襄阳汽车轴承股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司

2025年度占用累2025年度占用

占用方与上市公司上市公司核算2025年期初占用资2025年度偿还2025年度期末占用

非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额(不含资金的利息占用形成原因占用性质的关联关系的会计科目金余额累计发生金额资金余额

利息)(如有)

控股股东、实际控制人及附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计2025年度往来累2025年度往来往来性质（经营往来方与上市公司上市公司核算2025年期初往来资2025年度偿还2025年期末往来资

其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额(不含资金的利息往来形成原因性往来、非经营的关联关系的会计科目金余额累计发生金额金余额利息)(如有)性往来）

湖北三环车桥有限公司同一实际控制人应收账款3022333.08834419.86811347.313045405.63销售轴承经营性往来

湖北三环制动器有限公司同一实际控制人应收账款688564.0550000.00638564.05销售轴承经营性往来

四川三环恒力车桥有限公司同一实际控制人应收账款626684.5848000.00578684.58销售轴承经营性往来

控股股东、实际控制人及附湖北三环国际股份有限公司同一实际控制人应收账款6587098.708245266.4813115533.481716831.70销售轴承经营性往来

属企业湖北三环房地产开发襄阳有限公司同一实际控制人其他应收款90150.7517015.5473135.21水电费经营性往来

襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司同一实际控制人其他应收款279590.63278077.331513.30租金和水电费经营性往来

襄阳市三环佳通汽车有限公司同一实际控制人其他应收款337090.68337090.68租金经营性往来

襄阳三环辰通汽车有限公司同一实际控制人其他应收款214721.28214721.28租金经营性往来

襄轴香港投资有限公司上市公司的子公司其他应收款40716746.223583249.4344299995.65货币资金拆借非经营性占用

上市公司的子公司及其附属襄轴卢森堡投资有限公司上市公司的子公司其他应收款19803429.448698012.1028501441.54货币资金拆借非经营性占用

企业湖北襄轴进出口有限公司上市公司的子公司其他应收款8398073.835002359.7813400433.61代垫费用非经营性占用

波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司上市公司的子公司其他应收款20000000.0063500000.001846466.7185346466.71货币资金拆借非经营性占用其他关联人及其附属企业

总计99842929.9090784860.991846466.7114871785.62177602471.98

法定代表人：高少兵主管会计工作负责人：张雷会计机构负责人：张同军