中山公用:上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司金额单位：人民币万元

占用方与上市公司的关联上市公司核算的2025年初占用资金2025年度占用累计发2025年度占用资金的2025年度偿还2025年末占用资

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

关系会计科目余额生金额（不含利息）利息（如有）累计发生额金余额非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计——————————非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计——————————非经营性占用其他关联方及附属企业非经营性占用

小计——————————

总计——————————往来方与上市公司的关联上市公司核算的2025年初往来资金2025年度往来累计发2025度往来资金的利2025年度偿还2025年末往来资往来性质（经营性往来、非经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因

关系会计科目余额生金额（不含利息）息（如有）累计发生额金余额来）

中山投资控股集团有限公司控股股东应收账款40.4744.7246.8138.38工程款经营性往来

中山投资控股集团有限公司控股股东应收账款86.04320.34338.1768.21物业管理及饭堂服务经营性往来

中山投资控股集团有限公司控股股东其他应收款13.3413.34租赁保证金经营性往来

广东汇德科技有限公司同一控制人应收账款1317.532234.043551.57工程款经营性往来

广东汇德科技有限公司同一控制人应收账款1.358.6810.03物业管理经营性往来

中山市民东有机废物处理有限公司同一控制人应收账款511.01546.15399.50657.66废液处理及污泥运输经营性往来

中山市民东有机废物处理有限公司同一控制人应收账款459.04169.53131.36497.21工程款经营性往来

中山市民东有机废物处理有限公司同一控制人应收账款170.72916.56756.81330.47物业管理经营性往来

中山市民东有机废物处理有限公司同一控制人其他应收款46.4346.43履约保证金经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属

中山市民东有机废物处理有限公司同一控制人其他应收款1435.611435.61水电费及租金经营性往来企业

中山温泉股份有限公司同一控制人应收账款644.762.2028.72618.24工程款经营性往来

中山温泉股份有限公司同一控制人应收账款26.5116.3142.82物业管理及饭堂服务经营性往来

中山温泉股份有限公司同一控制人应收账款1.791.79商品采购经营性往来

中山温泉股份有限公司同一控制人其他应收款4.501.003.50押金及保证金经营性往来

中山影视城有限公司同一控制人应收账款21.830.5822.41物业管理经营性往来

中山市全禄自来水有限公司同一控制人应收账款4.394.39工程款经营性往来

中山市全禄自来水有限公司同一控制人应收账款27.3630.8558.21物业管理经营性往来

中山温泉酒店康养集团有限公司同一控制人应收账款12.84148.97104.7257.09物业管理经营性往来

中山温泉酒店康养集团有限公司同一控制人应收账款7.497.49工程款经营性往来共4页第1页往来方与上市公司的关联上市公司核算的2025年初往来资金2025年度往来累计发2025度往来资金的利2025年度偿还2025年末往来资往来性质（经营性往来、非经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因

关系会计科目余额生金额（不含利息）息（如有）累计发生额金余额来）

中山市南部供水股份有限公司同一控制人应收账款1.5631.4230.412.57物业管理及饭堂服务经营性往来

中山市南部供水股份有限公司同一控制人应收账款97.0097.00运营费经营性往来

中山市南部供水股份有限公司同一控制人应收账款18.6318.63租赁、物业管理经营性往来

中山市汇安文化旅游投资发展有限公司同一控制人应收账款8.9112.7918.313.39物业管理经营性往来

中山市汇安文化旅游投资发展有限公司同一控制人应收账款144.00144.00工程款经营性往来

中山市雍汇文化旅游投资有限公司同一控制人应收账款7.49281.15227.7260.92物业管理经营性往来

中山市雍汇文化旅游投资有限公司同一控制人应收账款145.77143.14220.0068.91工程款经营性往来

中山市基础设施投资有限公司同一控制人应收账款13.937.5121.44物业管理经营性往来

中山市基础设施投资有限公司同一控制人其他应收款139.31139.31押金及保证金经营性往来

广东民德低碳科技有限公司同一控制人应收账款29.105.5023.60工程款经营性往来

广东民德低碳科技有限公司同一控制人应收账款2.291.090.193.19物业管理经营性往来

中山市侨属经济发展有限公司同一控制人应收账款983.11983.11工程款经营性往来

中山市侨属经济发展有限公司同一控制人应收账款30.0030.00物业管理经营性往来

中山市侨属经济发展有限公司同一控制人应收账款8.508.50工程款经营性往来

中山市西苑物业开发有限公司同一控制人应收账款0.102.252.35物业管理经营性往来

中山旅游产业有限公司同一控制人应收账款0.010.120.13物业管理经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

