中信泰富特钢集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000708证券简称：中信特钢公告编号：2026-031

中信泰富特钢集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信

息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是?否

1中信泰富特钢集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）26494299315.6926839851272.30-1.29%

归属于上市公司股东的净利1511486059.471383790825.919.23%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润1496699152.361373479108.078.97%

（元）

经营活动产生的现金流量净144737788.72-946320390.66115.29%额（元）

基本每股收益（元/股）0.2990.2749.12%

稀释每股收益（元/股）0.2930.2698.92%

加权平均净资产收益率3.41%3.32%增加0.09个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）108983719105.33110322568610.71-1.21%

归属于上市公司股东的所有45095754118.1343588001722.223.46%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提1550539.54主要是本期处置废旧设备产生的损资产减值准备的冲销部分）益。

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策13341888.02主要是本期获得的政府补贴及递延收

规定、按照确定的标准享有、对公司益摊销。

损益产生持续影响的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的163443.40主要是本期债权利息收入。

资金占用费

2416131.36主要是泰富钢管债务重组产生的损债务重组损益益。

罚没收入5408524.03主要是供应商考核罚款。

非流动资产报废损失-7418707.46主要是本期机器设备的报废损失。

无需支付的应付款项114555.61主要是本期无需支付的往来款项。

除上述各项之外的其他营业外收入和3569603.60支出

其他符合非经常性损益定义的损益项0.00目

减：所得税影响额3001768.01

少数股东权益影响额（税后）1357302.98

合计14786907.11

2中信泰富特钢集团股份有限公司2026年第一季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长115.29%，主要原因是公司深化营运资金精益管理，强化应收款项全周期管控，优化销售结算结构，本期销售收现比同比提升。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数34306报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量中信泰富特钢

国有法人75.0537879872840不适用0投资有限公司湖北新冶钢有

国有法人4.532288540000不适用0限公司中信泰富（中国）投资有限国有法人4.262152514160不适用0公司香港中央结算

境外法人1.90959784120不适用0有限公司中国建设银行股份有限公司

－华泰柏瑞中

证红利低波动其他0.70353845180不适用0交易型开放式指数证券投资基金

平安资管－招

商银行－平安

5其他0.52261505000不适用0资产开阳号

资产管理产品中泰证券股份

有限公司－华夏国证自由现

其他0.49249567400不适用0金流交易型开放式指数证券投资基金

3中信泰富特钢集团股份有限公司2026年第一季度报告

中国平安人寿保险股份有限

其他0.32159177000不适用0

公司－自有资金阳光恒益（青岛）私募基金管理有限公司

其他0.1993569000不适用0

－阳光和远私募证券投资基金全国社保基金

其他0.1892145000不适用0四零一组合

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中信泰富特钢投资有限公司3787987284人民币普通股3787987284湖北新冶钢有限公司228854000人民币普通股228854000

中信泰富（中国）投资有限公司215251416人民币普通股215251416香港中央结算有限公司95978412人民币普通股95978412

中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开35384518人民币普通股35384518放式指数证券投资基金

平安资管－招商银行－平安资产

526150500人民币普通股26150500开阳号资产管理产品

中泰证券股份有限公司－华夏国证自由现金流交易型开放式指数24956740人民币普通股24956740证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司15917700人民币普通股15917700

－自有资金

阳光恒益（青岛）私募基金管理

有限公司－阳光和远私募证券投9356900人民币普通股9356900资基金全国社保基金四零一组合9214500人民币普通股9214500

上述股东中，中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有限公司，同属中信集团的子公司，存在关上述股东关联关系或一致行动的说明联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

?适用□不适用2026年3月16日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》，并经2026年4月9日召开的2025年年度股东会审议通过。公司及控股子公司为促进企业持续稳定发展，优

4中信泰富特钢集团股份有限公司2026年第一季度报告

化公司财务结构，提高公司资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，与中信银行股份有限公司开展了存款、综合授信、结算等金融业务。公司在中信银行的最高存款余额不超过人民币50亿元，最高信贷余额不超过人民币80亿元，上述限额自2025年年度股东会审议通过后一年内有效。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司

2026年3月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金8541047500.3911273077276.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据7256776915.107844524031.95

应收账款6890668445.345230911328.60

应收款项融资7794780356.686752431242.09

预付款项1717558791.081328104416.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款517421230.26485197095.08

其中：应收利息4416851.614437676.14应收股利买入返售金融资产

存货15573471546.4216239095953.94

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产17325.0019250.00

其他流动资产202962320.93391879661.03

流动资产合计48494704431.2049545240256.36

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款215922565.15215922565.15

长期股权投资167942140.47169872889.49

其他权益工具投资3200000.003200000.00其他非流动金融资产

投资性房地产354772768.45358513510.97

固定资产47662332633.3848362395708.38

在建工程1762727915.381708736076.82生产性生物资产油气资产

使用权资产92902919.67102450753.39

无形资产7107002345.737179911874.89

5中信泰富特钢集团股份有限公司2026年第一季度报告

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉18331368.6518331368.65

长期待摊费用165092352.85167286885.68

递延所得税资产1980309618.011999490702.70

其他非流动资产958478046.39491216018.23

非流动资产合计60489014674.1360777328354.35

资产总计108983719105.33110322568610.71

流动负债：

短期借款7241399669.896818143340.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据4522737356.764027980841.07

