中信泰富特钢集团股份有限公司2023年度报表
中信泰富特钢集团股份有限公司
2023年度报表
2024年03月中信泰富特钢集团股份有限公司2023年度报表
1、合并资产负债表
编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司
单位：元
项目2023年12月31日2023年1月1日（经重列）
流动资产：
货币资金8478024196.088927882094.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据11649186359.849407370081.87
应收账款5198396908.113160927483.09
应收款项融资4818581110.482686647380.66
预付款项2353271307.251392810564.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款847811668.401074737112.30
其中：应收利息224725.03
应收股利14449746.167805046.16买入返售金融资产
存货17213788121.3810767992903.66合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产20025575.002325.00
其他流动资产669958702.76230391563.76
流动资产合计51249043949.3037648761508.72
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款0.0020000000.00
长期股权投资629182656.211922328767.89其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产92449313.6313658457.15
固定资产50391174909.9838953827688.53
在建工程3790473549.795522330528.10生产性生物资产油气资产
使用权资产34383910.8326253773.48
无形资产7811291565.734272173814.46开发支出
商誉18331368.6518331368.65
长期待摊费用177242109.39183554176.41
递延所得税资产1740852010.321304210366.96
其他非流动资产572180203.61889419095.11
非流动资产合计65257561598.1453126088036.74
资产总计116506605547.4490774849545.46
流动负债：
短期借款8670103437.145272700556.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5064739331.315152659511.10
1中信泰富特钢集团股份有限公司2023年度报表
应付账款17665813409.1212805420183.37预收款项
合同负债4901228401.353521161355.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2842965546.652470171096.33
应交税费663621822.43729163927.99
其他应付款5476833960.486621138488.88
其中：应付利息42503127.7544563954.93
应付股利12862468.0712862468.07应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3675986853.54446577058.00
其他流动负债578950070.07488358191.30
流动负债合计49540242832.0937507350369.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款17014706506.357803100000.00
应付债券4758696659.844613047580.04
其中：优先股永续债
租赁负债26396992.7622730676.48
长期应付款1500000000.002900000000.00
长期应付职工薪酬126892242.46
预计负债4658231.2424080861.70
递延收益1435714540.121267912570.64
递延所得税负债464804550.89199051568.36其他非流动负债
非流动负债合计25331869723.6616829923257.22
负债合计74872112555.7554337273626.25
所有者权益：
股本5047156349.005047154263.00
其他权益工具490210088.51490216363.61
其中：优先股永续债
资本公积9303035159.339173009318.62
减：库存股
其他综合收益11132316.5314633693.29
专项储备270796780.75253800336.28
盈余公积2138352472.231655984973.68一般风险准备
未分配利润21348442982.5619642629827.31
归属于母公司所有者权益合计38609126148.9136277428775.79
少数股东权益3025366842.78160147143.42
所有者权益合计41634492991.6936437575919.21
负债和所有者权益总计116506605547.4490774849545.46
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
2中信泰富特钢集团股份有限公司2023年度报表
2、母公司资产负债表
单位：元项目2023年12月31日2023年1月1日
流动资产：
货币资金64612817.1474136888.14交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款35000000.0037114336.72应收款项融资
预付款项32000.000.00
其他应收款3000198980.172800199384.96
其中：应收利息
应收股利3000000000.002800000000.00存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计3099843797.312911450609.82
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款4479617976.944950953713.64
长期股权投资27069298068.7525154218368.75其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产664266615.58693056431.09固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产4915242.646861926.08其他非流动资产
非流动资产合计32218097903.9130805090439.56
资产总计35317941701.2233716541049.38
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款28263354.4920800000.00预收款项合同负债应付职工薪酬
应交税费39528026.0114392364.98
其他应付款2043577.654430304.41
其中：应付利息应付股利持有待售负债
3中信泰富特钢集团股份有限公司2023年度报表
一年内到期的非流动负债17445218.96349812444.43
其他流动负债8998252.451328594.12
流动负债合计96278429.56390763707.94
非流动负债：
长期借款
应付债券4758696659.844613047580.04
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款730000000.00270000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益17635870.5718109316.76递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计5506332530.414901156896.80
负债合计5602610959.975291920604.74
所有者权益：
股本5047156349.005047154263.00
其他权益工具490210088.51490216363.61
其中：优先股永续债
资本公积16013386837.4016013338507.50
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积2138352472.231655984973.68
未分配利润6026224994.115217926336.85
所有者权益合计29715330741.2528424620444.64
负债和所有者权益总计35317941701.2233716541049.38
