中信泰富特钢集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

2025年度占用2025年度占2025年度偿

资金占用占用方与上市公上市公司核算的2025年期初占2025年期末非经营性资金占用累计发生金额用资金的利息还累计发生占用形成原因占用性质方名称司的关联关系会计科目用资金余额占用资金余额

(不含利息)(如有)金额

控股股东、实际控制

无不适用不适用-----不适用不适用人及其附属企业

小计----------

前控股股东、实际控

无不适用不适用-----不适用不适用制人及其附属企业

小计----------其他关联方及其附属

无不适用不适用-----不适用不适用企业

小计----------

总计----------2025年度往来2025年度往来2025年期末资金往来方往来方与上市公上市公司核算的2025年期初往来2025年度偿还往来形成往来性质（经营性往其他关联资金往来累计发生金额资金的利息往来资金名称司的关联关系会计科目资金余额累计发生金额原因来、非经营性往来）

(不含利息)(如有)余额中信财务有同受同一最终控

银行存款206032.6019673874.063903.9719544928.39338882.24资金存放经营性往来限公司制方控制中信银行股同受同一最终控

银行存款160814.332662552.70715.932673797.48150285.48资金存放经营性往来份有限公司制方控制中信银行股同受同一最终控

其他货币资金27752.4117361.97244.3632503.7412855.00资金存放经营性往来份有限公司制方控制中信财务有同受同一最终控

其他货币资金13193.72913.0072.9313846.61333.04资金存放经营性往来限公司制方控制中信重工机使用票据结同受同一最终控应收票据及应收

械股份有限4746.4714437.85-19056.60127.72算销售商品经营性往来制方控制款项融资公司

控股股东、实际控制款项人及其附属企业使用票据结同受同一最终控应收票据及应收

其他关联方140.30373.57-276.54237.33算销售商品经营性往来制方控制款项融资款项中信泰富特使用票据结

钢投资有限本集团之母公司应收账款-194.86-194.86-算销售商品经营性往来公司款项湖北新冶钢同受同一最终控

应收账款5.50165.96-165.965.50提供劳务经营性往来有限公司制方控制中信重工机同受同一最终控

械股份有限应收账款-14546.67-14546.67-提供劳务经营性往来制方控制公司2025年度往来2025年度往来2025年期末资金往来方往来方与上市公上市公司核算的2025年期初往来2025年度偿还往来形成往来性质（经营性往其他关联资金往来累计发生金额资金的利息往来资金名称司的关联关系会计科目资金余额累计发生金额原因来、非经营性往来）

(不含利息)(如有)余额南京钢铁集团国际经济同受同一最终控

应收账款-10163.78-10163.78-销售商品经营性往来贸易有限公制方控制司中信金属宁同受同一最终控

波能源有限应收账款-12.00-12.00-提供劳务经营性往来制方控制公司中信金属股同受同一最终控

应收账款-40694.62-40694.62-销售商品经营性往来份有限公司制方控制江苏南钢钢同受同一最终控

材现货贸易应收账款-85.27-85.27-提供劳务经营性往来制方控制有限公司洛阳中重铸同受同一最终控

锻有限责任应收账款-304.36-304.130.23销售商品经营性往来制方控制公司江阴泰富临同受同一最终控销售商品及

港医院有限应收账款-120.91-120.91-经营性往来制方控制提供劳务公司靖江新朗新同受同一最终控

能源有限公应收账款-5.52-5.52-销售商品经营性往来制方控制司中信戴卡股同受同一最终控

应收账款-11.45-11.45-销售商品经营性往来份有限公司制方控制中国中信集本集团之实际控

应收账款-952.51-952.51-销售商品经营性往来团有限公司制人2025年度往来2025年度往来2025年期末资金往来方往来方与上市公上市公司核算的2025年期初往来2025年度偿还往来形成往来性质（经营性往其他关联资金往来累计发生金额资金的利息往来资金名称司的关联关系会计科目资金余额累计发生金额原因来、非经营性往来）

(不含利息)(如有)余额江苏利港电同受同一最终控

应收账款-6889.63-5629.621260.01销售商品经营性往来力有限公司制方控制江苏金贸钢宝电子商务同受同一最终控

应收账款-25814.06-25814.06-销售商品经营性往来股份有限公制方控制司中信节能技同受同一最终控术（北京）应收账款18.20159.19-177.39-销售商品经营性往来制方控制有限公司江阴临港医同受同一最终控

