中山公用事业集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000685证券简称：中山公用公告编号：2025-035

中山公用事业集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因

□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上上年同期年同期增减

本报告期（%）调整前调整后调整后

营业收入（元）977119263.79895850673.21902656913.998.25%归属于上市公司股

304604173.97187807246.08187802342.3662.19%

东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性

303605513.60158035483.22158035483.2292.11%

损益的净利润

（元）

1中山公用事业集团股份有限公司2025年第一季度报告

经营活动产生的现

-427661041.10-380334117.31-382031334.61-11.94%

金流量净额（元）基本每股收益（元

0.210.130.1362.19%

/股）稀释每股收益（元

0.210.130.1362.19%

/股）加权平均净资产收

1.76%1.14%1.14%0.62%益率（%）本报告期末比上年度末上年度末增减本报告期末

（%）调整前调整后调整后

总资产（元）35065943375.6832411166172.4732411166172.478.19%归属于上市公司股

东的所有者权益17247948671.9417512631577.7217512631577.72-1.51%

（元）

说明：

1.公司与中山市民东有机废物处理有限公司签订《增资扩股协议》，向中山投控环境科技

有限公司（以下简称“投控环境”）增资6300万元，受让投控环境70.00%股权。增资后，投控环境成为公司控股子公司，于2024年9月取得控制权，并形成同一控制下企业合并。

按规定在2025年度财务报表中对比较期间数据进行追溯调整。

2.归属于上市公司股东的净利润变动较大主要是受资本市场影响，广发证券等投资收益波动影响。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已

105401.65主要是固定资产处置损益计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合

国家政策规定、按照确定的标准2460464.59主要是政府补助

享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收

-778269.26主要是与生产经营无关的支出。

入和支出

减：所得税影响额491401.96少数股东权益影响额（税

297534.65

后）

合计998660.37--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

2中山公用事业集团股份有限公司2025年第一季度报告

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目期末余额期初余额增减变动额增减变动率变动原因说明主要是报告期内应收

应收款项融资679822.841688583.26-1008760.42-59.74%票据到期承兑减少。

主要是报告期内预付

预付款项73779530.4039056014.3934723516.0188.91%货款等增加所致。

主要是报告期内其他

其他应收款150333796.9786128419.6364205377.3474.55%应收款项增加所致。

主要是报告期内生产

存货185501409.51134160710.6951340698.8238.27%经营存货及待结算工程款增加所致。

主要是报告期内和政

其他流动资产1146838721.18205595205.28941243515.90457.81%府建立联动共管账户增加所致。

主要是报告期内并购业务，对于资产评估商誉42628762.494036887.6338591874.86955.98%增值的所得税影响，确认对应的递延所得税负债及商誉。

主要是报告期内并购项目及短期资金需求

短期借款2861145892.131652926596.771208219295.3673.10%增加，带动短期借款增加。

主要是报告期内使用

应付票据7782266.482158310.935623955.55260.57%票据支付业务增加。

主要是报告期内市场

预收款项4126475.932844814.451281661.4845.05%租赁业务预收款增加。

主要是报告期内往来

其他应付款981352272.25583917433.73397434838.5268.06%款项增加所致。

主要是报告期内和政

其他流动负债1192950388.66308887120.17884063268.49286.21%府建立联动共管账户

3中山公用事业集团股份有限公司2025年第一季度报告增加所致。

主要是报告期内融资

长期应付款43665080.202520727.2441144352.961632.24%租赁款增加。

主要是报告期内并购业务，对于资产评估递延所得税负债48754213.346486065.2442268148.10651.68%增值的所得税影响，确认对应的递延所得税负债及商誉。

主要是报告期内安全

专项储备12149852.9418223678.09-6073825.15-33.33%生产保障投入增加。

主要是报告期内控股

少数股东权益530492718.40311418650.04219074068.3670.35%子公司并购业务所致。

利润表项目本期发生额上期发生额增减变动额增减变动率变动原因说明主要是水资源费改为

税金及附加30318604.197706339.3122612264.88293.42%水资源税增加。

主要是政府补助减少

其他收益9307111.7121280477.82-11973366.11-56.26%所致。

主要是报告期内对广

投资收益283342011.32109493127.19173848884.13158.78%发证券等参股公司投资收益增加。

主要是报告期内应收

账款、其他应收款计

信用减值损失-6181237.78-1969215.84-4212021.94-213.89%提的信用减值及损失增加。

主要是报告期内与生

营业外收入1513198.861162561.62350637.2430.16%产经营无关的补助增加。

主要是报告期内补偿

营业外支出1659187.99777391.81881796.18113.43%金及与生产经营无关的支出所致。

现金流量表项目本期发生额上期发生额增减变动额增减变动率变动原因说明主要是报告期内筹资筹资活动产生的现

845342918.25160717364.94684625553.31425.98%流入增加，同时筹资

金流量净额流出减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数34421报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条件股东名称股东性质持股数量股份状