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
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3、合并利润表
单位：元
项目2023年度2022年度（经重列）
一、营业总收入114018799187.9698344705612.72
其中：营业收入114018799187.9698344705612.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本107655293588.0390522829660.45
其中：营业成本99038328080.2783853292253.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加743861090.98582158067.35
销售费用674639662.45482565057.21
管理费用2024101385.261406142134.36
研发费用4451614644.793850581622.27
财务费用722748724.28348090525.79
其中：利息费用1048156487.28536180238.72
利息收入279478339.67181932429.11
加：其他收益532342538.48247080949.57
投资收益（损失以“－”号填列）-39060256.07-99819682.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2187306.93-82149929.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）22819130.35145233382.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）-463763592.32-642281531.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）115225139.79990352955.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）6531068560.168462442026.28
加：营业外收入80167658.5346045406.00
减：营业外支出52674664.0079312121.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6558561554.698429175310.95
减：所得税费用660515157.581319928620.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5898046397.117109246690.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）5898046397.117109246690.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润5721189483.507105360274.44
2.少数股东损益176856913.613886416.15
六、其他综合收益的税后净额-2309059.418267672.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3501376.768267672.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-3673955.180.00
1.重新计量设定受益计划变动额-3673955.180.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益172578.428267672.38
5中信泰富特钢集团股份有限公司2023年度报表
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备-183686.72-6200878.60
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额356265.1414468550.98
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1192317.350.00
七、综合收益总额5895737337.707117514362.97
归属于母公司所有者的综合收益总额5717688106.747113627946.82
归属于少数股东的综合收益总额178049230.963886416.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.131.41
（二）稀释每股收益1.111.38
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
6中信泰富特钢集团股份有限公司2023年度报表
4、母公司利润表
单位：元项目2023年度2022年度
一、营业收入78110567.9970110567.99
其中：营业成本55789815.5147692863.18
税金及附加4706986.088789088.35销售费用
管理费用10052980.298031218.82研发费用
财务费用187169453.24138716484.02
其中：利息费用188248730.11151898722.18
利息收入1483419.0813200201.88
加：其他收益3473446.1920670489.40
投资收益（损失以“－”号填列）5065050571.272927307857.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1474409.37755164.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）0.00214297.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）4890389759.702815828721.79
加：营业外收入87342.6553700.00
减：营业外支出0.009214979.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4890477102.352806667441.87
减：所得税费用66802116.844655151.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）4823674985.512802012290.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4823674985.512802012290.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额0.00-23424.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益0.00-23424.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备0.00-23424.30
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额4823674985.512801988866.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
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5、合并现金流量表
单位：元
项目2023年度2022年度（经重列）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金91397056900.6775475488078.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还750216771.741008675761.83
收到其他与经营活动有关的现金726035208.41677752388.60
经营活动现金流入小计92873308880.8277161916229.08
购买商品、接受劳务支付的现金69600111673.3552868710152.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金6226118865.605039830675.49
支付的各项税费5093986806.585107035494.74
支付其他与经营活动有关的现金1294977312.74711974033.84
经营活动现金流出小计82215194658.2763727550356.07
经营活动产生的现金流量净额10658114222.5513434365873.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.002028400000.00
