中山公用事业集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000685证券简称：中山公用公告编号：2026-027

中山公用事业集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）

营业收入（元）1005926676.26977119263.792.95%归属于上市公司股东的

583327240.07304604173.9791.50%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净581445435.35303605513.6091.51%利润（元）经营活动产生的现金流

-26929243.60-427661041.1093.70%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.400.2191.50%

稀释每股收益（元/股）0.400.2191.50%

加权平均净资产收益率3.08%1.76%增加1.32个百分点

1中山公用事业集团股份有限公司2026年第一季度报告

本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减（%）

总资产（元）37329347191.7136594695757.772.01%归属于上市公司股东的

19238855044.6118687232720.062.95%

所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

264394.66主要是非流动资产处置收益资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1627850.44主要是政府补助

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

856089.66主要是与日常经营无关的收入

支出

减：所得税影响额241826.33

少数股东权益影响额（税后）624703.71

合计1881804.72--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目期末余额期初余额增减变动额增减变动率变动原因说明主要是报告期内应

应收票据21355.3185080.00-63724.69-74.90%收票据背书转让减少所致。

2中山公用事业集团股份有限公司2026年第一季度报告

主要是报告期内新

应收款项融资820000.00129780.57690219.43531.84%收取银行承兑汇票所致。

主要是报告期内预

预付款项67354189.2344391170.9122963018.3251.73%付货款等增加所致。

主要是报告期内其

其他应收款63381857.7243342240.9820039616.7446.24%他往来款项增加所致。

主要是报告期内根

存货156647712.8184142450.8072505262.0186.17%据生产经营状况增长。

主要是报告期内应

应付票据5669471.8910354495.79-4685023.90-45.25%付票据到期所致。

主要是报告期内预

预收款项3598612.942120308.181478304.7669.72%收租赁款增加所致。

主要是报告期内10亿元公司债根据其到期日及流动性重一年内到期的非

2266971249.231513949418.08753021831.1549.74%分类到一年内到期

流动负债的非流动负债及一年内到期的长期借款减少所致。

主要是报告期内安

专项储备15860677.5111895308.453965369.0633.34%全生产费计提所致。

利润表项目本期发生额上期发生额增减变动额增减变动率变动原因说明主要是报告期内研

研发费用14757599.469017148.535740450.9363.66%发投入阶段性增加所致。

主要是报告期内对

投资收益520091168.63283342011.32236749157.3183.56%联营企业投资收益增加主要是收回部分账

信用减值损失-3649390.40-6181237.782531847.3840.96%龄较长的应收账款所致。

主要是报告期内固定资产等非流动资

资产处置收益270061.069093.81260967.252869.72%产处置收益增加所致。

主要是报告期内与

营业外支出717155.691659187.99-942032.30-56.78%生产经营无关的支出减少所致。

主要是报告期内子

所得税费用28886147.6116618847.5212267300.0973.82%公司营业利润增加所致。

少数股东损益9241127.83-3205565.2612446693.09388.28%主要是报告期内控

3中山公用事业集团股份有限公司2026年第一季度报告

股子公司利润变动所致。

主要是报告期内联

其他综合收益-3907332.27-26526932.0322619599.7685.27%营企业其他综合收益同比增加所致。

现金流量表项目本期发生额上期发生额增减变动额增减变动率变动原因说明主要是报告期内经经营活动产生的

-26929243.60-427661041.10400731797.5093.70%营流出同比减少所现金流量净额致。

主要是上年同期实筹资活动产生的

280949589.66845342918.25-564393328.59-66.77%施特别分红流出所

现金流量净额致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数41773报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量中山投资控股

国有法人48.73%718878206216763137不适用0集团有限公司中国中信金融

资产管理股份国有法人8.04%1186716330不适用0有限公司利安人寿保险

股份有限公司其他2.92%430000220不适用0

－自有资金中央汇金资产

管理有限责任国有法人1.83%269237000不适用0公司中山市古镇自境内非国有

来水安装工程0.85%126035460质押12600000法人有限公司香港中央结算

境外法人0.72%106726420不适用0有限公司

王鑫境内自然人0.68%101000000不适用0

袁河境内自然人0.66%97506820不适用0

温香池境内自然人0.33%48988030不适用0

袁红境内自然人0.30%44361400不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中山投资控股集团有限公司502115069人民币普通股502115069中国中信金融资产管理股份118671633人民币普通股118671633

