关于中信泰富特钢集团股份有限公司关于中信泰富特钢集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项报告 KPMGHuazhenLLP 毕马威华振会计师事务所
8thFloor,KPMGTower (特殊普通合伙)
OrientalPlaza 中国北京
1EastChangAnAvenue 东长安街1号
Beijing100738 东方广场毕马威大楼8层
China 邮政编码:100738
Telephone+86(10)85085000 电话+86(10)85085000
Fax 传真+86(10)85185111
lnternet 网址kpmg.com/cn
KPVAKPVA
关于中信泰富特钢集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
毕马威华振专字第2400118号
中信泰富特钢集团股份有限公司董事会:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中信泰富特钢集团股份有限公司(以
下简称“中信泰富特钢”)2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产
负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权
益变动表以及相关财务报表附注,并于2024年3月12日签发了标准无保留意见的审计报
在对上述财务报表实施审计的基础上,我们对后附的中信泰富特钢2023年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)执行了有限保证的鉴证业务.
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会
和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第1号--业务办理》,中信泰富特钢编制了汇总表.设计、执行
和维护与编制和列报汇总表相关的内部控制、如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合
法性及完整性是中信泰富特钢管理层的责任.
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对汇总表发表鉴证意见.我们根据《中国注册会计
师其他鉴证业务准则第3101号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了
鉴证工作.该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对我们是否注意到任
何事项使我们相信汇总表所载财务信息与我们审计财务报表时中信泰富特钢提供的会计资料和
经审计财务报表的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证.在对财务报表实施审计的
基础上,我们对汇总表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的程序.
第1页,共2页
华马威华振会计师事务所(特殊管通合伙)－中国合伙制会计师
事务所,是与英国私管担保有限公司一毕马威国际有限公司(毕
马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员.
KPMGKPMG
关于中信泰富特钢集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告(续)
毕马威华振专字第2400118号
根据我们所执行的程序,我们没有注意到任何事项使我们相信汇总表所载信息与我们审计
中信泰富特钢2023年度财务报表时中信泰富特钢提供的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容在所有重大方面存在不一致的情况.
本专项报告仅供中信泰富特钢为2023年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不
得用于其他任何目的.
毕马威华狼会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师
.
莫康妮
5
17
攀师册
董攀
中国北京
日期:2024年3月12日
附件中信泰富特钢集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
第2页,共2页
TC国计W类T限司TC国计W类T限司
2023年度非经管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位:万元非经营性资金占用资金占用方务称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
制人及其附属企业控股股东、实际控无不适用不适用----不适用-不适用
小计---------
前控股股东、实际控制人及其附属企业无不适用不适用----不适用-不适用
小计-----_----
其他关联方及其附属企业无不适用不适用-----不适用不适用
小计二-二二---二-
总计二------二二
第1页 5L其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2023年期初往来资金余额 2023年度往来累计发生金额(不含利息)(注释1) 2023年度往来资金的利息(如有) 2023年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质(经营性往来、非经营性往来)
0200控股股东、实际控中信财务有限公司同受同一最终控制方控制银行存款222,526.189,323,505.255,144.37186,587.30资金存放经营性往来
中信银行股份有限公司同受同一最终控制方控制银行存款165,813.382,691,774.353,174.07178,498.30资金存放经营性往来
中信银行股份有限公司同受同一最终控制方控制其他货币资金-21,030.9430.9411,269.979,791.91资金存放经营性往来
公司方控制其他货币资金2,410.7517,760.6234.404,818.0515,387.72资金存放经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业股份有限公司方控制应收票据及应收款项融资65.0021,307.97-21,372.97使用票据结算-销售商品款项经营性往来
南京钢铁股份有限公司自2023年12月起控股公司控制与本集团同受最终应收票据及应收款项融资-50.01-17.7932.22使用票据结算销售商品款项经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业中信泰富特钢投资有限公司本集团之母公司应收账款26.501,546.79-1,573.29提供服务经营性往来
青岛钢铁房地产开发有限公司同受同—最终控制方控制应收账款-879.53-879.53提供服务-经营性往来
湖北新冶钢有限公司同受同一最终控制方控制应收账款-1,145.34-1,145.34销售商品,提-供服务经营性往来
中信金属股份有限公司同受同一最终控制方控制应收账款-76,191.49-76,191.49销售商品-经营性往来
中信重工机械股份有限公司同受同一最终控制方控制应收账款21,026.47--销售商品经营性往来
中信金属香港有限公司同受同一最终控制方控制应收账款-66,331.12--销售商品经营性往来