（%）的股份数量数量态

4中山公用事业集团股份有限公司2025年第一季度报告

中山投资控股集

国有法人48.73%718878206.00216763137.00不适用0.00团有限公司中国中信金融资

产管理股份有限国有法人8.04%118671633.000.00不适用0.00公司利安人寿保险股

份有限公司－自其他3.02%44500083.000.00不适用0.00有资金中央汇金资产管

国有法人1.83%26923700.000.00不适用0.00理有限责任公司香港中央结算有

境外法人1.13%16687725.000.00不适用0.00限公司境内自然

肖阿军1.12%16507422.000.00不适用0.00人中山市古镇自来境内非国

0.85%12603546.000.00质押12600000.00

水厂有法人广西铁路发展投境内非国资基金（有限合0.56%8319467.000.00不适用0.00有法人

伙）招商银行股份有

限公司－南方中

证1000交易型其他0.45%6617100.000.00不适用0.00开放式指数证券投资基金交通银行股份有

限公司－景顺长城中证红利低波

其他0.44%6557000.000.00不适用0.00动100交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

中山投资控股集团有限公司502115069.00人民币普通股中国中信金融资产管理股份

118671633.00人民币普通股

有限公司利安人寿保险股份有限公司

44500083.00人民币普通股

－自有资金中央汇金资产管理有限责任

26923700.00人民币普通股

公司

香港中央结算有限公司16687725.00人民币普通股

肖阿军16507422.00人民币普通股

中山市古镇自来水厂12603546.00人民币普通股

5中山公用事业集团股份有限公司2025年第一季度报告广西铁路发展投资基金（有

8319467.00人民币普通股限合伙）

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式6617100.00人民币普通股指数证券投资基金

交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100

6557000.00人民币普通股

交易型开放式指数证券投资基金

公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人

股各股东之间无关联关系，亦无一致行动人情况。其他各无限售上述股东关联关系或一致行动的说明

条件流通股股东之间，公司无法判断有无关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明公司股东肖阿军通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证（如有）券账户持有公司股份16507422股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）关于公司董事会、监事会换届选举的事宜

2025年2月10日，公司召开2025年第2次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举工作。通过科学配置实现“专业互补、优势叠加”的治理格局，组建专业化、年轻化、多元化上市公司董事会，促进上市公司改善治理结构，助力公司经营管理能力提升再上新台阶。

上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6中山公用事业集团股份有限公司2025年第一季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1695674888.101714545305.57结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1047475.88827822.05

应收账款1876871926.481750039856.26

应收款项融资679822.841688583.26

预付款项73779530.4039056014.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款150333796.9786128419.63

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货185501409.51134160710.69

其中：数据资源

合同资产1601479784.601686905554.93持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1146838721.18205595205.28

流动资产合计6732207355.965618947472.06

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资15725683043.9015305946262.73

其他权益工具投资7382640.007500924.00其他非流动金融资产

投资性房地产875340125.06888023847.52

固定资产4400734826.163478384175.90

在建工程956672310.16862192462.45生产性生物资产油气资产

使用权资产35046954.3734459712.95

无形资产3651173977.163610129072.68

7中山公用事业集团股份有限公司2025年第一季度报告

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉42628762.494036887.63

长期待摊费用84005673.1581221384.20

递延所得税资产144332710.05144140648.50

其他非流动资产2410734997.222376183321.85

非流动资产合计28333736019.7226792218700.41

资产总计35065943375.6832411166172.47

流动负债：

短期借款2861145892.131652926596.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据7782266.482158310.93

应付账款2839675079.463461937415.83

预收款项4126475.932844814.45

合同负债1063328055.47968822947.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬246732961.27282467540.24

应交税费55531864.8560077153.14

其他应付款981352272.25583917433.73

其中：应付利息

应付股利74992608.3572921061.36应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债224860802.41318354284.65

其他流动负债1192950388.66308887120.17

流动负债合计9477486058.917642393617.13

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4456330898.743683653521.54

应付债券2999140269.912999059688.15

其中：优先股永续债

租赁负债32472141.1827951009.95

长期应付款43665080.202520727.24长期应付职工薪酬预计负债

递延收益185928722.71181008888.98

递延所得税负债48754213.346486065.24

其他非流动负债43724600.3544042426.48

非流动负债合计7810015926.436944722327.58

负债合计17287501985.3414587115944.71

8中山公用事业集团股份有限公司2025年第一季度报告

所有者权益：

股本1475111351.001475111351.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1808386287.681831366714.75

