中山公用事业集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000685证券简称：中山公用公告编号：2024-019
中山公用事业集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减
营业收入（元）895850673.21874750655.742.41%归属于上市公司股东的净
187807246.08289297935.78-35.08%利润（元）归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润158035483.22285670411.22-44.68%
（元）经营活动产生的现金流量
-380334117.31-218561508.60-74.02%净额（元）
基本每股收益（元/股）0.130.20-35.00%
稀释每股收益（元/股）0.130.20-35.00%
加权平均净资产收益率1.14%1.83%-0.69%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）29273321928.4929006980559.530.92%
1中山公用事业集团股份有限公司2024年第一季度报告
归属于上市公司股东的所
16630388011.4816377679084.681.54%
有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产
119843.83主要是固定资产处置损益。
减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按
508221.82主要是政府补助。
照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）主要是政府补助及合作公司清算
除上述各项之外的其他营业外收入和支出34666562.29收益。
减：所得税影响额5456618.02
少数股东权益影响额（税后）66247.06
合计29771762.86--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元资产负债表项目期末余额期初余额增减变动额增减变动率变动原因说明一年内到期的非流动主要是偿还到期公司
404807004.701223624012.68-818817007.98-66.92%负债债所致。
2中山公用事业集团股份有限公司2024年第一季度报告
主要是待转销项税额
其他流动负债250649050.23190467420.6660181629.5731.60%增加所致。
主要是新增发行公司
应付债券1999182353.25999597484.27999584868.98100.00%债所致。
主要是公司承租项目
租赁负债23338459.2816099949.677238509.6144.96%增加所致。
利润表项目本期发生额上期发生额增减变动额增减变动率变动原因说明主要是计提政府补助
其他收益21280477.827851663.4713428814.35171.03%增加所致。
主要是权益法核算下
投资收益109493127.19235493076.12-125999948.93-53.50%的联营企业投资收益下降所致。
主要是应收账款规模
信用减值损失-1969215.84-1157896.28-811319.56-70.07%增加，信用减值损失同步增加所致。
主要是公司零星资产
营业外收入1162540.69508395.04654145.65128.67%处置收入增加所致。
主要是公司支付补偿
营业外支出777391.81142252.30635139.51446.49%金及资产零星处置损失增加所致。
主要是投资收益下降
净利润194367745.60290217443.80-95849698.20-33.03%影响。
现金流量表项目本期发生额上期发生额增减变动额增减变动率变动原因说明
主要是购买商品、接经营活动产生的现金受劳务支付的现金增
-380334117.31-218561508.60-161772608.71-74.02%流量净额加所致。
3中山公用事业集团股份有限公司2024年第一季度报告
主要是借款收到的现
筹资活动产生的现金金流入减少，偿还债
160717364.94418603911.05-257886546.11-61.61%
流量净额务、偿付利息现金流出增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数38081报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况持有有限售条件股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份数量状态中山投资控股
国有法人48.73%718790836.00216675767.00不适用0.00集团有限公司中国中信金融
资产管理股份国有法人8.04%118671633.000.00不适用0.00有限公司中央汇金资产
管理有限责任国有法人1.83%26923700.000.00不适用0.00公司香港中央结算
境外法人1.51%22244843.000.00不适用0.00有限公司
肖阿军境内自然人1.10%16224300.000.00不适用0.00中山市古镇自境内非国有
0.85%12603546.000.00质押12600000.00
来水厂法人交通银行股份
有限公司－景顺长城中证红
利低波动100其他0.66%9766862.000.00不适用0.00交易型开放式指数证券投资基金广西铁路发展境内非国有投资基金（有0.56%8235867.000.00不适用0.00法人限合伙）
王鑫境内自然人0.44%6560000.000.00不适用0.00信泰人寿保险
股份有限公司其他0.42%6204000.000.00不适用0.00
－传统产品前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中山投资控股集团有限公司502115069.00人民币普通股中国中信金融资产管理股份
118671633.00人民币普通股
有限公司中央汇金资产管理有限责任
26923700.00人民币普通股
公司
4中山公用事业集团股份有限公司2024年第一季度报告
香港中央结算有限公司22244843.00人民币普通股
肖阿军16224300.00人民币普通股
中山市古镇自来水厂12603546.00人民币普通股
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100
9766862.00人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金广西铁路发展投资基金（有
8235867.00人民币普通股限合伙）
王鑫6560000.00人民币普通股信泰人寿保险股份有限公司
6204000.00人民币普通股
－传统产品
公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间上述股东关联关系或一致行
无关联关系，亦无一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间，公司动的说明无法判断有无关联关系或是否属于一致行动人。
公司股东肖阿军除通过普通证券账户持有721500股外，还通过华福证券有限前10名股东参与融资融券
责任公司客户信用交易担保证券账户持有15502800股，实际合计持有业务情况说明
16224300股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股份期末普通账户、信用期末转融通出借股份且账户持股且尚未归还账户持股尚未归还股东名称（全称）占总股占总股占总股本占总股本数量合计本的比数量合计数量合计本的比数量合计的比例的比例例例交通银行股份
