中信泰富特钢集团股份有限公司2025年半年度报表

中信泰富特钢集团股份有限公司

2025年半年度报表

2025年08月中信泰富特钢集团股份有限公司2025年半年度报表

1、合并资产负债表

编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司

单位：元项目2025年06月30日2025年1月1日

流动资产：

货币资金8210345657.148833495129.53结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据6692418454.977953760141.34

应收账款6055212967.665401676094.24

应收款项融资9541859101.575496832198.96

预付款项873711273.391522759695.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款716833896.26806069349.96

其中：应收利息5041374.916513908.71

应收股利6644700.006644700.00买入返售金融资产

存货14785561800.6116745077930.89

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产19250.00

其他流动资产443375877.13601129591.30

流动资产合计47319338278.7347360800131.37

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款20000000.0020000000.00

长期股权投资892779497.25870563678.48其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产256650733.19255513375.96

固定资产48945096707.1848968332815.39

在建工程2233081832.773333679651.63生产性生物资产油气资产

使用权资产105294391.5485064545.56

1中信泰富特钢集团股份有限公司2025年半年度报表

无形资产7322135489.287435452643.20

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉18331368.6518331368.65

长期待摊费用169813568.33172108063.40

递延所得税资产1945175881.691920647106.32

其他非流动资产634525980.81602885965.48

非流动资产合计62542885450.6963682579214.07

资产总计109862223729.42111043379345.44

流动负债：

短期借款8742229975.949018641334.74向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3973509504.944327805253.05

应付账款11332831092.4812530885681.98预收款项

合同负债3417369665.893732142822.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2436113950.892786751617.14

应交税费829316349.25670498979.03

其他应付款5775821680.395049741212.53

其中：应付利息23303127.7523303127.75

应付股利2826233.262826233.26应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4809778808.883616973201.47

其他流动负债380137946.33389538806.99

流动负债合计41697108974.9942122978909.20

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款17318473427.2218131746870.40

应付债券4943802019.124886520945.30

其中：优先股永续债

租赁负债54192952.4628831408.58

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长期应付款

长期应付职工薪酬119133308.80124068750.09

预计负债4658231.2411631433.71

递延收益1494999336.671493172261.21

递延所得税负债433127105.04416056154.48其他非流动负债

非流动负债合计24368386380.5525092027823.77

负债合计66065495355.5467215006732.97

所有者权益：

股本5047157520.005047157035.00

其他权益工具490207431.39490208519.73

其中：优先股永续债

资本公积9575309577.069380520732.27

减：库存股

其他综合收益9222689.8413959180.45

专项储备273260576.38236162839.33

盈余公积2423515492.232423515492.23一般风险准备

未分配利润23577127612.9023338907185.99

归属于母公司所有者权益合计41395800899.8040930430985.00

少数股东权益2400927474.082897941627.47

所有者权益合计43796728373.8843828372612.47

负债和所有者权益总计109862223729.42111043379345.44

法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌

3中信泰富特钢集团股份有限公司2025年半年度报表

2、母公司资产负债表

单位：元项目2025年06月30日2025年1月1日

流动资产：

货币资金81584050.7366109514.07交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款30088000.0035000000.00应收款项融资

预付款项32000.0030000.00

其他应收款100198603.312900198735.07

其中：应收利息

应收股利100000000.002900000000.00存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1703562.43881391.59

流动资产合计213606216.473002219640.73

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款4558953502.584632868517.96

长期股权投资28684298068.7527069298068.75其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产620017511.33634367347.30固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

4中信泰富特钢集团股份有限公司2025年半年度报表

递延所得税资产5375475.82其他非流动资产

非流动资产合计33863269082.6632341909409.83

资产总计34076875299.1335344129050.56

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款695439.121736919.12预收款项合同负债应付职工薪酬

应交税费10405387.6833081432.60

其他应付款6497728.60897294.62

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债23197151.91219068845.22

其他流动负债4306697.288685898.56

流动负债合计45102404.59263470390.12

非流动负债：

长期借款

应付债券4943802019.124886520945.30

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款300000000.00460000000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益17162424.3817162424.38