减：库存股53243345.9753243345.97

其他综合收益1004781595.491031308527.52

专项储备12149852.9418223678.09

盈余公积773395307.19773395307.19一般风险准备

未分配利润12227367623.6112436469345.14

归属于母公司所有者权益合计17247948671.9417512631577.72

少数股东权益530492718.40311418650.04

所有者权益合计17778441390.3417824050227.76

负债和所有者权益总计35065943375.6832411166172.47

法定代表人：郭敬谊主管会计工作负责人：许冰会计机构负责人：丁成东

2、合并利润表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入977119263.79902656913.99

其中：营业收入977119263.79902656913.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本945432797.49817255470.10

其中：营业成本773034997.70677105007.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加30318604.197706339.31

销售费用18101332.8317615299.87

管理费用77895288.5371409033.60

研发费用9017148.537078039.85

财务费用37065425.7136341749.58

其中：利息费用65226423.7957939484.54

利息收入31076010.9322562054.26

9中山公用事业集团股份有限公司2025年第一季度报告

加：其他收益9307111.7121280477.82投资收益（损失以“－”

283342011.32109493127.19号填列）

其中：对联营企业和

283342011.3290505218.70

合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-6181237.78-1969215.84“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以

9093.810.00“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号

318163445.36214205833.06

填列）

加：营业外收入1513198.861162561.62

减：营业外支出1659187.99777391.81四、利润总额（亏损总额以

318017456.23214591002.87“－”号填列）

减：所得税费用16618847.5220230262.59五、净利润（净亏损以“－”号

301398608.71194360740.28

填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

301398608.71194360740.28以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净

304604173.97187802342.36

利润

2.少数股东损益-3205565.266558397.92

六、其他综合收益的税后净额-26526932.0370788536.36归属母公司所有者的其他综合

-26526932.0370788536.36收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的

-118284.00-2716020.00其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

-118284.00-2716020.00价值变动

10中山公用事业集团股份有限公司2025年第一季度报告

4.企业自身信用风险公允

价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其

-26408648.0373504556.36他综合收益

1.权益法下可转损益的其

-28124803.0872914992.26他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额1716155.05589564.10

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额274871676.68265149276.64归属于母公司所有者的综合收

278077241.94258590878.72

益总额归属于少数股东的综合收益总

-3205565.266558397.92额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.210.13

（二）稀释每股收益0.210.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郭敬谊主管会计工作负责人：许冰会计机构负责人：丁成东

3、合并现金流量表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

972219484.14903601719.66

金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

11中山公用事业集团股份有限公司2025年第一季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还8505060.616433348.55收到其他与经营活动有关的现

599268783.48321463720.36

金

经营活动现金流入小计1579993328.231231498788.57

购买商品、接受劳务支付的现

1076191068.95976361429.80

金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的

277768370.22231009169.44

现金

支付的各项税费98511709.3773726049.18支付其他与经营活动有关的现

555183220.79332433474.76

金

经营活动现金流出小计2007654369.331613530123.18

经营活动产生的现金流量净额-427661041.10-382031334.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其

419539.62

他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收

64681200.00

到的现金净额收到其他与投资活动有关的现

38457659.91

金

投资活动现金流入小计38457659.9165100739.62

购建固定资产、无形资产和其

121157226.12205514371.51

他长期资产支付的现金

投资支付的现金337550900.00232608313.19质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支

100000.00

付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计458708126.12438222684.70

投资活动产生的现金流量净额-420250466.21-373121945.08

12中山公用事业集团股份有限公司2025年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金100000.00

其中：子公司吸收少数股东

100000.00

投资收到的现金

取得借款收到的现金1827416595.481512118310.20收到其他与筹资活动有关的现

3964867.55412911.80

金

筹资活动现金流入小计1831481463.031512531222.00

偿还债务支付的现金404026909.311252817064.52

分配股利、利润或偿付利息支

578159039.3993556910.11

付的现金

其中：子公司支付给少数股

520443.85

东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现

3952596.085439882.43

金

筹资活动现金流出小计986138544.781351813857.06

筹资活动产生的现金流量净额845342918.25160717364.94

四、汇率变动对现金及现金等价

-641424.58-369355.62物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-3210013.64-594805270.37

加：期初现金及现金等价物余

1529795233.322074291749.19

额

六、期末现金及现金等价物余额1526585219.681479486478.82

法定代表人：郭敬谊主管会计工作负责人：许冰会计机构负责人：丁成东

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

中山公用事业集团股份有限公司董事会

二○二五年四月二十九日

13