取得投资收益收到的现金88405959.39131456928.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额523589648.9329086123.57处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计611995608.322188943051.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1997389244.281787904080.80
投资支付的现金2000000.0028400000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额643297257.862228452567.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2642686502.144044756647.80
投资活动产生的现金流量净额-2030690893.82-1855813595.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.004500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.004500000.00
取得借款收到的现金26777414437.2814770851218.77
发行债券收到的现金0.004980000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金8819180248.563990068411.59
筹资活动现金流入小计35596594685.8423745419630.36
偿还债务支付的现金29537928776.6022523966231.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4583733999.097196900066.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.0011740179.34
8中信泰富特钢集团股份有限公司2023年度报表
购买少数股东权益支付的现金358877191.850.00
支付其他与筹资活动有关的现金10568767252.703845083708.48
筹资活动现金流出小计45049307220.2433565950006.88
筹资活动产生的现金流量净额-9452712534.40-9820530376.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33630937.66-36259228.54
五、现金及现金等价物净增加额-858920143.331721762671.97
加：期初现金及现金等价物余额8713017878.216991255206.24
六、期末现金及现金等价物余额7854097734.888713017878.21
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
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6、母公司现金流量表
单位：元项目2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金78995041.8155172406.81
收到的税费返还0.004178041.95
收到其他与经营活动有关的现金12626082.1233107731.88
经营活动现金流入小计91621123.9392458180.64
购买商品、接受劳务支付的现金33965792.845749214.51支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费45495169.3212707901.08
支付其他与经营活动有关的现金8453620.3310557680.46
经营活动现金流出小计87914582.4929014796.05
经营活动产生的现金流量净额3706541.4463443384.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2800000000.004013992615.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8000000.00240184101.37处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1274932949.12
投资活动现金流入小计4082932949.124254176716.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金644628088.704830000000.00
投资活动现金流出小计644628088.704830000000.00
投资活动产生的现金流量净额3438304860.42-575823283.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
发行债券收到的现金0.004980000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金970000000.00270000000.00
筹资活动现金流入小计970000000.005250000000.00
偿还债务支付的现金340000000.00640000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3571522247.534055752763.06
支付其他与筹资活动有关的现金510013729.72471698.10
筹资活动现金流出小计4421535977.254696224461.16
筹资活动产生的现金流量净额-3451535977.25553775538.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响504.39-1217.70
五、现金及现金等价物净增加额-9524071.0041394422.10
加：期初现金及现金等价物余额74136888.1432742466.04
六、期末现金及现金等价物余额64612817.1474136888.14
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
10中信泰富特钢集团股份有限公司2023年度报表
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一减般
项目：
优永风其少数股东权益所有者权益合计股本资本公积库其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计先续其他险他存股债准股备
一、上年期末余额5047154263.00490216363.619173009318.6214633693.29253800336.281655984973.6819642629827.3136277428775.79160147143.4236437575919.21
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额5047154263.00490216363.619173009318.6214633693.29253800336.281655984973.6819642629827.3136277428775.79160147143.4236437575919.21
三、本期增减变动金额
2086.00-6275.10130025840.71-3501376.7616996444.47482367498.551705813155.252331697373.122865219699.365196917072.48（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额-3501376.765721189483.505717688106.74178049230.965895737337.70
（二）所有者投入和减
2086.00-6275.10130025840.71130021651.612698181372.152828203023.76
少资本
1．所有者投入的普通
股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．可转债转股影响2086.00-6275.1048329.8844140.7844140.78
11中信泰富特钢集团股份有限公司2023年度报表
4．购买少数股东权益129977510.83129977510.83-488854702.68-358877191.85
5．非同一控制下企业
3187036074.833187036074.83
合并
（三）利润分配482367498.55-4015376328.25-3533008829.70-3533008829.70
1．提取盈余公积482367498.55-482367498.55
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-3533008829.70-3533008829.70-3533008829.70的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项储备16996444.4716996444.47-11010903.755985540.72