4中山公用事业集团股份有限公司2026年第一季度报告

有限公司利安人寿保险股份有限公司

43000022人民币普通股43000022

－自有资金中央汇金资产管理有限责任

26923700人民币普通股26923700

公司中山市古镇自来水安装工程

12603546人民币普通股12603546

有限公司香港中央结算有限公司10672642人民币普通股10672642王鑫10100000人民币普通股10100000袁河9750682人民币普通股9750682温香池4898803人民币普通股4898803袁红4436140人民币普通股4436140

公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法

人股各股东之间无关联关系，亦无一致行动人情况。其他各无上述股东关联关系或一致行动的说明

限售条件流通股股东之间，公司无法判断有无关联关系或是否属于一致行动人。

1.公司股东王鑫通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易

担保证券账户持有公司股份10100000股。

2.公司股东袁河除通过普通证券账户持有9322182股外，还

通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

428500股，实际合计持有9750682股。

前10名股东参与融资融券业务情况说明

3.公司股东温香池通过招商证券股份有限公司客户信用交易担

保证券账户持有公司4898803股。

4.公司股东袁红除通过普通证券账户持有2126900股外，还

通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

2309240股，实际合计持有4436140股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）控股股东公开征集协议转让公司部分股份

公司控股股东中山投资控股集团有限公司（以下简称“中山投控”）通过公开征集转

让方式确定利安人寿保险股份有限公司（以下简称“利安人寿”）为最终受让方并与其签

订《股份转让协议》，中山投控以12.19元/股的价格将其所持有公司的73755567股无限售流通股（占公司目前总股本的5%）转让给利安人寿。本次公开征集转让股份事项已取

5中山公用事业集团股份有限公司2026年第一季度报告

得中山市国有资产监督管理委员会的批准。本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2026-009）《关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的公告》（公告编号：2026-010）《关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的进展公告》（公告编号：2026-012）《关于控股股东公开征集协议转让公司部分股份与受让方签署〈股份转让协议〉暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-013）关于控股股东

公开征集协议转让公司部分股份的进展公告（公告编号：2026-014）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1613926769.521716524475.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据21355.3185080.00

应收账款2239141643.381982417564.09

应收款项融资820000.00129780.57

预付款项67354189.2344391170.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款63381857.7243342240.98

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货156647712.8184142450.80

其中：数据资源

合同资产1577513346.431636291778.98持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产289600887.34290000931.18

6中山公用事业集团股份有限公司2026年第一季度报告

流动资产合计6008407761.745797325473.00

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资17164443355.9116677841479.84

其他权益工具投资6710420.006864472.00其他非流动金融资产

投资性房地产841068707.03854021836.89

固定资产4859022821.284939134030.44

在建工程974262600.85962543147.73生产性生物资产油气资产

使用权资产75129007.5876573245.08

无形资产4323548397.284225423611.18

其中：数据资源

开发支出84147.7284147.72

其中：数据资源

商誉24708226.8524369127.23

长期待摊费用113874482.48123137894.65

递延所得税资产174417222.33174472525.37

其他非流动资产2763670040.662732904766.64

非流动资产合计31320939429.9730797370284.77

资产总计37329347191.7136594695757.77

流动负债：

短期借款1312117151.631254457488.43向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5669471.8910354495.79

应付账款2651384980.572967294314.24

预收款项3598612.942120308.18

合同负债1220218550.531172191433.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬278535984.54295481093.48

应交税费83353741.7092997620.27

其他应付款587604361.71503179809.49

其中：应付利息

应付股利74653930.2874653930.28应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2266971249.231513949418.08

其他流动负债1620397392.821622738678.74

7中山公用事业集团股份有限公司2026年第一季度报告

流动负债合计10029851497.569434764659.86

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款5345670999.725284602687.78

应付债券1499607034.181999623681.88

其中：优先股永续债

租赁负债63736135.7664088999.35

长期应付款2520727.242520727.24长期应付职工薪酬预计负债

递延收益186362578.95186128328.94

递延所得税负债145416925.15147269822.42

其他非流动负债202035747.89201811381.00

非流动负债合计7445350148.897886045628.61

负债合计17475201646.4517320810288.47

所有者权益：

股本1475111351.001475111351.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1784504653.431816267605.74

