甘肃上峰水泥股份有限公司2025年半年度财务报表

甘肃上峰水泥股份有限公司

GANSU SHANGFENG CEMENT CO. LTD

2025年半年度财务报表

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

2025年08月

1甘肃上峰水泥股份有限公司2025年半年度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司

2025年06月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2173564543.612671756512.29

交易性金融资产1281030318.851236159875.43

应收票据324022278.88269050273.10

应收账款218523966.54209207618.66

应收款项融资107808167.93125831303.28

预付款项80714142.4872963192.36

其他应收款181953591.9973801100.58

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货888581348.61835160297.64合同资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产696674695.27730381649.67

流动资产合计5952873054.166224311823.01

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1117672063.631083013033.22

其他权益工具投资40000.0040000.00

其他非流动金融资产1204315645.101134315645.10

投资性房地产145193812.80147366428.70

固定资产4573469378.304781711998.71

在建工程115704980.00120364067.78

使用权资产74142402.1775847281.27

无形资产2475898969.362609561811.60开发支出

商誉156578622.81156578622.81

长期待摊费用10682561.6011626768.64

递延所得税资产337523295.01303487430.33

其他非流动资产940606771.05929632018.05

非流动资产合计11151828501.8311353545106.21

2甘肃上峰水泥股份有限公司2025年半年度财务报表

项目期末余额期初余额

资产总计17104701555.9917577856929.22

流动负债：

短期借款2012438428.431566330689.00

应付票据657933476.131073858446.40

应付账款837560826.94863025079.87

预收款项594451.941144424.94

合同负债202846588.64193350085.62

应付职工薪酬13044841.1024774196.64

应交税费134369068.42200719481.20

其他应付款437088395.66395302312.07

其中：应付利息

应付股利7836700.003836700.00

一年内到期的非流动负债843457093.60973596283.67

其他流动负债21567563.6622830931.83

流动负债合计5160900734.525314931931.24

非流动负债：

长期借款1942007565.961936475961.50应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8680194.9911969872.98

长期应付款230718806.31234365597.77长期应付职工薪酬

预计负债70768598.9169161650.17

递延收益65508797.3469639861.20

递延所得税负债156365167.79167072953.66

其他非流动负债75553460.50119167234.43

非流动负债合计2549602591.802607853131.71

负债合计7710503326.327922785062.95

所有者权益：

股本969395450.00969395450.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积-1061220428.98-914669647.69

减：库存股222763969.60373840693.53

其他综合收益-6030924.58-9816576.70

专项储备89134249.3597747596.10

盈余公积385760295.66385760295.66

3甘肃上峰水泥股份有限公司2025年半年度财务报表

项目期末余额期初余额一般风险准备

未分配利润8440507351.238794284601.74

归属于母公司所有者权益合计8594782023.088948861025.58

少数股东权益799416206.59706210840.69

所有者权益合计9394198229.679655071866.27

负债和所有者权益总计17104701555.9917577856929.22

法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2091992.16502735982.49交易性金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项173414.33

其他应收款621462204.76382569890.92

其中：应收利息应收股利存货合同资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1002432.19665121.54

流动资产合计624730043.44885970994.95

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3424908304.523422116532.49其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产229302.81290343.73在建工程

使用权资产13928943.5715418361.81

无形资产229253.44310343.51

4甘肃上峰水泥股份有限公司2025年半年度财务报表

项目期末余额期初余额开发支出商誉

长期待摊费用813345.651321266.95

递延所得税资产24782297.0519224427.42

其他非流动资产15193977.8915193977.89

非流动资产合计3480085424.933473875253.80

资产总计4104815468.374359846248.75

流动负债：

短期借款230000000.00100086111.11交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款4715142.231244815.83预收款项

合同负债5000.00

应付职工薪酬425754.58

应交税费934404.6613695.59

其他应付款143793306.14100773497.24

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2709799.252709799.25其他流动负债

流动负债合计382157652.28205253673.60

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债10511232.3411851705.17长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债3344022.023344022.02其他非流动负债

非流动负债合计13855254.3615195727.19

负债合计396012906.64220449400.79

所有者权益：

5甘肃上峰水泥股份有限公司2025年半年度财务报表

项目期末余额期初余额

股本969395450.00969395450.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1155844244.011302189667.81

