山推工程机械股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

2026年半年2026年半

上市公司核2026年期初2026年半年2026年半年

占用方与上市公度占用累计年度占用占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科占用资金余度偿还累计度占用资金占用性质司的关联关系发生金额（不资金的利因目额发生金额余额含利息）息(如有)无

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----无

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----无其他关联方及其附属企业

小计-----

总计-----

2026年半年2026年半上市公司核2026年期初2026年半年2026年半年往来性质（经往来方与上市公度往来累计年度往来

其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科往来资金余度度偿还累度期末往来往来形成原因营性往来、非司的关联关系发生金额（不资金的利目额计发生金额资金余额经营性往来）含利息）息(如有)

PT.WEICHAI INDONESIA UTAMA 母公司附属企业 应收账款 37343.79 301.71 - 13058.65 24586.85 销售货物 经营性往来

控股股东、实际控制人潍柴（青岛）智慧重工有限公司母公司附属企业应收账款6993.6612026.86-9141.579878.95销售货物经营性往来

及其附属企业中国重汽集团国际有限公司母公司附属企业应收账款6734.6221336.25-25553.272517.60销售货物经营性往来

SINOTRUK GUINEA 母公司附属企业 应收账款 4488.66 1742.98 - 2610.06 3621.58 销售货物 经营性往来山重融资租赁有限公司 同属母公司 应收账款 2879.54 4897.89 - 5530.93 2246.50 销售货物 经营性往来

雷沃重工集团有限公司母公司附属企业应收账款1930.075628.94-4069.013490.00销售货物经营性往来

WEICHAI SINGAPORE PTE.LTD 母公司附属企业 应收账款 710.00 332.81 - 590.92 451.89 销售货物 经营性往来

SOCIETE INTERNATIONAL DES MOTEURS BAUDOUIN 母公司附属企业 应收账款 385.58 751.21 - 416.60 720.19 销售货物 经营性往来

山东潍柴进出口有限公司母公司附属企业应收账款132.982608.51-1907.40834.09销售货物经营性往来

中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司母公司附属企业应收账款30.90--30.90-销售货物经营性往来

潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司母公司附属企业应收账款21.91---21.91销售货物经营性往来

潍柴动力股份有限公司母公司附属企业应收账款1.24120.69-121.93-销售货物经营性往来

山东通盛汽车科技有限公司母公司附属企业应收账款0.7815.60-8.587.80销售货物经营性往来

中国重汽集团济南特种车有限公司母公司附属企业应收账款0.29---0.29销售货物经营性往来

株洲齿轮有限责任公司母公司附属企业应收账款0.06-0.06---销售货物经营性往来

苏凯尔动力有限公司母公司附属企业应收账款-0.06--0.06销售货物经营性往来

中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司母公司附属企业应收账款-40.20-16.2024.00销售货物经营性往来

陕西重型汽车进出口有限公司母公司附属企业预付款项104.0044.30--148.30采购货物经营性往来

山东潍柴雷沃国际贸易有限公司母公司附属企业预付款项-191.70--191.70采购货物经营性往来

林德(中国)叉车有限公司青岛分公司母公司附属企业预付款项6.7732.41-32.426.76采购货物经营性往来

凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司母公司附属企业预付款项5.06-3.80--1.26采购货物经营性往来

林德(中国)叉车有限公司母公司附属企业预付款项-3826.41-3601.83224.58采购货物经营性往来

山重融资租赁有限公司同属母公司预付款项2.07345.88-294.8453.11采购货物经营性往来

陕西重型汽车有限公司母公司附属企业预付款项4.00---4.00采购货物经营性往来

中国重汽集团济南卡车股份有限公司母公司附属企业预付款项50.0013187.56-12175.381062.18采购货物经营性往来

中国重汽集团成都王牌商用车有限公司母公司附属企业预付款项-2.00--2.00采购货物经营性往来

潍柴动力股份有限公司母公司附属企业预付款项-39923.76-39850.8972.87采购货物经营性往来

中国重汽集团济南商用车有限公司母公司附属企业预付款项12.00232.85-244.85-采购货物经营性往来

潍柴液压传动有限公司母公司附属企业预付款项8.758215.07-8223.82-采购货物经营性往来潍柴技师学院母公司附属企业预付款项3.29--3.29-采购货物经营性往来

山重融资租赁有限公司同属母公司其他应收款16113.04--1316.6114796.43保证金经营性往来

同心智行物流科技(济南)有限公司母公司附属企业其他应收款16.58---16.58保证金经营性往来

中国重汽集团济南卡车股份有限公司母公司附属企业其他应收款-50.00--50.00保证金经营性往来

中国重汽集团成都王牌商用车有限公司母公司附属企业其他应收款-10.00--10.00保证金经营性往来

中国重汽集团国际有限公司母公司附属企业其他应收款171.60--171.60-外部往来款经营性往来

同心智行供应链管理(济南)有限公司母公司附属企业其他应收款5.80--5.80-保证金经营性往来

山东重工集团财务有限公司母公司附属企业银行存款100972.572560153.15-109103.29经营性往来

2552022.43存款及利息

上市公司的子公司

无-----及其附属企业

山东锐驰机械有限公司参股公司应收账款173.93602.79-776.72-销售货物经营性往来

山东恒基材料成型有限公司参股公司应收账款7.43199.93-200.097.27销售货物经营性往来

山东恒基材料成型有限公司参股公司预付款项5.837018.28-7006.6617.45采购货物经营性往来其他关联方及其附属企业

山东锐驰机械有限公司参股公司预付款项4021.379730.00-9899.203852.17采购货物经营性往来

山东恒基材料成型有限公司参股公司其他应收款122.116.43--128.54外部往来款经营性往来

山推抚起机械有限公司参股公司其他应收款22022.14---22022.14外部往来款经营性往来

总计---205482.422693572.37-200172.34--

2698882.45

公司负责人/法定代表人：李士振主管会计工作的负责人：曲洪坤会计机构负责人：刘营