淮安锦创新能源有限公司同受同一最终控制方控制应收账款-0.67--0.67销售商品经营性往来
南京钢铁股份有限公司自2023年12月起与本集团同受最终控股公司控制应收账款-50.01-50.01-销售商品经营性往来
源有限公司方控制天津新朗新能同受同一最终控制应收账款-10.80-6.644.16销售商品经营性往来
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司自2023年12月起与本集团同受最终控股公司控制应收账款-2,349.86-2,349.86销售商品-经营性往来
第2页第2页 其他关联资备往来资金往来L STEA方名称C 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2023年期初往来资金余额 2023年度往来累计发生金额(不含利息)(注释1) 2023年度往来资金的利息(如有) 2023年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质(经营性往来、非经营性往来)
C 源有限公司 方控制 应收账款 - 6.48 - 6.48 -销售商品 经营性往来
中信金属小波能源有限公司同受同一最终控制方控制应收账款-10.00-10.00-提供劳务经营性往来
中信金属宁波能原有限公司方控制同受同一最终控制预付账款299.3218,711.43-18,871.16139.59采购商品经营性往来
中信金属股份有限公司方控制同受同一最终控制预付账款27.25215,155.04-214,647.05535.24采购商品经营性往来
中信重工机械股份有限公司同受同一最终控制方控制预付账款11.7281.28-93采购商品经营性往来
黄石金瑞新能源有限公司同受同一最终控制方控制预付账款-200.00--200.00采购商品经营性往来
南京钢铁股份有限公司自2023年12月起与本集团同受最终控股公司控制预付账款-35.255.4329.82采购商品经营性往来
中信重工工程技术有限责任公司同受同一最终控制方控制预付账款288.40377.66-666.06采购商品-经营性往来
中信重工工程技术有限责任公司同受同一最终控制方控制其他非流动资产896.64934.30-1,830.94采购在建工程经营性往来
上海信泰置业有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款23.3923.39-23.3923.39租金往来经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业江阴兴澄特种钢铁有限公司本集团之子公司其他应收款280,000.00491,507.97-471,507.97300,000.00应收股利非经营性往来
湖北中特新化司能科技有限公本集团之子公司长期应收款143,915.22-4,719.8921,118.22127,516.89资金拆借非经营性往来
大冶特殊钢有限公司本集团之子公司长期应收款143,807.6054,462.815,353.516,713.78196,910.14资金拆借非经营性往来
铜陵泰富特种材料有限公司本集团之子公司长期应收款50,326.73-1,731.830.6252,057.94资金拆借非经营性往来
青岛特殊钢铁有限公司本集团之子公司长期应收款44,162.61-1,464.344,955.7040,671.25资金拆借非经营性往来
泰富科创特钢公司(上海)有限本集团之子公司长期应收款40,992.46-393.9840,000.001,386.44资金拆借非经营性往来
第3页第3页
LSTFLSTF 其他美联资金往来资金仕来(% 方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2023年期初往来资金余额 2023年度往来累计发生金额(不含利息)(注释1) 2023年度往来资金的利息(如有) 2023年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质(经营性往来、非经营性往来)
020(泰钢架公司济南)有限本集团之子公司长期应收款38,983.981,088.1228,000.0012,072.10资金拆借非经营性往来
泰富待钢悬架公司(成都)有限本集团之子公司长期应收款-10,000.00254.945,000.005,254.94资金拆借非经营性往来
青岛润亿清洁能源有限公司本集团之子公司长期应收款18,515.25-527.459,721.379,321.33资金拆借非经营性往来
其他关联方及其附江阴兴澄特种钢铁有限公司本集团之子公司长期应收款14,391.52-362.8611,983.612,770.77资金拆借非经营性往来
特种钢材有限公司本集团之联营企业应收票据及应收款项融资6,654.7141,534.10-43,459.384,729.43使用票据结算销售商品款项经营性往来
发展有限公司营公司应收票据及应收款项融资12,534.5130,209.47-40,243.982,500.00使用票据结算销售商品款项经营性往来
技术有限公司营公司应收票据及应收款项融资-1,006.05-1,006.05使用票据结算销售商品款项经营性往来
湖北中航冶钢公司特种钢材有限本集团之联营企业应收账款0.1453,332.39-53,306.8325.70销售商品经营性往来
属企业其他关联方及其附天津钢管制造有限公司(注释2)自2023年2月起为本集团之子公司应收账款33,062.74313.47-33,376.21销售商品经营性往来
江阴兴澄马科托钢球有限公司本集团之合营公司应收账款3,110.7732,432.81-34,518.691,024.89销售商品,提供劳务及服务经营性往来
发展有限公司营公司应收账款-30,815.3430,815.34销售商品,提-供服务经营性往来
黄石新兴管业有限公司本集团监事担任董事的公司应收账款-2,315.57-2,315.57销售商品-经营性往来
中特泰来模具技术有限公司营公司本集团母公司之合应收账款123.741,182.17-1,066.23239.68销售商品,提供服务经营性往来
天津钢管钢铁贸易有限公司(注释2)自2023年2月起为本集团之子公司应收账款208.461,627.57-1,836.03-销售商品经营性往来
有限公司本集团之子公司预付账款460.75691.91-1,152.66采购商品经营性往来
第4页其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)(注释1)2023年度往来资金的利息(如有)2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
(注释2)
湖北中航冶钢特种钢材有限公司本集团之联营企业预付账款-11,270.18-11,256.7113.47采购商品,接受劳务经营性往来
天津钢管钢铁贸易有限公司(注释2)自2023年2月起为本集团之子公司预付账款0.18--0.18-采购商品经营性往来
公司特种钢材有限本集团之联营企业其他应收款780.50---780.50应收股利非经营性往来
公司特种钢材有限本集团之联营企业长期应收款及一年内到期的非流动资产2,000.00-87.4284.862,002.56委托贷款非经营性往来
1,226,420.4013,243,197.8624,368.121,150,508.35
收购企业于购买日的期初余额.人至资作要生情于2020十度在未综计发工金额领(不告利总)包含极收购企业于购买日的期初余额.人至资作要生情于2020十度在未综计发工金额领(不告利总)包含极
注释2:自2023年2月超为本集团之子公司,2023年度往来累计发生金额(不含利息以仅包含本集团与被收购企业在2023年1月的交易额.
