智度科技股份有限公司
关于前期会计差错更正后的财务报表和附注
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第
十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等
相关规定，公司对前期相关财务报表及相关财务信息进行了会计差错更正及追溯调整，更正后的财务报表及相关财务信息如下：
（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正受影响数据）
一、2020年年度更正后的财务报表及相关附注
（一）合并资产负债表资产2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金1104274265.71730194646.45
结算备付金0.00
拆出资金0.00
交易性金融资产70189172.22791281496.28
衍生金融资产0.00
应收票据57719873.560.00
应收账款1499961135.252267838545.42
应收款项融资26022389.3096715851.71
预付款项360888318.48393310691.31
应收保费0.00
应收分保账款0.00
应收分保合同准备金0.00其他应收款367391935.79275466278.68
其中：应收利息1006748.7282500.00
应收股利0.00232067.19
买入返售金融资产0.00
存货1371862.71443836.30
合同资产45509680.05不适用
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产11786285.3849950508.83
其他流动资产609184151.81398832211.70
流动资产合计4154299070.265004034066.68
非流动资产：0.00
发放贷款和垫款0.00277559648.80
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款36752101.880.00
长期股权投资827063569.5287285181.46
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产209961758.09905066179.78
投资性房地产0.000.00
固定资产7048448.829528178.49
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.00
无形资产106756086.97334121466.14
开发支出0.000.00
商誉620357558.812534131272.40
长期待摊费用2437924.654614690.85
递延所得税资产40789095.85102420962.22其他非流动资产7601.908127.69
非流动资产合计1851174146.494254735707.83
资产总计6005473216.759258769774.51
流动负债：
短期借款503534638.86369877415.84
向中央银行借款0.00
拆入资金0.00
交易性金融负债0.00
衍生金融负债0.00
应付票据0.00
应付账款759705576.221062612157.91
预收款项0.00246492495.43
合同负债444945840.21不适用
卖出回购金融资产款0.00
吸收存款及同业存放0.00
代理买卖证券款0.00
代理承销证券款0.00
应付职工薪酬50145687.81172847311.90
应交税费79002262.02188107782.55
其他应付款201655413.92508168003.89
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.001621765.83
应付手续费及佣金0.00
应付分保账款0.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债319000.00181820.00
其他流动负债82263578.140.00
流动负债合计2121571997.182548286987.52
非流动负债：0.00
保险合同准备金0.00
长期借款200000000.000.00
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00永续债0.000.00
租赁负债0.00
长期应付款3801.707734.12
长期应付职工薪酬0.00
预计负债0.000.00
递延收益0.009885.00
递延所得税负债16320286.7455075199.14
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计216324088.4455092818.26
负债合计2337896085.622603379805.78
所有者权益（或股东权益）：
股本1325700535.001326000097.00
其他权益工具0.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积3783118227.313707887969.80
减：库存股203964085.89290990615.25
其他综合收益-34020973.66145977050.16
专项储备0.000.00
盈余公积63136815.2163136815.21
一般风险准备1534256.651519176.47
未分配利润-1231004972.931713293975.29
归属于母公司所有者权益合计3704499801.696666824468.68
少数股东权益-36922670.56-11434499.95
所有者权益合计3667577131.136655389968.73
负债和所有者权益总计6005473216.759258769774.51
（二）合并利润表项目2020年度2019年度
一、营业总收入10778491493.4010873746622.54
其中：营业收入10716328383.0410853215610.03
利息收入62163110.3620531012.51
已赚保费0.00
手续费及佣金收入0.00
二、营业总成本11059460433.5410439353765.88其中：营业成本10286631780.439579646283.08
利息支出0.00
手续费及佣金支出21837424.94597791.75
退保金0.00
赔付支出净额0.00
提取保险责任准备金净额0.00
保单红利支出0.00
分保费用0.00
税金及附加13321643.3910869205.27
销售费用192787621.92216797379.21
管理费用322636379.99439449647.86
研发费用163688516.05160564900.82
财务费用58557066.8231428557.89
其中：利息费用32858474.9215102782.03
利息收入7941285.125290995.21
加：其他收益92610185.8341647010.40
投资收益（损失以“-”号填列）-160126410.6040320229.98
其中：对联营企业和合营企业的投
25576890.2514924690.98
资收益以摊余成本计量的金融资产
0.000.00终止确认收益（损失以“-”号填列汇兑收益（损失以“-”号填列）0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）0.00公允价值变动收益（损失以“-”号填-149620573.48204223100.21
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-644116643.13-60505678.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1649119403.070.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）16576061.24-326807.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-2774765723.35659750711.09
加：营业外收入261896.514229785.33
减：营业外支出160762190.96287830.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2935266017.80663692666.36
减：所得税费用23131581.2056585087.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-2958397599.00607107578.81
（一）按经营持续性分类0.001.持续经营净利润（净亏损以“-”号-2958397599.00607107578.81
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填
0.00
列）
（二）按所有权归属分类0.00
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损-2916234513.46619697152.88以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-42163085.54-12589574.07
六、其他综合收益的税后净额-179998023.8248385158.71
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益
-179998023.8248385158.71的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益-179998023.8248385158.71
（1）权益法下可转损益的其他综合收益1775493.33184931.49
（2）其他债权投资公允价值变动212395.54-322260.74
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金
0.00
额
（4）其他债权投资信用减值准备0.00
（5）现金流量套期储备0.00
（6）外币财务报表折算差额-181985912.6948522487.96
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
0.00
后净额
七、综合收益总额-3138395622.82655492737.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-3096232537.28668082311.59总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-42163085.54-12589574.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益(2.3004)0.4936
（二）稀释每股收益(2.3004)0.4772（三）合并所有者权益变动表
2020年度
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具专少数股所有者权
优永减：库存其他综合项盈余公一般风未分配利其实收资本其资本公积小计东权益益合计先续股收益储积险准备润他他股债备
132600370788290990145977063136151917132937248805-114346655389
一、上年期末余额----
0097.007969.80615.2550.16815.21176.47975.29699.18499.95968.73
加：会计政策变更--
前期差错更正--
同一控制下企业合并-
其他-
132600370788290990145977063136151917132937248805-114346655389
二、本年期初余额----
0097.007969.80615.2550.16815.21176.47975.29699.18499.95968.73三、本期增减变动金额（减-299562752302-87026-17999815080-294429-313637-25488-298781--少以“-”号填列）.0057.51529.36023.82.188948.227725.71170.612837.60
(179998-291623-309623-42163-313839
（一）综合收益总额
023.82)4513.462537.28085.545622.82
（二）所有者投入和减少-299562752302-87026-120958166741786321
--------
资本.0057.51529.3633.85914.9339.80-299562-965509-126507167941552947
1、股东投入的普通股.00.681.68547.355.67
2、其他权益工具持有者投
---入资本
3、股份支付计入所有者权73898673898687389868
-
益的金额89.079.079.07
229707-87026-847294-119638920397
4、其他
8.12529.3651.242.425.06
15080-280644-280493-280493
（三）利润分配---------.1834.7654.5854.58
1、提取盈余公积--------------
15080-15080.1
2、提取一般风险准备------------.188
3、对所有者（或股东）的-280493-280493-280493
----------
分配54.5854.5854.58
4、其他--------------
（四）所有者权益内部结
--------------转1、资本公积转增资本（或-------------
股本）2、盈余公积转增资本（或-------------
股本）
3、盈余公积弥补亏损-------------4、设定受益计划变动额结
--转留存收益
5、其他综合收益结转留存
--收益
6、其他-------------
（五）专项储备--
1、本期提取--
2、本期使用--
（六）其他--
132570378311203964-34020631361534-1231003704499-369223667577
四、本期期末余额-
0535.008227.31085.89973.66815.21256.654972.93801.69670.56131.13（四）母公司资产负债表
项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金215650506.30109599929.32
交易性金融资产0.0051424549.88
衍生金融资产0.00
应收票据0.00
应收账款0.0010364625.00
应收款项融资0.000.00
预付款项1931058.150.00
其他应收款1134082436.63897632777.70
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
存货0.000.00
合同资产0.00不适用
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产6379821.873815610.81
流动资产合计1358043822.951072837492.71
非流动资产：0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资3415066821.853754723493.21
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产39447000.00746296679.78投资性房地产0.000.00
固定资产370557.97417138.71
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.00
无形资产107393.17173806.39
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用382312.121036850.75
递延所得税资产3385147.8224348009.35
其他非流动资产0.000.00
非流动资产合计3458759232.934526995978.19
资产总计4816803055.885599833470.90
流动负债：
短期借款500534638.86329813615.84
交易性金融负债0.00
衍生金融负债0.00
应付票据0.00
应付账款0.000.00
预收款项0.000.00
合同负债0.00不适用
应付职工薪酬1185341.601411832.68
应交税费3409684.8044385.91
其他应付款269532904.92306517467.57
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.001621765.83持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债319000.00181820.00
其他流动负债0.000.00
流动负债合计774981570.18637969122.00
非流动负债：0.000.00
长期借款200000000.000.00
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.00
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.00
预计负债0.000.00
递延收益0.000.00
递延所得税负债2288497.4641631852.97
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计202288497.4641631852.97
负债合计977270067.64679600974.97
所有者权益（或股东权益）：0.00
股本1325700535.001326000097.00
其他权益工具0.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积3781642619.303709348962.42
减：库存股203964085.89290990615.25
其他综合收益2479065.170.00
专项储备0.000.00
盈余公积63136815.2163136815.21未分配利润-1129461960.55112737236.55
所有者权益合计3839532988.244920232495.93
负债和所有者权益总计4816803055.885599833470.90
（五）母公司利润表项目2020年度2019年度
一、营业收入0.006250000.01
减：营业成本0.00-
税金及附加37301.8416231.80
销售费用0.00-
管理费用79235023.36130880983.08
研发费用0.00-
财务费用27454312.307119659.81
其中：利息费用31083839.409301503.66
利息收入4390124.971456571.72
加：其他收益3606441.89-
投资收益（损失以“-”号填列）258783116.8484103207.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益15671634.63-以摊余成本计量的金融资产终止确认
0.00-
收益（损失以“-”号填列净敞口套期收益（损失以“-”号填列）0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-168997805.67167114077.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）-172998.70(594325.87)
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1215837171.01-
资产处置收益（损失以“-”号填列）0.00-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-1229345054.15118856084.44
加：营业外收入157810.330.64
减：营业外支出69.54-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1229187313.36118856085.08
减：所得税费用-15037470.8417283843.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1214149842.52101572241.46（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-1214149842.52101572241.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）0.00
五、其他综合收益的税后净额2479065.17-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.00-
1.重新计量设定受益计划变动额0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益2479065.17-
1.权益法下可转损益的其他综合收益2479065.17-
2.其他债权投资公允价值变动0.00-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.00
4.其他债权投资信用减值准备0.00
5.现金流量套期储备0.00
6.外币财务报表折算差额0.00-
六、综合收益总额-1211670777.35101572241.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益（六）母公司所有者权益变动表
2020年度
项目其他权益工具其他综专项一般风其所有者权益
实收资本优永其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润合收益储备险准备他合计先股续债他
13260000.0370934829099066313681127372360.49202324
一、上年期末余额0.000.000.000.00
097.000962.4215.2515.21.550095.93
0.00.
加：会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
0.00.
前期差错更正0.000.000.000.000.00-0.000.000.000.000.00
000
0.00.
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
13260000.0370934829099066313681127372360.49202324
二、本年期初余额0.000.000.000.000.00
097.000962.4215.2515.21.550095.93三、本期增减变动金额（减少以-299562.072293656-87026524790-1242199-1080699
0.000.00“-”号填列）0.8829.3665.17197.10507.69
0.024790-12141490.-1211670
（一）综合收益总额0.000.000.000.000.000.000.000.00
065.17842.5200777.35
（二）所有者投入和减少资-299562.00.072293656-870265159020624
0.000.000.000.000.000.00
本00.8829.36.24
-299562.00.0-965509.60.-1265071.
1、股东投入的普通股0.000.000.000.000.000.000.000.00
00800682、其他权益工具持有0.00.
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
者投入资本000
3、股份支付计入所有0.0738986890.73898689.
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
者权益的金额0.070007
0.0-639522.5-8702650.86387006.
4、其他0.000.000.000.000.000.000.000.00
0129.360085
0.0-28049354-28049354
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.58.58
0.00.
1、提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
2、对所有者（或股东）0.0-280493540.-28049354
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
的分配0.5800.58
0.00.
3、其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
0.0
（四）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0
1、资本公积转增资本0.00.
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（或股本）000
2、盈余公积转增资本0.00.
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（或股本）000
0.00.
3、盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
4、设定受益计划变动0.00.
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
额结转留存收益000
5、其他综合收益结转0.000.000.000.00.000.000.000.000.000.000.000.留存收益000
0.00.
6、其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
0.00.
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
0.00.
1、本期提取0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
0.00.
2、本期使用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
0.00.
（六）其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
13257003781642203964024790631368-112946138395329
四、本期期末余额0.00
535.00619.3085.8965.1715.21960.5588.24（七）2020年度与更正事项相关的财务报表附注
第十节财务报告七、合并财务报表项目注释
8、其他应收款
2020.12.312019.12.31
应收利息1006748.7282500.00
应收股利--232067.19
其他应收款366385187.07275151711.49
合计367391935.79275466278.68
（3）其他应收款
*按账龄披露
账龄2020.12.312019.12.31
1年以内
其中：0-3个月312550796.8516644404.90
4-12个月156910421.91154042097.40
1年以内小计：469461218.76170686502.30
1至2年22711523.3077209431.44
2至3年7214355.4932506375.20
3年以上11719573.424095988.78
小计511106670.97284498297.72
减：坏账准备144721483.909346586.23
合计366385187.07275151711.49
*按款项性质披露
2020.12.312019.12.31
项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值应退回合同
15476676213798219916784563.------
预付款.48.3711
保证金、押金2545634972023600.32525398972629714605127115257844344.855.50.21.48.73
应收诉讼款3126574.181.213126492.9579001.70411806.0167195.70
210
股权转让款93263213.29400.0093233813.13300000.13272070.
