合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元

项目2025年6月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金450104914.20559262256.65结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款610088766.45410623107.04应收款项融资

预付款项89398633.15206058324.30应收保费应收分保账款应收分保准备金

其他应收款83597271.91196201863.16

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货306340820.33487663129.41合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产135790697.2193542740.91

流动资产合计1675321103.251953351421.47

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产8259081.288674239.28

固定资产3445518684.582928775626.58

在建工程16147245.59426037159.04生产性生物资产油气资产

使用权资产6561144.16227434090.90

无形资产63135942.6064963111.84开发支出商誉

长期待摊费用18236207.5619090444.72

递延所得税资产4343606.4059561843.08

其他非流动资产40775956.9239275915.34

非流动资产合计3602977869.093773812430.78

资产总计5278298972.345727163852.25合并资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元项目2025年6月30日2024年12月31日

流动负债：

短期借款2697163774.602123118717.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据79031960.93166414211.00

应付账款949568972.671048041016.03预收款项

合同负债113278008.50995405916.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬31445471.0337390704.81

应交税费7595520.946555652.61

其他应付款91483187.8084192073.17

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债440726131.83425849927.56

其他流动负债771731.682978946.37

流动负债合计4411064759.984889947165.77

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款253344386.48184094367.05应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4018866.504023943.58

长期应付款427853446.67221186780.00长期应付职工薪酬

预计负债5457867.805523678.57

递延收益140867092.44154447550.22

递延所得税负债1640286.0556858522.73其他非流动负债

非流动负债合计833181945.94626134842.15

负债合计5244246705.925516082007.92

所有者权益：

股本532832976.00532832976.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1849710585.651849710585.65

减：库存股其他综合收益

专项储备52600646.8948411240.13

盈余公积125783859.68125783859.68一般风险准备

未分配利润-2517126942.61-2373223016.02

归属于母公司所有者权益合计43801125.61183515645.44

少数股东权益-9748859.1927566198.89

所有者权益合计34052266.42211081844.33

负债和所有者权益总计5278298972.345727163852.25合并利润表

2025年6月

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元

项目2025年1-6月2024年1-6月一、营业总收入1210197821.611209573238.76

其中：营业收入1210197821.611209573238.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1384006594.231524246108.38

其中：营业成本1246731047.571388175086.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加14122519.1611521724.89

销售费用4419882.064542122.08

管理费用44329712.9639654992.80研发费用

财务费用74403432.4880352182.05

其中：利息费用67271294.0168940784.26

利息收入2877318.98649056.50

加：其他收益2826050.079834194.27

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-5368370.76-3799855.25

资产减值损失（损失以“-”号填列）-23499.42

资产处置收益（损失以“-”号填列）9588.76

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-176351093.31-308652441.26

加：营业外收入756070.0817690.17

减：营业外支出839602.322110641.47

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-176434625.55-310745392.56

减：所得税费用4784359.12726683.93

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-181218984.67-311472076.49

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-181218984.67-311472076.49

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-143903926.59-293958769.51

2.少数股东损益-37315058.08-17513306.98

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）可供出售金融资产公允价值变动损益

（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

（6）其他债权投资信用减值准备

（7）现金流量套期储备

（8）外币财务报表折算差额

（9）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-181218984.67-311472076.49

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-143903926.59-293958769.51

（二）归属于少数股东的综合收益总额-37315058.08-17513306.98

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.2701-0.5517

（二）稀释每股收益-0.2701-0.5517合并现金流量表

2025年6月

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元

项目2025年1-6月2024年1-6月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金129368896.4695488551.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还147243.831467765.46

收到其他与经营活动有关的现金54170993.208803602.76

经营活动现金流入小计183687133.49105759919.25

购买商品、接受劳务支付的现金725763873.77836271965.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金116740823.87117965008.11

支付的各项税费18443495.1220027132.23

支付其他与经营活动有关的现金13188253.4326223055.26

经营活动现金流出小计874136446.191000487161.04

经营活动产生的现金流量净额-690449312.70-894727241.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金81119325.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14226.12处置子公司及其他营业单位收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计81119325.0014226.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金183349595.40131108898.52投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计183349595.40131108898.52

投资活动产生的现金流量净额-102230270.40-131094672.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款所收到的现金833498306.91917348769.27

收到其他与筹资活动有关的现金400000000.0099500000.00

筹资活动现金流入小计1233498306.911016848769.27

偿还债务所支付的现金409493583.33139279872.21

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110995374.9967125006.84

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金22985158.91141150673.54

筹资活动现金流出小计543474117.23347555552.59

筹资活动产生的现金流量净额690024189.68669293216.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-102655393.42-356528697.51

加：期初现金及现金等价物余额519866545.97449714641.91

六、期末现金及现金等价物余额417211152.5593185944.40合并股东权益变动表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2025年6月单位:元