此汇总表已于2024年3月12日获董事会批准.
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钱刚倪幼美口
法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人(公司盖章)0200
(签名和盖章)(签名和盖章)
(签名和盖章)
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第5页
统一社会信用代码营业执照回回扫境市场主体身份码
91110000599649382G℃了解更多登记、备案、X
许可、监管信息,体验
更多应用服务.
K
名称毕马威华振会议师事务所持殊普通合伙)资额12164万元
-71代信
类型台港澳投资技殊普通合伙企业成立日期2012年07月10日
使用,
K执行事务合伙人邹俊主要经营场所北京市东城区东长安街1号东方广场东
XX2座办公楼8层
经营范围审查企业会计报权出具审计计验证企业资本,出具验资报
告；办理企业合并置中的审计业务,出具有关报
告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨
询管理咨询、会议塔训；法律、法规规定的其他业务.(市场
主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项
自,经相关融门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
此
登记机关
2023年12月18日
国家企业信用信息公示系统网址:thttp://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制
统一社会信用代码
营业执照回回扫描市场主体身
份码了解更多登
91110000599649382GHK2记、备案、许可、
Fc
监管信息,体验
更多应用服务.
(副本)(3-1)八司式
名称毕马威华报会计频事务所(特殊费通合伙)额3164万元
类型台港澳投资持殊普通合伙企业菜日期2012年07月10日
执事务合火人邹俊要经营场所
他
北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
经营共层
验资报告:理企业合并、分立
务,出具有天报告；基本建设银康财务决算审衍:代理记
账；会计咨询、税务资询管理询、训l；法律、
法规规定的其他业务.份土体依法自主选择经管项
目,开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活弥；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项的经营活动.
登记机关
2023年12月18日
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
c0回寸1522P272可022202222可可25日2可022202222可可25日4
7
□C□证书序号:NO.000421℃
C回℃
C℃2
℃说明□
□
℃℃C
C□1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政℃
-会计师事务所℃℃部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的℃
℃C
℃凭证公
执业证书2长限会计师建新执业证书》记载事项发生变动的C会计C
应查向财政部门申请换发.C
□
名称:《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
□毕马威华振会计师事务所(特殊售通合伙)租、出借、转让.C
C首席合伙人:邹俊
4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计
C主任会计师:代℃师事务所执业证书》.C
XC
℃℃
办公场所:北京市东长安崧1o号东73
2CC
℃东2座办公楼8层供出CC2
℃组织形式:特殊的普通食伙企业CC发证机关:共和℃
过
会计师事务所编号:11000241℃□C
C℃℃
注册资本(出资额):人民币壹亿零壹拾伍万元整□□-二9五C
CC℃
财会函(2012)31号C
批准设立文号:
□
过批准设立日期:二0一二年七月五日□中华人民共和国财政部制L
□C
他间回R20包R间R
注册会计师行业统一监管平台注册会计师行业统一监管平台中华人民共和国财政部主办
UnifiedSupervisionPlatformofChineseCPAProfession
动态信息自监管公告
您当前位置:首页》从事证券服务业务会计师事务所备案名录
从事证券服务业务会计师事务所备案名录
行政区划北京市执业证书编号事务所名称
事务所状态---请选择--注师数量(人)至---请选择---v
查询
行政区划执业证书编号事务所名称事务组织形式注册资本(万元)主任会计师/首席合伙人批准
北京市11000241毕马威华金计师事务止常待殊普通合伙12164邹俊(92
务报
共1页每页显示20条
信息来源:中国财政部
繁丨English□移动端丨微博丨微信丨占无障碍□移动端丨微博丨微信丨占无障碍
建制度、不干预、零容忍
中国证券监督管理委员会
CHINASECURITIESREGULATORYCOMMISSION请输入关键字℃ 公首页 益机构概况 回新闻发布 政务信息 办事服务 □互动交流 ld统计信息 目专题专栏
从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)当前位置:首页>政务信息>政府信息公开主动公开目录>按主题查看>证券服务机构监管>审计与评估机构
索引号 bm56000001/2023-00002630 分类 审计与评估机构;监管对象
发布机构发文日期2023年02月27日
名从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)
文主题词
国从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)
从事证券服务业务会计师事务所名录截至2022.12.31) 序号 会计师事务所名称a 拆K通讯地址o 联系电话
1a 安徽华明会计师事务所(普通合伙)r 安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场A1#楼1207室α 0553-2671256α
2g 代安永华明会计师事务所(特殊昔通合)人- 010-581531252
3a 北六报事会计事务(持媒有函员交北京澄宇会计师事务所(特殊昔通合伙). 北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层367α 010-89341163α