27930.00
62620000
往来款4405260.24405260.2--3800000.03001680798320.00
000.00
备用金及其
981362.70280942.77700419.933847835.8778054.73069781.0
他
156合计5111066701447214833663851872844982979346586275151711.97.90.07.72.23.49
*坏账准备计提情况
2020年12月31日，坏账准备计提情况：
处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内的预类别账面余额坏账准备账面价值
期信用损失率(%)
按组合计提坏账准备351180057.510.451579433.55349600623.96
保证金、押金253822854.900.501269079.30252553775.60
其他97357202.610.32310354.2597046848.36
合计351180057.510.451579433.55349600623.96
*按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额344342059.61元占其他应收账款期末余
额合计数的比例67.37%相应计提的坏账准备期末余额汇总金额61417053.13元。
17、长期股权投资
本期增减变动其计减值追权益其他他宣告提
2019减2020准备
被投资单位加/法下确综合权发放现减其.12.少投.12.期末新增认的投收益益金股利值他
31资31余额
投资资损益调整变或利润准动备联营企业
811772
北京奇酷工场科(703
151--3816826--10000----
技有限公司571.8
44.093.3621.21000.00-
4)
29
29121
上海邑炎信息科616
--30807-36--852--
技有限公司790-
68.1760072.4
3.68.638
深圳市云帆时代213--(2133.-----
-
网络有限公司3.7676)
478495
国光电器股份有1929
-699-19582-43077-903
限公司556.-
821.343.8859.92961.
51
1158
深圳智度惠信新
----
兴产业股权投资311655947535495(6311659-318基金合伙企业(有410778.79.4208.669567.77974
限合伙)716.3422.335.
0051)46
87279077822827
389621775
合计8511109399715473-063-
978.9493.-
81.4537.71.7078727.69569.
233
6113.1252
57、其他综合收益
本期发生额
本期所减：前期计入其他减：所税后归税后归
项目2019.12020.12得税前发综合收益当期转入得税费属于母属于少数
2.31.31
生额损益用公司股东将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综63168(703571----(70357--(71884
合收益7.56.84)1.84).28)
2.应收款项融
(3222240939.--22486218453--(10380资公允价值变动
60.74)73.03.707.04)
3.外币财务报14566(18199(36324
(181991------
表折算差额7623.1970.8347.51
970.85)
345))
其他综合收益14597(18247(36500
(182454-22486-
合计7050.7088.9038.83
602.96).03
169))
说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为-182477088.99万元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-36500038.83万元。
60、未分配利润
项目本期发生额上期发生额提取或分配比例
调整前上期末未分配利润1713293975.291238155136.61--调整期初未分配利润合计数
-(1034723.52)--（调增+，调减-）调整后期初未分配利润1713293975.291237120413.09--
加：本期归属于母公司所有者的
619697152.88--
净利润(2916234513.46)
减：提取法定盈余公积-10922343.93母公司净利润的10%
提取任意盈余公积-----
提取一般风险准备15080.181237.50--
应付普通股股利28049354.5830600002.25--应付其他权益持有者的股利-----
其他---
期末未分配利润1713293975.29--
(1231004972.93)
其中：子公司当年提取的盈余公
5983025.3113768514.54--
积归属于母公司的金额
说明：期初未分配利润调整情况见附注十三、1。
67、投资收益
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益38951870.024555724.30
处置长期股权投资产生的投资收益(210734550.58)10368966.68
本期理财产品的收益10755963.8124970107.15
其他非流动金融资产持有期间的投资收益1697974.51425431.85
处置其他非流动金融资产的投资收益(720260.46)--
再保理利息支出(77407.90)--
合计(160126410.60)40320229.98
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
项目本期发生额上期发生额
利润总额(2935266017.80)663692666.36
按法定（25%）税率计算的所得税费用(733816504.45)165923166.58
某些子公司适用不同税率的影响189464968.96(101985249.31)
对以前期间当期所得税的调整384582.16(10733455.83)
权益法核算的合营企业和联营企业损益(4806388.61)(3814158.70)
无须纳税的收入（以“-”填列）(1224025.85)(3674.38)
不可抵扣的成本、费用和损失369361289.8233898382.72
税率变动对期初递延所得税余额的影响127626.132221914.97利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时
34304746.52(19443271.53)
性差异的纳税影响（以“-”填列）未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税
166276653.192356193.93
影响
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）(5295275.20)(11834760.90)
其他8353908.53--
所得税费用23131581.2056585087.55
78、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料补充资料本期发生额上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润(2958397599.00)607107578.81
加：资产减值损失1649119403.07--
信用减值损失644116643.1360505678.38
固定资产折旧2788188.763311420.39
使用权资产折旧——无形资产摊销53015238.9954239236.91
长期待摊费用摊销2476199.8812161531.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(16576061.24)326807.78（收益以“－”号填列）固定资产及无形资产报废损失（收益以“－”号
160120656.4967873.86
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）149620573.48(204223100.21)
财务费用（收益以“－”号填列）31712327.8515249417.41
投资损失（收益以“－”号填列）160126410.60(40320229.98)
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）61660410.57(19930392.92)
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）(38754912.41)44327031.64
存货的减少（增加以“－”号填列）(939135.34)(440668.20)
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）351724684.57(1050086683.02)
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）(532455322.35)478018859.98
其他59537178.14168966511.15
经营活动产生的现金流量净额(221105114.81)129280873.41
第十节财务报告九、在其他主体中的权益
2、在合营安排或联营企业中的权益
（3）重要联营企业的主要财务信息
项目2020.12.312019.12.31
联营企业：
投资账面价值合计827063569.5287285181.46下列各项按持股比例计算的合计数
净利润38962978.924555724.30
其他综合收益1775493.33184931.49
综合收益总额40738472.254740655.79
第十节财务报告十七、母公司财务报表主要项目注释
2、其他应收款
项目2020.12.312019.12.31
应收利息----
应收股利----
其他应收款1134082436.63897632777.70
合计1134082436.63897632777.70
（1）按账龄披露
账龄2020.12.312019.12.31
1年以内
其中：3个月以内1133404472.00896836038.46
4-12个月54793.20--
1年以内小计：1133459265.20896836038.46
1至2年10000.00539913.732至3年538913.731162580.80
3年以上1152580.80--
小计1135160759.73898538532.99
减：坏账准备1078323.10905755.29
合计1134082436.63897632777.70
（2）按款项性质披露
2020.12.312019.12.31
项目账面余坏账准账面余额坏账准备账面价值账面价值额备
往来款10401411581040141.1039101017896734344896725831
8512.47.3816.22.06.59押金及保
1756387.738781.941747605.791702494.5896734.805760.18
证金
335
股权转让
29400.00------
款93263213.6293233813.62
其他101694.40508.47101185.93
合计11351607591078323.1134082436898538532905755.897632777.7310.63.9929.70
（3）坏账准备计提情况期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内的预类别账面余额坏账准备账面价值
期信用损失率(%)
按单项计提坏账准备--------
按组合计提坏账准备1135160759.730.091078323.101134082436.63
押金及保证金1756387.730.508781.941747605.79
合并范围内关联方组合1040059949.760.101040059.951039019889.81
其他93344422.240.1029481.2193314941.03
合计1135160759.730.091078323.101134082436.63期末，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。
（5）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额1081390322.49元占其他应收账款期末
余额合计数的比例95.26%相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1017527.11元。
3、长期股权投资
2020.12.312019.12.31
项目减值准账面余额减值准备账面价值账面余额账面价值备对子公司投381603680121583717260019963375472349375472349
--
资4.721.013.713.213.21
对联营企业814867188.--814867188.投资1414
463090399121583717341506682375472349375472349
合计0.00
2.861.011.853.213.21
（2）对联营、合营企业投资本期增减变动
201减值
减其他
被投资单9.1追加/权益法下其他宣告发放计提2020.准备少综合其
位2.3新增确认的投权益现金股利减值12.31期末投收益他
1投资资损益变动或利润准备余额
资调整联营企业北京奇酷工场科技有限公司
478619294958
国光股份--195712-430775---
9982556.-9285
34.989.92
1.11512.68
3114655(6393189
惠信基金-9475375495116596---
1071778.522-7433
9.4208.667.77
6.0034.51)5.46
79016552479(6398148
合计-2904654737--
1053778.065.522-6718
614.4027.69
7.113417.51)8.14
5、投资收益
项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益191769336.4066126331.25
权益法核算的长期股权投资收益29010790.38--
处置长期股权投资产生的投资收益34947430.32--
理财产品投资收益3055559.7417976876.52
合计258783116.8484103207.77
第十节财务报告十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目金额说明
非流动资产处置损益(354999406.29)计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补14863363.86助除外）
委托他人投资或管理资产的损益10755963.81除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
(149620573.48)动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
13325893.92
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出(77377.68)
其他符合非经常性损益定义的损益项目47631521.61
减：所得税影响额(4250383.56)
少数股东权益影响额30862.77
合计(413901093.46)--
2、净资产收益率和每股收益
加权平均净资产每股收益报告期利润
收益率(%)基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润-56.21%(2.3004)(2.3004)扣除非经常性损益后归属于公司
-48.23%(1.9739)(1.9739)普通股股东的净利润
二、2021年年度更正后的财务报表及相关附注
（一）合并资产负债表项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金997620713.301104274265.71
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产692561.6270189172.22
衍生金融资产0.000.00
应收票据99930493.0057719873.56
应收账款893752862.071499961135.25
应收款项融资200000.0026022389.30
预付款项61490465.71360888318.48
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款220865143.13367391935.79
其中：应收利息1381953.941006748.72
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货43910111.481371862.71
合同资产82615973.4845509680.05
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产38192072.5011786285.38
其他流动资产659627415.33609184151.81
流动资产合计3098897811.624154299070.26
非流动资产：
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款478799.8036752101.88
长期股权投资873624966.89827063569.52
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产210625989.19209961758.09
投资性房地产0.000.00
固定资产5461613.797048448.82
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产43815915.170.00
无形资产158791626.92106756086.97
开发支出0.000.00
商誉613859147.56620357558.81
长期待摊费用1476551.252437924.65递延所得税资产64576632.0240789095.85
其他非流动资产1020000.007601.90
非流动资产合计1973731242.591851174146.49
资产总计5072629054.216005473216.75
流动负债：
短期借款333591984.03503534638.86
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据0.000.00
应付账款270901966.88759705576.22
预收款项0.000.00
合同负债106397948.12444945840.21
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬64893886.4250145687.81
应交税费88610406.1579002262.02
其他应付款82252289.83201655413.92
其中：应付利息0.00
应付股利0.00
应付手续费及佣金0.00
应付分保账款0.00
持有待售负债0.00
一年内到期的非流动负债217408133.46319000.00
其他流动负债64538734.9582263578.14
流动负债合计1228595349.842121571997.18
非流动负债：
保险合同准备金0.00
长期借款200000000.00
应付债券0.00其中：优先股0.00
永续债0.00
租赁负债27062034.370.00
长期应付款0.003801.70
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债2139233.530.00
递延收益0.000.00
递延所得税负债13218913.6916320286.74
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计42420181.59216324088.44
负债合计1271015531.432337896085.62
所有者权益（或股东权益）：
股本1276506972.001325700535.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积3656316658.653783118227.31
减：库存股0.00203964085.89
其他综合收益-65698293.32-34020973.66
专项储备0.000.00
盈余公积63136815.2163136815.21
一般风险准备4926949.931534256.65
未分配利润-1095315417.37-1231004972.93
归属于母公司所有者权益合计3839873685.103704499801.69
少数股东权益-38260162.32-36922670.56
所有者权益合计3801613522.783667577131.13
负债和所有者权益总计5072629054.216005473216.75
（二）合并利润表项目2021年度2020年度
一、营业总收入5844336537.7110778491493.40
其中：营业收入5682085939.3710716328383.04
利息收入162250598.3462163110.36
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00二、营业总成本5664563588.3111059460433.54
其中：营业成本5041671191.4410286631780.43
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出69824013.8521837424.94
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加7595070.8513321643.39
销售费用188756418.71192787621.92
管理费用206736488.63322636379.99
研发费用117323147.45163688516.05
财务费用32657257.3858557066.82
其中：利息费用25015920.1432858474.92
利息收入3340481.277941285.12
加：其他收益45700170.0892610185.83
投资收益（损失以“-”号填列）53965442.87-160126410.60
其中：对联营企业和合营企业的投
19857348.0925576890.25
资收益以摊余成本计量的金融资产
0.000.00终止确认收益（损失以“-”号填列汇兑收益（损失以“-”号填列）0.00净敞口套期收益（损失以“-”号填
0.000.00
列）公允价值变动收益（损失以“-”号
14062315.55-149620573.48
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-130474805.14-644116643.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）-29489649.02-1649119403.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）1382905.0716576061.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）134919328.81-2774765723.35
加：营业外收入2139505.76261896.51
减：营业外支出20117520.08160762190.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）116941314.49-2935266017.80
减：所得税费用-12408741.3223131581.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）129350055.81-2958397599.00
（一）按经营持续性分类0.001.持续经营净利润（净亏损以“-”号
129350055.81-2958397599.00
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
0.00
填列）（二）按所有权归属分类0.001.归属于母公司股东的净利润（净亏损
135298129.13-2916234513.46以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-5948073.32-42163085.54
列）
六、其他综合收益的税后净额-31677319.66-179998023.82
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益
-31677319.66-179998023.82的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额0.000.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
2.将重分类进损益的其他综合收益-31677319.66-179998023.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-2752948.241775493.33
（2）其他债权投资公允价值变动0.00212395.54
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
103807.040.00
金额
（4）其他债权投资信用减值准备0.000.00
（5）现金流量套期储备0.000.00
（6）外币财务报表折算差额-29028178.46-181985912.69
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
0.00
后净额
七、综合收益总额97672736.15-3138395622.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益
103620809.47-3096232537.28
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额(5948073.32)-42163085.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.1060(2.3004)
（二）稀释每股收益0.1060(2.3004)
（三）合并现金流量表项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6279201156.7611446096532.01
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保险业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金171160074.5171694097.74拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还24815871.15913369.48
收到其他与经营活动有关的现金445103270.83384124724.37
