证券代码：000672证券简称：上峰水泥公告编号：2026-034

甘肃上峰水泥股份有限公司

关于新增对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

山东泰山宝盛大酒店有限公司（以下简称“宝盛大酒店”）系甘肃上峰水泥

股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司山东泰山宝盛置业有限公司（以下简称“宝盛置业”）的全资子公司，因酒店经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，计划向银行申请共计18000万元的借款，由公司按持股比例提供连带责任担保。为此，本次公司为参股子公司新增6300万元对外担保，宝盛置业的其他股东按各自持股比例为宝盛大酒店提供连带责任担保，担保期限10年，具体对外担保额明细如下：

（一）公司对子公司担保情况被担保担保额度本次新担保方方最近截至目前占上市公增担保是否关担保方被担保方持股比一期资担保余额司最近一

额度（万联担保例产负债（万元）期净资产

元）率比例甘肃上峰水泥山东泰山宝

35.00%94.12%2230.5563000.69%否

股份有限公司盛大酒店

上述融资担保事项为公司对其合并报表范围外的参股子公司提供担保，因目前公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述融资担保事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：山东泰山宝盛大酒店有限公司

企业类型：有限责任公司

1成立日期：2011年03月15日

企业住所：山东省泰安市泰山迎胜路367号

法定代表人：徐云茂

注册资本：2000万元人民币

经营范围：一般项目：会议及展览服务；健身休闲活动；物业管理；酒店管理；销售代理；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；日用电器修理；洗染服务；广告设计、代理；广告制作；

票务代理服务；住房租赁；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；理发服务；

美容服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；游艺娱乐活动；出版

物零售；烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）股权结构：山东泰山宝盛置业有限公司持有其100%股权。

2、财务情况

单位：元项目2025年12月31日2026年3月31日

资产总额274356281.84267060790.77

负债总额256977102.09251361951.78

其中：银行贷款总额93730000.0093730000.00

流动负债总额54447102.0948831951.78或有事项涉及总额00

项目2025年1-12月2026年1-3月净资产17379179.7515698838.99

营业收入97278084.3621381130.4

利润总额3101664.48-1680590.48

净利润3101664.48-1680590.48

注：上述财务数据2025年12月31日已经审计，2026年3月31日未审计。

3、经查询，山东泰山宝盛大酒店有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

2截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保方与被担保

对象和银行协商确定。

四、董事会意见

1、公司本次新增对外担保的对象为公司参股公司的全资子公司，计划融资

资金为正常经营与发展所需，符合全体股东的利益。公司按持股比例提供连带责任担保，宝盛置业的其它股东按各自持股比例为宝盛大酒店提供连带责任担保。

2、提请同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。

3、同意将本次对外担保计划议案提交公司股东会审议，提请同意本次新增

对外担保计划自公司股东会做出决议之日起10年内有效。

五、累计对外担保情况

本次新增对外担保后，公司及其控股子公司对合并报表内单位提供对外担保总额为549256.00万元，占公司2025年12月31日经审计总资产的比例为33.04%，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为60.58%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为76123.25万元，占公司2025年12月31日经审计总资产的比例为4.58%，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为8.40%，公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东会批准范围内，公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

2026年5月28日

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