天津滨海能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2026-039

天津滨海能源发展股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1天津滨海能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因

□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年同上年同期

期增减（%）本报告期调整前调整后调整后

营业收入（元）210209009.4695957101.6696002787.05118.96%

归属于上市公司股东的净利润（元）-11210967.43-9849515.18-10527843.40-6.49%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损-11302461.78-9945983.50-10624311.72-6.38%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-119273242.76-17321461.96-18210101.33-554.98%

基本每股收益（元/股）-0.0484-0.0443-0.0474-2.11%

稀释每股收益（元/股）-0.0484-0.0443-0.0474-2.11%

加权平均净资产收益率（%）-6.01%-6.50%-7.18%1.17%本报告期末比上年上年度末

度末增减（%）本报告期末调整前调整后调整后

总资产（元）3943040211.882828171258.812828171258.8139.42%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）299047078.2174261786.8674261786.86302.69%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

除上述各项之外的其他营业外收入和支出107640.41

减：所得税影响额16146.06

合计91494.35--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2天津滨海能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.报告期内营业收入较上年同期增加，主要因为：负极材料出货量增加，公司控股子公司内蒙古翔

福新能源有限责任公司（简称“翔福新能源”）已实现盈利。

2.报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要因为：报告期内发生股份支付费用

615万元；随着负极材料业务增长，应收账款增加，相应的信用减值损失增加。

3.报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要因为：新建负极材料前端及石

墨化生产装置陆续投产，采购原辅料支付的铺底流动资金增加。

4.报告期内总资产较上年末增加，主要因为：源网荷储项目银团贷款提款，货币资金增加；负极材

料业务增长，应收账款及存货相应增加；负极材料及配套源网荷储项目分步建设、陆续投产，在建工程及固定资产增加。

5.报告期内归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增加，主要因为：公司控股股东旭阳控股有

限公司（简称“旭阳控股”）增资翔福新能源，资本金陆续实缴到位使公司资本公积增加；公司实施股权激励，发行限制性股票使资本公积增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数26870报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况持股比

股东名称股东性质%持股数量条件的股份例（）股份状态数量数量境内非国有法

旭阳控股有限公司23.82%552019780.00不适用0人天津京津文化传媒发展有

国有法人3.71%85992770.00不适用0限公司

谢盼盼境内自然人0.92%21208000.00不适用0

孟小宁境内自然人0.73%17000000.00不适用0

张英伟境内自然人0.67%15423001542300.00不适用0

韩勤亮境内自然人0.67%15423001542300.00不适用0

尹天长境内自然人0.62%14358001435800.00不适用0

MORGAN STANLEY &

CO. INTERNATIONAL 境外法人 0.59% 1364002 0.00 不适用 0

PLC.J. P. Morgan Securities PLC

境外法人0.56%13056890.00不适用0

－自有资金

李明境内自然人0.56%12997000.00不适用0

3天津滨海能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量旭阳控股有限公司55201978人民币普通股55201978天津京津文化传媒发展有限公司8599277人民币普通股8599277谢盼盼2120800人民币普通股2120800孟小宁1700000人民币普通股1700000

MORGAN STANLEY & CO.

1364002人民币普通股1364002

INTERNATIONAL PLC.J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 1305689 人民币普通股 1305689李明1299700人民币普通股1299700高盛公司有限责任公司1075060人民币普通股1075060闫艳龙1069100人民币普通股1069100

中信证券资产管理（香港）有限公司－客户

1050671人民币普通股1050671

资金上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知股东间的关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1.2026年限制性股票激励

公司于2026年1月5日召开的第十一届董事会第二十七次会议、2026年1月21日召开的2026年

第一次股东会及第十一届董事会第二十八次会议，分别审议通过了2026年限制性股票激励计划相关议案，授予总数为1110.74万股，首次授予的960.46万股限制性股票于2026年2月5日完成登记，预留数量为150.28万股。本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司战略和经营目标的实现。