应收账款-4.46-4.46-销售商品经营性往来院有限公司制方控制安徽金元素同受同一最终控

复合材料有应收账款-8.89-8.89-提供劳务经营性往来制方控制限公司江苏南钢钢同受同一最终控

材加工配送应收账款-0.05-0.05-提供劳务经营性往来制方控制有限公司黄石金瑞新同受同一最终控

能源有限公应收账款-1.07-1.07-销售商品经营性往来制方控制司南京钢铁股同受同一最终控

应收账款-2047.12-2047.12-提供劳务经营性往来份有限公司制方控制天津新朗新同受同一最终控

能源有限公应收账款-18.75-18.75-销售商品经营性往来制方控制司2025年度往来2025年度往来2025年期末资金往来方往来方与上市公上市公司核算的2025年期初往来2025年度偿还往来形成往来性质（经营性往其他关联资金往来累计发生金额资金的利息往来资金名称司的关联关系会计科目资金余额累计发生金额原因来、非经营性往来）

(不含利息)(如有)余额淮安锦创新同受同一最终控

能源有限公应收账款-1.07-1.07-销售商品经营性往来制方控制司江苏金宇智同受同一最终控

能检测系统应收账款-26.52-26.52-销售商品经营性往来制方控制有限公司宁波金宸南同受同一最终控

钢科技发展应收账款-22795.18-22795.18-销售商品经营性往来制方控制有限公司泰富特钢同受同一最终控（江苏）有应收账款-508.80-508.80-提供劳务经营性往来制方控制限公司中信寰球商同受同一最终控

应收账款-1473.45--1473.45销售商品经营性往来贸有限公司制方控制南京钢铁联同受同一最终控

应收账款-171.83-171.83-提供劳务经营性往来合有限公司制方控制中信金属香同受同一最终控

应收账款-21.19-21.19-提供劳务经营性往来港有限公司制方控制中信重工机同受同一最终控

械股份有限预付账款-36.00--36.00接受劳务经营性往来制方控制公司中信银行股同受同一最终控

预付账款-20.36-20.290.07接受劳务经营性往来份有限公司制方控制中信金属股同受同一最终控

预付账款197.81176098.76-176095.40201.17采购商品经营性往来份有限公司制方控制2025年度往来2025年度往来2025年期末资金往来方往来方与上市公上市公司核算的2025年期初往来2025年度偿还往来形成往来性质（经营性往其他关联资金往来累计发生金额资金的利息往来资金名称司的关联关系会计科目资金余额累计发生金额原因来、非经营性往来）

(不含利息)(如有)余额中信金属宁同受同一最终控

波能源有限预付账款142.9137110.05-36888.87364.09采购商品经营性往来制方控制公司江苏南钢钢同受同一最终控

材现货贸易预付账款-391.60-372.3619.24采购商品经营性往来制方控制有限公司中国中信有同受同一最终控

预付账款-3.81--3.81接受劳务经营性往来限公司制方控制中信银行股同受同一最终控

预付账款-20.36-20.290.07接受劳务经营性往来份有限公司制方控制中信金属香同受同一最终控

预付账款-51522.23-51258.78263.45采购商品经营性往来港有限公司制方控制江苏金恒信同受同一最终控接受工程服

息科技股份预付账款-4344.76-4308.8235.94经营性往来制方控制务有限公司南京钢铁股同受同一最终控采购商品及

预付账款-658.28-448.13210.15经营性往来份有限公司制方控制接受劳务

SINGAPOR

EJINTENGI 同受同一最终控

NTERNATI 预付账款 310.16 (310.16) - - - 采购商品 经营性往来

ONALPTE. 制方控制

LTD.上海信泰置同受同一最终控

其他应收款23.39---23.39保证金经营性往来业有限公司制方控制中信银行股同受同一最终控

其他非流动资产-14659.70--14659.70保证金经营性往来份有限公司制方控制2025年度往来2025年度往来2025年期末资金往来方往来方与上市公上市公司核算的2025年期初往来2025年度偿还往来形成往来性质（经营性往其他关联资金往来累计发生金额资金的利息往来资金名称司的关联关系会计科目资金余额累计发生金额原因来、非经营性往来）

(不含利息)(如有)余额江苏金恒信同受同一最终控接受工程服

息科技股份其他非流动资产86.10409.90-287.00209.00经营性往来制方控制务有限公司无锡利信能同受同一最终控接受工程服

源科技有限其他非流动资产21.8450.96-72.80-经营性往来制方控制务公司江阴兴澄特

种钢铁有限本集团之子公司其他应收款280000.00256000.00-526000.0010000.00应收股利非经营性往来公司浙江泰富无

缝钢管有限本集团之子公司其他应收款10000.005000.00-15000.00-应收股利非经营性往来公司天津钢管制

本集团之子公司应收账款3500.00--3500.00-提供劳务经营性往来造有限公司大冶特殊钢

本集团之子公司应收账款-3988.50-3988.50-租金往来经营性往来上市公司的子公司及有限公司其附属企业湖北中特新

化能科技有本集团之子公司长期应收款131849.53-4450.93-136300.46资金拆借非经营性往来限公司大冶特殊钢

本集团之子公司长期应收款203811.09-7067.56-210878.65资金拆借非经营性往来有限公司铜陵泰富特

种材料有限本集团之子公司长期应收款53849.43-1828.5720000.0035678.00资金拆借非经营性往来公司青岛特殊钢

本集团之子公司长期应收款42062.20-1412.7938474.995000.00资金拆借非经营性往来铁有限公司2025年度往来2025年度往来2025年期末资金往来方往来方与上市公上市公司核算的2025年期初往来2025年度偿还往来形成往来性质（经营性往其他关联资金往来累计发生金额资金的利息往来资金名称司的关联关系会计科目资金余额累计发生金额原因来、非经营性往来）

(不含利息)(如有)余额泰富科创特长期应收款及一钢（上海）本集团之子公司年内到期的非流1386.44---1386.44资金拆借非经营性往来有限公司动资产泰富特钢悬架（济南）本集团之子公司长期应收款12430.71-76.8210000.002507.53资金拆借非经营性往来有限公司泰富特钢悬架（成都）本集团之子公司长期应收款5435.80-42.025000.00477.82资金拆借非经营性往来有限公司青岛润亿清

洁能源有限本集团之子公司长期应收款9624.01-307.439931.44-资金拆借非经营性往来公司江阴兴澄特

种钢铁有限本集团之子公司长期应收款2837.64-74.632912.27-资金拆借非经营性往来公司湖北中航冶使用票据结本集团之联营企应收票据及应收

钢特种钢材2823.3132515.48-30759.794579.00算销售商品经营性往来业款项融资有限公司款项江苏翔能科使用票据结其他关联方及其附属本集团母公司之应收票据及应收

技发展有限6484.5630607.00-26649.5010442.06算销售商品经营性往来企业合营公司款项融资公司款项中特泰来模使用票据结本集团母公司之应收票据及应收

具技术有限3033.879013.51-9803.952243.43算销售商品经营性往来合营公司款项融资公司款项2025年度往来2025年度往来2025年期末资金往来方往来方与上市公上市公司核算的2025年期初往来2025年度偿还往来形成往来性质（经营性往其他关联资金往来累计发生金额资金的利息往来资金名称司的关联关系会计科目资金余额累计发生金额原因来、非经营性往来）

(不含利息)(如有)余额中特云商使用票据结本集团之合营公应收票据及应收（江苏）有86.39848.51-725.07209.83算销售商品经营性往来司款项融资限责任公司款项福斯罗扣件南钢集团之合联系统（中国）应收账款-186.21-186.21-销售商品经营性往来营公司有限公司湖北中航冶本集团之联营企销售商品及

钢特种钢材应收账款0.4233144.74-33117.2527.91经营性往来业提供劳务有限公司江阴兴澄马本集团之合营公销售商品及

科托钢球有应收账款2398.0348869.39-51254.2713.15经营性往来司提供劳务限公司江苏翔能科本集团母公司之

技发展有限应收账款-31496.24-31496.24-销售商品经营性往来合营公司公司黄石新兴管本集团监事担任

应收账款-1833.91-1833.91-销售商品经营性往来业有限公司董事的公司中特泰来模本集团母公司之销售商品及

具技术有限应收账款-10099.04-9677.95421.09经营性往来合营公司提供劳务公司中特云商本集团之合营公（江苏）有应收账款-9200.67-9200.67-销售商品经营性往来司限责任公司湖北中航冶长期应收款及一本集团之联营企

钢特种钢材年内到期的非流2000.00-71.4269.492001.93企业借款非经营性往来业有限公司动资产2025年度往来2025年度往来2025年期末资金往来方往来方与上市公上市公司核算的2025年期初往来2025年度偿还往来形成往来性质（经营性往其他关联资金往来累计发生金额资金的利息往来资金名称司的关联关系会计科目资金余额累计发生金额原因来、非经营性往来）

(不含利息)(如有)余额

总计1187099.1623254532.1320269.3723518247.28943653.38