中信特钢:2023年度中信特钢涉及中信财务有限公司关联交易的存款贷款等金融业务情况的专项报告

关于中信泰富特钢集团股份有限公司关于中信泰富特钢集团股份有限公司

2023年度涉及中信财务有限公司

关联交易的存款、贷款等金融业务情况的专项报告 KPMGHuazhenLLP 毕马威华振会计师事务所

8thFloor,KPMGTower (特殊普通合伙)

OrientalPlaza 中国北京

1EastChangAnAvenue 东长安街1号

Beijing100738 东方广场毕威大楼8层

China 邮政编码:100738

Telephone+86(10)85085000 电话+86(10)85085000

Fax 传真+86(10)85185111

lnternet 网址kpmg.com/cn

KPMGKPMG

关于中信泰富特钢集团股份有限公司

2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告

毕马威华振专字第2400119号

中信泰富特钢股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中信泰富特钢集团股份有限公司(以

下简称“中信泰富特钢”)2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司

资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股

东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2024年3月12日签发了无保留意见的审计报告.

在对上述财务报表实施审计的基础上,我们对后附的中信泰富特钢2023年度涉及财务公

司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称“汇总表”)执行了有限保证的鉴证业

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号交易与

关联交易》的要求,中信泰富特钢编制了汇总表.设计、执行和维护与编制和列报汇总表相关

的内部控制、如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中信泰富特钢

第1页,共2页

MGHLnenLLPaPeCni司

affuatedwithKPMG

tive(KPMGal),aSvntity

KPMGKPMG

关于中信泰富特钢集团股份有限公司

2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告(续)

毕马威华振专字第2400119号

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对汇总表发表鉴证意见.我们根据《中国注册会计

师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了

鉴证工作.该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对我们是否注意到任

何事项使我们相信汇总表所载财务信息与我们审计财务报表时中信泰富特钢提供的会计资料和

经审计财务报表的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证.在对财务报表实施审计的

基础上,我们对汇总表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的程序

根据我们所执行的程序,我们没有注意到任何事项使我们相信汇总表所载信息与我们审计

中信泰富特钢2023年度财务报表时中信泰富特钢提供的会计资料和经审计的财务报表的相关

内容在所有重大方面存在不一致的情况.

本专项报告仅供中信泰富特钢为2023年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不

得用于其他任何目的

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师

莫康妮

董会

国

计

攀师册

董攀

中国北京日期:2024年3月12日

附件:中信泰富特钢集团股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融

业务汇总表

第2页,共2页

附件附件

中信泰富特钢集团股份有限公司

2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

单国中信集团有限资司为中信泰富特钢集团股份有限公司(本公司")的最终控股公司,中信财务有限公司(“中信财务)与本公司同受中国中信集团有

限公司控制.于2023年度,本公司及附属子公司(本集团)与中信财务的存款、贷款等金融业务情况汇总如下:

一、在中信财务的存款、贷款业务

单位:元

1.存款业务项目名称年初余额本年增加(不含利息)本年增加利息本年减少(不含手续费)手续费支出年末余额

在中信财务存款(注释1)

财务公司存款2,225,261,767.6093,235,052,572.2151,443,684.5093,643,998,588.221,886,423.201,865,873,012.89

其他货币资金24,107,528.04177,606,224.89343,975.5248,180,531.49153,877,196.96

合计2,249,369,295.6493,412,658,797.1051,787,660.0293,692,179,119.711,886,423.202,019,750,209.85

2.贷款业务项目名称年初余额本年新增本金本年新增利息本年偿还本金本年偿还利息汇兑损益年末余额

向中信财务借款(注释2)

短期借款1,072,887,929.35580,432,054.0822,846,687.241,232,318,054.0823,430,255.44420,418,361.15

长期借款(含一年内到期部分)2,711,661,709.643,261,400,000.00155,851,285.451,230,000,000.00149,672,887.406,680,000.004,755,920,107.69

