山推工程机械股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与上市公司上市公司核算的2025年期初占用2025年半年度占用累计2025年半年度占用2025年半年度偿2025年半年度期占用形成原

非经营性资金占用资金占用方名称占用性质

的关联关系会计科目资金余额发生金额（不含利息）资金的利息（如有）还累计发生金额末占用资金余额因

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计---其他关联方及其附属企业

小计----

总计----往来性质往来方与上市公司上市公司核算的2025年期初往来2025年半年度往来累计发2025年半年度往来资2025年半年度偿2025年半年度期往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称（经营性往来、的关联关系会计科目资金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）还累计发生金额末往来资金余额因非经营性往来）

PT Weichai Indonesia Utama 母公司附属企业 应收账款 18996.18 16354.10 0.00 2248.57 33101.71 销售货物 经营性往来潍柴（青岛）智慧重工有限公司母公司附属企业应收账款8021.4816006.860.0010389.1313639.20销售货物经营性往来

中国重汽集团国际有限公司母公司附属企业应收账款6129.0010008.150.0011620.764516.38销售货物经营性往来

雷沃重工集团有限公司母公司附属企业应收账款3553.984415.510.005150.022819.47销售货物经营性往来

SINOTRUK GUINEA 母公司附属企业 应收账款 2215.60 3690.93 0.00 2193.59 3712.95 销售货物 经营性往来

山东潍柴进出口有限公司母公司附属企业应收账款1889.137256.570.009128.5917.12销售货物经营性往来

WEICHAI SINGAPORE PTE. LTD 母公司附属企业 应收账款 709.54 1946.14 0.00 1309.34 1346.33 销售货物 经营性往来

山重融资租赁有限公司同属母公司应收账款278.545764.530.002213.073830.00销售货物经营性往来

潍柴液压传动有限公司母公司附属企业应收账款18.2375.880.0082.6411.47销售货物经营性往来

株洲齿轮有限责任公司母公司附属企业应收账款0.950.000.000.000.95销售货物经营性往来

山东通盛汽车科技有限公司母公司附属企业应收账款0.007.800.007.020.78销售货物经营性往来

潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司母公司附属企业应收账款0.0021.910.000.0021.91销售货物经营性往来

潍柴动力股份有限公司母公司附属企业预付款项1310.1672758.540.0073206.61862.09采购货物经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企

潍柴新能源动力科技有限公司母公司附属企业预付款项671.406998.630.005531.642138.39采购货物经营性往来业

中国重汽集团国际有限公司母公司附属企业预付款项497.845438.580.005936.420.00采购货物经营性往来

潍柴液压传动有限公司母公司附属企业预付款项140.484118.960.004197.2062.23采购货物经营性往来

中国重汽集团青岛重工有限公司母公司附属企业预付款项128.33215.940.00309.2735.00采购货物经营性往来

陕西重型汽车进出口有限公司母公司附属企业预付款项104.0079.700.0077.70106.00采购货物经营性往来

中国重汽集团济南卡车股份有限公司母公司附属企业预付款项50.007621.970.007621.9750.00采购货物经营性往来

中国重汽集团氢动能汽车创新中心有限公司母公司附属企业预付款项49.500.000.000.0049.50采购货物经营性往来

林德液压（中国）有限公司母公司附属企业预付款项8.700.000.008.700.00采购货物经营性往来

林德(中国)叉车有限公司青岛分公司母公司附属企业预付款项8.1429.220.0030.606.77采购货物经营性往来

陕西重型汽车有限公司母公司附属企业预付款项4.000.000.000.004.00采购货物经营性往来

潍柴技师学院母公司附属企业预付款项3.290.000.000.003.29采购货物经营性往来

株洲齿轮有限责任公司母公司附属企业预付款项0.9110.010.005.915.00采购货物经营性往来

中国重汽集团济南特种车有限公司母公司附属企业预付款项0.004518.340.004449.3469.00采购货物经营性往来

SHANDEKA MEXICO SA DE CV 母公司附属企业 预付款项 133.64 0.00 0.00 133.64 0.00 采购货物 经营性往来

山重融资租赁有限公司同属母公司预付款项0.00120.530.00118.931.61采购货物经营性往来山重融资租赁有限公司同属母公司其他应收款18344.400.000.001606.4516737.95保证金经营性往来

潍坊潍柴动力科技有限责任公司母公司附属企业其他应收款30.000.000.0030.000.00保证金经营性往来

WEI CHAI AMERICA CORP 母公司附属企业 其他应收款 1.02 0.00 0.00 1.02 0.00 租金押金 经营性往来

PT Weichai Indonesia Utama 母公司附属企业 其他应收款 0.00 415.04 0.00 0.00 415.04 往来款 经营性往来

同心智行供应链管理(济南)有限公司母公司附属企业其他应收款0.005.800.000.005.80保证金经营性往来

同心智行物流科技(济南)有限公司母公司附属企业其他应收款0.0016.580.000.0016.58保证金经营性往来

山东重工集团财务有限公司母公司附属企业银行存款113592.082203105.66391.142215625.78101463.10存款及利息经营性往来

山东恒基材料成型有限公司参股公司应收账款128.53911.550.001012.0228.07销售货物经营性往来

山东锐驰机械有限公司参股公司应收账款0.00744.330.00673.3470.99销售货物经营性往来

其他关联方及其附属企业山东恒基材料成型有限公司参股公司预付款项66.384554.700.004499.43121.65采购货物经营性往来

山东锐驰机械有限公司参股公司预付款项4550.887718.690.007039.265230.30采购货物经营性往来

山东恒基材料成型有限公司参股公司其他应收款0.00214.490.000.00214.49往来款经营性往来

山推抚起机械有限公司参股公司其他应收款22022.140.000.000.0022022.14往来款经营性往来

总计203658.442385145.64391.142376457.96212737.26

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：