2025年1-6月

归属于母公司股东权益项目其他权益工具少数股东权益股东权益合计

股本优先股永续债其他资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他

一、上年年末余额532832976.001849710585.6548411240.13125783859.68-2373223016.0227566198.89211081844.33

加：会计政策变更-

前期差错更正-

其他-

二、本年年初余额532832976.001849710585.6548411240.13125783859.68-2373223016.0227566198.89211081844.33

三、本年增减变动金额4189406.76-143903926.59-37315058.08-177029577.91

（一）净利润-143903926.59-37315058.08-181218984.67

（二）其他综合收益-

上述（一）和（二）小计-143903926.59--37315058.08-181218984.67

（三）所有者投入和减少资本-

1.所有者投入资本-

2．股份支付计入所有者权益的金-

额3．其他-

（四）利润分配-

1．提取盈余公积-

2.提取一般风险准备-

3．对所有者（或股东）的分配-

4．其他-

（五）所有者权益内部结转-

1．资本公积转增资本（或股本）-

2．盈余公积转增资本（或股本）-

3．盈余公积弥补亏损-

4、设定受益计划变动额结转留存

收益

5．其他-

（六）专项储备4189406.764189406.76

1．本期提取4615997.884615997.88

2．本期使用426591.12426591.12

（七）其他

四、本年年末余额532832976.001849710585.65--52600646.89125783859.68-2517126942.61-9748859.1934052266.42合并股东权益变动表（续）会合04表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2025年6月单位:元

2024年1-6月

归属于母公司股东权益项目其他权益工具少数股东权益股东权益合计

股本优先股永续债其他资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他

一、上年年末余额532832976.001514290713.6943384620.08125783859.68-2042939113.9435165813.45208518868.96

加：会计政策变更-

前期差错更正-

其他-

二、本年年初余额532832976.001514290713.6943384620.08125783859.68-2042939113.9435165813.45208518868.96

三、本年增减变动金额1944812.25-293958769.51-17513306.98-309527264.24

（一）净利润-293958769.51-17513306.98-311472076.49

（二）其他综合收益-

上述（一）和（二）小计-293958769.51--17513306.98-311472076.49

（三）所有者投入和减少资本-

1.所有者投入资本-

2．股份支付计入所有者权益的金-

额3．其他-

（四）利润分配-

1．提取盈余公积-

2.提取一般风险准备-

3．对所有者（或股东）的分配-

4．其他-

（五）所有者权益内部结转-

1．资本公积转增资本（或股本）-

2．盈余公积转增资本（或股本）-

3．盈余公积弥补亏损-

4、设定受益计划变动额结转留存

5收．益其他-

（六）专项储备1944812.251944812.25

1．本期提取2546255.372546255.37

2．本期使用601443.12601443.12

（七）其他

四、本年年末余额532832976.001514290713.69--45329432.33125783859.68-2336897883.4517652506.47-101008395.28母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元项目2025年6月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金307632454.77227441195.70交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款191341148.53131486452.54应收款项融资

预付款项53248974.0965314681.31

其他应收款2031139909.831942245159.26

其中：应收利息应收股利

存货119715631.88158159941.52合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产28807286.6413109128.20

流动资产合计2731885405.742537756558.53

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资236901096.01236901096.01其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产3035892.713223956.71

固定资产1435466713.091284337905.17

在建工程6376063.744601551.90生产性生物资产油气资产

使用权资产1999318.50222300143.53

无形资产13101830.6613753885.95开发支出商誉

长期待摊费用6665944.766922327.22

递延所得税资产499829.6355575035.88

其他非流动资产25341296.1225016654.16

非流动资产合计1729387985.221852632556.53

资产总计4461273390.964390389115.06母公司资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元项目2025年6月30日2024年12月31日

流动负债：

短期借款1786565935.641398061619.97交易性金融负债衍生金融负债

应付票据79031960.93166414211.00

应付账款209246467.57222117414.57预收款项

合同负债30601760.47333766624.61

应付职工薪酬20480761.3323026816.44

应交税费13739.352639465.32

其他应付款635913941.38632603505.50

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债431911812.99420661052.34

其他流动负债336111.112546500.00

流动负债合计3194102490.773201837209.75

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款426666666.67220000000.00长期应付职工薪酬

预计负债2108547.782125436.88

递延收益121287597.44133006452.50

递延所得税负债499829.6355575035.88其他非流动负债

非流动负债合计550562641.52410706925.26

负债合计3744665132.293612544135.01

所有者权益：

股本532832976.00532832976.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积777738111.39777738111.39

减：库存股其他综合收益

专项储备9853464.728094465.03

盈余公积125783859.68125783859.68

未分配利润-729600153.12-666604432.05

所有者权益合计716608258.67777844980.05

负债和所有者权益总计4461273390.964390389115.06母公司利润表

2025年6月

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元

项目2025年1-6月2024年1-6月一、营业总收入543941342.35489571014.12

其中：营业收入543941342.35489571014.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本613090780.77631656472.50