应付账款11377834235.3212205710974.38预收款项

合同负债3442036359.884126951035.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1997360801.812469818670.44

应交税费857219880.11867280769.30

其他应付款5350046228.335406845211.04

其中：应付利息23276063.0023303127.75

应付股利2826233.262826233.26应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8781986351.255595182925.13

其他流动负债387709906.43421033826.87

流动负债合计43958330789.7841938947593.76

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款10887094000.0015774425600.00

应付债券5024508453.524998008325.67

其中：优先股永续债

租赁负债35266635.1848534616.04长期应付款

长期应付职工薪酬123716739.51126312028.14

预计负债5022687.104658231.24

递延收益1572644288.721563918181.65

递延所得税负债386969503.13394200918.48其他非流动负债

非流动负债合计18035222307.1622910057901.22

负债合计61993553096.9464849005494.98

所有者权益：

股本5047158181.005047158005.00

其他权益工具490205960.65490206352.84

其中：优先股永续债

资本公积9732325231.399732321500.35

减：库存股

6中信泰富特钢集团股份有限公司2026年第一季度报告

其他综合收益-11700544.01-1508383.08

专项储备204619843.82198164861.30

盈余公积2523579002.502523579002.50一般风险准备

未分配利润27109566442.7825598080383.31

归属于母公司所有者权益合计45095754118.1343588001722.22

少数股东权益1894411890.261885561393.51

所有者权益合计46990166008.3945473563115.73

负债和所有者权益总计108983719105.33110322568610.71

法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：吴斌会计机构负责人：吴斌

7中信泰富特钢集团股份有限公司2026年第一季度报告

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入26494299315.6926839851272.30

其中：营业收入26494299315.6926839851272.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本24840574106.9925339951927.62

其中：营业成本22670415470.3123130973160.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加182762750.35175300037.79

销售费用163114804.62174670260.39

管理费用554996800.38548063076.90

研发费用1057178172.541131123177.11

财务费用212106108.79179822215.18

其中：利息费用183665868.91216503831.31

利息收入15506799.2320931783.17

加：其他收益164503477.73269928057.96投资收益（损失以“－”号填-1441118.30-3476533.95列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号8691.77填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号1550539.54-363326.88填列）三、营业利润（亏损以“－”号填1818338107.671765996233.58列）

加：营业外收入10525788.708628340.83

减：营业外支出13771812.9219970439.68

8中信泰富特钢集团股份有限公司2026年第一季度报告四、利润总额（亏损总额以“－”号1815092083.451754654134.73填列）

减：所得税费用292754894.10308195425.47五、净利润（净亏损以“－”号填1522337189.351446458709.26列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以1522337189.351446458709.26“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润1511486059.471383790825.91

2.少数股东损益10851129.8862667883.35

六、其他综合收益的税后净额-10398276.06-2005538.61

归属母公司所有者的其他综合收益-10127862.22-1801693.15的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综-10127862.22-1801693.15合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-10127862.22-1801693.15

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的-270413.84-203845.46税后净额

七、综合收益总额1511938913.291444453170.65

归属于母公司所有者的综合收益总1501358197.251381989132.76额

归属于少数股东的综合收益总额10580716.0462464037.89

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.2990.274

（二）稀释每股收益0.2930.269

法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：吴斌会计机构负责人：吴斌

9中信泰富特钢集团股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金20252590643.1219074482352.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7420868.517211539.19

收到其他与经营活动有关的现金281216985.5762422879.05

经营活动现金流入小计20541228497.2019144116770.66

购买商品、接受劳务支付的现金16574825261.7216525939158.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金2555684383.182703072765.36

支付的各项税费903750660.00693217451.06

支付其他与经营活动有关的现金362230403.58168207786.43

经营活动现金流出小计20396490708.4820090437161.32

经营活动产生的现金流量净额144737788.72-946320390.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2259461.75163625.01

处置固定资产、无形资产和其他长2166753.651239569.20期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4426215.401403194.21

购建固定资产、无形资产和其他长176231894.83231099804.45期资产支付的现金

投资支付的现金452849364.70质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计629081259.53231099804.45

投资活动产生的现金流量净额-624655044.13-229696610.24

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

10中信泰富特钢集团股份有限公司2026年第一季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金1990097334.315763347546.23

收到其他与筹资活动有关的现金376516360.161931836178.46

筹资活动现金流入小计2366613694.477695183724.69

偿还债务支付的现金4223888571.676702061070.01

分配股利、利润或偿付利息支付的207447944.02229382350.92现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

购买少数股东权益支付的现金0.00192700038.11

支付其他与筹资活动有关的现金227266844.811648251539.82

筹资活动现金流出小计4658603360.508772394998.86

筹资活动产生的现金流量净额-2291989666.03-1077211274.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的-38038442.9713959059.06影响

五、现金及现金等价物净增加额-2809945364.41-2239269216.01

加：期初现金及现金等价物余额10859705086.368120542646.65

六、期末现金及现金等价物余额8049759721.955881273430.64

法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：吴斌会计机构负责人：吴斌

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中信泰富特钢集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

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