减：库存股222763969.60373840693.53其他综合收益专项储备

盈余公积487592889.50487592889.50

未分配利润1318733947.821754059534.18

所有者权益合计3708802561.734139396847.96

负债和所有者权益总计4104815468.374359846248.75

法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华

3、合并利润表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、营业总收入2272333443.252392336402.98

其中：营业收入2272333443.252392336402.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1975128098.862261959812.75

其中：营业成本1549722608.281784169697.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加35956544.8432450746.74

销售费用60358204.9060688257.26

管理费用249998291.03307396635.90

研发费用40305255.8552610948.38

财务费用38787193.9624643526.48

其中：利息费用72256164.0888004519.17

利息收入39484506.05-50203554.79

6甘肃上峰水泥股份有限公司2025年半年度财务报表

项目2025年半年度2024年半年度

加：其他收益38417461.8038910122.30

投资收益（损失以“—”号填列）86725310.9866085234.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“—”号填列）

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）-36244057.73-68265598.28

信用减值损失（损失以“—”号填列）-120650829.45-1431863.08

资产减值损失（损失以“—”号填列）-1423682.64

资产处置收益（损失以“—”号填列）60110825.26-52082.38

三、营业利润（亏损以“—”号填列）325564055.25164198720.29

加：营业外收入1927900.74533786.13

减：营业外支出7073716.065266571.74

四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）320418239.93159465934.68

减：所得税费用62602639.4124677939.20

五、净利润（净亏损以“—”号填列）257815600.52134787995.48

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）257815600.52134787995.48

2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以246869480.79170812853.03“—”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）10946119.73-36024857.55

六、其他综合收益的税后净额6409991.86-1885226.01

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3785652.12-1175408.98

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益3785652.12-1175408.98

1.权益法下可转损益的其他综合收益-195185.46

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额3785652.12-980223.52

7.其他

7甘肃上峰水泥股份有限公司2025年半年度财务报表

项目2025年半年度2024年半年度

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2624339.74-709817.03

七、综合收益总额264225592.38132902769.47

归属于母公司所有者的综合收益总额250655132.91169637444.05

归属于少数股东的综合收益总额13570459.47-36734674.58

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.260.18

（二）稀释每股收益0.260.18

法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华

4、母公司利润表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、营业收入163019.0028660420.15

减：营业成本245283.02259433.96

税金及附加90337.69208162.82

销售费用6340.0359950.07

管理费用19162262.4618709320.71研发费用

财务费用2851466.061557835.52

其中：利息费用3452222.22731944.44

利息收入924251.15-10574.65

加：其他收益212443.37144562.37

投资收益（损失以“—”号填列）182007923.98-2011739.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）

信用减值损失（损失以“—”号填列）-301251.62-128601.36

资产减值损失（损失以“—”号填列）

资产处置收益（损失以“—”号填列）

二、营业利润（亏损以“—”号填列）159726445.475869938.26

加：营业外收入50000.00728.00

减：营业外支出13170.1626016.79

三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）159763275.315844649.47

减：所得税费用-5557869.631461162.37

四、净利润（净亏损以“—”号填列）165321144.944383487.10

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填165321144.944383487.10列）

8甘肃上峰水泥股份有限公司2025年半年度财务报表

项目2025年半年度2024年半年度

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额165321144.944383487.10

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华

5、合并现金流量表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2278731062.052333166189.89

收到的税费返还27160677.6030210610.29

收到其他与经营活动有关的现金97092100.62110410367.32

经营活动现金流入小计2402983840.272473787167.50

购买商品、接受劳务支付的现金1305383525.051543897094.91

支付给职工以及为职工支付的现金146719678.37155481968.43

支付的各项税费325223736.37264186162.95

支付其他与经营活动有关的现金150116832.95126694327.14

经营活动现金流出小计1927443772.742090259553.43

经营活动产生的现金流量净额475540067.53383527614.07

二、投资活动产生的现金流量：

9甘肃上峰水泥股份有限公司2025年半年度财务报表

项目2025年半年度2024年半年度

收回投资收到的现金823465217.60710397390.65

取得投资收益收到的现金121071777.0362449508.20

处置固定资产、无形资产和其他长

770000.00243100.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金17352.01511165.23