其中：营业成本523420606.13537667002.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6688510.777023945.19

销售费用1662673.911253393.60

管理费用28985980.7328722208.70研发费用

财务费用52333009.2356989922.56

其中：利息费用45278866.4648030299.38

利息收入2758395.082786274.86

加：其他收益898758.001806655.23

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）4701741.122988448.02

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-63548939.30-137290355.13

加：营业外收入746820.540.40

减：营业外支出193602.31405124.15

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-62995721.07-137695478.88

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-62995721.07-137695478.88

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-62995721.07-137695478.88

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-62995721.07-137695478.88

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）可供出售金融资产公允价值变动损益

（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

（6）其他债权投资信用减值准备

（7）现金流量套期储备

（8）外币财务报表折算差额

（9）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-62995721.07-137695478.88

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-62995721.07-137695478.88

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益母公司现金流量表

2025年6月

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元

项目2025年1-6月2024年1-6月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金25871811.437361140.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还115371.12

收到其他与经营活动有关的现金388071524.51574853870.28

经营活动现金流入小计414058707.06582215010.62

购买商品、接受劳务支付的现金619966013.97284018211.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金47416947.8357045069.15

支付的各项税费9581116.869771575.18

支付其他与经营活动有关的现金169770145.70743227368.79

经营活动现金流出小计846734224.361094062225.00

经营活动产生的现金流量净额-432675517.30-511847214.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金81119325.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计81119325.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16636773.2620236053.05投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计16636773.2620236053.05

投资活动产生的现金流量净额64482551.74-20236053.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款所收到的现金523081737.48491404519.27

收到其他与筹资活动有关的现金400000000.0099500000.00

筹资活动现金流入小计923081737.48590904519.27

偿还债务所支付的现金359493583.33139279872.21

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93221043.8351739868.17

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金20643986.91141150673.54

筹资活动现金流出小计473358614.07332170413.92

筹资活动产生的现金流量净额449723123.41258734105.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额81530157.85-273349162.08

加：期初现金及现金等价物余额218550065.09283398324.57

六、期末现金及现金等价物余额300080222.9410049162.49母公司股东权益变动表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2025年6月单位:元

2025年1-6月

归属于母公司股东权益项目其他权益工具股东权益合计

股本优先股永续债其他资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润

一、上年年末余额532832976.00777738111.398094465.03125783859.68-666604432.05777844980.05

加：会计政策变更-

前期差错更正-

其他-

二、本年年初余额532832976.00---777738111.39--8094465.03125783859.68-666604432.05777844980.05

三、本年增减变动金额1758999.69-62995721.07-61236721.38

（一）净利润-62995721.07-62995721.07

（二）其他综合收益-

上述（一）和（二）小计-62995721.07-62995721.07

（三）所有者投入和减少资本-

1.所有者投入资本-

2．股份支付计入所有者权益的金-

额3．其他-

（四）利润分配-

1．提取盈余公积-

2.提取一般风险准备-

3．对所有者（或股东）的分配-

4．其他-

（五）所有者权益内部结转-

1．资本公积转增资本（或股本）-

2．盈余公积转增资本（或股本）-

3．盈余公积弥补亏损-

4、设定受益计划变动额结转留存

收益-

5．其他-

（六）专项储备1758999.691758999.69

1．本期提取1952365.061952365.06

2．本期使用193365.37193365.37

（七）其他-

四、本年年末余额532832976.00---777738111.39--9853464.72125783859.68-729600153.12716608258.67母公司股东权益变动表（续）

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2025年6月单位:元

2024年1-6月

归属于母公司股东权益项目其他权益工具股东权益合计

股本优先股永续债其他资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润

一、上年年末余额532832976.00777738111.395605082.05125783859.68-759700606.76682259422.36

加：会计政策变更-

前期差错更正-

其他-

二、本年年初余额532832976.00777738111.395605082.05125783859.68-759700606.76682259422.36

三、本年增减变动金额-276803.39-137695478.88-137972282.27

（一）净利润-137695478.88-137695478.88

（二）其他综合收益-

上述（一）和（二）小计-137695478.88-137695478.88

（三）所有者投入和减少资本-

1.所有者投入资本-

2．股份支付计入所有者权益的金-

额3．其他-

（四）利润分配-

1．提取盈余公积-

2.提取一般风险准备-

3．对所有者（或股东）的分配-

4．其他-

（五）所有者权益内部结转-

1．资本公积转增资本（或股本）-

2．盈余公积转增资本（或股本）-

3．盈余公积弥补亏损-

4、设定受益计划变动额结转留存-

收5．益其他-

（六）专项储备-276803.39-276803.39

1．本期提取-

2．本期使用276803.39276803.39

（七）其他-

四、本年年末余额532832976.00777738111.39--5328278.66125783859.68-897396085.64544287140.09