递延所得税负债35148658.48其他非流动负债

非流动负债合计5296113101.985363683369.68

负债合计5341215506.575627153759.80

所有者权益：

股本5047157520.005047157035.00

其他权益工具490207431.39490208519.73

其中：优先股永续债

5中信泰富特钢集团股份有限公司2025年半年度报表

资本公积16013412352.0216013401883.66

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积2423515492.232423515492.23

未分配利润4761366996.925742692360.14

所有者权益合计28735659792.5629716975290.76

负债和所有者权益总计34076875299.1335344129050.56

法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌

6中信泰富特钢集团股份有限公司2025年半年度报表

3、合并利润表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、营业总收入54715347401.6357005199387.18

其中：营业收入54715347401.6357005199387.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本51180980631.9654402527871.81

其中：营业成本46855237208.7549991272961.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加366719145.33303085286.62

销售费用334844995.90330234259.43

管理费用1082304427.711035650653.93

研发费用2200491855.132328226254.05

财务费用341382999.14414058456.25

其中：利息费用424333001.93497543318.78

利息收入59452278.9470350965.28

加：其他收益494838083.63770849126.58

投资收益（损失以“－”号填列）12838379.11104785168.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益21775328.93146438403.16以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-24644510.79-8286740.20

资产减值损失（损失以“-”号填列）-385564499.41-276800183.61

资产处置收益（损失以“-”号填列）15032694.853054077.07

三、营业利润（亏损以“－”号填列）3646866917.063196272963.86

加：营业外收入31363988.8121628068.81

减：营业外支出86109680.9634195782.17

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3592121224.913183705250.50

减：所得税费用661820073.59341431936.76

五、净利润（净亏损以“－”号填列）2930301151.322842273313.74

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2930301151.322842273313.74

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

7中信泰富特钢集团股份有限公司2025年半年度报表

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润2798220209.492725351420.16

2.少数股东损益132080941.83116921893.58

六、其他综合收益的税后净额-5692411.785110169.01

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4736490.614614272.90

（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-4736490.614614272.90

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备2352538.44

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-4736490.612261734.46

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-955921.17495896.11

七、综合收益总额2924608739.542847383482.75

归属于母公司所有者的综合收益总额2793483718.882729965693.06

归属于少数股东的综合收益总额131125020.66117417789.69

八、每股收益

（一）基本每股收益0.550.54

（二）稀释每股收益0.540.53

法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌

8中信泰富特钢集团股份有限公司2025年半年度报表

4、母公司利润表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、营业收入24211466.4821514495.67

减：营业成本14349835.9714653728.67

税金及附加4476410.406066657.78销售费用

管理费用10097607.703000670.89研发费用

财务费用89155391.1590019826.79

其中：利息费用89325181.7589990549.28

利息收入366641.86382503.45

加：其他收益278651.933308301.76

投资收益（损失以“－”号填列）1681778287.3471610919.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）1588189160.53-17307167.00

加：营业外收入0.000.00

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1588189160.53-17307167.00

减：所得税费用9514741.17-8399729.41

四、净利润（净亏损以“－”号填列）1578674419.36-8907437.59

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1578674419.36-8907437.59

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

9中信泰富特钢集团股份有限公司2025年半年度报表

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1578674419.36-8907437.59

七、每股收益

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌

10中信泰富特钢集团股份有限公司2025年半年度报表

5、合并现金流量表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金45543400663.3248254481585.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还155725421.25175012824.96

收到其他与经营活动有关的现金161609243.04178683680.44

经营活动现金流入小计45860735327.6148608178090.78

购买商品、接受劳务支付的现金34089705721.7037204834567.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金3963140419.043695740086.92

支付的各项税费1830867716.121390531765.14

支付其他与经营活动有关的现金700162062.11648483809.94

经营活动现金流出小计40583875918.9742939590229.01

经营活动产生的现金流量净额5276859408.645668587861.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金741579.80425475.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额131678813.2010012600.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金8246.85

