2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元

非经营性资金占占用方与上市公司的上市公司核算2026年期初占用2026年1-6月占用累计2026年1-6月占用资2026年1-6月偿还累2026年6月30日期末资金占用方名称占用形成原因占用性质

用关联关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）计发生金额占用资金余额

现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计

其它关联资金往往来方与上市公司的上市公司核算2026年期初往来2026年1-6月往来累计2026年1-6月往来资2026年1-6月偿还累2026年6月30日期末资金往来方名称往来形成原因往来性质来关联关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）计发生金额往来资金余额

沈阳润电热力有限公司母公司其他应收款33223.4233223.42租金经营性往来

沈阳盛京能源发展集团有限公司控股股东的子公司应收账款930016.13930016.13设计费、工程款经营性往来

控股股东、实际沈阳圣达热力供暖有限责任公司控股股东的子公司应收账款228840.5837297075.1310660669.8926865245.82煤款、设计费经营性往来

控制人及其附属沈阳沈东热电有限公司控股股东的子公司应收账款2018541.982004181.893237401.61785322.26煤款经营性往来企业

沈阳惠涌供热有限责任公司控股股东的子公司应收账款6161512.0011636644.4117625756.41172400.00煤款、设计费经营性往来

控股股东的子公司预付款项250000.00250000.00房租经营性往来沈阳惠盛供热有限责任公司

控股股东的子公司其他应收款10000.0010000.00押金经营性往来

小计9382134.1151187901.4331557051.3329012984.21

沈阳惠天棋盘山供热有限公司子公司其他应收款206501653.887277742.49213779396.37往来款非经营性往来

沈阳市第二热力供暖有限公司子公司其他应收款904946271.0741322963.15123669894.13822599340.09往来款非经营性往来

秦皇岛惠天度假酒店有限公司子公司其他应收款27749422.13259444.6728008866.80往来款非经营性往来上市公司的子公

沈阳惠天环保供热有限责任公司子公司其他应收款30901824.48506349.9931408174.47借款非经营性往来司及其附属企业

沈阳热力工业安装工程有限公司子公司其他应收款72931229.95347943.201362418.7374641591.88往来款非经营性往来

沈阳市热力工程设计研究院有限公司子公司其他应收款856916.40856916.40往来款非经营性往来

沈阳佳汇物资商贸有限公司子公司其他应收款371260920.95324011629.90489291452.63205981098.22往来款、煤款非经营性往来

小计1615148238.86373219723.411868768.72613818263.161376418467.83

预付账款----经营性往来沈阳华润热电有限公司关健管理人员关联

其他应收款---经营性往来

华润东北电力工程有限公司关健管理人员关联其他应收款---经营性往来关联自然人及其

华润电力（锦州）有限公司关健管理人员关联其他应收款---经营性往来控制的法人

预付账款67083648.52-64725943.812357704.71热费经营性往来

华润电力（沈阳）有限公司关健管理人员关联

其他应收款38327.0038327.00往来款经营性往来

华润电力（盘锦）有限公司关健管理人员关联其他应收款3102.00--3102.00往来款经营性往来

沈阳华润热力有限公司关健管理人员关联应收账款1038630.002551322.631594452.651995499.98热输送费经营性往来

沈阳沈海热力供暖有限责任公司关健管理人员关联应收账款210520.00595405.96805925.96-热输送费经营性往来

小计68335900.5238327.0064725943.814394633.69其他关联人及其

沈阳惠天房地产开发有限公司联营企业其他应收款102093617.48102093617.48借款非经营性往来附属企业

小计102093617.48102093617.48

总计1794959890.97424445951.841868768.72710101258.301511919703.21