有限公司－景顺长城中证红
利低波动10074747620.51%2695000.02%97668620.66%00.00%交易型开放式指数证券投资基金广西铁路发展投资基金（有82358670.56%836000.01%82358670.56%836000.01%限合伙）
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
5中山公用事业集团股份有限公司2024年第一季度报告
（一）关于控股股东增持公司股份的事宜2024年1月26日，公司收到控股股东中山投资控股集团有限公司（以下简称“投控集团”）《关于股份增持计划实施完成的告知函》。投控集团于2022年12月13日（增持首日）至2024年1月26日，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份10866507股，占公司总股本的0.74%，增持股份金额为76285637.69元。
上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》《关于控股股东增持计划完成的公告》。
（二）关于持股5%以上股东名称变更事宜2024年1月26日，公司收到持股5%以上股东《关于中国华融资产管理股份有限公司更名暨完成工商登记的函》，其名称由“中国华融资产管理股份有限公司”变更为“中国中信金融资产管理股份有限公司”，并取得了由北京市市场监督管理局换发的《营业执照》。
上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于持股 5%以上股东更名暨完成工商登记的公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1592017522.892167722669.91结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1313875732.201146143128.05应收款项融资
预付款项157158885.40149592280.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
6中山公用事业集团股份有限公司2024年第一季度报告
其他应收款96025972.0992955869.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货116328035.53115465744.91
其中：数据资源
合同资产788565838.71799931428.92持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产158130262.81129793488.37
流动资产合计4222102249.634601604609.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资14503997598.6714152864146.17
其他权益工具投资12252400.0014968420.00其他非流动金融资产
投资性房地产894637380.81907173675.21
固定资产3444694715.052846150356.77
在建工程635924429.40592612274.95生产性生物资产油气资产
使用权资产27523613.4322610908.47
无形资产3752106993.043800885811.61
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉4036887.634036887.63
长期待摊费用70606055.2868966285.89
递延所得税资产113203571.43111442889.60
其他非流动资产1592236034.121883664293.36
非流动资产合计25051219678.8624405375949.66
资产总计29273321928.4929006980559.53
流动负债：
短期借款2118992000.002200801685.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款2363797330.892466461251.06
预收款项5570074.265030252.04
合同负债858323801.19868601742.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
7中山公用事业集团股份有限公司2024年第一季度报告
应付职工薪酬234007651.25256904200.76
应交税费60339396.3274614088.50
其他应付款505755610.69670801326.40
其中：应付利息
应付股利72037011.7672037011.76应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债404807004.701223624012.68
其他流动负债250649050.23190467420.66
流动负债合计6802241919.537957305979.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3290043595.953146152481.40
应付债券1999182353.25999597484.27
其中：优先股永续债
租赁负债23338459.2816099949.67
长期应付款18052787.4220714140.19长期应付职工薪酬预计负债
递延收益180064604.84165347346.09
递延所得税负债3612019.454571171.82
其他非流动负债42771063.7542252068.11
非流动负债合计5557064883.944394734641.55
负债合计12359306803.4712352040621.25
所有者权益：
股本1475111351.001475111351.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1827979576.281827766334.74
减：库存股53243345.9753243345.97
其他综合收益873664011.43802875475.07
专项储备15215609.6421315706.82
盈余公积773395307.19773395307.19一般风险准备
未分配利润11718265501.9111530458255.83
归属于母公司所有者权益合计16630388011.4816377679084.68
少数股东权益283627113.54277260853.60
所有者权益合计16914015125.0216654939938.28
负债和所有者权益总计29273321928.4929006980559.53
法定代表人：郭敬谊主管会计工作负责人：陈晓鸿会计机构负责人：陈晓鸿
2、合并利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入895850673.21874750655.74
8中山公用事业集团股份有限公司2024年第一季度报告
其中：营业收入895850673.21874750655.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本810442203.07810063329.86
其中：营业成本671145589.45688576425.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7706339.316172675.42
销售费用17615299.8714840481.09
管理费用70549925.2959796007.39
研发费用7078039.855472677.99