1．本期提取285040405.13285040405.133530461.20288570866.33
2．本期使用-268043960.66-268043960.66-14541364.95-282585325.61
（六）其他
四、本期期末余额5047156349.00490210088.519303035159.3311132316.53270796780.752138352472.2321348442982.5638609126148.913025366842.7841634492991.69
12中信泰富特钢集团股份有限公司2023年度报表
上期金额
单位：元
2022年度（经重列）
归属于母公司所有者权益其他权益工具一般
项目减：
优永风其少数股东权益所有者权益合计股本资本公积库存其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计先续其他险他股股债准备
一、上年期末余额5047143433.009172752180.766366020.91172303566.261375783744.5916854931389.9832629280335.50163500906.6132792781242.11
加：会计政策变更254138.38254138.38254138.38前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额5047143433.009172752180.766366020.91172303566.261375783744.5916855185528.3632629534473.88163500906.6132793035380.49
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号填10830.00490216363.61257137.868267672.3881496770.02280201229.092787444298.953647894301.91-3353763.193644540538.72列）
（一）综合收益总额8267672.387105360274.447113627946.823886416.157117514362.97
（二）所有者投入和
10830.00490216363.61257137.86490484331.474500000.00494984331.47
减少资本
1．所有者投入的普通
4500000.004500000.00
股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．可转债发行初始确
490242120.93490242120.93490242120.93
认
4．可转债转股影响10830.00-25757.32257137.86242210.54242210.54
13中信泰富特钢集团股份有限公司2023年度报表
5．其他
（三）利润分配280201229.09-4317915975.49-4037714746.40-11740179.34-4049454925.74
1．提取盈余公积280201229.09-280201229.09
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-4037714746.40-4037714746.40-11740179.34-4049454925.74的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项储备81496770.0281496770.0281496770.02
1．本期提取304752567.73304752567.73304752567.73
2．本期使用-223255797.71-223255797.71-223255797.71
（六）其他
四、本期期末余额5047154263.00490216363.619173009318.6214633693.29253800336.281655984973.6819642629827.3136277428775.79160147143.4236437575919.21
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
14中信泰富特钢集团股份有限公司2023年度报表
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023年度
其他权益工具减：库存其他综专项储项目股本优先股永续债其他资本公积股合收益备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
一、上年期末余额5047154263.00490216363.6116013338507.501655984973.685217926336.8528424620444.64
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额5047154263.00490216363.6116013338507.501655984973.685217926336.8528424620444.64三、本期增减变动金额（减
2086.00-6275.1048329.90482367498.55808298657.261290710296.61少以“－”号填列）
（一）综合收益总额4823674985.514823674985.51
（二）所有者投入和减少
2086.00-6275.1048329.9044140.80
资本
1．所有者投入的普通股
2．可转债发行初始确认
3．可转债转股影响2086.00-6275.1048329.9044140.80
4．其他
（三）利润分配482367498.55-4015376328.25-3533008829.70
1．提取盈余公积482367498.55-482367498.55
2．对所有者（或股东）的
-3533008829.70-3533008829.70分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）
15中信泰富特钢集团股份有限公司2023年度报表2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他综合收益结转留存
收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额5047156349.00490210088.5116013386837.402138352472.236026224994.110.0029715330741.25
16中信泰富特钢集团股份有限公司2023年度报表
上期金额
单位：元
2022年度
其他权益工具
项目优减：库其他综合其股本永续资本公积专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计先其他存股收益他债股
一、上年期末余额5047143433.0016013081369.6423424.301375783744.596733830021.4829169861993.01
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额5047143433.0016013081369.6423424.301375783744.596733830021.4829169861993.01三、本期增减变动金额（减少以“－”
10830.00490216363.61257137.86-23424.30280201229.09-1515903684.63-745241548.37号填列）
（一）综合收益总额-23424.302802012290.862801988866.56
（二）所有者投入和减少资本10830.00490216363.61257137.86490484331.47
1．所有者投入的普通股
2．可转债发行初始确认490242120.93490242120.93
3．可转债转股影响10830.00-25757.32257137.86242210.54
4．其他
（三）利润分配280201229.09-4317915975.49-4037714746.40
1．提取盈余公积280201229.09-280201229.09
2．对所有者（或股东）的分配-4037714746.40-4037714746.40
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
17中信泰富特钢集团股份有限公司2023年度报表
4．设定受益计划变动额结转留存
收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额5047154263.00490216363.6116013338507.500.001655984973.685217926336.8528424620444.64
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
18中信泰富特钢集团股份有限公司2023年度报表
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