合计3,784,549,638.993,841,832,054.08178,697,972.692,462,318,054.08173,103,142.846,680,000.005,176,338,468.84

第1页,共3页

附件附件

C)A其他金融业务

单位:元

本集团为出票大且由中信财务承兑的银行承兑汇票项目名称的银行承兑汇票年初余额(票面金额)面金额)票(票面金额)的银行承兑汇票年末余额(票面金额)本集团为出票人且由财务公司承兑而尚未支付

在中信财务开立票据382,557,679.581,255,624,136.98840,188,856.35797,992,960.21

团之子公司减:在中信财务有限公司开立的票据之持票人为本集105,076,791.3370,698,987.61105,076,791.3370,698,987.61

合计277,480,888.251,184,925,149.37735,112,065.02727,293,972.60

2.本集团向中信财务贴现而尚未到期的银行承兑汇票项目名称行承兑汇票年初余额(票面金额)本集团已贴现而尚未到期的银票(票面金额)本年度向中信财务贴现的承兑汇本年度已贴现到期的承兑汇票(票面金额)汇票年末余额(票面金额)本集团已贴现而尚未到期的银行承兑利息支出及手续费支出支付的利息及手续费

在中信财务贴现票据(注释3)86,164,474.30232,825,106.45279,499,855.922,264,245.172,264,245.17

3.本集团通过中信财务发放的委托贷款项目名称年初余额本年借出本金本年计提利息本年收回本金本年收回利息年末余额

通过中信财务有限公司发放的委托贷款(注释4)

(一)长期应收款(含一年内到期的部分)2,762,688,597.234,346,000,000.00110,117,905.491,900,000,000.00108,053,613.895,210,752,888.83

减:资金借入方为本集团之子公司2,742,688,597.234,346,000,000.00109,243,705.491,900,000,000.00107,204,988.895,190,727,313.83

(二)其他应收款250,258,333.29460,000,000.007,664,055.60250,000,000.007,578,388.89460,344,000.00

减:资金借入方为本集团之子公司250,258,333.29460,000,000.007,664,055.60250,000,000.007,578,388.89460,344,000.00

合计20,000,000.00874,200.00848,625.0020,025,575.00

第2页,共3页

附件附件

N集理023年月31日,存放于中信财务的财务公司存款为活期存款1865,873,012.89元,每日最高存款限额为700,0000万元,活期存款利率与同

期的银行存款利率相同；存放于中信财务的其他货币资金为银行承兑汇票保证金以及保函保证金.

注释32023年度年信财务向本集团发放的人民币贷款的年利率为2.85%至3.55%,发放的外币贷款的年利率为4.80%至6.56%,贷款额度1,5000.00

5元

注释3:2023年度,本集团在中信财务贴现票据的利率为1.25%至3.50%.

注释4:2023年度,本集团通过财务公司发放的人民币委托贷款的年利率为2.70%至4.19%,发放委托贷款额度1,50000.00万元.

上述汇总表信息已于2024年3月12日获董事会批准.

七X倪幼美吴斌中信泰富特钢集团股份有限公司(盖章)

法定代表主管会计工作的公司负责人会计机构负责人

”

第3页,共3页

统一社会信用代码营业执照回回扫境市场主体身份码

91110000599649382G℃了解更多登记、备案、X

许可、监管信息,体验

更多应用服务.

名称毕马威华振会议师事务所持殊普通合伙)资额12164万元

-71代信

类型台港澳投资技殊普通合伙企业成立日期2012年07月10日

使用,

K执行事务合伙人邹俊主要经营场所北京市东城区东长安街1号东方广场东

XX2座办公楼8层

经营范围审查企业会计报权出具审计计验证企业资本,出具验资报

告；办理企业合并置中的审计业务,出具有关报

告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨

询管理咨询、会议塔训；法律、法规规定的其他业务.(市场

主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项

自,经相关融门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国

此

登记机关

2023年12月18日

国家企业信用信息公示系统网址:thttp://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码

营业执照回回扫描市场主体身

份码了解更多登

91110000599649382GHK2记、备案、许可、

监管信息,体验

更多应用服务.