财务费用36347009.3035205062.20
其中：利息费用57939484.5446673045.07
利息收入22556687.5412436882.20
加：其他收益21280477.827851663.47投资收益（损失以“－”
109493127.19235493076.12号填列）
其中：对联营企业和
90505218.70235493076.12
合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1969215.84-1157896.28“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
214212859.31306874169.19
填列）
加：营业外收入1162540.69508395.04
减：营业外支出777391.81142252.30
9中山公用事业集团股份有限公司2024年第一季度报告四、利润总额（亏损总额以
214598008.19307240311.93“－”号填列）
减：所得税费用20230262.5917022868.13五、净利润（净亏损以“－”号
194367745.60290217443.80
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
194367745.60290217443.80以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净
187807246.08289297935.78
利润
2.少数股东损益6560499.52919508.02
六、其他综合收益的税后净额70788536.364449817.09归属母公司所有者的其他综合
70788536.364449817.09
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
-2716020.00-717289.50其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-2716020.00-717289.50价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
73504556.365167106.59
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
72914992.265273515.23
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额589564.10-106408.64
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额265156281.96294667260.89归属于母公司所有者的综合收
258595782.44293747752.87
益总额归属于少数股东的综合收益总
6560499.52919508.02
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.130.20
10中山公用事业集团股份有限公司2024年第一季度报告
（二）稀释每股收益0.130.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郭敬谊主管会计工作负责人：陈晓鸿会计机构负责人：陈晓鸿
3、合并现金流量表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
903601719.66720033791.15
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6433327.624997014.91收到其他与经营活动有关的现
321044213.64290447309.81
金
经营活动现金流入小计1231079260.921015478115.87
购买商品、接受劳务支付的现
974565216.80705401063.24
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
230981864.88161890594.26
现金
支付的各项税费73726049.1865799469.25
支付其他与经营活动有关的现332140247.37300948497.72
11中山公用事业集团股份有限公司2024年第一季度报告
金
经营活动现金流出小计1611413378.231234039624.47
经营活动产生的现金流量净额-380334117.31-218561508.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
419539.62
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
64681200.00
到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计65100739.62
购建固定资产、无形资产和其
205514371.51369740181.87
他长期资产支付的现金
投资支付的现金232608313.1931700000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支
100000.001.00
付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计438222684.70401440182.87
投资活动产生的现金流量净额-373121945.08-401440182.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1512118310.201720493769.34收到其他与筹资活动有关的现
412911.80572892.52
金
筹资活动现金流入小计1512531222.001721066661.86
偿还债务支付的现金1252817064.521234746798.95
分配股利、利润或偿付利息支
93556910.1161891469.09
付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
5439882.435824482.77
金
筹资活动现金流出小计1351813857.061302462750.81
筹资活动产生的现金流量净额160717364.94418603911.05
四、汇率变动对现金及现金等价
-369355.62-19081.92物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-593108053.07-201416862.34
加：期初现金及现金等价物余
2063313175.332040598831.60
额
六、期末现金及现金等价物余额1470205122.261839181969.26
法定代表人：郭敬谊主管会计工作负责人：陈晓鸿会计机构负责人：陈晓鸿
12中山公用事业集团股份有限公司2024年第一季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用调整情况说明财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第17号”），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容，自2024年1月1日起施行。公司已采用解释第17号编制2024年度财务报表，对合并及母公司财务报表无影响。
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二○二四年四月二十九日
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