东北证券股份有限公司2025年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：东北证券股份有限公司单位：万元

2025年半年度占用

资金占用方占用方与上市公司核算2025年期初占用2025年半年度占用累计2025年半年度偿还2025年半年度期末占用形成非经营性资金占用资金的利息占用性质

名称上市公司的关联关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）累计发生金额占用资金余额原因（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----其他关联方及其附属企业

小计----

总计----

2025年半年度占用

资金往来方往来方与上市公司核算2025年期初占用2025年半年度占用累计2025年半年度偿还2025年半年度期末往来形成其他关联资金往来资金的利息往来性质

名称上市公司的关联关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）累计发生金额占用资金余额原因（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业东证融汇代销资管

证券资产管理全资子公司应收款项868.12868.12-经营性往来产品服务费有限公司渤海期货中间介绍

控股子公司应收款项37.09187.38224.47-经营性往来股份有限公司业务服务费上市公司的子公司及其渤海期货代销产品

控股子公司应收款项0.930.881.81-经营性往来附属企业股份有限公司服务费东方基金管理代销产品

控股子公司应收款项33.2431.7464.98经营性往来股份有限公司服务费集团内部

渤海融盛资本控股子公司之全资子其他资产-其他

-37500.00120.2337620.23资金往来及非经营性往来管理有限公司公司应收款

占用利息东证融成资本其他资产-其他集团内部

全资孙公司3500.00800.002700.00非经营性往来管理有限公司应收款资金往来

东证融通投资其他资产-其他集团内部

全资子公司7.3317.5924.92-非经营性往来管理有限公司应收款资金往来集团内部

渤海期货其他资产-其他

控股子公司10002.340.768.7710010.960.91资金往来及非经营性往来股份有限公司应收款占用利息东证融汇

其他资产-其他集团内部

证券资产管理全资子公司215.7074.90290.60-非经营性往来应收款资金往来有限公司其他关联方及其附属企业

总计---14664.7537813.25129.0012285.8640321.14-

企业法定代表人：李福春主管会计工作负责人：王天文会计机构负责人：刘雪山