大连友谊（集团）股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2026年1-6月偿2026年1-6月期

占用方与上市公上市公司核算2026年期初2026年1-6月占2026年1-6月占占用形成非经营性资金占用资金占用方名称还累计发生金末占用资金余占用性质司的关联关系的会计科目占用资金余额用累计发生金额用资金的利息原因额额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计---

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计---其他关联方及其附属企业

小计---

总计---

2026年1-6月偿

往来方与上市公上市公司核算2026年期初2026年1-6月往2026年1-6月往2026年1-6月往往来形成其他关联资金往来资金往来方名称还累计发生金往来性质司的关联关系的会计科目往来资金余额来累计发生金额来资金的利息来资金余额原因额

控股股东、实际控制人及其附属企业大连友谊金石谷

控股子公司其他应收款101813.97201.001753.4754.00103714.44内部贷款非经营性往来上市公司的子公司俱乐部有限公司及其附属企业武汉盈驰新零售

全资子公司其他应收款1013.557874.00-12.559074.00-199.00内部贷款非经营性往来有限公司大连盛发置业有公司高级管理

其他应付款18.5018.50-抵房形成非经营性往来其他关联方及其附限公司人员任其董事属企业沈阳星狮房地产公司高级管理

其他应付款60.6860.68抵房形成非经营性往来开发有限公司人员任其董事

总计102906.708075.001740.929146.50103576.12-