2.控股股东对子公司增资

公司于2026年1月5日召开的第十一届董事会第二十七次会议、2026年1月21日召开的2026年第一次股东会，审议通过了《关于控股股东对公司全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。公司控股股东旭阳控股拟为公司全资子公司翔福新能源增资68000万元，翔福新能源本次增

4天津滨海能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

资完成后，公司持股比例变更为63.30%，旭阳控股持股比例为36.70%，工商变更登记已于1月28日完成，4月2日已实缴到位。

3.投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目公司于2026年1月21日召开的第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目的议案》，并于2026年2月13日召开的第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于多孔碳和硅碳负极材料项目签署工程总承包合同暨关联交易的议案》。公司同意在河北省邢台市建设1000吨/年多孔碳项目、在内蒙古包头市建设2000吨/年硅碳负极材料项目，并由公司控股子公司邢台旭阳新能源科技有限公司（以下简称“邢台新能源”）与旭阳工程有限公司和北京众联盛化工工程有限公司联合体签署 1000吨/年多孔碳项目的 EPC总承包合同合同执行暂估价 1.2亿元（含税），包头旭阳硅碳科技有限公司与旭阳工程科技有限公司签署 2000吨/年硅碳负极材料项目的 EPC总承包合同，合同执行暂估价3亿元（含税）。

4.2026年度融资额度、对子公司提供担保额度及接受控股股东担保额度2026年2月13日，公司召开的第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案》、《关于公司2026年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，根据公司2026年度投资和经营计划，同意2026年度公司及子公司新增融资额度为30亿元，包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等；同意2026年度公司为子公司提供担保的额度新增35亿元，其中为前述融资提供新增担保30亿元，为合同履约、投标等履约事项担保新增5亿元，各类型担保预计额度在各子公司之间可调剂使用。公司控股股东旭阳控股及其关联方（以下统称“控股股东”）为公司及子公司2026年度新增融资及业务履约提供担保，同意2026年度公司及子公司接受控股股东为新增融资提供担保额度为30亿元，为履行合同、投标等业务履约提供担保额度为5亿元。各类型担保预计额度在公司和各子公司（含新增设子公司）之间可调剂使用。该议案已经公司2026年第二次临时股东会审议通过。

5.公司控股子公司吸收合并其子公司及注销公司邢台分公司2026年2月13日，公司召开的第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司控股子公司吸收合并其子公司及注销公司邢台分公司的议案》，为优化公司组织架构，同意邢台新能源吸收合并其子公司邢台旭阳材料新科技有限公司，并注销滨海能源邢台分公司，3月4日已完成注销登记。

6.公司向控股子公司提供财务资助2026年2月13日，公司召开的第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》，为保证邢台新能源、翔福新能源两家控股子公司的日常业务运营的资金需求，同意公司向其提供借款，其中拟向邢台新能源提供1亿元额度借款；同时，因旭阳控股有限公司增翔福

5天津滨海能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

新能源后，其变为由关联方参股的控股子公司，故追认2026年1月份旭阳控股有限公司增资入股翔福新能源之前，即于2024年9月份公司与翔福新能源签署的2亿元额度的借款协议为财务资助。

7.子公司签订锂电池负极材料项目工程总承包2026年3月27日，公司召开的第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于子公司签订锂电池负极材料项目工程总承包合同（三）暨关联交易的议案》，确定旭阳工程有限公司成为公司控股子公司翔福新能源“20万吨/年锂电负极材料一体化项目一期成品线及配套设施项目”工程的总承包商，双方签署总承包合同的价款暂估2.2亿元（含税）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金509975853.2612354373.96结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据66179676.3225947776.77

应收账款316220877.12244580822.39

应收款项融资20860695.723128572.99

预付款项46614198.3517864197.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4070392.684140469.76

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货379815441.69256921093.30

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产35258631.5318056904.16

流动资产合计1378995766.67582994211.23

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款16179574.5728877286.57长期股权投资

