中信泰富特钢集团股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

2025年半年度

2025年半年2025年半年度

资金占用占用方与上市公上市公司核算的2025年期初占占用累计发生2025年6月末非经营性资金占用度占用资金的偿还累计发生占用形成原因占用性质

方名称司的关联关系会计科目用资金余额金额(不含利占用资金余额

利息(如有)金额

息)

控股股东、实际控制

无不适用不适用-----不适用不适用人及其附属企业

小计----------

前控股股东、实际控

无不适用不适用-----不适用不适用制人及其附属企业

小计----------其他关联方及其附属

无不适用不适用-----不适用不适用企业

小计----------

总计----------

第1页2025年半年度往来方与上市2025年半年度2025年6往来性质（经营性资金往来方上市公司核算2025年期初往往来累计发生2025年半年度偿往来形成

其他关联资金往来公司的关联关往来资金的利月末往来资往来、非经营性往

名称的会计科目来资金余额金额(不含利还累计发生金额原因系息(如有)金余额来）

息)中信财务有同受同一最终

银行存款206032.608933468.051918.698940132.85201286.49资金存放经营性往来限公司控制方控制中信银行股同受同一最终

银行存款160814.331369080.28579.681365059.79165414.50资金存放经营性往来份有限公司控制方控制中信财务有同受同一最终

其他货币资金13193.72580.0072.8213266.40580.14资金存放经营性往来限公司控制方控制中信银行股同受同一最终

其他货币资金27752.416862.060.0013264.2921350.18资金存放经营性往来份有限公司控制方控制中信重工机使用票据结同受同一最终应收票据及应

械股份有限4746.4712789.47-4885.4712650.47算销售商品经营性往来控制方控制收款项融资公司款项使用票据结同受同一最终应收票据及应

其他关联方140.3069.56-150.1759.69算销售商品经营性往来控制方控制收款项融资款项

控股股东、实际控江苏利港电同受同一最终

制人及其附属企业应收账款-4687.53-2755.851931.68销售商品经营性往来力有限公司控制方控制泰富特钢同受同一最终（江苏）有应收账款-508.80--508.80提供服务经营性往来控制方控制限公司中信金属股同受同一最终

应收账款-2731.27-2731.27-销售商品经营性往来份有限公司控制方控制

销售商品，同受同一最终

其他关联方应收账款23.70520.67-410.03134.34提供劳务及经营性往来控制方控制服务中信金属股同受同一最终

预付账款197.8161959.91-61086.831070.89采购商品经营性往来份有限公司控制方控制中信金属宁同受同一最终

波能源有限预付账款142.9115131.71-14947.04327.58采购商品经营性往来控制方控制公司

其他关联方同受同一最终预付账款310.16147.93-381.8676.23接受服务、经营性往来

第2页2025年半年度往来方与上市2025年半年度2025年6往来性质（经营性资金往来方上市公司核算2025年期初往往来累计发生2025年半年度偿往来形成

其他关联资金往来公司的关联关往来资金的利月末往来资往来、非经营性往

名称的会计科目来资金余额金额(不含利还累计发生金额原因系息(如有)金余额来）

息)控制方控制采购商品无锡利信能同受同一最终其他非流动资采购在建

源科技有限21.8421.84-43.68-经营性往来控制方控制产工程公司江苏金恒信同受同一最终其他非流动资采购在建

息科技股份86.10104.00--190.10经营性往来控制方控制产工程有限公司上海信泰置同受同一最终

其他应收款23.39---23.39租金往来经营性往来业有限公司控制方控制大冶特殊钢本集团之子公

应收账款-1994.25-1994.25-提供租赁经营性往来有限公司司天津钢管制本集团之子公

应收账款3500.00--1000.002500.00提供服务经营性往来造有限公司司江阴兴澄特本集团之子公

种钢铁有限其他应收款280000.00161000.00-431000.0010000.00应收股利非经营性往来司公司浙江泰富无本集团之子公

缝钢管有限其他应收款10000.00--10000.00-应收股利非经营性往来司公司上市公司的子公司湖北中特新及其附属企业本集团之子公

化能科技有长期应收款131849.52-2198.51-资金拆借非经营性往来

司134048.03限公司大冶特殊钢本集团之子公

长期应收款203811.09-3490.97-资金拆借非经营性往来

有限公司司207302.06铜陵泰富特本集团之子公

种材料有限长期应收款53849.43-906.26-54755.69资金拆借非经营性往来司公司青岛特殊钢本集团之子公

长期应收款42062.21-703.63-42765.84资金拆借非经营性往来铁有限公司司泰富科创特本集团之子公

长期应收款1386.44---1386.44资金拆借非经营性往来钢（上海）司

第3页2025年半年度往来方与上市2025年半年度2025年6往来性质（经营性资金往来方上市公司核算2025年期初往往来累计发生2025年半年度偿往来形成

其他关联资金往来公司的关联关往来资金的利月末往来资往来、非经营性往

名称的会计科目来资金余额金额(不含利还累计发生金额原因系息(如有)金余额来）

息)有限公司泰富特钢悬本集团之子公架（济南）长期应收款12430.71-76.8210000.002507.53资金拆借非经营性往来司有限公司泰富特钢悬本集团之子公架（成都）长期应收款5435.80-42.025000.00477.82资金拆借非经营性往来司有限公司青岛润亿清本集团之子公

洁能源有限长期应收款9624.01-153.12-9777.13资金拆借非经营性往来司公司江阴兴澄特本集团之子公

种钢铁有限长期应收款2837.64-37.17-2874.81资金拆借非经营性往来司公司湖北中航冶使用票据结本集团之联营应收票据及应

钢特种钢材2823.3118831.61-13611.568043.36算销售商品经营性往来企业收款项融资有限公司款项江苏翔能科使用票据结本集团母公司应收票据及应

技发展有限6484.5615207.00-11502.2810189.28算销售商品经营性往来之合营公司收款项融资公司款项中特泰来模使用票据结本集团母公司应收票据及应

具技术有限3033.873994.61-3686.753341.73算销售商品经营性往来之合营公司收款项融资其他关联方及其附公司款项属企业中特云商使用票据结本集团之合营应收票据及应（江苏）有86.39197.26-164.59119.06算销售商品经营性往来企业收款项融资限责任公司款项中特泰来模同受同一最终

具技术有限应收账款-720.54-273.85446.69销售商品经营性往来控制方控制公司

湖北中航冶销售商品，同受同一最终

钢特种钢材应收账款0.4234.89-35.31-提供劳务及经营性往来控制方控制有限公司服务

第4页2025年半年度往来方与上市2025年半年度2025年6往来性质（经营性资金往来方上市公司核算2025年期初往往来累计发生2025年半年度偿往来形成

其他关联资金往来公司的关联关往来资金的利月末往来资往来、非经营性往

名称的会计科目来资金余额金额(不含利还累计发生金额原因系息(如有)金余额来）

息)

江阴兴澄马销售商品，本集团之合营

科托钢球有应收账款2398.0325479.19-26873.031004.19提供劳务及经营性往来公司限公司服务湖北中航冶本集团之联营

钢特种钢材长期应收款2000.00-36.0034.072001.93委托贷款非经营性往来企业有限公司

总计1187099.1710636122.4310215.6910934291.22899146.07

法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