中信泰富特钢集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000708证券简称：中信特钢公告编号：2025-037

中信泰富特钢集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人钱刚、主管会计工作负责人倪幼美及会计机构负责人(会计主管人员)吴斌声明：保证季度报告中财务信息的

真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期项目本报告期上年同期增减

营业收入（元）26839851272.3028428786439.94-5.59%

归属于上市公司股东的净利润（元）1383790825.911359809828.841.76%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

1373479108.071337744667.002.67%

净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-946320390.66-1395168766.5132.17%

基本每股收益（元/股）0.2740.2691.86%

稀释每股收益（元/股）0.2690.2641.89%

加权平均净资产收益率3.32%3.46%降低0.14个百分点本报告期末比本年年项目本报告期末本年年初初增减

1中信泰富特钢集团股份有限公司2025年第一季度报告

总资产（元）110289253957.37111043379345.44-0.68%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）42432611787.4440930430985.003.67%

(二)非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-363326.88主要是本期处置废旧设备产生的损失。

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符主要是本期获得的政府补贴及递延收

合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续20478518.86益摊销。

影响的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费174339.63主要是本期债权利息收入。

债务重组损益2394416.71主要是泰富钢管债务重组产生的损益。

罚没收入4125460.75

非流动资产报废损失-10367623.94主要是本期机器设备的报废损失。

无需支付的应付款项1040794.24主要是本期无需支付的往来款项。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4958169.07

其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00

减：所得税影响额2379646.38

少数股东权益影响额（税后）-166953.92

合计10311717.84

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2中信泰富特钢集团股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数412470

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

中信泰富特钢投资有限公司境内非国有法人75.05%37879872840不适用0

湖北新冶钢有限公司境内非国有法人4.53%2288540000不适用0

中信泰富（中国）投资有限公司国有法人4.26%2152514160不适用0

香港中央结算有限公司境外法人1.43%720503960不适用0

中国工商银行股份有限公司－华

泰柏瑞沪深300交易型开放式指其他0.33%164223440不适用0数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－东

方红启恒三年持有期混合型证券其他0.30%149544290不适用0投资基金

中国农业银行股份有限公司－南

方标普中国 A 股大盘红利低波 50 其他 0.28% 14310724 0 不适用 0交易型开放式指数证券投资基金

瑞众人寿保险有限责任公司－自

其他0.28%140993330不适用0有资金

中国建设银行股份有限公司－易

方达沪深300交易型开放式指数其他0.23%115332000不适用0发起式证券投资基金

易方达基金－中央汇金资产管理

有限责任公司－易方达基金－汇其他0.21%103674020不适用0金资管单一资产管理计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中信泰富特钢投资有限公司3787987284人民币普通股3787987284湖北新冶钢有限公司228854000人民币普通股228854000

中信泰富（中国）投资有限公司215251416人民币普通股215251416香港中央结算有限公司72050396人民币普通股72050396

3中信泰富特钢集团股份有限公司2025年第一季度报告

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300

16422344人民币普通股16422344

交易型开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持

14954429人民币普通股14954429

有期混合型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－南方标普中国 A 股

14310724人民币普通股14310724

大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金

瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金14099333人民币普通股14099333

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交

11533200人民币普通股11533200

易型开放式指数发起式证券投资基金

易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－

10367402人民币普通股10367402

易方达基金－汇金资管单一资产管理计划

前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间，中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有限公司，同属中信泰富有限公司的子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管上述股东关联关系或一致行动的说明理办法》中规定的一致行动人；与其他股东之间不存在关联关

系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用2025年3月19日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》，并经2025年4月10日召开的2024年年度股东大会审议通过。为促进企业持续稳定发展，优化公司财务结构，提高公司资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，公司及子公司与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）开展了存款、综合授信、结算等金融业务。2024年3月12日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》，同意公司在中信银行的最高存款余额不超过人民币50亿元，最高信贷余额不超过人民币80亿元，上述限额自2023年年度股东大会审议通过后一年内有效。根据公司业务发展需要及资金管理需求，公司保持在中信银行的存贷款额度不变，限额自2024年年度股东大会审议后一年内有效。

4中信泰富特钢集团股份有限公司2025年第一季度报告

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金6388849418.258833495129.53结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据7259262417.927953760141.34

应收账款7845045129.185401676094.24

应收款项融资8634645471.925496832198.96

预付款项1226961610.651522759695.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款811636777.97806069349.96

其中：应收利息3680219.966513908.71

应收股利6644700.006644700.00买入返售金融资产

存货14677374126.0216745077930.89合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产21175.00

其他流动资产526690444.61601129591.30

流动资产合计47370486571.5247360800131.37

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

5中信泰富特钢集团股份有限公司2025年第一季度报告

其他债权投资

长期应收款20000000.0020000000.00

长期股权投资870563678.48870563678.48其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产257601723.25255513375.96

