山推工程机械股份有限公司2025年第一季度报告

2025年

第一季度报告山推工程机械股份有限公司

二О二五年四月山推工程机械股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2025-037山推工程机械股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人李士振、主管会计工作负责人曲洪坤及会计机构负责人（会计主管人员）

刘营声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因

□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年上年同期

项目本报告期同期增减（%）调整前调整后调整后

营业收入（元）3300766451.063069085285.773209053581.962.86归属于上市公司股东的净利

272649939.27207509137.51239947751.6113.63润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润268839161.59208515266.69208515266.6928.93

（元）经营活动产生的现金流量净

-268454158.87-59635830.54-124270139.98-116.02额（元）

基本每股收益（元/股）0.18170.13830.159913.63

稀释每股收益（元/股）0.18170.13830.159913.63

加权平均净资产收益率（%）5.073.663.79增加1.28个百分点

1山推工程机械股份有限公司2025年第一季度报告

本报告期末比上上年度末

项目本报告期末年度末增减（%）调整前调整后调整后

总资产（元）18479954322.0618288496908.4418288496908.441.05归属于上市公司股东的所有

5511670762.725240428819.405240428819.405.18

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销

188028.11

部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损3571412.36益产生持续影响的政府补助除外）

债务重组损益40548.97

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1232235.93

减：所得税影响额570183.95

少数股东权益影响额（税后）651263.74

合计3810777.68--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

增值税即征即退1138411.13与公司正常经营业务密切相关且持续享受

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目

单位：元增减幅度项目本期数期初数原因

（%）

应收票据0255000-100.00本期商业票据到期

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应收款项融资546732857.26284023207.8692.50本期应收票据增加

其他流动资产90847906.29134541299.83-32.48增值税留抵减少

长期股权投资809824968.76549684567.1647.33本期对联营企业进行增资

在建工程187711870.87138665996.3435.37本期固定资产投入增加

短期借款1153810636.10804320550.4543.45本期银行借款增加

预收款项2849328.30919481.85209.88预收租金款项一年内到期的非流

6079244.9341360804.45-85.30贷款到期归还

动负债

其他流动负债9467831.686387713.1248.22预收销项货款增加

2、利润表项目

单位：元增减幅度项目本期数上年同期数原因

（%）

财务费用-6314620.23833884.30-857.25本期汇兑收益增加本期未发生远期结售汇和结构

公允价值变动损益0.00-3248848.89100.00性存款业务

资产处置收益14930.76-992441.49101.50上期处置固定资产损失

营业外支出59025.56145537.03-59.44主要是上期资产报废损失

3、现金流项目

单位：元增减幅度项目本期数上年同期数原因

（%）经营活动产生的现金流

-268454158.87-124270139.98-116.02主要是本期采购付款增加量净额投资活动产生的现金流

-277660468.8884570964.84-428.32主要是对联营企业增资量净额筹资活动产生的现金流

304112727.5416512768.581741.68主要是本期取得借款

量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数634940

先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量情况例（%）件的股份数量股份状态数量

山东重工集团有限公司国有法人24.29364399684183787285不适用0

潍柴动力股份有限公司国有法人15.782367056010不适用0

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香港中央结算有限公司境外法人3.04456736120不适用0

全国社保基金一零七组合其他2.86429263140不适用0

汇添富基金管理股份有限公司－社

其他1.36204748000不适用0保基金17022组合

全国社保基金一一七组合其他0.98146898000不适用0

招商银行股份有限公司－华夏经典

其他0.85127058440不适用0配置混合型证券投资基金

泰康人寿保险有限责任公司－分红

其他0.70105084310不适用0

－个人分红-019L-FH002深

瑞众人寿保险有限责任公司－自有

其他0.6190849450不适用0资金

基本养老保险基金一二零四组合其他0.5785129000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东重工集团有限公司180612399人民币普通股180612399潍柴动力股份有限公司236705601人民币普通股236705601香港中央结算有限公司45673612人民币普通股45673612全国社保基金一零七组合42926314人民币普通股42926314

汇添富基金管理股份有限公司－社保基金

20474800人民币普通股20474800

17022组合

全国社保基金一一七组合14689800人民币普通股14689800

招商银行股份有限公司－华夏经典配置混合

12705844人民币普通股12705844

型证券投资基金

泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分

10508431人民币普通股10508431

红-019L-FH002深

瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金9084945人民币普通股9084945基本养老保险基金一二零四组合8512900人民币普通股8512900