经营活动现金流入小计6920280373.2511902828723.60
购买商品、接受劳务支付的现金5594240172.4510769712943.28
客户贷款及垫款净增加额91478790.0195351549.61存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金62142957.0120721388.29
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金337887432.88541387737.57
支付的各项税费51053499.8073081450.81
支付其他与经营活动有关的现金602039617.15623678768.85
经营活动现金流出小计6738842469.3012123933838.41
经营活动产生的现金流量净额181437903.95-221105114.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金113007931.5821646332.76
取得投资收益收到的现金14907346.5331710729.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
1727769.5416636054.57
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额148744.9626753888.13
收到其他与投资活动有关的现金164602502.952332577489.88
投资活动现金流入小计294394295.562429324494.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
101332954.6910093944.27
现金
投资支付的现金252196350.81
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-98136.21
支付其他与投资活动有关的现金164656516.581629481397.61
投资活动现金流出小计265989471.271891869828.90
投资活动产生的现金流量净额28404824.29537454666.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1250000.0016693726.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1250000.0013343726.39
取得借款收到的现金230981463.25750000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-36000000.00
筹资活动现金流入小计232231463.25802693726.39
偿还债务支付的现金500000000.00420181818.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金24011620.3365194427.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润993731.46
支付其他与筹资活动有关的现金265083515.98208999245.39
筹资活动现金流出小计789095136.31694375490.43
筹资活动产生的现金流量净额-556863673.06108318235.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9540090.84-34765222.14
五、现金及现金等价物净增加额-337480853.98389902565.05
加：期初现金及现金等价物余额1081785445.07691882880.02
六、期末现金及现金等价物余额744304591.091081785445.07（四）合并所有者权益变动表
2021年度
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具专少数股所有者权
优永减：库存其他综合项盈余公一般风未分配利其实收资本资本公积小计东权益益合计先续其股收益储积险准备润他股债他备
一、上年期末余额132570---378311203964-34690631361534-121641371841-369223681492
--
0535.008227.31085.89899.70815.21256.659431.085417.50670.56746.94
加：会计政策变更--
前期差错更正669926.-145855-13915-13915
0441.85615.81615.81
同一控制下企
--业合并
其他--
二、本年期初余额132570---378311203964(34020631361534-123100370449-369223667577
-
0535.008227.31085.89973.66)815.21256.654972.939801.69670.56131.13
三、本期增减变动金额
-（减少以“-”号填列）-49193-126801-203964-31677-33921356895135373-13371340363563.00568.66085.89319.66693.2855.56883.41491.7691.65
（一）综合收益总额-316771352981103620-59489767273
319.6629.13809.47073.326.15
（二）所有者投入和
-49193----126801-203964----279689560433357326
减少资本-
563.00568.66085.8954.2313.027.25
1、股东投入的
-49193-158554-20774812500-206498普通股
563.00642.60205.6000.00205.60
2、其他权益工
--具持有者投入资本
3、股份支付计
---入所有者权益的金额
4、其他317530-203964235717435432400714
73.94085.89159.8313.0272.85
（三）利润分配--------3392391426.4378411-993732790388
-
693.2839.711.46.25
1、提取盈余公
------------
积-
2、提取一般风
--------3392-339269--
险准备-
693.283.283、对所有者
------------99373-993731.（或股东）的分配-
1.4646
4、其他---------37841193784113784119
-.719.71.71
（四）所有者权益内
------------
部结转-
1、资本公积转
------------
增资本（或股本）-
2、盈余公积转
------------
增资本（或股本）-
3、盈余公积弥
------------
补亏损-
4、设定受益计
--划变动额结转留存收益
5、其他综合收
--益结转留存收益
6、其他------------
-
（五）专项储备--
1、本期提取--
2、本期使用--（六）其他--
-109531383987
四、本期期末余额127650365631--65698631364926-38260380161
-5417.373685.10
6972.006658.65293.32815.21949.93162.323522.78（五）母公司资产负债表
资产2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金157569026.61215650506.30
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据0.000.00
应收账款150039047.900.00
应收款项融资0.000.00
预付款项34025241.941931058.15
其他应收款1235749460.831134082436.63
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
存货0.000.00
合同资产0.000.00
持有待售资产0.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产24296786.766379821.87
流动资产合计1601679564.041358043822.95
非流动资产：0.00
债权投资0.00
其他债权投资0.00
长期应收款0.00
长期股权投资3448527925.193415066821.85
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产36816020.0039447000.00投资性房地产0.000.00
固定资产704223.17370557.97
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产25973048.250.00
无形资产40979.93107393.17
开发支出0.00
商誉0.000.00
长期待摊费用377365.21382312.12
递延所得税资产5546292.583385147.82
其他非流动资产1020000.000.00
非流动资产合计3519005854.333458759232.93
资产总计5120685418.374816803055.88
流动负债：
短期借款233661491.03500534638.86
交易性金融负债0.00
衍生金融负债0.00
应付票据0.000.00
应付账款24643229.460.00
预收款项0.000.00
合同负债18204641.700.00
应付职工薪酬1772844.821185341.60
应交税费8548302.183409684.80
其他应付款700906347.62269532904.92
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00持有待售负债0.00
一年内到期的非流动负债209526340.46319000.00
其他流动负债9150463.240.00
流动负债合计1206413660.51774981570.18
非流动负债：0.00
长期借款200000000.00
应付债券0.00
其中：优先股0.00
永续债0.00
租赁负债17948957.340.00
长期应付款0.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债921856.110.00
递延收益0.000.00
递延所得税负债0.002288497.46
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计18870813.45202288497.46
负债合计1225284473.96977270067.64
所有者权益（或股东权益）：0.00
股本1276506972.001325700535.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积3623087976.703781642619.30
减：库存股0.00203964085.89
其他综合收益-237961.342479065.17
专项储备0.000.00
盈余公积63136815.2163136815.21未分配利润-1067092858.16-1129461960.55
所有者权益合计3895400944.413839532988.24
负债和所有者权益总计5120685418.374816803055.88
（六）母公司利润表项目2021年度2020年度
一、营业收入291894788.740.00
减：营业成本229470557.550.00
税金及附加168152.2237301.84
销售费用2073795.300.00
管理费用57003407.0479235023.36
研发费用0.000.00
财务费用21779662.6227454312.30
其中：利息费用23896049.6031083839.40
利息收入2322812.194390124.97
加：其他收益28671.703606441.89
投资收益（损失以“-”号填列）72375492.79258783116.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益20588129.8515671634.63以摊余成本计量的金融资产终止确
0.000.00认收益（损失以“-”号填列净敞口套期收益（损失以“-”号填列）0.000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-2630980.00-168997805.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1050856.95-172998.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）0.00-1215837171.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）0.000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）50121541.55-1229345054.15
加：营业外收入670976.51157810.33
减：营业外支出200.7469.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）50792317.32-1229187313.36
减：所得税费用-7792665.36-15037470.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）58584982.68-1214149842.52（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）58584982.68-1214149842.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）0.00
五、其他综合收益的税后净额-2717026.512479065.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益-2717026.512479065.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益-2717026.512479065.17
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
六、综合收益总额55867956.17-1211670777.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
（七）母公司现金流量表项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金206978677.7510375000.00
收到的税费返还0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金7737764.54313346330.47
经营活动现金流入小计214716442.29323721330.47
购买商品、接受劳务支付的现金288465997.78
支付给职工以及为职工支付的现金14809513.8115649701.76
支付的各项税费24695.0080429.91支付其他与经营活动有关的现金55273374.0968110658.22
经营活动现金流出小计358573580.6883840789.89
经营活动产生的现金流量净额-143857138.39239880540.58
二、投资活动产生的现金流量：0.00
收回投资收到的现金11000000.0032721746.11
取得投资收益收到的现金53781707.31149304697.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5814477.630.00
收到其他与投资活动有关的现金1301275570.224408300882.72
投资活动现金流入小计1371871755.164590327326.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1006887.161631721.53
投资支付的现金17300000.00266044487.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金900131463.254561900900.00
投资活动现金流出小计918438350.414829577108.55
投资活动产生的现金流量净额453433404.75-239249782.44
三、筹资活动产生的现金流量：0.00
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金163661491.03750000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计163661491.03750000000.00
偿还债务支付的现金500000000.00380181818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23017888.8760450092.09
支付其他与筹资活动有关的现金8301348.21208999245.39
筹资活动现金流出小计531319237.08649631155.48
筹资活动产生的现金流量净额-367657746.05100368844.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00350974.32
五、现金及现金等价物净增加额-58081479.69101350576.98
加：期初现金及现金等价物余额210950506.30109599929.32六、期末现金及现金等价物余额152869026.61210950506.30（八）所有者权益变动表
2021年度
项目其他权益工具其他综合专项一般风其所有者权益
实收资本优永其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润收益储备险准备他合计先股续债他
13257000.0378164220396408180913631368-11148760.3853448
一、上年期末余额0.000.000.00
535.000619.305.899.1315.21418.7000604.05
加：会计政策变更-----------0.00
-1458554-1391561
前期差错更正------669926.----
1.855.81
04
其他------------0.00
13257000.0378164220396408247906631368-11294613839532
二、本年期初余额0.000.000.000.00
535.000619.305.895.1715.21960.55988.24三、本期增减变动金额（减少-4919356-1585546-2039640-271706236910255867956
0.000.00以“-”号填列）3.0042.6085.8926.51.39.17
-2717055867956
（一）综合收益总额--------58584982-
26.51.17.68
（二）所有者投入和减少-49193560.0-1585546-2039640-3784119
0.000.000.000.000.000.00
资本3.00042.6085.89.71
1、股东投入的普通-4919356-1585546-2077482
----------
股3.0042.6005.602、其他权益工具持
------------0.00有者投入资本
3、股份支付计入所
-----------0.00有者权益的金额
20396408
4、其他----(2039640------
5.89
85.89)
0.03784119.3784119.
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00
07171
1、提取盈余公积------------0.002、对所有者（或股------------0.00
东）的分配
3784119.
3、其他----------3784119.-
71
71
（四）所有者权益内部结0.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
转0
1、资本公积转增资
------------0.00本（或股本）
2、盈余公积转增资
------------0.00本（或股本）
3、盈余公积弥补亏
------------0.00损
4、设定受益计划变
------------0.00
动额结转留存收益5、其他综合收益结
------------0.00转留存收益
6、其他------------0.00
0.00.
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
1、本期提取------------0.00
2、本期使用------------0.00
（六）其他------------0.00
12765060.03623087-237961631368-10670920.3895400
四、本期期末余额0.000.000.000.000.00
972.000976.70.3415.21858.1600944.41（九）2021年度与更正事项相关的财务报表附注
第十节财务报告七、合并财务报表项目注释
8、其他应收款
2021.12.312020.12.31
应收利息1381953.941006748.72
应收股利----
其他应收款219483189.19366385187.07
合计220865143.13367391935.79
（3）其他应收款
*按账龄披露
账龄2021.12.312020.12.31
1年以内
其中：0-3个月45217804.97312550796.85
4-12个月76671113.53156910421.91
1年以内小计：121888918.50469461218.76
1至2年242427117.4922711523.30
2至3年2549820.967214355.49
3年以上12519293.0411719573.42
小计379385149.99511106670.97
减：坏账准备159901960.80144721483.90
合计219483189.19366385187.07
*按款项性质披露
2021.12.312020.12.31
项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值应退回合同
173483681450857528397934154766761379821916784563
预付款
7.492.58.912.489.37.11
保证金、押金777686134282496.73486117254563492023600.25253989.6831.377.85357.50
应收诉讼款34382789190.04343825993126574.81.213126492..60.561291
股权转让款8226321329399.99822338139326321329400.0093233813.62.63.62.62
往来款9499192.9499192.4405260.4405260.--
65652020
备用金及其
他1987652.1004929.982723.72981362.70280942.77700419.939523合计379385141599019621948318511106671447214836638518
9.990.809.190.973.907.07
*坏账准备计提情况期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内的类别账面余额预期信用损失率坏账准备账面价值
(%)
按单项计提坏账准备4870000.00----4870000.00
单项计提单位314870000.00----4870000.00
按组合计提坏账准备205553602.080.35724365.88204829236.20
保证金、押金73853613.680.50367496.3073486117.38
其他131699988.400.27356869.58131343118.82
合计210423602.080.34724365.88209699236.20
2020年12月31日，坏账准备计提情况：
处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内的预期类别账面余额坏账准备账面价值理由信用损失率
(%)
按单项计提坏账准备65.07——
52863213.6234395669.0118467544.61
按组合计提坏账准备43560870.920.99432791.0243128079.90自初始确认后信用风险未显著增
保证金、押金41771248.310.5208856.3241562391.99加
备用金及其他1789622.6112.51223934.701565687.91
合计96424084.5466.0634828460.0361595624.51——
*按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额256541839.77元占其他应收账款期
末余额合计数的比例67.62%相应计提的坏账准备期末余额汇总金额102513893.71元。
17、长期股权投资
本期增减变动减追权益其计
202减其他宣告202值准
加/法下他提
被投资单位0.1少综合发放现其1.1备期新确认的权减
2.3投收益金股利他2.3末余
增投资损益值
1资调整或利润1额
投益变准资动备联营企业北京奇酷工场科技有
--限公司
30
12111408
上海邑炎信息科技有(1000(359869
852--74-----443--
限公司553.221.7378
72.4233-44.6
5))0.5
8.432
5
国光电器股份有限公495498
(222司（以下简称“国光电903----4615-------292--
7536器”）961.737.69-162..56)
5871
深圳智度惠信新兴产
318334
业股权投资基金合伙16003(489
974-----------488--企业(有限合伙)（以下614.0489.9
335.-459.简称“惠信基金”）55)
4656
82730873
11
0619618(27586962
合计-74---
35798.4294878-49
233
69.9.24)0.566..43
52589
57、其他综合收益
本期发生额
本期所减：前期计入其他减：所税后归税后归
项目2020.12021.1得税前发综合收益当期转入得税费属于母属于少数
2.312.31
生额损益用公司股东将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综2407(27529----(2752--(3457
合收益180.8948.24)948.24)67.35)
2.应收款项融
(10380138409.--34602103807----资公允价值变动
7.04)39.35.04
3.外币财务报
(36324(29028----(29028--(65352表折算差额
347.51178.46)178.46525.97)))
其他综合收益(3402(31677(6569
(31642-34602-
合计0973.319.668293.