投资活动现金流入小计132420393.0010446321.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金349092580.81271405600.35投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金150000000.00

投资活动现金流出小计349092580.81421405600.35

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投资活动产生的现金流量净额-216672187.81-410959278.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金9616800849.5510457454010.00

收到其他与筹资活动有关的现金4934752856.326773179644.40

筹资活动现金流入小计14551553705.8717230633654.40

偿还债务支付的现金14375915249.1716001082728.46

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2958844878.443295531363.27

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润25370000.00

支付其他与筹资活动有关的现金2600496241.784417913131.42

筹资活动现金流出小计19935256369.3923714527223.15

筹资活动产生的现金流量净额-5383702663.52-6483893568.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响168388408.9723665690.53

五、现金及现金等价物净增加额-155127033.72-1202599294.95

加：期初现金及现金等价物余额8120542646.657854097734.88

六、期末现金及现金等价物余额7965415612.936651498439.93

法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌

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6、母公司现金流量表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金31125029.9719942476.54

收到的税费返还295371.05326799.87

收到其他与经营活动有关的现金2368420.163387283.50

经营活动现金流入小计33788821.1823656559.91

购买商品、接受劳务支付的现金11104484.143588234.73支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费15458678.8548643169.48

支付其他与经营活动有关的现金2210830.58465337.08

经营活动现金流出小计28773993.5752696741.29

经营活动产生的现金流量净额5014827.61-29040181.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2800000000.003000000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3300600.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金150000000.00200332.30

投资活动现金流入小计2950000000.003003500932.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28055.10投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计0.0028055.10

投资活动产生的现金流量净额2950000000.003003472877.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金2000186.05

筹资活动现金流入小计0.002000186.05偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2599540290.952868672379.15

支付其他与筹资活动有关的现金340000000.0090000000.00

筹资活动现金流出小计2939540290.952958672379.15

筹资活动产生的现金流量净额-2939540290.95-2956672193.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00

五、现金及现金等价物净增加额15474536.6617760502.72

加：期初现金及现金等价物余额66109514.0764612817.14

六、期末现金及现金等价物余额81584050.7382373319.86

法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌

13中信泰富特钢集团股份有限公司2025年半年度报表

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2025年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工具

项目减：一般优永其少数股东权益所有者权益合计股本资本公积库存其他综合收益专项储备盈余公积风险未分配利润小计先续其他他股准备股债

一、上年期末余额5047157035.00490208519.739380520732.2713959180.45236162839.332423515492.2323338907185.9940930430985.002897941627.4743828372612.47

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额5047157035.00490208519.739380520732.2713959180.45236162839.332423515492.2323338907185.9940930430985.002897941627.4743828372612.47

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号填485.00-1088.34194788844.79-4736490.6137097737.050.00238220426.91465369914.80-497014153.39-31644238.59列）

（一）综合收益总额-4736490.612798220209.492793483718.88131125020.662924608739.54

（二）所有者投入和

485.00-1088.34194348354.95194347751.61-622799091.76-428451340.15

减少资本

1．所有者投入的普

通股

2．其他权益工具持

有者投入资本

3．可转债转股影响485.00-1088.3410468.369865.029865.02

14中信泰富特钢集团股份有限公司2025年半年度报表

4．购买少数股东权

194337886.59194337886.59-622799091.76-428461205.17

益

（三）利润分配0.00-2559999782.58-2559999782.580.00-2559999782.58

1．提取盈余公积0.00

2．提取一般风险准

备3．对所有者（或股-2559999782.58-2559999782.58-2559999782.58

东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变

动额结转留存收益

5．其他综合收益结

转留存收益

6．其他

（五）专项储备37097737.0537097737.05-5340082.2931757654.76

1．本期提取142396885.52142396885.521129290.83143526176.35

2．本期使用-105299148.47-105299148.47-6469373.12-111768521.59

（六）其他440489.84440489.84440489.84

四、本期期末余额5047157520.00490207431.399575309577.069222689.84273260576.382423515492.2323577127612.9041395800899.802400927474.0843796728373.88