潍柴动力为山东重工集团控制的公司，双方互为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否上述股东关联关系或一致行动的说明存在关联关系，也未知其股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

4山推工程机械股份有限公司2025年第一季度报告

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）日常经营重大合同的签署和履行情况

1、保兑仓业务

保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的代理商开立银行承兑汇票，本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后代理商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。截至2025年3月31日，各代理商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为7261.16万元，其中平安银行1558.90万元，建设银行5702.26万元。截止财务报告日尚未发生回购事项。

2、按揭业务

按揭贷款方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，并由公司的代理商与合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下，合作银行与代理商推荐的终端客户签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内连续三期未能按时、足额归还银行贷款本息或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料

手续办理完毕并送达银行的，由代理商承担回购义务，如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。截至2025年3月31日，该协议项下贷款余额为

2698.76万元，其中光大银行2565.49万元，农业银行133.27万元。其中存在逾期金额

1637.60万元，其中光大银行逾期0.85万元，农业银行逾期5.17万元，尚未达到回购条件；因外部非关联方按揭业务代垫逾期保证金而产生应收账款款项约为1631.58万元。

3、融资租赁业务

融资租赁方式是指公司与租赁公司签订《业务合作协议书》，租赁公司与代理商推荐的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内

发生3次或3次以上迟延支付租金的，代理商承担回购义务；如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。截至2025年3月31日，融资租赁业务余额

5山推工程机械股份有限公司2025年第一季度报告

93667.71万元，其中山重融资租赁有限公司72376.99万元，广州越秀融资租赁有限公

司11685.87万元，江苏金融租赁股份有限公司30.93万元，福建海西金融租赁有限责任公司2476.16万元，广西融资租赁有限公司123.67万元，浙江中大元通融资租赁有限公司6806.69万元，上海歆华融资租赁有限公司167.40万元，存在逾期金额1388.20万元，其中山重融资租赁有限公司逾期890.55万元，浙江中大元通融资租赁有限公司逾期

397.18万元，广州越秀融资租赁有限公司逾期92.12万元，广西融资租赁有限公司逾期

8.35万元，尚未达到合同回购条件。

4、金融信贷授信业务

本公司与合作银行签定《数据网贷合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于金融信贷授信业务，该授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货款，中国农业银行向经销商发放贷款后，贷款资金即时通过借款经销商账户受托支付至公司收款账户。截至2025年3月31日止，金融信贷授信业务余额为3106.53万元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项。

（二）募集资金使用情况公司2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户

公司2020年非公开发行股票募投项目已结项，公司将本次募投项目节余募集资金

425.95万元（含利息和理财收入实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销相关募集资金专户。根据《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，公司本次节余募集资金永久补充公司流动资金，金额低于500万元或低于该项目募集资金净额的1%，可以豁免履行董事会、监事会审议等相关程序。保荐机构中泰证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年1月24日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-002）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山推工程机械股份有限公司2025年03月31日单位：元

6山推工程机械股份有限公司2025年第一季度报告

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金3877259521.954572610420.38结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据255000.00

应收账款5311040029.544710741522.11

应收款项融资546732857.26284023207.86

预付款项441834158.67402901972.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款450148300.99450678678.72

其中：应收利息

应收股利1230996.861230996.86买入返售金融资产

存货3014547683.473200095156.30

其中：数据资源

合同资产35206341.7734495389.25持有待售资产

一年内到期的非流动资产163540705.06215163442.35

其他流动资产90847906.29134541299.83

流动资产合计13931157505.0014005506089.56

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款236542375.21279396887.63

长期股权投资809824968.76549684567.16

其他权益工具投资18003063.2318003063.23其他非流动金融资产

投资性房地产471680830.32477254366.89

固定资产2051647429.042039648424.32

在建工程187711870.87138665996.34生产性生物资产油气资产

使用权资产8883947.399268624.12

无形资产517883824.80523283957.41

其中：数据资源开发支出

7山推工程机械股份有限公司2025年第一季度报告

项目期末余额期初余额

其中：数据资源

商誉11589632.8911589632.89

长期待摊费用2356962.942248387.28

递延所得税资产232671911.61233946911.61其他非流动资产

非流动资产合计4548796817.064282990818.88

资产总计18479954322.0618288496908.44

流动负债：

短期借款1153810636.10804320550.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5800763911.066174734713.13

应付账款2644234598.732631285869.60

预收款项2849328.30919481.85

合同负债359534959.67333589698.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬149966347.66160167130.08

应交税费118209892.18109728233.25

其他应付款468533159.55528623048.41

其中：应付利息

应付股利2856414.8347437941.96应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6079244.9341360804.45