4c 北六报事会计事务(持媒有函员交 北京市丰台区丽泽路5号12层1201-6c 010-83495105
5c 北京大华国际会计师事务所(黄通伏). 北京市朝阳区工人体育场东路丙2号4层4030 010-670235210
6d 北京东审会计师事务所(特普通合伙) 北京市东城区崇文门外大街7、9号1幢11层11-1α 010-67023521α
7a 北京国府嘉盈会计师集筹所(普通合伙) 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼13层1309BC 010-647909052
8 北京国富会计师事务所(特殊昔通合伙) 北京市海淀区复兴路69号华熙大厦B座3层 010-819217062
9d 北京精勤会计师事务所(普通合伙) 北京市朝阳区鑫兆佳园综合楼621室r 010-654361680
10 北京天玺源会计师事务所(普通合伙) 北京市大兴区黄村镇清澄名苑北区27号楼11层2-1202r 010-63588749
1lda 北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)口 北京市丰台区马家堡西路36号院3号楼11层1202℃ 010-863985380
12a 北京兴华会计师事务所(特殊昔通合伙) 北京市西城区裕民路北环中心2206房间 010-822506662
13o 北京兴荣华会计师事务队)通合) 北京市朝阳区朝阳路财满街财经中心9号楼1单元501室r 010-582821862
14a 北京炎黄会计师事务所(普通合伙) 北京市海淀区中关村知识产权大厦B座8层a 010-660903852
15c 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙了 北京市东城区建国门内大街18号办三916单元 010-53396165α
16d 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)x 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座2306室 010-88579518x
17a 北京中天华茂会中师事务所(昔通合伙)r口 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼10层1001内04单元a 010-85775016α
18毕马威华振会计师事务所(特殊昔通合伙入北京市东城区东长安街1号东方广场东二座办公楼8层010-85085004α
19a 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层x 010-583500902
20d 大信会计师事务所(特殊昔通合伙)2 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层 010-82330560α
2lc 03003德赢(福建)会计师事务所(昔通合伙) 室r福建省福州市台江区鳌峰街道鳌峰路184号桂园怡景二期2号楼13层1202 0591-876004862
信息来源:中国证券监督管理委员会
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国注预会计费价
姓名
Fullname重
性别
Sex
出生日期女
Dateofbirth
1987-03-12
工作单位
Workingunit身份证号码华马威华振会事务(特殊普通合六武汉分所
IdentitycardNo.
4201041987031
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证书编号:110002412384
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批准注册协会::T:
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发证日期:年月日---L1日
20211103
:DateofIssuancc.ly/mld-□17/d
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国注用金计
3
姓名莫康妮
FulIname
性5别女
Sex
出生日期1984-09-08
Dateofbirth毕马威华振会计t务所(特珠
工作单位普通合伙)上海分
Workingunit
身份证号码31010619840908402
IdentitycardNo.
0629
oo
\
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年.
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thisrenewal.
汇
5
CPA
110002410993年检专用章
证书编号:
No.ofCertificate
批准注册协会:上海市注册会计师协会
AuthorizedInstituteofCPAs2014300
201006
发证日期:年月
DateofIssuancely/m年hy/m月
45
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
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13H
年检专用章
-
莫康妮(110002410993)
月日您已通过2018年年检日
/d上海市注册会计师协会/d
2018年04月30日
67
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
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H
H厦
莫康妮(110002410993)莫康妮(110002410993)
上海市注册会计师协会您已通过2019年年检2019年05月31日m月/d日上海市注册会计师协会您已通过2020年年检2020年08月31日年ly/m月/d日
89
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
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元
℃
2
.
回LT+
莫康妮(110002410993)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会年月日年月日
ly/m/dky/m/d
2021年10月30日
1011