15中信泰富特钢集团股份有限公司2025年半年度报表

上期金额

单位：元

2024年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工具

项目减：一般优永其少数股东权益所有者权益合计股本资本公积库存其他综合收益专项储备盈余公积风险未分配利润小计先续其他他股准备股债

一、上年期末余额5047156349.00490210088.519303035159.3311132316.53270796780.752138352472.2321348442982.5638609126148.913025366842.7841634492991.69

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额5047156349.00490210088.519303035159.3311132316.53270796780.752138352472.2321348442982.5638609126148.913025366842.7841634492991.69

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号填213.00-490.2522767056.534614272.9012371924.05-124648394.04-84895417.81-36618740.45-121514158.26列）

（一）综合收益总额4614272.902725351420.162729965693.06117417789.692847383482.75

（二）所有者投入和

213.00-490.2522767056.5322766779.28-123252287.76-100485508.48

减少资本

1．所有者投入的普通

股

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．可转债转股影响213.00-490.254684.434407.184407.18

4．购买少数股东权益22762372.1022762372.10-123252287.76-100489915.66

5．非同一控制下企业

合并

16中信泰富特钢集团股份有限公司2025年半年度报表

（三）利润分配-2849999814.20-2849999814.20-25370000.00-2875369814.20

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）

-2849999814.20-2849999814.20-25370000.00-2875369814.20的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动

额结转留存收益

5．其他综合收益结转

留存收益

6．其他

（五）专项储备12371924.0512371924.05-5414242.386957681.67

1．本期提取114060650.13114060650.131745020.54115805670.67

2．本期使用-101688726.08-101688726.08-7159262.92-108847989.00

（六）其他

四、本期期末余额5047156562.00490209598.269325802215.8615746589.43283168704.802138352472.2321223794588.5238524230731.102988748102.3341512978833.43

法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌

17中信泰富特钢集团股份有限公司2025年半年度报表

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2025年半年度

其他权益工具减：库存其他综专项储项目股本优先股永续债其他资本公积股合收益备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计

一、上年期末余额5047157035.00490208519.7316013401883.662423515492.235742692360.1429716975290.76

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额5047157035.00490208519.7316013401883.662423515492.235742692360.1429716975290.76

三、本期增减变动金额

485.00-1088.3410468.36-981325363.22-981315498.20（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总额1578674419.361578674419.36

（二）所有者投入和减少

485.00-1088.3410468.369865.02

资本

1．所有者投入的普通股0.00

2．可转债发行初始确认

3．可转债转股影响485.00-1088.3410468.369865.02

4．其他

（三）利润分配-2559999782.58-2559999782.58

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）

-2559999782.58-2559999782.58的分配

3．其他

18中信泰富特钢集团股份有限公司2025年半年度报表

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

5．其他综合收益结转留

存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额5047157520.00490207431.3916013412352.022423515492.234761366996.9228735659792.56

19中信泰富特钢集团股份有限公司2025年半年度报表

上期金额

单位：元

2024年半年度

其他权益工具减：库存其他综专项储项目股本优先股永续债其他资本公积股合收益备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计

一、上年期末余额5047156349.00490210088.5116013386837.402138352472.236026224994.1129715330741.25

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额5047156349.00490210088.5116013386837.402138352472.236026224994.1129715330741.25

三、本期增减变动金额

213.00-490.254684.43-2858907251.79-2858902844.61（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总额-8907437.59-8907437.59

（二）所有者投入和减少

213.00-490.254684.434407.18

资本

1．所有者投入的普通股

2．可转债发行初始确认

3．可转债转股影响213.00-490.254684.434407.18

4．其他

（三）利润分配-2849999814.20-2849999814.20

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）

-2849999814.20-2849999814.20的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）

20中信泰富特钢集团股份有限公司2025年半年度报表2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

5．其他综合收益结转留

存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额5047156562.00490209598.2616013391521.832138352472.233167317742.3226856427896.64

法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌

21中信泰富特钢集团股份有限公司2025年半年度报表

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