其他流动负债9467831.686387713.12

流动负债合计10713449909.8610791117242.51

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1446000000.001448950000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7923524.036825425.44

长期应付款15198178.0815198178.08

长期应付职工薪酬78031439.9675899041.51

预计负债234467765.07242366271.91

8山推工程机械股份有限公司2025年第一季度报告

项目期末余额期初余额

递延收益168472558.60163637165.58

递延所得税负债8996364.229055259.10其他非流动负债

非流动负债合计1959089829.961961931341.62

负债合计12672539739.8212753048584.13

所有者权益：

股本1500327412.001500327412.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积557797670.13562182786.59

减：库存股13887225.0013887225.00

其他综合收益-45142519.53-43332727.09

专项储备47492032.1342705119.18

盈余公积531029093.79531029093.79一般风险准备

未分配利润2934054299.202661404359.93

归属于母公司所有者权益合计5511670762.725240428819.40

少数股东权益295743819.52295019504.91

所有者权益合计5807414582.245535448324.31

负债和所有者权益总计18479954322.0618288496908.44

法定代表人：李士振主管会计工作负责人：曲洪坤会计机构负责人：刘营

2、合并利润表

编制单位：山推工程机械股份有限公司2025年1-3月单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3300766451.063209053581.96

其中：营业收入3300766451.063209053581.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3020089451.892960915081.45

其中：营业成本2667147414.762583599774.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加17223814.4116823321.50

销售费用142763764.65128971290.35

9山推工程机械股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

管理费用95353260.0492474174.80

研发费用103915818.26138212635.86

财务费用-6314620.23833884.30

其中：利息费用19254399.9316640252.67

利息收入18043854.1317692845.77

加：其他收益20917365.2824898053.13

投资收益（损失以“－”号填列）5573617.915224342.24

其中：对联营企业和合营企业

5566344.985049852.78

的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-3248848.89号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

124785.00

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

14930.76-992441.49

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）307307698.12274019605.50

加：营业外收入1464358.841282683.04

减：营业外支出59025.56145537.03四、利润总额（亏损总额以“－”号填

308713031.40275156751.51

列）

减：所得税费用35529665.7234348171.30

五、净利润（净亏损以“－”号填列）273183365.68240808580.21

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

273183365.68240808580.21号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润272649939.27239947751.61

2.少数股东损益533426.41860828.60

六、其他综合收益的税后净额-1809792.44429989.98归属母公司所有者的其他综合收益的税

-1809792.44429989.98后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

10山推工程机械股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收

-1809792.44429989.98益

1.权益法下可转损益的其他综合收

-2400826.92益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额591034.48429989.98

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额271373573.24241238570.19

归属于母公司所有者的综合收益总额270840146.83240377741.59

归属于少数股东的综合收益总额533426.41860828.60

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.18170.1599

（二）稀释每股收益0.18170.1599

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：36688614.11元。

法定代表人：李士振主管会计工作负责人：曲洪坤会计机构负责人：刘营

3、合并现金流量表

编制单位：山推工程机械股份有限公司2025年1-3月单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2387758497.652108335915.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还212663954.34167850987.76

收到其他与经营活动有关的现金76465801.0283209059.39

11山推工程机械股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

经营活动现金流入小计2676888253.012359395962.36

购买商品、接受劳务支付的现金2299765180.191972181392.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金304771175.03264114655.01

支付的各项税费119243405.9288289318.20

支付其他与经营活动有关的现金221562650.74159080736.23

经营活动现金流出小计2945342411.882483666102.34

经营活动产生的现金流量净额-268454158.87-124270139.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金150000000.00

取得投资收益收到的现金2071902.69

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

199360.00148600.00

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计199360.00152220502.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16499828.8817649537.85

投资支付的现金261360000.0050000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计277859828.8867649537.85

投资活动产生的现金流量净额-277660468.8884570964.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金420000000.00160000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金3306800283.082075697940.47

筹资活动现金流入小计3726800283.082235697940.47

偿还债务支付的现金107610000.00140310000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金34389121.3818567788.34

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3280688434.162060307383.55

筹资活动现金流出小计3422687555.542219185171.89

筹资活动产生的现金流量净额304112727.5416512768.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10876388.933378218.86

五、现金及现金等价物净增加额-231125511.28-19808187.70

加：期初现金及现金等价物余额1246736514.671715860972.39

12山推工程机械股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

六、期末现金及现金等价物余额1015611003.391696052784.69

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：李士振山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

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