2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元

非经营性资金占占用方与上市公司的上市公司核算2025年期初占用2025年1-6月占用累计2025年1-6月占用资2025年1-6月偿还累2025年6月30日期末

资金占用方名称占用形成原因占用性质

用关联关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）计发生金额占用资金余额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计

其它关联资金往往来方与上市公司的上市公司核算2025年期初往来2025年1-6月往来累计2025年1-6月往来资2025年1-6月偿还累2025年6月30日期末资金往来方名称往来形成原因往来性质

来关联关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）计发生金额往来资金余额

沈阳润电热力有限公司母公司其他应收款81119325.0081119325.00租金经营性往来

沈阳盛京能源发展集团有限公司控股股东的子公司应收账款1594166.181594166.18设计费、工程款经营性往来

控股股东、实际沈阳圣达热力供暖有限责任公司控股股东的子公司应收账款794915.47794915.47煤款、设计费经营性往来

控制人及其附属沈阳沈东热电有限公司控股股东的子公司应收账款4860528.935209901.0310070429.96煤款经营性往来企业

沈阳惠涌供热有限责任公司控股股东的子公司应收账款331513.2435750625.6836082138.92煤款、设计费经营性往来

控股股东的子公司应收账款30413.3630413.36押金经营性往来沈阳惠盛供热有限责任公司

控股股东的子公司其他应收款10000.0010000.00经营性往来

小计88740862.1840960526.7181119325.0048582063.89

沈阳惠天棋盘山供热有限公司子公司其他应收款280166829.5214138266.4841900000.00252405096.00往来款非经营性往来

沈阳市第二热力供暖有限公司子公司其他应收款726257601.2330533072.003037889.00753752784.23往来款非经营性往来

上市公司的子公秦皇岛惠天度假酒店有限公司子公司其他应收款27065996.49262252.0527328248.54往来款非经营性往来

司及其附属企业沈阳惠天环保供热有限责任公司子公司其他应收款35325245.461176550.295577238.3830924557.37借款非经营性往来

沈阳热力工业安装工程公司子公司其他应收款68880123.61269501.831362418.7170512044.15往来款非经营性往来

沈阳佳汇物资商贸有限公司子公司其他应收款651544296.74967909449.22797178086.56822275659.40往来款、煤款非经营性往来

小计1789240093.051013112541.582538969.00847693213.941957198389.69

预付账款37216458.76--37216458.76-经营性往来沈阳华润热电有限公司关健管理人员关联

其他应收款5170.00-5170.00-经营性往来

关联自然人及其华润东北电力工程有限公司其他应收款2068.00-2068.00-经营性往来

控制的法人华润电力（锦州）有限公司其他应收款4136.00-4136.00-经营性往来

华润电力（沈阳）有限公司关健管理人员关联预付账款70000000.00--70000000.00-经营性往来

华润电力（盘锦）有限公司其他应收款3102.00--3102.00经营性往来

小计107230934.76107227832.763102.00其他关联人及其

沈阳惠天房地产开发有限公司联营企业其他应收款102486290.48102486290.48借款非经营性往来附属企业

小计102486290.48102486290.48

总计2087698180.471054073068.292538969.001036040371.702108269846.06