证券代码：000688证券简称：国城矿业公告编号：2024-013
国城矿业股份有限公司
关于2024年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
2、本次被担保方中，公司全资子公司国城嘉华、天津国瑞、汶川合融以及
公司控股子公司宇邦矿业资产负债率超过70%；本次预计的担保额度超过公司
最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月13日
分别召开第十二届董事会第十三次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了
《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。为满足日常经营和业务发展的实际需要，有效提高子公司融资效率，董事会同意公司及全资子公司、控股子公司为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供新增总额合计不超过人民币
390000万元的担保额度（其中净新增担保额度不超过人民币250000万元），其
中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过153000万元（其中净新增担保额度不超过人民币113000万元），向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过237000万元（其中净新增担保额度不超过人民币137000万元）。在不超过总担保额度的前提下，公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时，对于资产负债率70%以上的被担保方，仅能从资产负债率70%以上的被担保方获得担保额度。上述担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。
根据《公司章程》《公司对外担保管理制度》等规定，本次对外担保额度预
1计事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本次预计担保额度的授
权有效期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过本次预计额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。
二、担保额度预计情况本次拟新增担被担保方截止目前本次拟新增保额度公司持股最近一期是否担保方被担保方担保余额担保额度占上市公司最比例资产负债关联担保（万元）（万元）近一期率净资产比例内蒙古东升庙矿业有限
100%56.73%26138.8040000.0013.65%否
责任公司内蒙古国城资源综合利
100%68.36%104718.76180000.0061.42%否
用有限公司凤阳县金鹏矿业有限公
100%22.58%2000.002000.000.68%否
司内蒙古临河新海有色金
100%49.61%6700.855000.001.71%否
属冶炼有限公司本公司四川国城合融新能源技
100%0.52%100.004000.001.36%否
及合并术开发有限责任公司报表范
四川国城锂业有限公司100%2.18%0.001000.000.34%否围内全资子公宁波城铭瑞祥科技有限
100%4.09%0.002000.000.68%否
司、控股公司
子公司国城合融（北京）新能源
100%0.00%0.003000.001.02%否
科技有限责任公司
赤峰宇邦矿业有限公司65%105.87%0.00110000.0037.53%否北京国城嘉华科技有限
100%94.14%0.002000.000.68%否
公司
天津国瑞贸易有限公司100%81.31%40000.0040000.0013.65%否汶川国城合融新能源技
100%147.83%0.001000.000.34%否
术开发有限责任公司
合计--179658.41390000.00--
注：赤峰宇邦矿业有限公司、北京国城嘉华科技有限公司、天津国瑞贸易有限公司、汶川国城合融新
能源技术开发有限责任公司的资产负债率超过70%；本次拟新增担保额度包括预计的净新增担保额度和拟置换贷款的担保额度等。
三、被担保方基本情况
（一）内蒙古东升庙矿业有限责任公司
1、公司名称：内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）
22、成立日期：2000年07月25日
3、注册地址：内蒙古乌拉特后旗巴音镇
4、法定代表人：吴林川
5、注册资本：36000万元
6、统一信用代码：91150825720199783M
7、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿山机械销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：本公司全资子公司
9、主要财务数据
单位：万元
项目2023年9月30日（未经审计）2022年12月31日（经审计）
资产总额199796.53188606.36
负债总额113353.73120697.28
净资产86442.8067909.08
2023年1月1日至9月30日2022年1月1日至12月31日
项目（未经审计）（经审计）
营业收入78047.81124767.68
利润总额19752.6439879.85
净利润16720.7433850.18
10、东矿信用状况良好，不是失信被执行人。
（二）内蒙古国城资源综合利用有限公司
1、公司名称：内蒙古国城资源综合利用有限公司（以下简称“国城资源”）
2、成立日期：2016年12月14日
3、注册地址：巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音镇瑞东大厦10楼
4、法定代表人：颜廷智
5、注册资本：90000万元
6、统一信用代码：91150825MA0N1M7C6H
37、经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：有色金属选矿及销售；金
红石二氧化钛等钛产品的研发生产与销售；热电联产；副产高品质铁精矿的销售；