中山中汇客运港建设有限公司同一控制人应收账款21.5521.55工程款经营性往来

中山中汇客运港建设有限公司同一控制人应收账款3.243.24饭堂服务经营性往来

中山天建项目管理有限公司同一控制人应收账款12.007.384.62饭堂服务经营性往来

中山岐江河环境治理有限公司同一控制人应收账款0.250.25物业管理经营性往来

中山岐江河环境治理有限公司同一控制人其他应收款19.3019.30工程款经营性往来

中山市中山港口岸经济发展有限公司同一控制人应收账款2.932.93租赁、物业管理（电费）经营性往来

中山市中山港口岸经济发展有限公司同一控制人其他应收款35.7135.71租赁、物业管理（电费）经营性往来

中山市兴中海外资产经营有限公司同一控制人应收账款6.096.09物业管理经营性往来

中山市民能再生资源利用有限公司同一控制人应收账款9.839.83咨询服务经营性往来

中山市民能再生资源利用有限公司同一控制人应收账款0.820.82物业管理经营性往来

中山市民能再生资源利用有限公司同一控制人应收账款6.386.38垃圾处理服务经营性往来

中山市民能再生资源利用有限公司同一控制人应收账款7.097.09垃圾处理服务经营性往来

中山香山小额贷款有限公司同一控制人应收账款7.867.86物业管理经营性往来

中山富华酒店管理有限公司同一控制人应收账款0.180.18工程款经营性往来

中山富华酒店管理有限公司同一控制人应收账款0.200.20物业管理经营性往来

中山创业投资有限公司同一控制人应收账款9.669.66物业管理经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业中山中裕市场物业发展有限公司全资子公司其他应收款2850.452850.45往来款余额非经营性往来共4页第2页往来方与上市公司的关联上市公司核算的2025年初往来资金2025年度往来累计发2025度往来资金的利2025年度偿还2025年末往来资往来性质（经营性往来、非经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因

关系会计科目余额生金额（不含利息）息（如有）累计发生额金余额来）

广东名城环境科技有限公司全资子公司其他应收款17000.0017000.00往来款余额非经营性往来

广东名城环境科技有限公司全资子公司长期应收款4500.001500.00144.32114.926029.40借款余额非经营性往来

株洲市公用环保能源有限公司全资子公司长期应收款6000.00145.542145.544000.00借款余额非经营性往来

中通环境治理有限公司控股子公司其他应收款600.001280.001880.00往来款余额非经营性往来

中通环境治理有限公司控股子公司长期应收款3950.0046.3139.223957.09借款余额非经营性往来

中山市泰安市场经营管理有限公司控股子公司其他应收款6405.926405.92往来款余额非经营性往来

公用国际（香港）投资有限公司全资子公司应收股利1500.001500.00股利余额非经营性往来

中山公用环保产业投资有限公司全资子公司其他应收款14.0723.1724.2113.03往来款余额非经营性往来

中山公用环保产业投资有限公司全资子公司长期应收款40047.0540000.001912.4641959.5140000.00借款余额非经营性往来

中山公用环保产业投资有限公司全资子公司其他应收款20000.0020000.00借款余额非经营性往来

中山公用工程有限公司全资子公司其他应收款8585.308585.30往来款余额非经营性往来

中山公用工程有限公司全资子公司其他应收款5004.0015000.00427.71431.7120000.00借款余额非经营性往来

通辽市桑德水务有限公司全资子公司其他应收款7400.007400.00借款余额非经营性往来

通辽市桑德水务有限公司全资子公司长期应收款4441.007400.00577.91901.6911517.22借款余额非经营性往来

中山市污水处理有限公司全资子公司其他应收款1814.351814.35往来款余额非经营性往来

中山市污水处理有限公司全资子公司其他应收款5000.00138.20138.205000.00借款余额非经营性往来

兰溪市公用环境发展有限公司全资子公司其他应收款546.00577.001123.00往来款余额非经营性往来

兰溪市公用环境发展有限公司全资子公司长期应收款15000.00794.64705.3715089.26借款余额非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