固定资产48244727623.3948968332815.39

在建工程3511777009.363333679651.63生产性生物资产油气资产

使用权资产83887052.9785064545.56

无形资产7355890219.297435452643.20开发支出

商誉18331368.6518331368.65

长期待摊费用170268206.18172108063.40

递延所得税资产1921293789.251920647106.32

其他非流动资产464426715.03602885965.48

非流动资产合计62918767385.8563682579214.07

资产总计110289253957.37111043379345.44

流动负债：

短期借款7533893057.369018641334.74向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据4055910725.654327805253.05

应付账款11186819241.0612530885681.98预收款项

合同负债3591470403.693732142822.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2087361097.362786751617.14

6中信泰富特钢集团股份有限公司2025年第一季度报告

应交税费944525542.87670498979.03

其他应付款5269076769.755049741212.53

其中：应付利息23303127.7523303127.75

应付股利2826233.262826233.26应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5066030579.603616973201.47

其他流动负债393423152.38389538806.99

流动负债合计40128510569.7242122978909.20

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款18189206870.4018131746870.40

应付债券4916520554.544886520945.30

其中：优先股永续债

租赁负债33437520.2928831408.58

长期应付款0.000.00

长期应付职工薪酬121459883.75124068750.09

预计负债12424483.3211631433.71

递延收益1486756876.831493172261.21

递延所得税负债407163212.39416056154.48其他非流动负债

非流动负债合计25166969401.5225092027823.77

负债合计65295479971.2467215006732.97

所有者权益：

股本5047157168.005047157035.00

其他权益工具490208215.78490208519.73

其中：优先股永续债

资本公积9501374576.859380520732.27

减：库存股

其他综合收益12157487.3013959180.45

专项储备235500835.38236162839.33

7中信泰富特钢集团股份有限公司2025年第一季度报告

盈余公积2423515492.232423515492.23一般风险准备

未分配利润24722698011.9023338907185.99

归属于母公司所有者权益合计42432611787.4440930430985.00

少数股东权益2561162198.692897941627.47

所有者权益合计44993773986.1343828372612.47

负债和所有者权益总计110289253957.37111043379345.44

法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入26839851272.3028428786439.94

其中：营业收入26839851272.3028428786439.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本25339951927.6227176460168.46

其中：营业成本23130973160.2524930456564.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加175300037.79148215297.69

销售费用174670260.39157395582.05

管理费用548063076.90503744649.85

研发费用1131123177.111219559253.86

财务费用179822215.18217088820.27

其中：利息费用216503831.31248464560.59

利息收入20931783.1733929294.94

加：其他收益269928057.96383545912.37

8中信泰富特钢集团股份有限公司2025年第一季度报告

投资收益（损失以“－”号填列）-3476533.95-13375693.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）8691.772618.50

资产减值损失（损失以“-”号填列）0.000.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）-363326.881159990.88

三、营业利润（亏损以“－”号填列）1765996233.581623659100.00

加：营业外收入8628340.835750852.82

减：营业外支出19970439.6810061748.75

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1754654134.731619348204.07

减：所得税费用308195425.47199028670.92

五、净利润（净亏损以“－”号填列）1446458709.261420319533.15

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1446458709.261420319533.15

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润1383790825.911359809828.84

2.少数股东损益62667883.3560509704.31

六、其他综合收益的税后净额-2005538.61324468.90

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1801693.15-50927.23

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-1801693.15-50927.23

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

9中信泰富特钢集团股份有限公司2025年第一季度报告

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1801693.15-50927.23

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-203845.46375396.13

七、综合收益总额1444453170.651420644002.05

归属于母公司所有者的综合收益总额1381989132.761359758901.61

归属于少数股东的综合收益总额62464037.8960885100.44

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.2740.269

（二）稀释每股收益0.2690.264

法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金19074482352.4221103790087.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7211539.1998055594.52

收到其他与经营活动有关的现金62422879.0564459693.45

经营活动现金流入小计19144116770.6621266305375.61

购买商品、接受劳务支付的现金16525939158.4719450563396.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

10中信泰富特钢集团股份有限公司2025年第一季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金2703072765.362412474700.69

支付的各项税费693217451.06581523551.16

支付其他与经营活动有关的现金168207786.43216912493.87

经营活动现金流出小计20090437161.3222661474142.12

经营活动产生的现金流量净额-946320390.66-1395168766.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金163625.01199467.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1239569.205067800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1403194.215267267.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金231099804.45274047185.66投资支付的现金质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计231099804.45274047185.66

投资活动产生的现金流量净额-229696610.24-268779918.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金5763347546.237479311560.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金1931836178.461036824864.87

筹资活动现金流入小计7695183724.698516136424.87

偿还债务支付的现金6702061070.017731438698.58

分配股利、利润或偿付利息支付的现金229382350.92248607998.98

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润25370000.00

购买少数股东权益支付的现金192700038.1160878977.87

支付其他与筹资活动有关的现金1648251539.821538814396.67

11中信泰富特钢集团股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动现金流出小计8772394998.869579740072.10

筹资活动产生的现金流量净额-1077211274.17-1063603647.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13959059.06-8385883.66

五、现金及现金等价物净增加额-2239269216.01-2735938215.61

加：期初现金及现金等价物余额8120542646.657854097734.88

六、期末现金及现金等价物余额5881273430.645118159519.27

法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

中信泰富特钢集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

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