中信泰富特钢集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000708证券简称：中信特钢公告编号：2024-028
中信泰富特钢集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人钱刚、主管会计工作负责人倪幼美及会计机构负责人(会计主管人员)吴斌声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期项目本报告期上年同期增减
营业收入（元）28428786439.9427969029472.761.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）1359809828.841480315647.99-8.14%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
1337744667.001418253119.86-5.68%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-1395168766.51-1172274920.94-19.01%
基本每股收益（元/股）0.2690.293-8.19%
稀释每股收益（元/股）0.2640.288-8.33%
加权平均净资产收益率3.46%3.99%降低0.53个百分点项目本报告期末本年年初本报告期末比本年年
1中信泰富特钢集团股份有限公司2024年第一季度报告
初增减
总资产（元）114042033260.36116506605547.44-2.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）40003179659.3838609126148.913.61%
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明主要是本期处置废旧设备备件产生的
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1159990.88利得。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符主要是本期收到的政府补贴以及与资
合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续32379377.45产相关政府补助由递延收益转入损益。
影响的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费201792.45主要是债权利息收入。
债务重组损益5109731.84主要是泰富钢管债务重组产生的损益。
罚没收入2263758.19
非流动资产报废损失-735490.93主要是本期机器设备的报废损失。
无需支付的应付款项95517.76主要是本期无需支付的往来款项。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5256100.53其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额7862861.92
少数股东权益影响额（税后）5290553.35
合计22065161.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2中信泰富特钢集团股份有限公司2024年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数308270
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量
中信泰富特钢投资有限公司境内非国有法人75.0537879872840不适用0
湖北新冶钢有限公司境内非国有法人4.532288540000不适用0
中信泰富（中国）投资有限公
国有法人4.262152514160不适用0司
香港中央结算有限公司境外法人1.46736660450不适用0
中国人寿保险股份有限公司－
传统－普通保险产品－005L－ 其他 0.50 25426085 0 不适用 0
CT001 沪
中国工商银行股份有限公司－
东方红启恒三年持有期混合型其他0.37186502290不适用0证券投资基金
博时基金管理有限公司－社保
其他0.36179990110不适用0基金16012组合
博时基金管理有限公司－社保
其他0.32161344940不适用0基金16011组合
新华人寿保险股份有限公司－
其他0.32159376770不适用0
分红－团体分红-018L-FH001 深
中国建设银行股份有限公司－
博时主题行业混合型证券投资其他0.25127816220不适用0基金（LOF）前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中信泰富特钢投资有限公司3787987284人民币普通股3787987284湖北新冶钢有限公司228854000人民币普通股228854000
中信泰富（中国）投资有限公司215251416人民币普通股215251416香港中央结算有限公司73666045人民币普通股73666045
3中信泰富特钢集团股份有限公司2024年第一季度报告
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产
25426085人民币普通股25426085
品－005L－CT001 沪
中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持
18650229人民币普通股18650229
有期混合型证券投资基金
博时基金管理有限公司－社保基金16012组合17999011人民币普通股17999011
博时基金管理有限公司－社保基金16011组合16134494人民币普通股16134494
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-
15937677人民币普通股15937677
018L-FH001 深
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合
12781622人民币普通股12781622
型证券投资基金（LOF）
上述股东中，中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有限公司，同属中信泰富有限公司的子公司，存上述股东关联关系或一致行动的说明在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1.2024年3月12日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》，
并经2024年4月10日召开的2023年年度股东大会审议通过。为促进企业持续稳定发展，优化公司财务结构，提高公司资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，公司与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）开展了存款、综合授信、结算等金融业务。2023年3月17日，公司第九届董事会第二十七次会议已审议通过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》，同意公司在中信银行的最高存款余额不超过人民币50亿元，最高信贷余额不超过人民币110亿元。根据公司业务发展需要及资金管理需求，公司拟调整在中信银行的信贷额度，调整后的最高存款余额不超过人民币50亿元，最高信贷余额不超过人民币80亿元，限额自股东大会审议通过本次调整后一年内有效。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金5749813120.768478024196.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据9702356606.8111649186359.84
应收账款7340183363.615198396908.11
应收款项融资5306156671.304818581110.48
预付款项2547638739.112353271307.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款872746653.19847811668.40
其中：应收利息0.00224725.03
应收股利14449746.1614449746.16买入返售金融资产
存货17177420478.2217213788121.38合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产20027900.0020025575.00
其他流动资产686328996.60669958702.76
流动资产合计49402672529.6051249043949.30
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
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其他债权投资长期应收款
长期股权投资629182656.21629182656.21其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产95995477.2992449313.63
固定资产49760700838.7350391174909.98
在建工程3783204124.333790473549.79生产性生物资产油气资产
使用权资产32207981.7634383910.83
无形资产7738753022.077811291565.73开发支出
商誉18331368.6518331368.65
长期待摊费用175099268.92177242109.39
递延所得税资产1790100538.291740852010.32
其他非流动资产615785454.51572180203.61
非流动资产合计64639360730.7665257561598.14
资产总计114042033260.36116506605547.44
流动负债：
短期借款9894706208.668670103437.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据6113196894.015064739331.31
应付账款14295137881.7917665813409.12预收款项
合同负债3367327226.434901228401.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2205294034.662842965546.65
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应交税费790561402.04663621822.43