717.31).35
66))32)
说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为-31677319.66万元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-65698293.32万元。
60、未分配利润
项目本期发生额上期发生额提取或分配比例
调整前上期末未分配利润(1216419431.08)1713293975.29--调整期初未分配利润合计数（调
(14585541.85)--增+，调减-）调整后期初未分配利润(1231004972.93)1713293975.29--
加：本期归属于母公司所有者的
135298129.13(2916234513.46)--
净利润母公司净利润的
减：提取法定盈余公积
10%
提取任意盈余公积--
提取一般风险准备3392693.2815080.18--
应付普通股股利28049354.58--
应付其他权益持有者的股利--
其他(3784119.71)--
期末未分配利润(1095315417.37)(1231004972.93)--
其中：子公司当年提取的盈余公
6340592.845983025.31--
积归属于母公司的金额
说明：期初未分配利润调整情况见附注十三、1。
68、投资收益
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益19857348.0938951870.02
处置长期股权投资产生的投资收益19270066.20(210734550.58)
本期理财产品的收益5465522.4210755963.81
其他非流动金融资产持有期间的投资收益5029984.241697974.51
处置其他非流动金融资产的投资收益4411839.87(720260.46)
再保理利息支出(69317.95)(77407.90)
合计53965442.87(160126410.60)
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
项目本期发生额上期发生额
利润总额116941314.49(2935266017.80)
按法定（25%）税率计算的所得税费用29235328.62(733816504.45)
某些子公司适用不同税率的影响(68539217.72)189464968.96对以前期间当期所得税的调整(13156204.61)384582.16
权益法核算的合营企业和联营企业损益(5244888.98)(4806388.61)
无须纳税的收入（以“-”填列）--(1224025.85)
不可抵扣的成本、费用和损失12470273.40369361289.82
税率变动对期初递延所得税余额的影响(24630.00)127626.13利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差
(89554.08)34304746.52
异的纳税影响（以“-”填列）
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响43737695.27166276653.19
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）(10788645.48)(5295275.20)
其他(8897.74)8353908.53
所得税费用(12408741.32)23131581.20
78、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料补充资料本期发生额上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润129350055.81(2958397599.00)
加：资产减值损失29489649.021649119403.07
信用减值损失130474805.14644116643.13
固定资产折旧2315147.512788188.76
使用权资产折旧21199591.32——
无形资产摊销24503136.9853015238.99
长期待摊费用摊销1223416.882476199.88处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
(1382905.07)(16576061.24)“－”号填列）
固定资产及无形资产报废损失（收益以“－”号填列）19803374.28160120656.49
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）149620573.48
(14062315.55)
财务费用（收益以“－”号填列）25315833.6831712327.85
投资损失（收益以“－”号填列）160126410.60
(53965442.87)
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）61660410.57
(23787536.17)
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）(3101373.05)(38754912.41)
存货的减少（增加以“－”号填列）(939135.34)
(66831806.59)
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）916592343.97351724684.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）(940123125.97(532455322.35)
)
其他59537178.14
(15574945.37)
经营活动产生的现金流量净额181437903.95(221105114.81)第十节财务报告九、在其他主体中的权益
3、在合营安排或联营企业中的权益
（2）重要联营企业的主要财务信息
项目2021.12.312020.12.31
联营企业：
投资账面价值合计873624966.89827063569.52下列各项按持股比例计算的合计数
净利润19618798.4938962978.92
其他综合收益(2752948.24)1775493.33
综合收益总额16865850.2540738472.25
第十节财务报告十七、母公司财务报表主要项目注释
2、其他应收款
项目2021.12.312020.12.31
应收利息----
应收股利----
其他应收款1235749460.831134082436.63
合计1235749460.831134082436.63
（1）按账龄披露
账龄2021.12.312020.12.31
1年以内
其中：3个月以内81514951.991133404472.00
4-12个月1071427604.4354793.20
1年以内小计：1152942556.421133459265.20
1至2年82318006.8210000.00
2至3年10000.00538913.73
3年以上1691494.531152580.80
小计1236962057.771135160759.73
减：坏账准备1212596.941078323.10
合计1235749460.831134082436.63
（2）按款项性质披露
2021.12.312020.12.31
项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值往来款11474931111474931146345611040141151040141103910101
0.65.117.548.38.167.22
押金及保
8781.94
证金7205733.5035703.837170029.671756387.731747605.79股权转让
款82263213.629400.0082233813.693263213.629400.0093233813.62222合计12369620512125961235749461135160751078323113408243
7.77.940.839.73.106.63
（3）坏账准备计提情况期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内的类别账面余额预期信用损失率坏账准备账面价值
(%)按单项计
提坏账准--------备按组合计
提坏账准1236962057.770.101212596.94
2389265108.04
备押金及
7205733.500.5035703.837170029.67
保证金合并范围
内关联方1147493110.650.101147493.11
1146345617.54
组合
其他82263213.620.0429400.00
1235749460.83
合计1236962057.770.101212596.94
2389265108.04期末，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。
2020年12月31日，坏账准备计提情况：
处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内的预期信用损类别账面余额坏账准备账面价值
失率(%)按单项计提坏账准
--------备按组合计提坏账准
1135160759.0.091078323.1134082436.
备
731063
押金及保证金1756387.730.508781.941747605.79合并范围内关联方
1040059949.0.101040059.1039019889.
组合
769581
其他93344422.240.1029481.2193314941.03
合计1135160759.0.091078323.1134082436.
731063
（5）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额1160333521.51元占其他应收账款期末
余额合计数的比例93.81%相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1017527.11元。
3、长期股权投资
2021.12.312020.12.31
项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司
383162681215837126157896381603681215837126001996
投资
04.7271.0133.7104.7271.0133.71
对联营企
832738291--832738291814867188--814867188
业投资.48.48.14.14合计466436501215837134485279463090391215837134150668
96.2071.0125.1992.8671.0121.85
（2）对联营、合营企业投资本期增减变动减值追加减其他
被投资单2020.权益法下其他宣告发放计提2021.准备
/新少综合其
位12.31确认的投权益现金股利减值12.31期末增投投收益他资损益变动或利润准备余额资资调整联营企业北京奇酷工场科技有限公司
4958-2224982
458451-
国光股份9285----7536------4983--
5.80-
2.68.561.92
3189-4893344
160036-
惠信基金7433----489.9------8845--
14.05-
5.4659.56
0
8148-2718327
0.205881.
合计67180.0070260.000.000.0038290.00
0029.850
8.14.511.48
0
5、投资收益
项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益53778180.56191769336.40
权益法核算的长期股权投资收益18781479.5629010790.38
处置长期股权投资产生的投资收益(1994344.37)34947430.32
理财产品投资收益3526.753055559.74
合计70568842.50258783116.84
第十节财务报告十八、补充资料
2、净资产收益率和每股收益加权平均净资产每股收益
报告期利润
收益率(%)基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润3.59%0.10600.1060扣除非经常性损益后归属于公司普通股
1.60%0.04710.0471
股东的净利润
三、2022年年度更正后的财务报表及相关附注
（一）合并资产负债表项目2022年12月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金918651736.61997620713.30
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产580725294.68692561.62
衍生金融资产0.000.00
应收票据650000.0099930493.00
应收账款759787089.51893752862.07
应收款项融资13000000.00200000.00
预付款项15853366.9461490465.71
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款88055624.51220865143.13
其中：应收利息0.001381953.94
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货34074050.4543910111.48
合同资产57617.5082615973.48
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产14860000.0038192072.50
其他流动资产295025512.54659627415.33流动资产合计2720740292.743098897811.62
非流动资产：0.000.00
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.00478799.80
长期股权投资908298080.40873624966.89
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产159129218.03210625989.19
投资性房地产0.000.00
固定资产4163078.185461613.79
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产23723937.5443815915.17
无形资产95650228.46158791626.92
开发支出0.000.00
商誉338240898.37613859147.56
长期待摊费用858284.631476551.25
递延所得税资产68802296.7564576632.02
其他非流动资产1020000.001020000.00
非流动资产合计1599886022.361973731242.59
资产总计4320626315.105072629054.21
流动负债：
短期借款72290403.31333591984.03
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据0.000.00应付账款349276405.89270901966.88
预收款项0.000.00
合同负债41600295.30106397948.12
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬79534378.5864893886.42
应交税费56468449.9988610406.15
其他应付款36495519.1582252289.83
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债15373945.04217408133.46
其他流动负债70695084.5664538734.95
流动负债合计721734481.821228595349.84
非流动负债：0.000.00
保险合同准备金0.000.00
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债9167935.9827062034.37
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债2227354.222139233.53
递延收益0.000.00
递延所得税负债26663464.0313218913.69
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计38058754.2342420181.59
负债合计759793236.051271015531.43所有者权益（或股东权益）：0.000.00
股本1276506972.001276506972.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积3659575206.813656316658.65
减：库存股0.000.00
其他综合收益48487960.96-65698293.32
专项储备0.000.00
盈余公积63136815.2163136815.21
一般风险准备4926949.934926949.93
未分配利润-1465035338.80-1095315417.37
归属于母公司所有者权益合计3587598566.113839873685.10
少数股东权益-26765487.06-38260162.32
所有者权益合计3560833079.053801613522.78
负债和所有者权益总计4320626315.105072629054.21
（二）合并利润表项目2022年度2021年度
一、营业总收入2728516304.015844336537.71
其中：营业收入2658319572.795682085939.37
利息收入70196731.22162250598.34
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本2549586930.505664563588.31
其中：营业成本2066284296.675041671191.44
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出31382965.8369824013.85
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加3163610.637595070.85
销售费用144427746.92188756418.71
管理费用185719286.11206736488.63
研发费用113853354.13117323147.45
财务费用4755670.2132657257.38其中：利息费用11996419.0025015920.14
利息收入4900779.353340481.27
加：其他收益24752266.9145700170.08
投资收益（损失以“-”号填列）27102407.5153965442.87
其中：对联营企业和合营企业的
39210146.9819857348.09
投资收益以摊余成本计量的金融资
0.000.00产终止确认收益（损失以“-”号填列汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00净敞口套期收益（损失以“-”号
0.000.00
填列）公允价值变动收益（损失以“-”
142406.3114062315.55号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-168787973.17-130474805.14
列）资产减值损失（损失以“-”号填-387992519.51-29489649.02
列）资产处置收益（损失以“-”号填
394997.461382905.07
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-325459040.98134919328.81
加：营业外收入335555.072139505.76
减：营业外支出534435.2620117520.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-325657921.17116941314.49
减：所得税费用26639006.90-12408741.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-352296928.07129350055.81
（一）按经营持续性分类0.000.001.持续经营净利润（净亏损以“-”-352296928.07129350055.81号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”
0.000.00号填列）
（二）按所有权归属分类0.000.001.归属于母公司股东的净利润（净亏-368132376.10135298129.13损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
15835448.03-5948073.32
填列）
六、其他综合收益的税后净额114186254.28-31677319.66
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
114186254.28-31677319.66
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额0.000.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
0.000.00
益（3）其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
2.将重分类进损益的其他综合收益114186254.28-31677319.66
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-3846690.15-2752948.24
（2）其他债权投资公允价值变动0.000.00
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
0.00103807.04
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备0.000.00
（5）现金流量套期储备0.000.00
（6）外币财务报表折算差额118032944.43-29028178.46
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
0.000.00
税后净额
七、综合收益总额-238110673.7997672736.15
（一）归属于母公司所有者的综合收
-253946121.82103620809.47益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
15835448.03-5948073.32
额
八、每股收益：0.000.00
（一）基本每股收益-0.28840.1060
（二）稀释每股收益0.000.00
（三）合并现金流量表项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2852342492.126279201156.76
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保险业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金70196731.22171160074.51
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还15428027.7924815871.15
收到其他与经营活动有关的现金372551289.51445103270.83
经营活动现金流入小计3310518540.646920280373.25
购买商品、接受劳务支付的现金2112185895.035594240172.45
客户贷款及垫款净增加额-358755189.9191478790.01
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金31382965.8362142957.01
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金322297651.41337887432.88
支付的各项税费36012394.9951053499.80
支付其他与经营活动有关的现金381428077.37602039617.15
经营活动现金流出小计2524551794.726738842469.30
经营活动产生的现金流量净额785966745.92181437903.95
二、投资活动产生的现金流量：--
收回投资收到的现金31968240.94113007931.58
取得投资收益收到的现金10362334.7214907346.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
7184.361727769.54
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净
-148744.96额
收到其他与投资活动有关的现金442642472.27164602502.95
投资活动现金流入小计484980232.29294394295.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
18003818.05101332954.69
支付的现金
投资支付的现金2120000.00-
质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现金净
--额
支付其他与投资活动有关的现金1000662442.26164656516.58
投资活动现金流出小计1020786260.31265989471.27
投资活动产生的现金流量净额-535806028.0228404824.29
三、筹资活动产生的现金流量：--
吸收投资收到的现金3715012.501250000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
3715012.501250000.00
现金
取得借款收到的现金107936620.60230981463.25
收到其他与筹资活动有关的现金273557050.00-
筹资活动现金流入小计385208683.10232231463.25
偿还债务支付的现金470000000.00500000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9738692.2324011620.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、
446638.64993731.46
利润
支付其他与筹资活动有关的现金64360228.27265083515.98
筹资活动现金流出小计544098920.50789095136.31
筹资活动产生的现金流量净额-158890237.40-556863673.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34367982.519540090.84五、现金及现金等价物净增加额125638463.01-337480853.98
加：期初现金及现金等价物余额744304591.091081785445.07
六、期末现金及现金等价物余额869943054.10744304591.09（四）合并所有者权益变动表
2022年度
归属于母公司所有者权益减项目其他权益工具专
：少数股所有者权实收资本优永其他综合项盈余公一般风其资本公积库未分配利润小计东权益益合计先续其收益储积险准备他存股债他备股
一、上年期末余额1276506---3656316--674426313649269-10825363850908-382603812648
--
972.00658.65390.52815.2149.93525.81479.46162.32317.14
加：会计政策变更----------1587545-158754--158754
--.335.335.33
前期差错更正------174409---1277889-110347--110347
--
7.201.5694.3694.36
同一控制下企
-------------
业合并--
其他-------------
--
二、本年期初余额1276506---3656316--656986313649269-10969023838286-382603800025
--972.00658.65293.32815.2149.93962.70139.77162.32977.45三、本期增减变动金额（减----3258548-114186---3681323-250687114946-239192少以“-”号填列）--.16254.2876.10573.6675.26898.40
（一）综合收益总额------114186---3681323-253946158354-238110
--
254.2876.10121.8248.03673.79
（二）所有者投入和
----3258548-----3258548-38941-635585.减少资本--.16.1634.1397
1、股东投入的
-----------2215012215012
普通股--
2.50.50
2、其他权益工
-------------
具持有者投入资本--
3、股份支付计
-------------
入所有者权益的金额--
4、其他----3258548-----3258548-61091-285059
--.16.1646.638.47
（三）利润分配------------446638-446638.