投资活动现金流入小计945324346.64773601164.08

购建固定资产、无形资产和其他长

70738108.53183389217.22

期资产支付的现金

投资支付的现金973960967.31940109431.20

支付其他与投资活动有关的现金24983311.1233858364.48

投资活动现金流出小计1069682386.961157357012.90

投资活动产生的现金流量净额-124358040.32-383755848.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金70000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1110000000.001390570000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1852906693.422177720412.83

筹资活动现金流入小计3032906693.423568290412.83

偿还债务支付的现金1409091606.60838759223.96

分配股利、利润或偿付利息支付的

659879932.68455727816.73

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1394070447.872387356179.15

筹资活动现金流出小计3463041987.153681843219.84

筹资活动产生的现金流量净额-430135293.73-113552807.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-7133.61-249.76影响

五、现金及现金等价物净增加额-78960400.13-113781291.52

加：期初现金及现金等价物余额1123880907.772010116213.37

六、期末现金及现金等价物余额1044920507.641896334921.85

法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华

6、母公司现金流量表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金177800.00527004.00

10甘肃上峰水泥股份有限公司2025年半年度财务报表

项目2025年半年度2024年半年度

收到的税费返还212443.37

收到其他与经营活动有关的现金3410971.3725686052.02

经营活动现金流入小计3801214.7426213056.02

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金2715098.635364190.33

支付的各项税费1412712.941941455.00

支付其他与经营活动有关的现金26569814.0534884321.96

经营活动现金流出小计30697625.6242189967.29

经营活动产生的现金流量净额-26896410.88-15976911.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金110007923.983513500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计110007923.983513500.00

购建固定资产、无形资产和其他长

4247.7912384.32

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4247.7912384.32

投资活动产生的现金流量净额110003676.193501115.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金100000000.00499550000.00

收到其他与筹资活动有关的现金860431711.02902924928.29

筹资活动现金流入小计960431711.021402474928.29

偿还债务支付的现金100000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

617575353.46383156436.04

现金

支付其他与筹资活动有关的现金826607613.201000396490.13

筹资活动现金流出小计1544182966.661383552926.17

筹资活动产生的现金流量净额-583751255.6418922002.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-500643990.336446206.53

加：期初现金及现金等价物余额502735982.4911893826.82

六、期末现金及现金等价物余额2091992.1618340033.35

法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华

11甘肃上峰水泥股份有限公司2025年半年度财务报表

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2025年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具般风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计其险他先续他准股债备

969395450.08794284601.78948861025.59655071866.2

一、上年期末余额-914669647.69373840693.53-9816576.7097747596.10385760295.66706210840.69

0487

加：会计政策变更前期差错更正其他

969395450.08794284601.78948861025.59655071866.2

二、本年期初余额-914669647.69373840693.53-9816576.7097747596.10385760295.66706210840.69

0487

三、本期增减变动金

额（减少以“—”号填-146550781.29-151076723.933785652.12-8613346.75-353777250.51-354079002.5093205365.90-260873636.60列）

（一）综合收益总额3785652.12246869480.79250655132.919175058.65259830191.56

（二）所有者投入和

-146550781.29-151076723.934525942.6490483819.2995009761.93减少资本

1．所有者投入的普通

88184.5389999512.0589999512.05

股

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

-146636352.65-151076723.934440371.28484307.244924678.51者权益的金额

12甘肃上峰水泥股份有限公司2025年半年度财务报表

2025年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具般风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计其险他先续他准股债备

4．其他-2613.17-2613.17-2613.17

（三）利润分配-600646731.30-600646731.30-8000000.00-608646731.30

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备3．对所有者（或股-600646731.30-600646731.30-8000000.00-608646731.30

东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动

额结转留存收益

5．其他综合收益结转

留存收益

6．其他

（五）专项储备-8613346.75-8613346.751546487.96-7066858.79

1．本期提取13869308.4513869308.457038884.2920908192.74

-

2．本期使用-22482655.20-5492396.33-27975051.53

22482655.20

13甘肃上峰水泥股份有限公司2025年半年度财务报表

2025年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具般风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计其险他先续他准股债备

（六）其他

969395450.08440507351.28594782023.09394198229.6

四、本期期末余额-1061220428.98222763969.60-6030924.5889134249.35385760295.66799416206.59

0387

上年金额

单位：元

2024年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具般风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计其险他先续他准股债备