其他应付款5043517128.735476833960.48
其中：应付利息42503127.7542503127.75
应付股利12862468.0712862468.07应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4517808232.643675986853.54
其他流动负债393214192.81578950070.07
流动负债合计46620763201.7749540242832.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款17264510506.3517014706506.35
应付债券4793227448.794758696659.84
其中：优先股永续债
租赁负债31765891.1526396992.76
长期应付款320000000.001500000000.00
长期应付职工薪酬124205893.85126892242.46
预计负债33532526.284658231.24
递延收益1423996949.401435714540.12
递延所得税负债453495814.07464804550.89其他非流动负债
非流动负债合计24444735029.8925331869723.66
负债合计71065498231.6674872112555.75
所有者权益：
股本5047156391.005047156349.00
其他权益工具490209990.46490210088.51
其中：优先股永续债
资本公积9328140888.969303035159.33
减：库存股
其他综合收益11081389.3111132316.53
专项储备279985716.02270796780.75
7中信泰富特钢集团股份有限公司2024年第一季度报告
盈余公积2138352472.232138352472.23一般风险准备
未分配利润22708252811.4021348442982.56
归属于母公司所有者权益合计40003179659.3838609126148.91
少数股东权益2973355369.323025366842.78
所有者权益合计42976535028.7041634492991.69
负债和所有者权益总计114042033260.36116506605547.44
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入28428786439.9427969029472.76
其中：营业收入28428786439.9427969029472.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本27176460168.4626254772788.84
其中：营业成本24930456564.7424176422920.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加148215297.69178247792.91
销售费用157395582.05161244415.04
管理费用503744649.85443164784.18
研发费用1219559253.861133029501.38
财务费用217088820.27162663374.40
其中：利息费用248464560.59217589744.51
利息收入33929294.9474914715.31
加：其他收益383545912.3776113884.54
8中信泰富特钢集团股份有限公司2024年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列）-13375693.23-23473922.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.004488893.12以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2618.5059361.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）0.00-10949254.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）1159990.88256262.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1623659100.001756263015.62
加：营业外收入5750852.8211929253.58
减：营业外支出10061748.7511646206.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1619348204.071756546062.50
减：所得税费用199028670.92252478542.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1420319533.151504067519.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1420319533.151504067519.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1359809828.841480315647.99
2.少数股东损益60509704.3123751871.99
六、其他综合收益的税后净额324468.90-267747.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-50927.23-55283.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-50927.23-55283.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
9中信泰富特钢集团股份有限公司2024年第一季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-50927.23-55283.83
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额375396.13-212463.38
七、综合收益总额1420644002.051503799772.77
归属于母公司所有者的综合收益总额1359758901.611480260364.16
归属于少数股东的综合收益总额60885100.4423539408.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.2690.293
（二）稀释每股收益0.2640.288
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金21103790087.6419795620709.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还98055594.5211650052.15
收到其他与经营活动有关的现金64459693.4588232205.90
经营活动现金流入小计21266305375.6119895502967.66
购买商品、接受劳务支付的现金19450563396.4017538333529.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
10中信泰富特钢集团股份有限公司2024年第一季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金2412474700.692278249934.05
支付的各项税费581523551.16976505422.63
支付其他与经营活动有关的现金216912493.87274689002.70
经营活动现金流出小计22661474142.1221067777888.60
经营活动产生的现金流量净额-1395168766.51-1172274920.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金199467.45195958.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5067800.00256262.40处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5267267.45452220.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金274047185.66793782379.58投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00648090866.77支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计274047185.661441873246.35
投资活动产生的现金流量净额-268779918.21-1441421025.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7479311560.0010950961188.22发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1036824864.87375000000.00
筹资活动现金流入小计8516136424.8711325961188.22
偿还债务支付的现金7731438698.585812770999.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金248607998.98200787447.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润25370000.000.00
购买少数股东权益支付的现金60878977.870.00
支付其他与筹资活动有关的现金1538814396.67368395868.10
11中信泰富特钢集团股份有限公司2024年第一季度报告
筹资活动现金流出小计9579740072.106381954315.37
筹资活动产生的现金流量净额-1063603647.234944006872.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8385883.66-45694682.85
五、现金及现金等价物净增加额-2735938215.612284616243.12
加：期初现金及现金等价物余额7854097734.888713017878.21
六、期末现金及现金等价物余额5118159519.2710997634121.33
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
2024年4月23日
12