化工技术的咨询
8、股权结构：本公司全资子公司
9、主要财务指标：
单位：万元
项目2023年9月30日（未经审计）2022年12月31日（经审计）
总资产230277.41193629.40
总负债157408.10119859.37
净资产72869.3073770.03
2023年1月1日至9月30日2022年1月1日至12月31日
项目（未经审计）（经审计）
营业收入0.550
利润总额-1138.99-953.17
净利润-1138.99-953.17
10、国城资源信用状况良好，不是失信被执行人。
（三）凤阳县金鹏矿业有限公司
1、公司名称：凤阳县金鹏矿业有限公司（以下简称“金鹏矿业”）
2、成立日期：2001年11月20日
3、注册地址：安徽省滁州市凤阳县小溪河镇小岗村
4、法定代表人：张云
5、注册资本：20000万元
6、统一信用代码：913411267330084485
7、经营范围：铅、锌、硫矿开采、选矿、冶炼、电解及其合金的加工、销售；尾砂、废石销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：本公司全资三级子公司
9、主要财务指标：
单位：万元
项目2023年9月30日（未经审计）2022年12月31日（经审计）
4总资产27370.9926333.09
总负债6179.866170.50
净资产21191.1320162.59
2023年1月1日至9月30日2022年1月1日至12月31日
项目（未经审计）（经审计）
营业收入5499.876473.93
利润总额1347.34974.70
净利润1028.55848.30
10、金鹏矿业信用状况良好，不是失信被执行人。
（四）内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司1、公司名称：内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司（以下简称“临河新海”）
2、成立日期：2001年08月03日
3、注册地址：内蒙古巴彦淖尔市临河区工业路西侧曙光四社2号
4、法定代表人：张耀煜
5、注册资本：5000万元
6、统一信用代码：91150802701447892K
7、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；供暖服务；
危险化学品仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：本公司全资三级子公司
9、主要财务数据
单位：万元
项目2023年9月30日（未经审计）2022年12月31日（经审计）
资产总额13882.289520.56
负债总额6886.482268.17
净资产6995.807252.39
2023年1月1日至9月30日2022年1月1日至12月31日
项目（未经审计）（经审计）
5营业收入4698.2111644.61
利润总额-481.413194.29
净利润-466.292689.17
10、临河新海信用状况良好，不是失信被执行人。
（五）四川国城合融新能源技术开发有限责任公司1、公司名称：四川国城合融新能源技术开发有限责任公司（以下简称“四川合融”）
2、成立日期：2022年09月16日
3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966
号11号楼2单元7楼707号房
4、法定代表人：熊为民
5、注册资本：100000万元
6、统一信用代码：91510100MAC01U719B
7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；合成材料销售；金属制品研发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；稀土功能材料销售；新型金属功能材料销售；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：本公司全资子公司
9、主要财务指标：
单位：万元
项目2023年9月30日（未经审计）2022年12月31日（经审计）
资产总额63476.7356821.47
负债总额332.6419.89
净资产63144.0956801.58
2023年1月1日至9月30日2022年1月1日至12月31日
项目（未经审计）（经审计）
营业收入0.650.00
利润总额4256.392160.25
净利润4256.392160.25
10、四川合融信用状况良好，不是失信被执行人。
6（六）四川国城锂业有限公司
1、公司名称：四川国城锂业有限公司（以下简称“国城锂业”）
2、成立日期：2023年2月13日
3、注册地址：四川省绵竹市德阳-阿坝生态经济产业园区
4、法定代表人：邓自平
5、注册资本：100000万元
6、统一信用代码：91510683MAC86XF20Q7、经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构：本公司全资子公司
9、主要财务指标：
单位：万元
项目2023年9月30日（未经审计）2022年12月31日
总资产459.65-
总负债10.03-
净资产449.62-
2023年1月1日至9月30日2022年1月1日至12月31日
项目（未经审计）
营业收入0.47-
利润总额-445.77-
净利润-445.77-
注：国城锂业于2023年2月成立，故无2022年财务数据。
10、国城锂业信用状况良好，不是失信被执行人。
（七）宁波城铭瑞祥科技有限公司
1、公司名称：宁波城铭瑞祥科技有限公司（以下简称“城铭瑞祥”）
2、成立日期：2021年11月10日
73、注册地址：浙江省宁波象保合作区双创中心58幢1号303室
4、法定代表人：杭利
5、注册资本：5000万元
6、统一信用代码：91330201MA7CRFDP6C
7、经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；轻质建筑
材料销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；五金产品零售；金属制品销售；水泥制品销售；纸制品销售；农副产