--.6464
1、提取盈余公
-------------
积--
2、提取一般风-------------险准备--3、对所有者（或------------446638-446638.股东）的分配--.6464
4、其他-------------
--
（四）所有者权益内
-------------
部结转--
1、资本公积转
-------------
增资本（或股本）--
2、盈余公积转
-------------
增资本（或股本）--
3、盈余公积弥
-------------
补亏损--
4、设定受益计
-------------
划变动额结转留存收益--
5、其他综合收
-------------
益结转留存收益--
6、其他-------------
--
（五）专项储备-------------
--
1、本期提取-------------
--2、本期使用-------------
--
（六）其他-------------
--
四、本期期末余额1276506---3659575-4848796313649269-14650353587598-267653560833
--
972.00206.8160.96815.2149.93338.80566.11487.06079.05（五）母公司资产负债表
资产2022年12月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金209614189.38157569026.61
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据0.000.00
应收账款121487820.09150039047.90
应收款项融资0.000.00
预付款项0.0034025241.94
其他应收款603121138.431235749460.83
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
存货0.000.00
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产30474676.9924296786.76
流动资产合计964697824.891601679564.04
非流动资产：0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资3467967824.533448527925.19
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产30000000.0036816020.00投资性房地产0.000.00
固定资产629420.83704223.17
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产16050899.2525973048.25
无形资产4310.3240979.93
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用276795.90377365.21
递延所得税资产18920051.725546292.58
其他非流动资产1020000.001020000.00
非流动资产合计3534869302.553519005854.33
资产总计4499567127.445120685418.37
流动负债：
短期借款71640403.31233661491.03
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据0.000.00
应付账款36190385.0224643229.46
预收款项0.000.00
合同负债6502646.6118204641.70
应付职工薪酬746644.561772844.82
应交税费310914.998548302.18
其他应付款1032962035.96700906347.62
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债9594658.63209526340.46
其他流动负债390158.809150463.24
流动负债合计1158337847.881206413660.51
非流动负债：0.000.00
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债7951244.6217948957.34
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债964068.78921856.11
递延收益0.000.00
递延所得税负债15186441.750.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计24101755.1518870813.45
负债合计1182439603.031225284473.96
所有者权益（或股东权益）：0.000.00
股本1276506972.001276506972.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积3622351418.373623087976.70
减：库存股0.000.00
其他综合收益-4311613.62-237961.34
专项储备0.000.00
盈余公积63136815.2163136815.21未分配利润-1640556067.55-1067092858.16
所有者权益合计3317127524.413895400944.41
负债和所有者权益总计4499567127.445120685418.37
（六）母公司利润表项目2022年度2021年度
一、营业收入596953538.73291894788.74
减：营业成本542300966.20229470557.55
税金及附加460995.90168152.22
销售费用3371798.262073795.30
管理费用40755078.5157003407.04
研发费用0.000.00
财务费用8148234.0521779662.62
其中：利息费用10071730.3823896049.60
利息收入1951439.882322812.19
加：其他收益4415709.2328671.70
投资收益（损失以“-”号填列）56664640.6172375492.79
其中：对联营企业和合营企业的投
40337028.3520588129.85
资收益以摊余成本计量的金融资产
0.000.00终止确认收益（损失以“-”号填列净敞口套期收益（损失以“-”号填
0.000.00
列）公允价值变动收益（损失以“-”号-6816020.00-2630980.00
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-585589876.83-1050856.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）-42241905.910.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）888.090.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-571650099.0050121541.55
加：营业外收入3.20670976.51
减：营业外支出430.98200.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-571650526.7850792317.32
减：所得税费用2115745.00-7792665.36四、净利润（净亏损以“-”号填列）-573766271.7858584982.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号-573766271.7858584982.68
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号
0.000.00
填列）
五、其他综合收益的税后净额-4073652.28-2717026.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益-4073652.28-2717026.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益-4073652.28-2717026.51
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
0.000.00
额
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
六、综合收益总额-577839924.0655867956.17
七、每股收益：0.000.00
（一）基本每股收益0.000.00
（二）稀释每股收益0.000.00
（七）母公司现金流量表项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金685897641.77206978677.75
收到的税费返还0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金414759513.227737764.54
经营活动现金流入小计1100657154.99214716442.29
购买商品、接受劳务支付的现金616836362.50288465997.78支付给职工以及为职工支付的现金19277497.9414809513.81
支付的各项税费620632.0924695.00
支付其他与经营活动有关的现金6296146.2555273374.09
经营活动现金流出小计643030638.78358573580.68
经营活动产生的现金流量净额457626516.21-143857138.39
二、投资活动产生的现金流量：0.000.00
收回投资收到的现金0.0011000000.00
取得投资收益收到的现金1327612.2553781707.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4150.000.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净
0.005814477.63
额
收到其他与投资活动有关的现金301932040.601301275570.22
投资活动现金流入小计303263802.851371871755.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
140973.821006887.16
付的现金
投资支付的现金26154987.5017300000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净
0.000.00
额
支付其他与投资活动有关的现金300000000.00900131463.25
投资活动现金流出小计326295961.32918438350.41
投资活动产生的现金流量净额-23032158.47453433404.75
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.00
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金107936620.60163661491.03
收到其他与筹资活动有关的现金4700000.000.00
筹资活动现金流入小计112636620.60163661491.03
偿还债务支付的现金470000000.00500000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9292053.5923017888.87
支付其他与筹资活动有关的现金11193761.988301348.21
筹资活动现金流出小计490485815.57531319237.08
筹资活动产生的现金流量净额-377849194.97-367657746.05四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额56745162.77-58081479.69
加：期初现金及现金等价物余额152869026.61210950506.30
六、期末现金及现金等价物余额209614189.38152869026.61（八）母公司所有者权益变动表
2022年度
项目其他权益工具减：库其他综合专项一般风其所有者权益实收资本优永其资本公积盈余公积未分配利润存股收益储备险准备他合计先股续债他
12765060.03623087-19820631368-10543130.3906435
一、上年期末余额0.000.000.000.000.00
972.000976.7058.5415.21966.6000738.77
0.00.
加：会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.00303062.39303062.39
000
0.0174409-127788910.-1103479
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.00
07.20.56004.36
0.00.
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
12765060.03623087-237961631368-10667890.3895704
二、本年期初余额0.000.000.000.000.00
972.000976.70.3415.21795.7700006.80三、本期增减变动金额（减少以0.0-736558.3-40736-573766270.-5785764
0.000.000.000.000.000.000.00“-”号填列）0352.281.780082.39
0.0-40736-573766270.-5778399
（一）综合收益总额0.000.000.000.000.000.000.000.00
052.281.780024.06
（二）所有者投入和减少资0.0-736558.30.-736558.3
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
本03003
0.00.
1、股东投入的普通股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0002、其他权益工具持有0.00.
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
者投入资本000
3、股份支付计入所有0.00.
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
者权益的金额000
0.0-736558.30.-736558.3
4、其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
03003
0.00.
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
0.00.
1、提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
2、对所有者（或股东）0.00.
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
的分配000
0.00.
3、其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
0.00.
（四）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
1、资本公积转增资本0.00.
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（或股本）000
2、盈余公积转增资本0.00.
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（或股本）000
0.00.
3、盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
4、设定受益计划变动0.00.
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
额结转留存收益000
5、其他综合收益结转0.000.000.000.00.000.000.000.000.000.000.000.0.00留存收益000
0.00.
6、其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
0.00.
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
0.00.
1、本期提取0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
0.00.
2、本期使用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
0.00.