减：库存股53243345.9753243345.97

其他综合收益977927988.89981835321.16

专项储备15860677.5111895308.45

盈余公积773395307.19773395307.19一般风险准备

未分配利润14265298412.5613681971172.49

归属于母公司所有者权益合计19238855044.6118687232720.06

少数股东权益615290500.65586652749.24

所有者权益合计19854145545.2619273885469.30

负债和所有者权益总计37329347191.7136594695757.77

法定代表人：郭敬谊主管会计工作负责人：周飞媚会计机构负责人：丁成东

2、合并利润表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1005926676.26977119263.79

其中：营业收入1005926676.26977119263.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本909734564.33945432797.49

其中：营业成本726501145.64773034997.70利息支出手续费及佣金支出

8中山公用事业集团股份有限公司2026年第一季度报告

退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加33784341.3230318604.19

销售费用17529433.4618101332.83

管理费用82818774.7077895288.53

研发费用14757599.469017148.53

财务费用34343269.7537065425.71

其中：利息费用70985983.6065226423.79

利息收入37960157.3331076010.93

加：其他收益7700267.149307111.71投资收益（损失以“－”

520091168.63283342011.32号填列）

其中：对联营企业和

520091168.63283342011.32

合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-3649390.40-6181237.78“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以

270061.069093.81“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号

620604218.36318163445.36

填列）

加：营业外收入1567452.841513198.86

减：营业外支出717155.691659187.99四、利润总额（亏损总额以

621454515.51318017456.23“－”号填列）

减：所得税费用28886147.6116618847.52五、净利润（净亏损以“－”号

592568367.90301398608.71

填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

592568367.90301398608.71以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损

9中山公用事业集团股份有限公司2026年第一季度报告以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净

583327240.07304604173.97

利润

2.少数股东损益9241127.83-3205565.26

六、其他综合收益的税后净额-3907332.27-26526932.03归属母公司所有者的其他综合

-3907332.27-26526932.03收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的

33531073.51-118284.00

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

33685125.51

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

-154052.00-118284.00价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其

-37438405.78-26408648.03他综合收益

1.权益法下可转损益的其

-33626261.02-28124803.08他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-3812144.761716155.05

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额588661035.63274871676.68归属于母公司所有者的综合收

579419907.80278077241.94

益总额归属于少数股东的综合收益总

9241127.83-3205565.26

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.400.21

（二）稀释每股收益0.400.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郭敬谊主管会计工作负责人：周飞媚会计机构负责人：丁成东

10中山公用事业集团股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

923107877.16972219484.14

金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2560944.628505060.61收到其他与经营活动有关的现

231788784.92599268783.48

金

经营活动现金流入小计1157457606.701579993328.23

购买商品、接受劳务支付的现

508260753.201076191068.95

金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的

312317721.94277768370.22

现金

支付的各项税费111172162.1798511709.37支付其他与经营活动有关的现

252636212.99555183220.79

金

经营活动现金流出小计1184386850.302007654369.33

经营活动产生的现金流量净额-26929243.60-427661041.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1268593.78

11中山公用事业集团股份有限公司2026年第一季度报告

取得投资收益收到的现金516610.96

处置固定资产、无形资产和其

210437.86

他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现

8875466.8638457659.91

金

投资活动现金流入小计10871109.4638457659.91

购建固定资产、无形资产和其

329673525.08121157226.12

他长期资产支付的现金

投资支付的现金300000.00337550900.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支

24572940.43

付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计354546465.51458708126.12

投资活动产生的现金流量净额-343675356.05-420250466.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金490000.00100000.00

其中：子公司吸收少数股东

490000.00100000.00

投资收到的现金

取得借款收到的现金2637136116.941827416595.48收到其他与筹资活动有关的现

3964867.55

金

筹资活动现金流入小计2637626116.941831481463.03

偿还债务支付的现金2271497774.14404026909.31

分配股利、利润或偿付利息支

81661190.50578159039.39

付的现金

其中：子公司支付给少数股

520443.85

东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现

3517562.643952596.08

金

筹资活动现金流出小计2356676527.28986138544.78

筹资活动产生的现金流量净额280949589.66845342918.25

四、汇率变动对现金及现金等价

-7035862.50-641424.58物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-96690872.49-3210013.64

加：期初现金及现金等价物余

1545596512.101529795233.32

额

六、期末现金及现金等价物余额1448905639.611526585219.68

法定代表人：郭敬谊主管会计工作负责人：周飞媚会计机构负责人：丁成东

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

12中山公用事业集团股份有限公司2026年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中山公用事业集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

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