6天津滨海能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

项目期末余额期初余额其他权益工具投资

其他非流动金融资产605530.97投资性房地产

固定资产764301170.30676478984.17

在建工程1271699872.221058243563.79生产性生物资产油气资产

使用权资产56467432.1653904424.39

无形资产365012509.09367371856.29

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用45802157.687933516.50

递延所得税资产43730915.2045924601.88

其他非流动资产245283.026442813.99

非流动资产合计2564044445.212245177047.58

资产总计3943040211.882828171258.81

流动负债：

短期借款61189155.4421439351.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2488987.95

应付账款1128249114.47917972631.83预收款项

合同负债1565471.762671563.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4120196.734922794.00

应交税费3767777.341227779.12

其他应付款1004106594.67995319833.79

其中：应付利息

应付股利1356741.401356741.40应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债191800153.81201846394.85

其他流动负债53657648.7850404006.64

流动负债合计2448456113.002198293343.30

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款488000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3477554.05

长期应付款162106014.99291236629.92长期应付职工薪酬预计负债

递延收益158740000.00158740000.00

递延所得税负债16362848.0515100646.03

7天津滨海能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

项目期末余额期初余额其他非流动负债

非流动负债合计828686417.09465077275.95

负债合计3277142530.092663370619.25

所有者权益：

股本231752139.00222147539.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积315762498.0589395982.19

减：库存股其他综合收益

专项储备2443951.152418808.23

盈余公积13763536.2113763536.21一般风险准备

未分配利润-264675046.20-253464078.77

归属于母公司所有者权益合计299047078.2174261786.86

少数股东权益366850603.5890538852.70

所有者权益合计665897681.79164800639.56

负债和所有者权益总计3943040211.882828171258.81

法定代表人：张英伟主管会计工作负责人：谢鹏会计机构负责人：龙燕文

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入210209009.4696002787.05

其中：营业收入210209009.4696002787.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本214461294.80109862585.63

其中：营业成本189111976.1296977564.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1610487.59535562.22

销售费用3510696.261177857.24

管理费用11389664.864613003.57

研发费用2065519.441779430.76

财务费用6772950.534779167.33

其中：利息费用6668050.924783489.36

利息收入-2133121.48-13335.65

加：其他收益27475.241406.48

投资收益（损失以“－”号填列）-253532.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

8天津滨海能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2423497.81-132621.41

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1001241.48

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-7903081.62-13991013.51

加：营业外收入107756.28113492.14

减：营业外支出115.67

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-7795441.01-13877521.37

减：所得税费用3455888.71-2531173.51

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-11251329.72-11346347.86

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-11251329.72-11346347.86

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-11210967.43-10527843.40

2.少数股东损益-40362.29-818504.46

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-11251329.72-11346347.86

归属于母公司所有者的综合收益总额-11210967.43-10527843.40

归属于少数股东的综合收益总额-40362.29-818504.46

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0484-0.0474

（二）稀释每股收益-0.0484-0.0474

法定代表人：张英伟主管会计工作负责人：谢鹏会计机构负责人：龙燕文

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金172520026.6149411373.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

9天津滨海能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2521.91

收到其他与经营活动有关的现金1922247.4110597529.29

经营活动现金流入小计174444795.9360008903.18

购买商品、接受劳务支付的现金271752213.4659066207.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金16159744.558492583.65

支付的各项税费969637.27329997.50

支付其他与经营活动有关的现金4836443.4110330215.43

经营活动现金流出小计293718038.6978219004.51

经营活动产生的现金流量净额-119273242.76-18210101.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2782600.00300000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1175.46

投资活动现金流入小计2782600.00301175.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6774415.514250031.56投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计6774415.514250031.56

投资活动产生的现金流量净额-3991815.51-3948856.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金504976406.00603000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金513290303.3210000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金141524858.6065324288.00

筹资活动现金流入小计1159791567.9275927288.00

偿还债务支付的现金10000000.0010000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金181400.56107589.95

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金526225052.3229931906.41

筹资活动现金流出小计536406452.8840039496.36

筹资活动产生的现金流量净额623385115.0435887791.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额500120056.7713728834.21

加：期初现金及现金等价物余额9705196.499896946.87

10天津滨海能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

六、期末现金及现金等价物余额509825253.2623625781.08

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2026年04月29日

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