（六）其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
12765060.03622351-43116631368-16405560.3317127
四、本期期末余额0.000.000.000.000.00
972.000418.3713.6215.21067.5500524.41（九）2022年度与更正事项相关的财务报表附注
第十节财务报告七、合并财务报表项目注释
8、其他应收款
项目期末余额上年年末余额
应收利息-1381953.94
应收股利--
其他应收款88055624.51219483189.19
合计88055624.51220865143.13
（1）应收利息项目期末余额上年年末余额
发放贷款及垫款-1381953.94
小计-1381953.94
减：坏账准备--
合计-1381953.94
（2）其他应收款
*按账龄披露账龄期末余额上年年末余额
1年以内85281681.50121888918.50
1至2年17507391.89242427117.49
2至3年194773005.922549820.96
3年以上2864490.0012519293.04
小计300426569.31379385149.99
减：坏账准备212370944.80159901960.80
合计88055624.51219483189.19
*按款项性质披露项期末金额上年年末金额目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值保证
47317682.741263891.77768613.673486117.3
金、6053790.744282496.31
39987
押金股权
52863213.631455669.021407544.52863213.652863213.6
转
216122
让款往
168490012.168455128.217365669.154585135.62780534.4
来34883.86
708474277
款备用
金31755660.225349304.31387652.930353323.7
6406356.211034329.22
及60553其他
合300426569.212370944.88055624.379385149.159901960.219483189.计318051998019
*坏账准备计提情况期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内的预期类别账面余额坏账准备账面价值理由信用损失率
(%)
按单项计提坏账准备65.07——
52863213.6234395669.0118467544.61
按组合计提坏账准备43560870.920.99432791.0243128079.90自初始确认后信用风险未显著增
保证金、押金41771248.310.5208856.3241562391.99加
备用金及其他1789622.6112.51223934.701565687.91
合计96424084.5466.0634828460.0361595624.51——期末，处于第二阶段的坏账准备：
整个存续期预类别账面余额期信用坏账准备账面价值理由损失率
(%)
按单项计提坏账准备29400000.00102940000.0026460000.00自初始确认后信用风险显著增加
单项计提单位4329400000.00102940000.0026460000.00
按组合计提坏账准备----——
合计29400000.00102940000.0026460000.00——期末，处于第三阶段的坏账准备：
整个存续期预期信账面价类别账面余额坏账准备理由用损失率值
（%）
单项计提单位2373502333.3310073502333.33-预计无法收回
单项计提单位236137030.1910036137030.19-预计无法收回单项计提单位3124337196.5810024337196.58-预计无法收回
单项计提单位6420790202.3810020790202.38-预计无法收回
单项计提单位657259384.531007259384.53-预计无法收回
单项计提单位63871806.001003871806.00-预计无法收回
单项计提单位72568311.491002568311.49-预计无法收回
单项计提单位661614547.921001614547.92-预计无法收回
其他单项计提单位4521672.351004521672.35-预计无法收回
合计174602484.77100174602484.77-——
上年年末，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内的预理类别账面余额坏账准备账面价值期信用损由
失率(%)
—
按单项计提坏账准备4870000.00--4870000.00
—
—
单项计提单位454870000.00--4870000.00
—
—
按组合计提坏账准备152690388.460.47724365.88151966022.58
—
—
保证金、押金73853613.680.5367496.3073486117.38
—
—
备用金及其他78836774.780.45356869.5878479905.20
—
—
合计157560388.460.46724365.88156836022.58
—
上年年末，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。
上年年末，处于第三阶段的坏账准备：
整个存续期预期信类别账面余额坏账准备账面价值理由用损失率
（%）对回款金
单项计提单位2373502333.339066152100.007350233.33额和概率做出估计预计无法
单项计提单位236137030.1910036137030.19-收回对回款金
单项计提单位324337196.589021903476.922433719.66额和概率做出估计预计无法
单项计提单位6420790202.3810020790202.38-收回
单项计提单位57259384.531007259384.53-预计无法收回预计无法
单项计提单位63871806.001003871806.00-收回预计无法
单项计提单位661614547.921001614547.92-收回预计无法
其他单项计提单位1449046.981001449046.98-收回
合计168961547.9194.21159177594.929783952.99——
*本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
信用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
1599019
期初余额724365.88-159177594.92
60.80
期初余额
----在本期
--转入第
-29399.9929399.99--二阶段
--转入第
-462132.29-462132.29-三阶段
--转回第
----二阶段
--转回第
----一阶段
5331121
本期计提35369470.852910600.0115031139.56
0.42
662045.9
本期转回662045.95--
5
本期转销--68382.0068382.00
113308.8
本期核销113308.84--
4
其他变动1510.37--1510.37
2123679
期末余额34825439.292940000.00174602484.77
24.06
*本期实际核销的其他应收款情况项目核销金额
实际核销的其他应收款113308.84
*按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额216239773.72元，占其他应收账款期末余额合计数的比例71.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额171312229.11元。17、长期股权投资本期增减变动宣告减追发值计加放准被投减提
/权益法下确现备资单期初余额少其他综合收其他权益减其期末余额新认的投资损金期位投益调整变动值他增益股末资准投利余备资或额利润联营企业上海邑炎
信息40844344.-112688139950385.--226962.135959.86----
科技62.3724有限公司国光电器股份有限公司
49829216220582753-3110758515764157
（以-------.71.59.70.60下简称“国光电器”）深圳智度惠信新兴产业
股权33448845919794529-962893.5-736558352583537
------
投资.56.918.33.56基金合伙企业
（有限合伙）
（以下简称“惠信基金”）
合87362496639250402-3846690-730598908298080
------
计.89.13.15.47.40
30、递延所得税资产与递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债期末余额上年年末余额
项目可抵扣/应纳税递延所得税资可抵扣/应纳税递延所得税资
暂时性差异产/负债暂时性差异产/负债
递延所得税资产：
资产减值准备141815873.7729376465.98168072354.2936080509.71
可抵扣亏损29935358.287462519.5141126889.1211258861.76
未付奖金及业绩奖励47376139.3311260069.8438862931.058894224.99美国子公司尚未使用的研发税收
2644723.40628581.6229930985.366850047.35
抵免
可抵扣研发费用49840951.4611845891.26--公允价值变动损益确认的递延所
12755278.333188819.585939258.331484814.58
得税资产非同一控制下企业合并资产评估
--50543.328173.63减值
小计284368324.5763762347.79283982961.4764576632.02
递延所得税负债：
公允价值变动损益确认的递延所
101751835.4716308844.0451747262.384657253.62
得税负债非同一控制企业合并资产评估增
--22158323.864634231.40值
摊销年限大于税法规定/摊销方
23116800.115494259.0817160729.563927428.67
式与税法不同的资产
小计124868635.5821803103.1291066315.8013218913.69
（2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细项目期末余额上年年末余额
可抵扣暂时性差异1791440325.17763936021.13
可抵扣亏损325706577.50269291016.51
合计2117146902.671033227037.64
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份期末余额上年年末余额备注
2022年——2902228.93-2023年4417330.934417330.93-
2024年2031367.902031367.90-
2025年202615579.65202615579.65-
2026年56757908.5657324509.10-
2027年59884390.46——-
合计325706577.50269291016.51-
57、其他综合收益
资产负债表中归属于母公司的其他综合收益：
本期发生额
减：前期计入其他综项目期初余额税后归属于母公期末余额合收益当司期转入留存收益
一、不能重分类进损益的其他综合收
----益
二、将重分类进损益的其他综合收益-65698293.32114186254.28-48487960.96
1.权益法下可转损益的其他综合收
-345767.35-3846690.15--4192457.50益
2.外币财务报表折算差额-65352525.97118032944.43-52680418.46
其他综合收益合计-65698293.32114186254.28-48487960.96
利润表中归属于母公司的其他综合收益：
本期发生额
减：前期计
减：税后入其他综
项目本期所得税前发减：所得归属于合收益当税后归属于母公司生额税费用少数股期转入损东益
一、不能重分类进损益的
-----其他综合收益
二、将重分类进损益的其
114186254.28---114186254.28
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
-3846690.15----3846690.15他综合收益
2.外币财务报表折算差额118032944.43---118032944.43
其他综合收益合计114186254.28---114186254.28
60、未分配利润
项目本期发生额上期发生额提取或分配比例
调整前上期末未分配利润-1095315417.37-1231004972.93-调整期初未分配利润合计数（调增+，调---
减-）
调整后期初未分配利润-1095315417.37-1231004972.93-加：本期归属于母公司股东的净利润-369899509.48135298129.13-母公司净利润的
减：提取法定盈余公积--
10%
提取任意盈余公积---
提取一般风险准备-3392693.28-
应付普通股股利---
应付其他权益持有者的股利---
转作股本的普通股股利---
其他--3784119.71-
期末未分配利润-1465214926.85-1095315417.37-
68、投资收益
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益39210146.9819857348.09
处置长期股权投资产生的投资收益-19270066.20
本期理财产品的收益4858347.405465522.42
其他非流动金融资产持有期间的投资收益1246373.205029984.24
处置其他非流动金融资产的投资收益-15545805.594411839.87
再保理利息支出-397328.43-69317.95
其他-2269326.05-
合计27102407.5153965442.87
71、信用减值损失（损失以“-”号填列）
项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失-9873916.24
应收账款坏账损失-109244549.83-96796545.75
其他应收款坏账损失-52649164.47-15717209.27
发放贷款及垫款减值损失-7294260.07-28155501.30
长期应收款坏账损失400001.20320534.94
合计-168787973.17-130474805.14
72、资产减值损失（损失以“-”号填列）
项目本期发生额上期发生额
存货跌价损失-6003255.35-24231689.34
合同资产减值损失-5897017.47-4671102.22
无形资产减值损失-77093763.30-586857.46
商誉减值损失-298998483.39-
长期股权投资减值损失--
合计-387992519.51-29489649.02
76、所得税费用
（1）所得税费用明细项目本期发生额上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税17905264.1214627034.56
递延所得税费用10500876.16-27035775.88合计28406140.28-12408741.32
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
项目本期发生额上期发生额
利润总额-325657921.17116941314.49
按法定（25%）税率计算的所得税费用-81414480.2929235328.62
某些子公司适用不同税率的影响-40331730.63-68539217.72
对以前期间当期所得税的调整-917029.95-13156204.61
权益法核算的合营企业和联营企业损益1190879.17-5244888.98
无须纳税的收入（以“-”填列）-353089.76-
不可抵扣的成本、费用和损失15763033.9612470273.40
税率变动对期初递延所得税余额的影响-43541.47-24630.00利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差
-573501.84-89554.08
异的纳税影响（以“-”填列）
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响136365462.4543737695.27
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）-1131132.70-10788645.48
其他-148728.67-8897.74
所得税费用28406140.28-12408741.32
78、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料补充资料本期发生额上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润-354064061.45129350055.81
加：资产减值损失387992519.5129489649.02
信用减值损失168787973.17130474805.14
固定资产折旧1733137.092315147.51
使用权资产折旧18831459.5421199591.32
无形资产摊销16109584.4924503136.98
长期待摊费用摊销760854.111223416.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-394997.46-1382905.07（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）3078.2419803374.28
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-142406.31-14062315.55
财务费用（收益以“－”号填列）11996419.0025315833.68
投资损失（收益以“－”号填列）-27102407.51-53965442.87
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）814284.23-23787536.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）8584189.43-3101373.05
存货的减少（增加以“－”号填列）3832805.68-66831806.59
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）694736944.86916592343.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-146512630.70-940123125.97其他--15574945.37
经营活动产生的现金流量净额785966745.92181437903.95
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
当期新增的使用权资产5690910.0210817233.55
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额869943054.10744304591.09
减：现金的期初余额744304591.091081785445.07
加：现金等价物的期末余额--
减：现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额125638463.01-337480853.98
第十节财务报告十七、母公司财务报表主要项目注释
2、其他应收款
项目期末余额上年年末余额
应收利息--
应收股利--
其他应收款603121138.431235749460.83
合计603121138.431235749460.83
（1）按账龄披露账龄期末余额上年年末余额
1年以内251431960.571152942556.42
1至2年855819368.4082318006.82
2至3年81104356.8210000.00
3年以上1039545.231691494.53
小计1189395231.021236962057.77
减：坏账准备586274092.591212596.94
合计603121138.431235749460.83
（2）按款项性质披露项期末金额上年年末金额目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值保证
6183962.3
金、6215037.5831075.197205733.5035703.837170029.67
9
押金
股31455669.21407544.
52863213.6252863213.6252863213.62
权0161转让款往
110064784854889015255175769611474931101147493.1146345617
来.38.05.33.6511.54款备用
金5897196.323771935.
29669131.4429400000.0029400.0029370600.00
及410其他
合118939523158627409260312113812369620571212596.1235749460
计.02.59.43.7794.83
（3）坏账准备计提情况期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来
12个
月内的类别账面余额坏账准备账面价值理由预期信用损失
率(%)
按单项计提坏账准备52863213.6265.0718467544.61
34395669.01
按组合计提坏账准备558241865.350.0148271.53558193593.82
保证金、押金6215037.580.531075.196183962.39自初始确认后合并范围内关联方往信用风险未显
551757696.330-551757696.33
来款著增加
备用金及其他269131.446.3917196.34251935.10
合计611105078.9765.0834443940.54576661138.43——期末，处于第二阶段的坏账准备：
整个存续期预类别账面余额期信用坏账准备账面价值理由损失率
(%)
按单项计提坏账准备29400000.00102940000.0026460000.00自初始确认后信
单项计提单位4329400000.00102940000.0026460000.00用风险显著增加
按组合计提坏账准备----——
合计29400000.00102940000.0026460000.00——期末，处于第三阶段的坏账准备：整个存续期预期信账面价类别账面余额坏账准备理由用损失率值
（%）
单项计提单位67541851891.00100541851891.00-预计无法收回
单项计提单位475627819.461005627819.46-预计无法收回
其他单项计提单位1410441.591001410441.59-预计无法收回
合计548890152.05100548890152.05-——
上年年末，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内理类别账面余额的预期坏账准备账面价值由信用损
失率(%)
—
按组合计提坏账准备1184098844.150.11212596.941182886247.21
—
—
保证金、押金7205733.500.535703.837170029.67
—
—
合并范围内关联方组合1147320858.310.11147320.861146173537.45
—
—
其他29572252.340.129572.2529542680.09
—
—
合计1184098844.150.11212596.941182886247.21
—
上年年末，本公司不存在处于第二阶段和第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况。
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
信用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
1599019
期初余额724365.88-159177594.92
60.80
期初余额
----在本期
--转入第
-29399.9929399.99--二阶段
--转入第
-462132.29-462132.29-三阶段
--转回第
----二阶段
--转回第
----一阶段5331121
本期计提35369470.852910600.0115031139.56
0.42
662045.9
本期转回662045.95--
5
本期转销--68382.0068382.00
113308.8
本期核销113308.84--
4
其他变动1510.37--1510.37
2123679
期末余额34825439.292940000.00174602484.77
24.06
（5）本期实际核销的其他应收款情况项目核销金额
实际核销的其他应收款113308.84
（6）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额1048984419.98元，占其他应收账款期末余额合计数的比例88.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额578704893.67元。
3、长期股权投资
项期末余额上年年末余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值目对子公385778179125807907259970271383162680121583717261578963
司2.226.925.304.721.013.71投资对联营
868265109.868265109.818857470.818857470.
企--
23230303
业投资
合472604690125807907346796782465048427121583717818857470.计1.456.924.534.751.0103
（1）对子公司投资本期本期计提减减值准备期被投资单位期初余额本期增加期末余额减值准备末余额少
智度香港公司1777708709--1777708709-289107239.2.91.918
926729931.7926729931.7926729931.7
上海猎鹰公司---
333
513405635.0513405635.0
广州小贷公司----
44
403742498.3403742498.332241905.
上海亦复公司--32241905.91
2291
北京掌汇公司52757531.40--52757531.40--
广州保理公司50000000.00--50000000.00--
上海智度公司36742498.32--36742498.32--
西藏智媒公司28000000.00--28000000.00--
6554987.5
广州威发公司10690000.00-17244987.50--
0
10000000.
广州优选公司10000000.00--10000000.0010000000.00
00
广州未来公司7000000.00--7000000.00--
深圳智度公司6500000.00--6500000.00--
广州智链公司6500000.00--6500000.00--广州避雷针公
1550000.00--1550000.00--
司
喀什智优公司200000.00--200000.00--
海南诚品公司100000.00--100000.00--
10000000.
