2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元

非经营性资金占用方与上市公上市公司核算的2025年期初占用2025年度占用累计发2025年度占用资金2025年度偿还累2025年期末占用期末账龄期末账龄期末账龄期末账龄

资金占用方名称占用形成原因占用性质

占用司的关联关系会计科目资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）计发生金额资金余额（1年以内）（1-2年）（2-3年）（3年以上）现大股东及其附属企业

小计-----前大股东及其附属企业

小计-----

总计-----其它关联资金往来方与上市公上市公司核算的2025年期初占用2025年度占用累计发2025年度占用资金2025年度偿还累2025年期末占用期末账龄期末账龄期末账龄期末账龄资金往来方名称往来形成原因往来性质

往来司的关联关系会计科目资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）计发生金额资金余额（1年以内）（1-2年）（2-3年）（3年以上）

预付账款---------

沈阳润电热力有限应收账款---------母公司

公司其他应收款81119325.0033223.42-81119325.0033223.42股权转让33223.42---

---------

预付账款---------

沈阳盛京能源发展实际控制人的应收账款1594166.18--664150.05930016.13受托经营、工程款经营性往来---930016.13

集团有限公司子公司其他应收款---------

---------

预付账款---------

沈阳圣达热力供暖实际控制人的应收账款794915.47482320.58-1048395.47228840.58受托经营经营性往来---228840.58

有限责任公司子公司其他应收款---------

大股东及其附---------

属企业预付账款---------

沈阳沈东热电有限实际控制人的应收账款4860528.9311670637.86-14512624.812018541.98热费经营性往来2018541.98---

公司子公司其他应收款---------

---------

预付账款---------

沈阳惠涌供热有限实际控制人的应收账款331513.2429760039.59-23930040.836161512.00受托经营、热费经营性往来6161512.00---

责任公司子公司其他应收款---------

---------

预付账款---------

沈阳惠盛供热有限实际控制人的应收账款30413.36--30413.36-受托经营经营性往来----

责任公司子公司其他应收款10000.00---10000.00保证金经营性往来---10000.00

---------

小计88740862.1841946221.45-121304949.529382134.118213277.40--1168856.712025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元其它关联资金往来方与上市公上市公司核算的2025年期初占用2025年度占用累计发2025年度占用资金2025年度偿还累2025年期末占用期末账龄期末账龄期末账龄期末账龄资金往来方名称往来形成原因往来性质

往来司的关联关系会计科目资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）计发生金额资金余额（1年以内）（1-2年）（2-3年）（3年以上）

沈阳惠天棋盘山供其他应收款280166829.5218234824.36-91900000.00206501653.88经营性往来18234824.3658822174.21419942.00129024713.31子公司

热有限公司---------

沈阳金廊热力有限其他应收款---------子公司

公司---------

沈阳市第二热力供其他应收款726257601.23226378079.37470715.2148160124.74904946271.07经营性往来225715778.68486834156.16192396336.23-子公司

暖有限公司---------

秦皇岛惠天度假酒其他应收款27065996.49205780.09477645.55-27749422.13经营性往来683425.64884909.70747495.5525433591.24子公司

上市公司的子店有限公司---------公司及其附属

企业沈阳惠天环保供热其他应收款35325245.46-2235599.146659020.1230901824.48经营性往来7504983.16103508.01116975.4023176357.91子公司

有限责任公司---------

沈阳热力工业安装其他应收款68880123.611303687.432747418.91-72931229.95经营性往来4051106.343294360.433528421.6662057341.52子公司

工程公司---------

沈阳市热力工程设其他应收款-856916.40--856916.40经营性往来856916.40---子公司

计研究院有限公司---------

沈阳佳汇物资商贸其他应收款651544296.741498345231.90-1778628607.69371260920.95经营性往来371260920.95---子公司

有限公司---------

小计1789240093.051745324519.555931378.811925347752.551615148238.86628307955.53549939108.51197209170.84239692003.98

预付账款37216458.76--37216458.76-经营性往来----

沈阳华润热电有限关健管理人员关应收账款---------

公司联其他应收款5170.00--5170.00-代付款经营性往来----

---------

预付账款---------

华润东北电力工程关健管理人员关应收账款---------

有限公司联其他应收款2068.00--2068.00-代付款经营性往来----

关联自然人及---------

其控制的法人预付账款---------

华润电力（锦州）关健管理人员关应收账款---------

有限公司联其他应收款4136.00--4136.00-代付款经营性往来----

---------

预付账款70000000.0090000000.00-92916351.4867083648.52预付热费经营性往来67083648.52---

华润电力（沈阳）关健管理人员关应收账款---------

有限公司联其他应收款---------

---------2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元其它关联资金往来方与上市公上市公司核算的2025年期初占用2025年度占用累计发2025年度占用资金2025年度偿还累2025年期末占用期末账龄期末账龄期末账龄期末账龄资金往来方名称往来形成原因往来性质

往来司的关联关系会计科目资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）计发生金额资金余额（1年以内）（1-2年）（2-3年）（3年以上）

预付账款---------

华润电力（盘锦）关健管理人员关应收账款---------

有限公司联其他应收款3102.00---3102.00代付款经营性往来-3102.00--

---------

预付账款---------

沈阳华润热力有限关健管理人员关应收账款-1676710.59-638080.591038630.00热输送费经营性往来1038630.00---

公司联其他应收款---------

关联自然人及---------

其控制的法人预付账款---------

沈阳沈海热力供暖关健管理人员关应收账款-325995.76-115475.76210520.00热输送费经营性往来210520.00---

有限责任公司联其他应收款---------

---------

预付账款---------

润电能源科学技术关健管理人员关应收账款---------

有限公司联其他应收款---------

---------

小计107230934.7692002706.35-130897740.5968335900.5268332798.523102.00--

预付账款---------其他关联人及沈阳惠天房地产开

联营企业应收账款---------其附属企业发有限公司

其他应收款102486290.48--392673.00102093617.48借款非经营性往来---102093617.48

小计102486290.48--392673.00102093617.48---102093617.48

总计2087698180.471879273447.355931378.812177943115.661794959890.97704854031.45549942210.51197209170.84342954478.17

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：