(副本)(3-1)八司式

名称毕马威华报会计频事务所(特殊费通合伙)额3164万元

类型台港澳投资持殊普通合伙企业菜日期2012年07月10日

执事务合火人邹俊要经营场所

他

北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8

经营共层

验资报告:理企业合并、分立

务,出具有天报告；基本建设银康财务决算审衍:代理记

账；会计咨询、税务资询管理询、训l；法律、

法规规定的其他业务.份土体依法自主选择经管项

目,开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活弥；不得从事国家和本市产

业政策禁止和限制类项的经营活动.

登记机关

2023年12月18日

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

c0回寸1522P272可022202222可可25日2可022202222可可25日4

□C□证书序号:NO.000421℃

C回℃

C℃2

℃说明□

□

℃℃C

C□1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政℃

-会计师事务所℃℃部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的℃

℃C

℃凭证公

执业证书2长限会计师建新执业证书》记载事项发生变动的C会计C

应查向财政部门申请换发.C

□

名称:《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

□毕马威华振会计师事务所(特殊售通合伙)租、出借、转让.C

C首席合伙人:邹俊

4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计

C主任会计师:代℃师事务所执业证书》.C

℃℃

办公场所:北京市东长安崧1o号东73

2CC

℃东2座办公楼8层供出CC2

℃组织形式:特殊的普通食伙企业CC发证机关:共和℃

过

会计师事务所编号:11000241℃□C

C℃℃

注册资本(出资额):人民币壹亿零壹拾伍万元整□□-二9五C

CC℃

财会函(2012)31号C

批准设立文号:

□

过批准设立日期:二0一二年七月五日□中华人民共和国财政部制L

□C

他间回R20包R间R

注册会计师行业统一监管平台注册会计师行业统一监管平台中华人民共和国财政部主办

UnifiedSupervisionPlatformofChineseCPAProfession

动态信息自监管公告

您当前位置:首页》从事证券服务业务会计师事务所备案名录

从事证券服务业务会计师事务所备案名录

行政区划北京市执业证书编号事务所名称

事务所状态---请选择--注师数量(人)至---请选择---v

查询

行政区划执业证书编号事务所名称事务组织形式注册资本(万元)主任会计师/首席合伙人批准

北京市11000241毕马威华金计师事务止常待殊普通合伙12164邹俊(92

务报

共1页每页显示20条

信息来源:中国财政部

繁丨English□移动端丨微博丨微信丨占无障碍□移动端丨微博丨微信丨占无障碍

建制度、不干预、零容忍

中国证券监督管理委员会

CHINASECURITIESREGULATORYCOMMISSION请输入关键字℃ 公首页益机构概况回新闻发布政务信息办事服务 □互动交流 ld统计信息目专题专栏

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)当前位置:首页>政务信息>政府信息公开主动公开目录>按主题查看>证券服务机构监管>审计与评估机构

索引号 bm56000001/2023-00002630 分类审计与评估机构;监管对象

发布机构发文日期2023年02月27日

名从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)

文主题词

国从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录截至2022.12.31) 序号会计师事务所名称a 拆K通讯地址o 联系电话

1a 安徽华明会计师事务所(普通合伙)r 安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场A1#楼1207室α 0553-2671256α

2g 代安永华明会计师事务所(特殊昔通合)人- 010-581531252

3a 北六报事会计事务(持媒有函员交北京澄宇会计师事务所(特殊昔通合伙). 北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层367α 010-89341163α

4c 北六报事会计事务(持媒有函员交北京市丰台区丽泽路5号12层1201-6c 010-83495105

5c 北京大华国际会计师事务所(黄通伏). 北京市朝阳区工人体育场东路丙2号4层4030 010-670235210

6d 北京东审会计师事务所(特普通合伙) 北京市东城区崇文门外大街7、9号1幢11层11-1α 010-67023521α

7a 北京国府嘉盈会计师集筹所(普通合伙) 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼13层1309BC 010-647909052