8549255638.98839507428.99587754300.0

一、上年期末余额969395450.00-932686515.41273833322.71-6612444.72123968778.47410019844.42748246871.07

163

加：会计政策变更前期差错更正其他

8549255638.98839507428.99587754300.0

二、本年期初余额969395450.00-932686515.41273833322.71-6612444.72123968778.47410019844.42748246871.07

163

三、本期增减变动金

额（减少以“—”号填7841525.5337751947.13-1175408.98-20737162.88-211611638.57-263434632.03-39096042.52-302530674.55列）

（一）综合收益总额-1175408.98170812853.03169637444.05-36734674.58132902769.47

14甘肃上峰水泥股份有限公司2025年半年度财务报表

2024年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具般风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计其险他先续他准股债备

（二）所有者投入和

7841525.5337751947.13-29910421.60825112.64-29085308.96

减少资本

1．所有者投入的普通

股

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

7738518.977738518.97825112.648563631.61

者权益的金额

4．其他103006.5637751947.13-37648940.57-37648940.57

（三）利润分配-382424491.60-382424491.60-5250000.00-387674491.60

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备3．对所有者（或股-382424491.60-382424491.60-5250000.00-387674491.60

东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动

15甘肃上峰水泥股份有限公司2025年半年度财务报表

2024年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具般风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计其险他先续他准股债备额结转留存收益

5．其他综合收益结转

留存收益

6．其他

（五）专项储备-20737162.88-20737162.882063519.42-18673643.46

1．本期提取9936060.289936060.285354926.3815290986.66

2．本期使用-30673223.16-30673223.16-3291406.96-33964630.12

（六）其他

8337644000.38576072796.99285223625.4

四、本期期末余额969395450.00-924844989.88311585269.84-7787853.70103231615.59410019844.42709150828.55

438

法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华

16甘肃上峰水泥股份有限公司2025年半年度财务报表

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2025年半年度

其他权益工具项目其他综合专项储

股本优先永续资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他所有者权益合计其他收益备股债

一、上年期末余额969395450.001302189667.81373840693.53487592889.501754059534.184139396847.96

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额969395450.001302189667.81373840693.53487592889.501754059534.184139396847.96

三、本期增减变动金额

-146345423.80-151076723.93-435325586.36-430594286.23（减少以“—”号填列）

（一）综合收益总额165321144.94165321144.94

（二）所有者投入和减

-146345423.80-151076723.934731300.13少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

-146345423.80-151076723.934731300.13权益的金额

4．其他

（三）利润分配-600646731.30-600646731.30

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）

-600646731.30-600646731.30的分配

17甘肃上峰水泥股份有限公司2025年半年度财务报表

2025年半年度

其他权益工具项目其他综合专项储

股本优先永续资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他所有者权益合计其他收益备股债

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

5．其他综合收益结转留

存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额969395450.001155844244.01222763969.60487592889.501318733947.823708802561.73上年金额

单位：元

2024年半年度

其他权益工具项目其他综合收专项

股本优先永续资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他所有者权益合计其他益储备股债

一、上年期末余额969395450.001285185457.31273833322.71487592889.501873207270.324341547744.42

18甘肃上峰水泥股份有限公司2025年半年度财务报表

2024年半年度

其他权益工具项目其他综合收专项

股本优先永续资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他所有者权益合计其他益储备股债

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额969395450.001285185457.31273833322.71487592889.501873207270.324341547744.42

三、本期增减变动金额

8563631.6037751947.13-378041004.50-407229320.03（减少以“—”号填列）

（一）综合收益总额4383487.104383487.10

（二）所有者投入和减

8563631.6037751947.13-29188315.53

少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

8563631.608563631.60

权益的金额

4．其他37751947.13-37751947.13

（三）利润分配-382424491.60-382424491.60

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）

-382424491.60-382424491.60的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

19甘肃上峰水泥股份有限公司2025年半年度财务报表

2024年半年度

其他权益工具项目其他综合收专项

股本优先永续资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他所有者权益合计其他益储备股债

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

5．其他综合收益结转留

存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额969395450.001293749088.91311585269.84487592889.501495166265.823934318424.39

法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华

20