广州智麦公司--10000000.00--
00
9600000.0
广州宇宙公司--9600000.00--
0
383162680426154987.385778179242241905.1258079076
合计-.7250.2291.92
（2）对联营企业投资本期增减变动宣告减追发值被计加放准投减提
/权益法下确现备资期初余额少其他综合收其他权益减其期末余额新认的投资损金期单投益调整变动值他增益股末位资准投利余备资或额利润
国49824983120542498-3110758515681571
-------
光.92.44.69.67电器惠
信33448845919794529-962893.5-736558.352583537
------
基.56.91833.56金合
83273829140337028-4073652-736558.868265109
----.48.35.2733-.23-计
第十节财务报告十八、补充资料
2、净资产收益率和每股收益
每股收益（元）
报告期利润加权平均净资产收益率（%）基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润-9.91-0.2884-扣除非经常性损益后归属于公司普通股
-10.32-0.3001-股东的净利润
四、2023年年度更正后的财务报表及相关附注
（一）合并资产负债表项目2023年12月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金965720753.51918651736.61
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产472259342.91580725294.68
衍生金融资产0.000.00
应收票据7870702.97650000.00
应收账款703392196.02759787089.51
应收款项融资14211622.0713000000.00
预付款项22411406.0515853366.94
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款82861588.5088055624.51其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货37895051.2734074050.45
合同资产0.0057617.50
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产15314287.5014860000.00
其他流动资产691268420.71295025512.54
流动资产合计3013205371.512720740292.74
非流动资产：
发放贷款和垫款30884191.550.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资944159479.33908298080.40
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产133977301.88159129218.03
投资性房地产0.000.00
固定资产9720651.664163078.18
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产35671954.2123723937.54
无形资产91144968.2395650228.46
开发支出0.000.00
商誉343384748.02338240898.37
长期待摊费用1482755.64858284.63
递延所得税资产56102466.1568802296.75
其他非流动资产1020000.001020000.00非流动资产合计1647548516.671599886022.36
资产总计4660753888.184320626315.10
流动负债：
短期借款258186779.0572290403.31
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据0.000.00
应付账款203712314.49349276405.89
预收款项0.000.00
合同负债30737090.0741600295.30
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬73093069.6179534378.58
应交税费7532113.3756468449.99
其他应付款36553703.8736495519.15
其中：应付利息0.00
应付股利0.00
应付手续费及佣金0.00
应付分保账款0.00
持有待售负债0.00
一年内到期的非流动负债14035450.8015373945.04
其他流动负债20523010.5070695084.56
流动负债合计644373531.76721734481.82
非流动负债：
保险合同准备金0.00
长期借款0.00
应付债券0.00
其中：优先股0.00
永续债0.00租赁负债24245136.669167935.98
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.002227354.22
递延收益0.000.00
递延所得税负债1533142.9626663464.03
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计25778279.6238058754.23
负债合计670151811.38759793236.05
所有者权益（或股东权益）：
股本1276506972.001276506972.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积3723319879.133659575206.81
减：库存股71388445.420.00
其他综合收益83221024.1348487960.96
专项储备0.000.00
盈余公积63136815.2163136815.21
一般风险准备4926949.934926949.93
未分配利润-1142789809.92-1465035338.80
归属于母公司所有者权益合计3936933385.063587598566.11
少数股东权益53668691.74-26765487.06
所有者权益合计3990602076.803560833079.05
负债和所有者权益总计4660753888.184320626315.10
（二）合并利润表项目2023年度2022年度
一、营业总收入2928765929.592728516304.01
其中：营业收入2885970678.402658319572.79
利息收入42795251.1970196731.22
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本2716297062.232549586930.50
其中：营业成本2309603601.092066284296.67
利息支出0.000.00手续费及佣金支出8365357.2731382965.83
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加3194254.843163610.63
销售费用119493465.83144427746.92
管理费用168994587.22185719286.11
研发费用122669882.16113853354.13
财务费用-16024086.184755670.21
其中：利息费用10231103.5211996419.00
利息收入25631397.304900779.35
加：其他收益11285121.3124752266.91
投资收益（损失以“-”号填列）181959548.1027102407.51
其中：对联营企业和合营企业
13435126.0339210146.98
的投资收益以摊余成本计量的金融
0.000.00资产终止确认收益（损失以“-”号填列汇兑收益（损失以“-”号填列）0.00净敞口套期收益（损失以“-”
0.000.00号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-23126628.36142406.31号填列）信用减值损失（损失以“-”号
24438624.34-168787973.17
填列）资产减值损失（损失以“-”号
146569.46-387992519.51
填列）资产处置收益（损失以“-”号-111428.38394997.46
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）407060673.83-325459040.98
加：营业外收入6562206.54335555.07
减：营业外支出67615.03534435.26四、利润总额（亏损总额以“-”号填
413555265.34-325657921.17
列）
减：所得税费用9663361.9326639006.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）403891903.41-352296928.07
（一）按经营持续性分类0.001.持续经营净利润（净亏损以“-”
403891903.41-352296928.07号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”
0.00号填列）（二）按所有权归属分类0.001.归属于母公司股东的净利润（净
322245528.88-368132376.10亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
81646374.5315835448.03号填列）
六、其他综合收益的税后净额34733063.17114186254.28
（一）归属于母公司所有者的其他综合
34733063.17114186254.28
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额0.000.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合
0.000.00
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
2.将重分类进损益的其他综合收益34733063.17114186254.28
（1）权益法下可转损益的其他综合收
5913723.08-3846690.15
益
（2）其他债权投资公允价值变动0.000.00
（3）金融资产重分类计入其他综合收
0.000.00
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备0.000.00
（5）现金流量套期储备0.000.00
（6）外币财务报表折算差额28819340.09118032944.43
（二）归属于少数股东的其他综合收益
0.00
的税后净额
七、综合收益总额438624966.58-238110673.79
（一）归属于母公司所有者的综合
356978592.05-253946121.82
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
81646374.5315835448.03
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.2541(0.2884)
（二）稀释每股收益0.2541(0.2884)
（三）合并现金流量表项目2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3077986504.742852342492.12
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--收到再保险业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金42795251.1970196731.22拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还265946.5015428027.79
收到其他与经营活动有关的现金262320593.99372551289.51
经营活动现金流入小计3383368296.423310518540.64
购买商品、接受劳务支付的现金2570385769.482112185895.03
客户贷款及垫款净增加额386781419.44-358755189.91存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金8365357.2731382965.83
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金297603613.35322297651.41
支付的各项税费26461655.5936012394.99
支付其他与经营活动有关的现金353161612.86381428077.37
经营活动现金流出小计3642759427.992524551794.72
经营活动产生的现金流量净额-259391131.57785966745.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1725316884.7831968240.94
取得投资收益收到的现金1045860.8910362334.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
127507.377184.36
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净
29273639.49-
额
收到其他与投资活动有关的现金-442642472.27
投资活动现金流入小计1755763892.53484980232.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
13141107.9018003818.05
付的现金
投资支付的现金1535598483.572120000.00
质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现金净
--额
支付其他与投资活动有关的现金-1000662442.26
投资活动现金流出小计1548739591.471020786260.31
投资活动产生的现金流量净额207024301.06-535806028.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1600000.003715012.50其中：子公司吸收少数股东投资收到的
1600000.003715012.50
现金
取得借款收到的现金255825997.76107936620.60
收到其他与筹资活动有关的现金-273557050.00
筹资活动现金流入小计257425997.76385208683.10
偿还债务支付的现金71598111.63470000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5889077.219738692.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、
-446638.64利润
支付其他与筹资活动有关的现金279968165.7464360228.27
筹资活动现金流出小计357455354.58544098920.50
筹资活动产生的现金流量净额-100029356.82-158890237.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7003743.5534367982.51
五、现金及现金等价物净增加额-145392443.78125638463.01
加：期初现金及现金等价物余额869943054.10744304591.09
六、期末现金及现金等价物余额724550610.32869943054.10（四）合并所有者权益变动表
2023年度
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具专少数股所有者权
优永减：库存其他综项盈余公一般风未分配利其实收资本资本公积小计东权益益合计先续其股合收益储积险准备润他股债他备
一、上年期末余额1276506---3659575-47228631364926-1487323564045-267653537280
--
972.00206.81987.69815.21949.939415.44516.20487.06029.14
加：会计政策变更179588.0179588.0179588.0
555
前期差错更正12589221144823373462337346
73.278.591.861.86
同一控制下企
--业合并
其他--
二、本年期初余额1276506---3659575-48487631364926-1465033587598-267653560833
-972.00206.81960.96815.21949.935338.80566.11487.06079.05三、本期增减变动金额（减-63744677138834733--322245534933488043414297689少以“-”号填列）-
2.32445.42063.1728.8818.9578.8097.75
（一）综合收益总额34733322245535697858164634386249
063.1728.8892.0574.5366.58
（二）所有者投入和
----637446771388-----764377-12121-885596
减少资本-
2.32445.423.1095.738.83
1、股东投入的
----14000-140000普通股
00.000.00
2、其他权益工
--具持有者投入资本
3、股份支付计
---入所有者权益的金额
4、其他637446771388-764377187804.-745596
2.32445.423.10278.83
（三）利润分配------------
-
1、提取盈余公
------------
积-
2、提取一般风
------------险准备-3、对所有者（或------------
股东）的分配-
4、其他------------
-
（四）所有者权益内
------------
部结转-
1、资本公积转
------------
增资本（或股本）-
2、盈余公积转
------------
增资本（或股本）-
3、盈余公积弥
------------
补亏损-
4、设定受益计
--划变动额结转留存收益
5、其他综合收
--益结转留存收益
6、其他------------
-
（五）专项储备--
1、本期提取--
2、本期使用--
（六）其他--
四、本期期末余额-1142783936933127650637233197138883221-6313649269809.92385.065366863990602
972.00879.13445.42024.13815.21949.9391.74076.80（五）母公司资产负债表
项目2023年12月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金112915934.77209614189.38
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据0.000.00
应收账款293357542.43121487820.09
应收款项融资0.000.00
预付款项3186203.060.00
其他应收款441128778.31603121138.43
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
存货0.000.00
合同资产0.000.00
持有待售资产0.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产112153518.5730474676.99
流动资产合计962741977.14964697824.89
非流动资产：0.00
债权投资0.00
其他债权投资0.00
长期应收款0.00
长期股权投资3566774813.693467967824.53
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产30000000.0030000000.00投资性房地产0.000.00
固定资产730143.20629420.83
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产33578944.6916050899.25
无形资产0.004310.32
开发支出0.00
商誉0.000.00
长期待摊费用1364490.84276795.90
递延所得税资产5079346.5918920051.72
其他非流动资产1020000.001020000.00
非流动资产合计3638547739.013534869302.55
资产总计4601289716.154499567127.44
流动负债：
短期借款198186779.0571640403.31
交易性金融负债0.00
衍生金融负债0.00
应付票据60000000.000.00
应付账款103608972.9836190385.02
预收款项0.000.00
合同负债7301783.666502646.61
应付职工薪酬1473613.48746644.56
应交税费386642.84310914.99
其他应付款792923897.251032962035.96
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00持有待售负债0.00
一年内到期的非流动负债12633277.659594658.63
其他流动负债768107.01390158.80
流动负债合计1177283073.921158337847.88
非流动负债：0.00
长期借款0.00
应付债券0.00
其中：优先股0.00
永续债0.00
租赁负债23474324.727951244.62
长期应付款0.00
长期应付职工薪酬0.00
预计负债0.00964068.78
递延收益0.000.00
递延所得税负债0.0015186441.75
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计23474324.7224101755.15
负债合计1200757398.641182439603.03
所有者权益（或股东权益）：0.00
股本1276506972.001276506972.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积3686129068.083622351418.37
减：库存股71388445.420.00
其他综合收益1602109.46-4311613.62
专项储备0.000.00
盈余公积63136815.2163136815.21未分配利润-1555454201.82-1640556067.55
所有者权益合计3400532317.513317127524.41
负债和所有者权益总计4601289716.154499567127.44
（六）母公司利润表项目2023年度2022年度
一、营业收入1275303698.51596953538.73
减：营业成本1199043464.71542300966.20
税金及附加780004.20460995.90
销售费用4459632.313371798.26
管理费用48329779.7240755078.51
研发费用0.000.00
财务费用5708275.018148234.05
其中：利息费用7879158.4510071730.38
利息收入2351413.591951439.88
加：其他收益3835521.314415709.23
投资收益（损失以“-”号填列）16355378.5256664640.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益16355377.5240337028.35以摊余成本计量的金融资产终止确
0.000.00认收益（损失以“-”号填列净敞口套期收益（损失以“-”号填列）0.000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）0.00-6816020.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）46582984.68-585589876.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）0.00-42241905.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）0.00888.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）83756427.07-571650099.00
加：营业外收入2.043.20
减：营业外支出300.00430.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）83756129.11-571650526.78
减：所得税费用-1345736.622115745.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）85101865.73-573766271.78（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）85101865.73-573766271.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）0.00
五、其他综合收益的税后净额5913723.08-4073652.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益5913723.08-4073652.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益5913723.08-4073652.28
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
六、综合收益总额91015588.81-577839924.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
（七）母公司现金流量表项目2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1216626879.64685897641.77
收到的税费返还0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金422385675.38414759513.22
经营活动现金流入小计1639012555.021100657154.99
购买商品、接受劳务支付的现金1312268836.75616836362.50
支付给职工以及为职工支付的现金16592639.4119277497.94
支付的各项税费623717.30620632.09支付其他与经营活动有关的现金185083244.906296146.25
经营活动现金流出小计1514568438.36643030638.78
经营活动产生的现金流量净额124444116.66457626516.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金78439762.150.00
取得投资收益收到的现金0.001327612.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.004150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金10000000.00301932040.60
投资活动现金流入小计88439762.15303263802.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金356193.47140973.82
投资支付的现金60000000.0026154987.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金280000000.00300000000.00
投资活动现金流出小计340356193.47326295961.32
投资活动产生的现金流量净额-251916431.32-23032158.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金198003831.09107936620.60
收到其他与筹资活动有关的现金0.004700000.00
筹资活动现金流入小计198003831.09112636620.60
偿还债务支付的现金71598111.63470000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5889077.219292053.59
支付其他与筹资活动有关的现金89742582.2011193761.98
筹资活动现金流出小计167229771.04490485815.57
筹资活动产生的现金流量净额30774060.05-377849194.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-96698254.6156745162.77
加：期初现金及现金等价物余额209614189.38152869026.61六、期末现金及现金等价物余额112915934.77209614189.38（八）所有者权益变动表
2023年度
项目其他权益工具其他综合专项一般风其所有者权益
实收资本优永其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润收益储备险准备他合计先股续债他
12765060.03622351-55705631368-16630440.3293380
一、上年期末余额0.000.000.000.00
972.000418.3786.8915.21307.1400311.55
加：会计政策变更----------373751.00-373751.00
23373461
前期差错更正------125897---22114488.-.86
3.2759
其他------------0.00
12765060.03622351-43116631368-16405563317127
二、本年期初余额0.000.000.000.000.00
972.000418.3713.6215.21067.55524.41三、本期增减变动金额（减少以63777649713884459137285101865.83404793
0.000.000.00“-”号填列）.715.423.0873.10
91015588
（一）综合收益总额------591372---85101865.-.81
3.0873
（二）所有者投入和减少资0.0637776497138844-7610795
0.000.000.000.000.000.000.00
本0.715.42.71
1、股东投入的普通股------------0.002、其他权益工具持有
------------0.00者投入资本
3、股份支付计入所有-7138844
-----7138844------
者权益的金额5.42
5.42
63777649
4、其他----63777649-------.71.71
0.0
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0
1、提取盈余公积------------0.00
2、对所有者（或股东）
------------0.00的分配
3、其他------------0.00
0.0
（四）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0
1、资本公积转增资本
------------0.00（或股本）
2、盈余公积转增资本
------------0.00（或股本）
3、盈余公积弥补亏损------------0.00
4、设定受益计划变动
------------0.00
额结转留存收益5、其他综合收益结转
------------0.00留存收益
6、其他------------0.00
0.00.
