务报表项目注释：信用减值损失项目本期发生额上期发生额应收票据信用减值损失

-162500.0050343.98应收账款信用减值损失

-83458731.82-90790539.58其他应收款信用减值损失

142486.511984766.78

合计

-83478745.31-88755428.82

(六)合并财务报表项目注释：经营活动有关的现金经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额政府补助

5826253.536066809.78

招投标押金

10897257.7918249724.18

利息收入

3189274.295626486.33

票据、保函保证金

133280979.8457167504.35

受限资金解冻

89202716.3310257562.48

增值税留抵退税其他

73012270.272729174.86

合计

315408752.05100097261.98

（七）母公司财务报表项目注释：应收账款

1.按账龄披露

账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内486711872.02531815427.69

1至2年273572229.42125994728.27

2至3年92607601.58166566888.593至4年85291119.6318516481.40

4至5年14500699.208182611.31

5年以上20871792.2414302997.24

合计973555314.09865379134.50

2.按坏账计提方法分类披露

期末余额类别账面余额坏账准备比例计提金额金额

(%)比例(%)按组合计提坏账准备的应收

973555314.09100144909668.0917.49

账款

其中：组合1：账龄组合962403709.8098.86144909668.0914.88

组合2：合并范围内关联方11151604.291.14

合计973555314.09100144909668.0917.49期初余额类别账面余额坏账准备比例计提金额金额

(%)比例(%)按组合计提坏账准备的应收

865379134.50100.00103695442.4411.98

账款

其中：组合1：账龄组合854338559.6298.72103695442.4412.14

组合2：合并范围内关联方11040574.881.28

合计865379134.50100.00103695442.4411.98

(八)母公司财务报表项目注释：营业收入和营业成本

1.营业收入和营业成本情况

本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

1538756498.31623246397.31692505217291007

主营业务收入

6694.8580.41

1495473.0

其他业务收入1262071.91

7

1540018570.21623246397.31694000717291007

合计

7667.9280.41

其中：与客户之间的1539119024.41623246397.31692903217291007

合同产生的收入5688.2980.41

2.营业收入分解信息收入类别本期发生额上期发生额

按业务类型

电视业务收入608042791.05709023578.15

宽带业务收入564796748.71288576749.93

信息化应用收入161506690.36468123416.94

广告业务收入156147229.239061700.69

节目传输收入3691181.03166418599.85

商贸商品销售收入7947174.5123983159.14

移动专网收入16398557.634527803.15

其他20588651.9323188280.44

小计1539119024.451692903288.29按商品转让时间商品（在某一时点转让）597023756.18524356557.21服务（在某一时段内提供）942095268.271168546731.08

小计1539119024.451692903288.29湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025年4月29日