单位:万元

占用方与上市公司的关联关系 上市公司按算的会计科目 2026年期初并来资金余额 2026年半年度并来累计发生金额(不含利息） 2026年半年度并来资金的利息 2026年半年度偿还累计发生金额 -2026年半年度末占用资金余额 占用形成原因 占用性质

控股股东、实际控制人及其附属企业 不适用

前控股股东、实际控制人及其附属企业 不适用

总计

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初往来资金余额 2026年半年度往来累计发生金额（不含利息) 2026年半年度往来资金的利息 2026年半年度偿还累计发生金额 十2026年半年度末占用资金余额 往来形成原因 往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计 - - - - -

上市公司的子公司及其附属企业 河南中源化学股份有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 46,032.33 137,748.01 863.70 98,286.12 86,357.92 统借统还借款及利息、往来款 非经营性往来

河南中源化学股份有限公司 本公司控股子公司 应收股利 - 81,710.40 - 48,900.00 32,810.40 股利分配 非经营性往来

内蒙古博源化学有限责任公司 本公司全资子公司 其他应收款 31,117.69 - - 5,100.00 26,017.69 往来款 非经营性往来

兴安盟博源化学有限公司 本公司控股的公司 其他应收款 15,010.54 22,320.00 238.59 16,234.38 21,334.76 统借统还借款及利息、往来款 非经营性往来

内蒙古博大实地化学有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 34,023.89 37,380.00 410.29 51,801.41 20,012.78 统借统还借款及利息 非经营性往来

海南远兴投资有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 12,897.70 55.00 - 5.10 12,947.60 往来款 非经营性往来

内蒙古博源新型能源有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 9,045.69 64.00 - - 9,109.69 往来款 非经营性往来

鄂尔多斯市远兴物流有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 14,990.00 - - 9,450.00 5,540.00 往来款 非经营性往来

乌审旗华远矿业有限责任公司 本公司全资子公司 其他应收款 1,722.22 - - - 1,722.22 往来款 非经营性往来

海南博川贸易有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 1,536.00 10.00 - 107.10 1,438.90 往来款 非经营性往来

内蒙古博源银根矿业有限责任公司 本公司控股子公司 其他应收款 59,300.00 62,123.62 794.24 122,217.86 - 往来款 非经营性往来

内蒙古博源国际贸易有限责任公司 本公司控股的公司 其他应收款 - 55,142.13 - 55,142.13 - 往来款 非经营性往来

内蒙古博源银根水务有限公司 本公司控股的公司 其他应收款 - 15,194.46 - 15,194.46 - 往来款 非经营性往来

内蒙古博源银根化工有限公司 本公司控股的公司 其他应收款 - 2,940.65 - 2,940.65 - 往来款 非经营性往来

小计 225,676.07 414,688.28 2,306.82 425,379.21 217,291.96

其他关联人及其附属企业 桐柏县绿源水务有限公司 投资的企业 其他应收款 10,611.71 - - - 10,611.71 水及集聚区水环境治理项目 经营性往来

乌审旗蒙大矿业有限责任公司 本公司的联营企业 应收账款 82.71 488.82 - 315.15 256.38 劳务费 经营性往来

桐柏县绿源水务有限公司 投资的企业 预付账款 17.04 380.46 - 322.50 75.00 水费、框架费 经营性往来

内蒙古中煤远兴能源化工有限公司 本公司的联营企业 预付账款 - 54.00 - 54.00 - 甲醇款、水费 经营性往来

小计 10,711.46 923.28 - 691.65 10,943.09

总计 236,387.52 415,611.56 2,306.82 426,070.86 228,235.05

法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: