中信特钢:上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中信泰富特钢集团股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

2026年半年度2026年半年2026年半年度

资金占用占用方与上市公上市公司核算的2026年期初占2026年6月末非经营性资金占用占用累计发生度占用资金的偿还累计发生占用形成原因占用性质方名称司的关联关系会计科目用资金余额占用资金余额

金额(不含利息)利息(如有)金额

控股股东、实际控制

无不适用不适用-----不适用不适用人及其附属企业

小计----------

前控股股东、实际控

无不适用不适用-----不适用不适用制人及其附属企业

小计----------其他关联方及其附属

无不适用不适用-----不适用不适用企业

小计----------

总计----------

第1页2026年半年度2026年半年度2026年半年度2026年6月资金往来方往来方与上市公司上市公司核算的2026年期初往来其他关联资金往来往来累计发生金往来资金的利往来形成往来性质（经营性往偿还累计发生金末往来资金名称的关联关系会计科目资金余额额(不含利息)息原因来、非经营性往来）额余额

(如有)中信财务有同受同一最终控

银行存款338882.2410458024.581026.4110603709.62194223.61资金存放经营性往来限公司制方控制中信银行股同受同一最终控

银行存款150285.481264541.14378.181301923.42113281.38资金存放经营性往来份有限公司制方控制中信银行股同受同一最终控

其他货币资金12855.0036051.09139.6034208.5014837.19资金存放经营性往来份有限公司制方控制中信财务有同受同一最终控

其他货币资金333.04391.010.09333.09391.05资金存放经营性往来限公司制方控制中信重工机使用票据结同受同一最终控应收票据及应收

械股份有限127.72139.90-220.9346.69算销售商品经营性往来制方控制款项融资公司款项使用票据结同受同一最终控应收票据及应收

其他关联方237.33--237.33-算销售商品经营性往来制方控制款项融资款项

控股股东、实际控制中信机电制使用票据结同受同一最终控应收票据及应收

造集团有限-44.83-26.5018.33算销售商品经营性往来人及其附属企业制方控制款项融资公司款项湖北新冶钢同受同一最终控

应收账款5.502308.73-2308.735.50销售商品经营性往来有限公司制方控制中信重工机同受同一最终控

械股份有限应收账款-248.25-248.25-销售商品经营性往来制方控制公司南京钢铁集团国际经济同受同一最终控

应收账款-95.92-95.92-销售商品经营性往来贸易有限公制方控制司中信金属宁同受同一最终控

波能源有限应收账款-10.00-10.00-提供劳务经营性往来制方控制公司中信金属股同受同一最终控

应收账款-12706.03-12706.03-销售商品经营性往来份有限公司制方控制

第2页2026年半年度2026年半年度2026年半年度2026年6月资金往来方往来方与上市公司上市公司核算的2026年期初往来往来累计发生金往来资金的利往来形成往来性质（经营性往其他关联资金往来偿还累计发生金末往来资金名称的关联关系会计科目资金余额额(不含利息)息原因来、非经营性往来）额余额

(如有)洛阳中重铸同受同一最终控

锻有限责任应收账款0.23--0.23-销售商品经营性往来制方控制公司江阴泰富临同受同一最终控

港医院有限应收账款-1.61-1.61-销售商品经营性往来制方控制公司靖江新朗新同受同一最终控

能源有限公应收账款-3.31-3.31-销售商品经营性往来制方控制司中信戴卡股同受同一最终控

应收账款-11.45-11.45-提供劳务经营性往来份有限公司制方控制中国中信集本集团之实际控

应收账款-13146.58-13146.58-提供劳务经营性往来团有限公司制人江苏利港电同受同一最终控

应收账款1260.01(634.50)--625.51销售商品经营性往来力有限公司制方控制江苏金贸钢宝电子商务同受同一最终控

应收账款-11232.72-11232.72-销售商品经营性往来股份有限公制方控制司中信节能技同受同一最终控术（北京）应收账款-12.39-12.39-销售商品经营性往来制方控制有限公司南京钢铁股同受同一最终控

应收账款-3199.36-2367.66831.70提供劳务经营性往来份有限公司制方控制天津新朗新同受同一最终控

能源有限公应收账款-9.94-8.481.46销售商品经营性往来制方控制司淮安锦创新同受同一最终控

能源有限公应收账款-1.93-1.790.14销售商品经营性往来制方控制司

第3页2026年半年度2026年半年度2026年半年度2026年6月资金往来方往来方与上市公司上市公司核算的2026年期初往来其他关联资金往来往来累计发生金往来资金的利往来形成往来性质（经营性往偿还累计发生金末往来资金名称的关联关系会计科目资金余额额(不含利息)息原因来、非经营性往来）额余额

(如有)江苏金宇智同受同一最终控

能检测系统应收账款-3.45-3.45-销售商品经营性往来制方控制有限公司宁波金宸南同受同一最终控

钢科技发展应收账款-6687.21-6687.21-销售商品经营性往来制方控制有限公司泰富特钢同受同一最终控（江苏）有应收账款-260.67-260.67-提供劳务经营性往来制方控制限公司中信寰球商同受同一最终控

应收账款1473.45191.55-1665.00-销售商品经营性往来贸有限公司制方控制中信金属香同受同一最终控

应收账款-5.24-5.24-提供劳务经营性往来港有限公司制方控制中信机电制同受同一最终控

造集团有限应收账款-65.05-65.05-销售商品经营性往来制方控制公司上海南钢物同受同一最终控

资销售有限应收账款-340.49-340.49-销售商品经营性往来制方控制公司中信重工机同受同一最终控

械股份有限预付账款36.0084.00-120.00-采购商品经营性往来制方控制公司中信银行股同受同一最终控

预付账款0.070.89-0.070.89接受劳务经营性往来份有限公司制方控制中信金属股同受同一最终控

预付账款201.1758387.70-58588.87-采购商品经营性往来份有限公司制方控制中信金属宁同受同一最终控

波能源有限预付账款364.0913156.28-13459.2161.16采购商品经营性往来制方控制公司江苏南钢钢同受同一最终控

材现货贸易预付账款19.24636.34-655.58-采购商品经营性往来制方控制有限公司

第4页2026年半年度2026年半年度2026年半年度2026年6月资金往来方往来方与上市公司上市公司核算的2026年期初往来往来资金的利往来形成往来性质（经营性往其他关联资金往来往来累计发生金偿还累计发生金末往来资金名称的关联关系会计科目资金余额额(不含利息)息原因来、非经营性往来）额余额

(如有)中国中信有同受同一最终控

预付账款3.813.76--7.57接受劳务经营性往来限公司制方控制中信银行股同受同一最终控

预付账款0.070.89-0.070.89接受劳务经营性往来份有限公司制方控制中信金属香同受同一最终控

预付账款263.4514758.73-15022.18-采购商品经营性往来港有限公司制方控制江苏金恒信同受同一最终控

息科技股份预付账款35.94---35.94接受劳务经营性往来制方控制有限公司南京钢铁股同受同一最终控采购商品及

预付账款210.15855.51-1065.66-经营性往来份有限公司制方控制接受劳务南京钢铁有同受同一最终控

预付账款-0.50--0.50接受劳务经营性往来限公司制方控制上海信泰置同受同一最终控

其他应收款23.39---23.39保证金经营性往来业有限公司制方控制中信银行股同受同一最终控

其他非流动资产14659.70---14659.70保证金经营性往来份有限公司制方控制江苏金恒信同受同一最终控

息科技股份其他非流动资产209.00---209.00接受劳务经营性往来制方控制有限公司江阴兴澄特

种钢铁有限本集团之子公司其他应收款10000.00220000.00-165000.0065000.00应收股利非经营性往来公司浙江泰富无

缝钢管有限本集团之子公司其他应收款-5000.00-5000.00-应收股利非经营性往来上市公司的子公司及公司其附属企业大冶特殊钢

本集团之子公司应收账款-1994.25-1994.25-租金往来经营性往来有限公司湖北中特新

化能科技有本集团之子公司长期应收款136300.46-2180.7030000.00108481.16资金拆借非经营性往来限公司

第5页2026年半年度2026年半年度2026年半年度2026年6月资金往来方往来方与上市公司上市公司核算的2026年期初往来往来累计发生金往来资金的利往来形成往来性质（经营性往其他关联资金往来偿还累计发生金末往来资金名称的关联关系会计科目资金余额额(不含利息)息原因来、非经营性往来）额余额

(如有)大冶特殊钢

本集团之子公司长期应收款210878.66-3573.04-214451.70资金拆借非经营性往来有限公司铜陵泰富特

种材料有限本集团之子公司长期应收款35678.00-280.3128999.386958.93资金拆借非经营性往来公司青岛特殊钢

本集团之子公司长期应收款5000.00-3.925003.92-资金拆借非经营性往来铁有限公司泰富科创特长期应收款及一钢（上海）本集团之子公司年内到期的非流1386.44---1386.44资金拆借非经营性往来有限公司动资产泰富特钢悬架（济南）本集团之子公司长期应收款2507.53---2507.53资金拆借非经营性往来有限公司泰富特钢悬架（成都）本集团之子公司长期应收款477.82---477.82资金拆借非经营性往来有限公司青岛润亿清

洁能源有限本集团之子公司长期应收款--0.850.85-资金拆借非经营性往来公司江阴兴澄特

种钢铁有限本集团之子公司长期应收款--0.210.21-资金拆借非经营性往来公司湖北中航冶使用票据结本集团之联营企应收票据及应收

钢特种钢材4579.0016574.06-11719.509433.56算销售商品经营性往来业款项融资有限公司款项江苏翔能科使用票据结

其他关联方及其附属本集团母公司之应收票据及应收技发展有限10442.0611850.00-14542.067750.00算销售商品经营性往来合营公司款项融资企业公司款项中特泰来模使用票据结本集团母公司之应收票据及应收

具技术有限2243.437251.25-7617.141877.54算销售商品经营性往来合营公司款项融资公司款项

第6页2026年半年度2026年半年度2026年半年度2026年6月资金往来方往来方与上市公司上市公司核算的2026年期初往来其他关联资金往来往来累计发生金往来资金的利往来形成往来性质（经营性往偿还累计发生金末往来资金名称的关联关系会计科目资金余额额(不含利息)息原因来、非经营性往来）额余额

(如有)中特云商使用票据结本集团之合营公应收票据及应收（江苏）有209.836700.90-4201.292709.44算销售商品经营性往来司款项融资限责任公司款项福斯罗扣件

系统（中南钢集团之合联应收账款-294.81-294.81-销售商品经营性往来

国）有限公营公司司湖北中航冶本集团之联营企销售商品及

钢特种钢材应收账款27.9116740.36-16767.340.93经营性往来业提供劳务有限公司江阴兴澄马本集团之合营公销售商品及

科托钢球有应收账款13.1525894.67-22004.683903.14经营性往来司提供劳务限公司江苏翔能科本集团母公司之

技发展有限应收账款-12169.35-12169.35-销售商品经营性往来合营公司公司黄石新兴管本集团原监事曾