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000
1、本期提取------------0.00
2、本期使用------------0.00
（六）其他------------0.00
12765060.036861297138844160210631368-15554540.3400532
四、本期期末余额0.000.000.000.00
972.000068.085.429.4615.21201.8200317.51（九）2023年年度与更正事项相关的财务报表附注
第十节财务报告七、合并财务报表项目注释
8、其他应收款
项目期末余额期初余额
应收利息--
应收股利--
其他应收款82861588.5088055624.51
合计82861588.5088055624.51
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（3）其他应收款
1）按账龄披露
账龄期末余额期初余额
1年以内31229194.6785281681.50
1至2年2168256.8017507391.89
2至3年11391856.79194773005.92
3年以上58944006.792864490.00
合计103733315.05300426569.31
2）按款项性质分类
款项性质期末余额期初余额
保证金及押金42162336.9647317682.73
往来款1849535.39168490012.70
备用金及其他8658229.0831755660.26
股权转让款51063213.6252863213.62
合计103733315.05300426569.31
3）坏账准备计提情况
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预整个存续期预期坏账准备未来12个月预期信用损失合计
信用损失(已发
期信用损失(未发生信用
生信用减值)
减值)
2023年1月1日余额31888460.035880000.00174602484.77212370944.80
2023年1月1日其他应收款账面
----余额在本期
--转入第二阶段----
--转入第三阶段----
--转回第二阶段----
--转回第一阶段----
本期计提-24399032.98-44849.34-24354183.64
本期转回-5880000.00113915.355993915.35本期转销----
本期核销24440.95-73539482.6773563923.62
其他变动--87587195.6487587195.64
2023年12月31日余额7464986.10-13406740.4520871726.55
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类本期变动金额期初余额期末余额
别计提收回或转回转销或核销其他减少[注]按单项计
211938153.7-26304498.35993915.373539482.687587195.618513061.8
提
815741
坏账准备按组合计
提432791.021950388.00-24440.9573.332358664.74坏账准备其
中：
保
证208856.321874402.87-10200.00-2073059.19
金、押金备用金
223934.7075985.13-14240.9573.33285605.55
及其他
合212370944.8-24354110.35993915.373563923.687587268.920871726.5计015275
[注]其他减少系合并财务报表范围减少所致。
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况占其他
应收款期末余坏账准备期末单位名称款项的性质期末余额账龄额合计余额比例
（%）
单位1股权转让款3年以上49.235106321.36
51063213.62
1年以内9000000.00；
单位2保证金、押金12000000.0011.571814593.14
1至2年3000000.00
1年以内270000.00；
单位3保证金、押金7830000.007.5539150.00
1至2年7560000.00
单位4其他7259384.533至4年7.007259384.53
单位5保证金、押金4000000.001至2年3.8620000.00
合计82152598.1579.2114239449.03
18、长期股权投资
（1）长期股权投资分类情况本期增减变动追被投资单期初余额加权益法下确认的其他综合收益位减少投资其他权益变动投投资损益调整资联营企业国光电器
股份有限515764157.60--41432643.084015204.8828488075.87公司深圳智度惠信新兴产业股权
投资基金352583537.56-47239761.15-25102604.301898518.2035289573.84合伙企业
（有限合伙）上海邑炎
信息科技39950385.24---2920251.49--有限公司
合计908298080.40-47239761.1513409787.295913723.0863777649.71
（续）本期增减变动宣告发放减值准备被投资单位计提减期末余额现金股利其他期末余额值准备或利润联营企业
国光电器股份有限公司---589700081.43-深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合
---317429264.15-
伙企业（有限合伙）
上海邑炎信息科技有限公司---37030133.75-
合计---944159479.33-
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产期末余额期初余额项目递延所得税资递延所得税资暂时性差异暂时性差异产产
信用减值损失99275634.5217666337.56--
资产减值准备1083240.7954162.04141815873.7729376465.98
金融资产公允价值变动12755278.333188819.5812755278.333188819.58
可抵扣研发费用117817903.5927082428.0249840951.4611845891.26
可抵扣亏损33890467.935317081.1229935358.287462519.51
未付奖金及业绩奖励44506056.2210230414.7747376139.3311260069.84
租赁负债36461027.669115256.9120346834.345039948.96尚未使用的研发税收抵免（美国--2644723.40628581.62子公司）
合计345789609.0472654500.00304715158.9168802296.75
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债期末余额期初余额递延所得税资抵销后递延所递延所得税资抵销后递延所项目产和负债互抵得税资产或负产和负债互抵得税资产或负金额债余额金额债余额
递延所得税资产16552033.8556102466.15-68802296.75
递延所得税负债16552033.851533142.96-26663464.03
（4）未确认递延所得税资产明细项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异155969114.031791440325.17
可抵扣亏损169591144.74325706577.50
合计325560258.772117146902.67
58、其他综合收益
本期发生金额
减：税
前期减：后项目期初余额本期所得税前计入所得税后归属于母归期末余额发生额其他税费公司属综合用于收益少当期数转入股损益东
一、不能重分类
进损益的其他-------综合收益
其中：重新计量
设定受益计划-------变动额权益法下
不能转损益的-------其他综合收益其他权益
工具投资公允-------价值变动
二、将重分类进
损益的其他综48487960.9634733063.17--34733063.17-83221024.13合收益
其中：权益法下
可转损益的其-4192457.505913723.08--5913723.08-1721265.58他综合收益其他债权
投资公允价值-------变动金融资产重分类计入其
-------他综合收益的金额其他债权
投资信用减值-------准备现金流量
-------套期储备外币财务报表
52680418.4628819340.09--28819340.09-81499758.55
折算差额其他综合收益
48487960.9634733063.17--34733063.17-83221024.13
合计
61、未分配利润
项目期末余额期初余额
年初未分配利润-1465214926.85-1095315417.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）179588.05-1587545.33调整后期初未分配利润-1465035338.80-1096902962.70加：本期归属于母公司所有者的净利润322245528.88-368132376.10
减：提取法定盈余公积--
提取任意盈余公积--
对股东的分配--
未分配利润-1142789809.92-1465035338.80
71、投资收益
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益13435126.0339210146.98
处置长期股权投资产生的投资收益147159531.27-
处置交易性金融资产取得的投资收益20638831.084858347.40
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益1045860.891246373.20
处置其他非流动金融资产的投资收益--15545805.59
再保理利息支出-47885.82-397328.43
其他-271915.35-2269326.05
合计181959548.1027102407.51
73、信用减值损失
项目本期发生额上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失7187550.90-109244549.83
其他应收款坏账损失30348009.22-52649164.47
发放贷款及垫款减值损失-13088723.28-7294260.07
应收保理款坏账损失-8212.50400001.20
合计24438624.34-168787973.17
73、资产减值损失
项目本期发生额上期发生额
存货跌价损失-1168963.04-6003255.35
合同资产减值损失1315532.50-5897017.47
无形资产减值损失--77093763.30
商誉减值损失--298998483.39
长期股权投资减值损失--
合计146569.46-387992519.51
77、所得税费用
（1）所得税费用项目本期发生额上期发生额
本期所得税费用21708296.3817905264.12
递延所得税费用-12044934.458733742.78
合计9663361.9326639006.90
（2）会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额
利润总额413555265.34
按法定/适用税率计算的所得税费用103388816.33子公司适用不同税率的影响-30743370.07
调整以前期间所得税的影响650472.66
非应税收入的影响-19130300.76
不可抵扣/加计扣除的成本、费用和损失的影响394915.17
研发费用加计扣除、支付残疾人工资加计扣除及2022年第四季度购置的
-2360192.20固定资产加计扣除的影响
税率变更对所得税费用的影响1720743.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-7268858.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-4450504.09
其他[注]-32538360.26
所得税费用9663361.93
[注]其他主要系处置超额亏损的子公司在合并报表中产生的投资收益的影响金额。
80、现金流量表补充资料
（1）补充资料项目本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润403891903.41-352296928.07
加：信用减值损失-24438624.34168787973.17
资产减值准备-146569.46387992519.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
1488177.321733137.09
资产折旧
使用权资产折旧19022876.4818831459.54
无形资产摊销11590447.5516109584.49
长期待摊费用摊销839226.58760854.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
111428.38-394997.46损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）1210.483078.24
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）23126628.36-142406.31
财务费用（收益以“－”号填列）12441592.6911996419.00
投资损失（收益以“－”号填列）-181959548.10-27102407.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）13146367.312712916.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-25191301.754918423.85
存货的减少（增加以“－”号填列）-4960455.923832805.68经营性应收项目的减少（增加以“－”号填-1168261064.64694736944.86
列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
659906574.08-146512630.70
列）
其他--
经营活动产生的现金流量净额-259391131.57785966745.92第十节财务报告十七、母公司财务报表主要项目注释
2、其他应收款
项目期末余额期初余额
应收利息--
应收股利--
其他应收款441128778.31603121138.43
合计441128778.31603121138.43
（3）其他应收款
1）按账龄披露
账龄期末余额期初余额
1年以内87334060.39251431960.57
1至2年114076818.40855819368.40
2至3年161299164.1881104356.82
3年以上83617444.311039545.23
小计446327487.281189395231.02
2）按款项性质分类
款项性质期末余额期初余额
保证金、押金4469310.226215037.58
往来款390584501.151100647848.38
备用金及其他210462.2929669131.44
股权转让款51063213.6252863213.62
合计446327487.281189395231.02
3）坏账准备计提情况
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预整个存续期预期坏账准备未来12个月预期信用损失合计
信用损失(已发
期信用损失(未发生信用
生信用减值)
减值)
2023年1月1日余额31503940.545880000.00548890152.05586274092.59
2023年1月1日其他应收款账面
----余额在本期
--转入第二阶段----
--转入第三阶段----
--转回第二阶段----
--转回第一阶段----
本期计提-26305231.57-108441.00-26196790.57
本期转回5880000.0017842800.0023722800.00
本期转销----
本期核销----
其他减少--531155793.05531155793.05
2023年12月31日余额5198708.97--5198708.97
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期变动金额
转销类别期初余额期末余额
计提收回或转回或其他减少[注]核销按单项计
提坏账准37335669.015880000.00--
-26349347.655106321.36备按组合计
提坏账准548938423.58152557.0817842800.00-531155793.0592387.61备
其中：保
证金、押31075.19-8728.64---22346.55金合并范围
内关联方548890152.05108441.0017842800.00-531155793.05-往来备用金及
17196.3452844.72---70041.06
其他
合计586274092.59-26196790.5723722800.00-531155793.055198708.97
[注]其他减少系债权转投资款。
5）报告期无实际核销的其他应收款情况。
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末余坏账准备期末单位名称款项的性质期末余额账龄额合计余额比例
（%）
4-12月49094090.14元；
单位1往来款171528203.591-2年64441491.03元；38.43%-
2-3年57992622.42元。
单位2往来款90000000.002-3年20.16%-
单位3股权转让款51063213.623年以上11.44%5106321.36
单位4往来款36550000.001-2年8.19%-
单位5往来款27000000.003年以上6.05%-
合计376141417.2184.27%5106321.36
3、长期股权投资
项期末余额期初余额目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对304391862384215910265970271385778179125807907259970271
子6.28.985.302.226.925.30公司投资对联
营、合
907072098.907072098.868265109.868265109.
营--
39392323
企业投资合395099072384215910356677481472604690125807907346796782
计4.67.983.691.456.924.53
（2）公司对联营企业投资本期增减变动情况追被投资单位期初余额加权益法下确认的其他综合收减少投资投投资损益益调整资
51568154015204.
国光电器股份有限公司--41457981.82
71.6788
深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合35258354723971898518.--25102604.30
伙企业（有限合伙）37.5661.1520
86826514723975913723.
合计-16355377.52
09.2361.1508（续上表）本期增减变动情况宣告减发值放准现备被投资单位其他权益计提减值其期末余额金期变动准备他股末利余或额利润
284880758964283
国光电器股份有限公司----
5.874.24
深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企352895731742926
----业（有限合伙）3.844.1563777640.0907072090.0
合计0.00-
9.7108.390
5、投资收益
项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益-15000000.00
权益法核算的长期股权投资收益16355377.5240337028.35
处置长期股权投资产生的投资收益1.00-
理财产品投资收益-1327612.26
合计16355378.5256664640.61
第十节财务报告十八、补充资料
2、净资产收益率和每股收益
每股收益（元）
报告期利润加权平均净资产收益率（%）基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润8.680.2541-扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
3.930.1151-
东的净利润
沪公网安备31011802005267号