品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属链条及其他金属制品销售；
有色金属合金销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；橡胶制品销售；皮革制品销售；机械设备销售；石墨及碳素制品销售；煤炭
及制品销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、股权结构：本公司全资三级子公司
9、主要财务指标：
单位：万元
项目2023年9月30日（未经审计）2022年12月31日（经审计）
总资产394.99384.68
总负债16.15352.14
净资产378.8432.54
2023年1月1日至9月30日2022年1月1日至12月31日
项目（未经审计）（经审计）
营业收入0.000.00
利润总额-154.69-553.64
净利润-154.69-553.64
10、城铭瑞祥信用状况良好，不是失信被执行人。
（八）国城合融（北京）新能源科技有限责任公司
1、公司名称：国城合融（北京）新能源科技有限责任公司（以下简称“北京合融”）
2、成立日期：2022年09月09日
83、注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼13层101-1
4、法定代表人：熊为民
5、注册资本：100000万元
6、统一信用代码：91110106MABYFA0589
7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；有色金属合金销售；有色金属合金制造；金属制品销售；金属材料销售；金属材料制造；新型金属功能材料销售；电子专用材料销售；国内贸易代理；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股权结构：本公司全资子公司
9、主要财务指标：
单位：万元
项目2023年9月30日（未经审计）2022年12月31日（经审计）
总资产0.090.14
总负债0.000.00
净资产0.090.14
2023年1月1日至9月30日2022年1月1日至12月31日
项目（未经审计）（经审计）
营业收入0.000.00
利润总额-0.04-0.01
净利润-0.04-0.01
10、北京合融信用状况良好，不是失信被执行人。
（九）赤峰宇邦矿业有限公司
1、公司名称：赤峰宇邦矿业有限公司（以下简称“宇邦矿业”）
2、成立日期：2009年07月03日
3、注册地址：巴林左旗富河镇兴隆山村万福屯
4、法定代表人：张京彬
5、注册资本：13160万元
6、统一信用代码：91150422690081011F
97、经营范围：非煤矿山矿产资源开采；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）;
金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿物洗选加工；贵金属冶炼；金银制品销售
8、股权结构：本公司控股子公司，公司持股比例为65%。
9、主要财务指标：
单位：万元
项目2023年9月30日（未经审计）2022年12月31日（经审计）
总资产139644.06135881.61
总负债147840.31138177.66
净资产-8196.25-2296.05
2023年1月1日至9月30日2022年1月1日至12月31日
项目（未经审计）（经审计）
营业收入3908.525414.76
利润总额-8126.35-12613.76
净利润-6142.23-8182.46
10、宇邦矿业信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）北京国城嘉华科技有限公司
1、公司名称：北京国城嘉华科技有限公司（以下简称“国城嘉华”）
2、成立日期：2018年08月29日
3、注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼2层101
4、法定代表人：杭利
5、注册资本：15000万元
6、统一信用代码：91110106MA01EBCJ65
7、经营范围：技术服务、技术咨询；销售电子产品；企业管理；市场调查；
会议服务；企业策划；文艺创作；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股权结构：本公司全资子公司
9、主要财务数据
单位：万元
10项目2023年9月30日（未经审计）2022年12月31日（经审计）
总资产34657.1119540.25
总负债32626.5613747.55
净资产2030.555792.70
2023年1月1日至9月30日2022年1月1日至12月31日
项目（未经审计）（经审计）
营业收入110.8824359.16
利润总额-10875.70-5960.92
净利润-10856.59-5972.96
10、国城嘉华信用状况良好，不是失信被执行人。
（十一）天津国瑞贸易有限公司
1、公司名称：天津国瑞贸易有限公司（以下简称“天津国瑞”）
2、成立日期：2019年03月18日
3、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路426号铭海中
心4号楼-3、7-505室二层
4、法定代表人：史容
5、注册资本：5000万元
6、统一信用代码：91120118MA06K9YM2P
7、经营范围：一般项目：金属矿石销售；技术进出口；进出口代理；货物
进出口；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；电线、电缆经营；水泥制品销售；金属制品销售；国内贸易代理；纸浆销售；农副产品销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属链条及其他金属制品销售；石油制
品制造（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；
电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；橡胶制品销售；