8 北京国富会计师事务所(特殊昔通合伙) 北京市海淀区复兴路69号华熙大厦B座3层 010-819217062

9d 北京精勤会计师事务所(普通合伙) 北京市朝阳区鑫兆佳园综合楼621室r 010-654361680

10 北京天玺源会计师事务所(普通合伙) 北京市大兴区黄村镇清澄名苑北区27号楼11层2-1202r 010-63588749

1lda 北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)口北京市丰台区马家堡西路36号院3号楼11层1202℃ 010-863985380

12a 北京兴华会计师事务所(特殊昔通合伙) 北京市西城区裕民路北环中心2206房间 010-822506662

13o 北京兴荣华会计师事务队)通合) 北京市朝阳区朝阳路财满街财经中心9号楼1单元501室r 010-582821862

14a 北京炎黄会计师事务所(普通合伙) 北京市海淀区中关村知识产权大厦B座8层a 010-660903852

15c 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙了北京市东城区建国门内大街18号办三916单元 010-53396165α

16d 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)x 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座2306室 010-88579518x

17a 北京中天华茂会中师事务所(昔通合伙)r口北京市朝阳区慈云寺北里210号楼10层1001内04单元a 010-85775016α

18毕马威华振会计师事务所(特殊昔通合伙入北京市东城区东长安街1号东方广场东二座办公楼8层010-85085004α

19a 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层x 010-583500902

20d 大信会计师事务所(特殊昔通合伙)2 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层 010-82330560α

2lc 03003德赢(福建)会计师事务所(昔通合伙) 室r福建省福州市台江区鳌峰街道鳌峰路184号桂园怡景二期2号楼13层1202 0591-876004862

信息来源:中国证券监督管理委员会

MTEOFCERTIFIEDMTEOFCERTIFIED

国注用金计

姓名莫康妮

FulIname

性5别女

Sex

出生日期1984-09-08

Dateofbirth毕马威华振会计t务所(特珠

工作单位普通合伙)上海分

Workingunit

身份证号码31010619840908402

IdentitycardNo.

0629

年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年.

Thiscertificateisvalidforanotheryearafter

thisrenewal.

汇

CPA

110002410993年检专用章

证书编号:

No.ofCertificate

批准注册协会:上海市注册会计师协会

AuthorizedInstituteofCPAs2014300

201006

发证日期:年月

DateofIssuancely/m年hy/m月

年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年.本证书经检验合格,继续有效一年.

ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafter

thisrenewal.thisrenewal.

13H

年检专用章

莫康妮(110002410993)

月日您已通过2018年年检日

/d上海市注册会计师协会/d

2018年04月30日

年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年.本证书经检验合格,继续有效一年.

ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafter

thisrenewal.thisrenewal.

H厦

莫康妮(110002410993)莫康妮(110002410993)

上海市注册会计师协会您已通过2019年年检2019年05月31日m月/d日上海市注册会计师协会您已通过2020年年检2020年08月31日年ly/m月/d日

年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年.本证书经检验合格,继续有效一年.

ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafter

thisrenewal.thisrenewal.

元

℃

回LT+

莫康妮(110002410993)

您已通过2021年年检

上海市注册会计师协会年月日年月日

ly/m/dky/m/d

2021年10月30日

1011

.○FCERTIFIEDCERTIFIED

国注预会计费价

姓名

Fullname重

性别

Sex

出生日期女

Dateofbirth

1987-03-12

工作单位

Workingunit身份证号码华马威华振会事务(特殊普通合六武汉分所

IdentitycardNo.

4201041987031

.1:-:亡::

1::!!.1一、-r.:；

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---本证书经检验合格,继续有效一年.

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:+:J1LL℃二T

-、--

:1::::--1-C:

证书编号:110002412384

No.ofCertificate算

Tr-

批准注册协会::T:

t准注steofCPA湖北省注册会计师协会L

:1:

发证日期:年月日---L1日

20211103

:DateofIssuancc.ly/mld-□17/d

1.::

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