中山公用东凤物业发展有限公司控股子公司长期应收款7467.67380.197847.87借款余额非经营性往来

中山公用黄圃污水处理有限公司全资子公司其他应收款2522.382522.38借款余额非经营性往来

中山公用黄圃污水处理有限公司全资子公司长期应收款14137.30516.012980.4311672.88借款余额非经营性往来

中通京南水务有限公司全资子公司其他应收款128.85128.85借款余额非经营性往来

中通京南水务有限公司全资子公司长期应收款1150.001150.0060.921339.781021.15借款余额非经营性往来

兰溪市环投水务有限公司全资子公司长期应收款12544.95445.8512990.80借款余额非经营性往来

中山市沙溪中心市场经营管理有限公司控股子公司应收股利132.63132.63股利余额非经营性往来

中山市南朗市场管理有限公司控股子公司应收股利258.06258.06股利余额非经营性往来

中山公用水务投资有限公司全资子公司其他应收款3414.703414.70往来款余额非经营性往来

中山公用水务投资有限公司全资子公司其他应收款10004.5313000.00106.7110102.9013008.34借款余额非经营性往来

宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）全资子公司其他应收款12000.0012000.00往来款余额非经营性往来

中山公用城市排水有限公司全资子公司其他应收款2186.802186.80往来款余额非经营性往来

中山公用工程建筑有限公司全资子公司其他应收款8000.0067.524067.524000.00借款余额非经营性往来

中山公用光伏新能源科技有限公司全资子公司应收股利652.10652.10股利余额非经营性往来

中山公用能源发展有限公司全资子公司其他应收款1675.001675.00往来款余额非经营性往来

中山公用能源发展有限公司全资子公司长期应收款9075.00107.35107.359075.00借款余额非经营性往来

中山市中部公用热力能源有限公司全资子公司长期应收款17000.009.9217009.92借款余额非经营性往来

中山市珍家山污水处理有限公司全资子公司其他应收款566.52566.52往来款余额非经营性往来共4页第3页往来方与上市公司的关联上市公司核算的2025年初往来资金2025年度往来累计发2025度往来资金的利2025年度偿还2025年末往来资往来性质（经营性往来、非经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因

关系会计科目余额生金额（不含利息）息（如有）累计发生额金余额来）

上市公司的子公司及其附属企业公用环境发展（江门）有限公司控股子公司应收股利25.8035.3561.15股利余额非经营性往来珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有联营公司应收账款345.66141.39487.05业绩报酬经营性往来限合伙）

济宁中山公用水务有限公司联营公司应收账款518.39252.90302.04469.25工程款经营性往来

中山市新涌口粤海水务有限公司联营公司应收账款126.1879.6946.49工程款经营性往来

中山市新涌口粤海水务有限公司联营公司应收账款74.5355.2119.31物业管理经营性往来

中山市新涌口粤海水务有限公司联营公司应收账款3.486.6610.14供水服务经营性往来

中山市新涌口粤海水务有限公司联营公司其他应收款10.0016.5011.0015.50押金及保证金经营性往来

中山市新涌口粤海水务有限公司联营公司其他应收款12.25125.4671.2366.48往来款余额经营性往来

中山市南镇粤海水务有限公司联营公司应收账款21.3039.7850.3410.74售电及运维费经营性往来

中山市南镇粤海水务有限公司联营公司应收账款32.5524.917.64物业管理经营性往来

中山市南镇粤海水务有限公司联营公司其他应收款3.303.30押金及保证金经营性往来

其他关联方及其附属企业中山市南镇粤海水务有限公司联营公司其他应收款17.5917.59往来款余额经营性往来