皮革制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新型金属功能材料销售；机械设备销售；石墨及碳素制品销售；销售代理；信息技术咨询服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金银制品销售；
煤炭及制品销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：黄金及其制11品进出口；可用作原料的固体废物进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8、股权结构：本公司全资三级子公司
9、主要财务数据
单位：万元
项目2023年9月30日（未经审计）2022年12月31日（经审计）
资产总额28394.5812987.95
负债总额23088.477086.22
净资产5306.115901.74
2023年1月1日至9月30日2022年1月1日至12月31日
项目（未经审计）（经审计）
营业收入110.8824359.16
利润总额-699.6539.11
净利润-680.5527.07
10、天津国瑞信用状况良好，不是失信被执行人。
（十二）汶川国城合融新能源技术开发有限责任公司1、公司名称：汶川国城合融新能源技术开发有限责任公司（以下简称“汶川合融”）
2、成立日期：2003年03月05日
3、注册地址：汶川县百花乡瓦窑村
4、法定代表人：邓自平
5、注册资本：500万元
6、统一信用代码：91513200746911345G
7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技
术推广服务；金属矿石销售；矿物洗选加工；电子专用材料制造；颜料制造；建筑砌块制造；建筑陶瓷制品加工制造；选矿；金属废料和碎屑加工处理；固体废
物治理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；货物进出口；
金属制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属链条及其他金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：本公司全资三级子公司
9、主要财务指标：
12单位：万元
项目2023年9月30日（未经审计）2022年12月31日（未经审计）
总资产157.09166.48
总负债232.23248.67
净资产-75.14-82.19
2023年1月1日至9月30日2022年1月1日至12月31日
项目（未经审计）（未经审计）
营业收入-52.50
利润总额-13.29-8.72
净利润-13.29-8.72
10、汶川合融信用状况良好，不是失信被执行人。
四、担保方式和类型
1、担保方式：包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保、差额补足等。
2、担保类型：因日常经营需要申请信贷业务而产生的担保，包括但不限于
综合授信、流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保、
融资租赁、供应链融资等。
3、本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及全资子公司、控股子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。
五、授权事项和期限
1、提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要在上述子公司之间相互
调剂使用本次担保预计额度。在不超过总担保额度的前提下，公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时，对于资产负债率70%以上的被担保方，仅能从资产负债率70%以上的被担保方获得担保额度。上述担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。
2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权公司管理层负责上述
担保事项的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。
3、本次预计担保额度的授权有效期自2024年第二次临时股东大会审议通过
13之日起一年内有效。
六、董事会意见
本次担保额度是根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求评估设定，有利于提高公司及子公司融资效率，降低融资成本，满足其生产经营的资金需求，促使公司及子公司顺利开展经营业务、持续稳定发展，符合公司战略发展目标。
被担保方为公司全资或控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次对外担保额度预计事项并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币
179658.41万元，占公司最近一期经审计净资产的62.95%。本次所审批的预计担保额度不超过人民币390000.00万元（其中净新增担保额度不超过人民币250000.00万元），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过136.64%（其中净新增担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例不超过87.59%）。上市公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1、公司第十二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第十一届监事会第八次会议决议。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2024年3月14日
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