河钢股份有限公司

2023年度财务决算报告

一、公司财务决算基本情况

公司财务决算报告包括2023年12月31日的资产负债

表、2023年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及

会计报表附注，公司委托中兴财光华会计师事务所对其进行了审计，中兴财光华会计师事务所为本公司2023年度会计报表出具了标准无保留意见审计报告。

二、主要财务指标完成情况

1．营业收入：报告期内实现营业收入1227.44亿元，比

上年的1434.70亿元减少14.45%。

2．利润总额：报告期内实现利润总额13.46亿元，比上

年的16.06亿元减少16.19%。

3．净利润：报告期内实现净利润11.90亿元，比上年的15.79亿元减少24.64%（其中，归属于母公司净利润10.84亿元，比上年的13.95亿元减少22.29%）。

4．每股收益：本年度实现每股收益0.09元，比上年的0.13

元减少30.77%。

5．净资产收益率：本年度净资产收益率1.72%，比上年

1的2.64%减少0.92个百分点。

6．盈余公积：按照《公司法》和《公司章程》的规定，

本期共计提盈余公积0.79亿元。

三、报告期内财务状况及现金流量

1.资产负债结构

2023年末公司资产总额2665.17亿元，比期初2539.13

亿元增加4.96%，其中：流动资产776.88亿元，比上年717.43亿元增加8.29%，非流动资产1888.29亿元，比上年1821.70亿元增加3.66%；负债总额1995.17亿元，比期初1873.72亿元增加6.48%，其中：流动负债1530.86亿元，比期初

1506.40亿元增加1.62%，非流动负债464.31亿元，比期初

367.31亿元增加26.41%；资产负债率为74.86%，流动比率

为0.51，速动比率为0.38。

2.现金流量情况

2023年公司经营活动产生现金净流量112.13亿元，投

资活动产生现金净流量-105.34亿元，筹资活动产生现金净流量94.54亿元。截止2023年末，公司现金及现金等价物净增加额101.46亿元。

四、报告期内股东权益变动情况

1．股本103.37亿元，与年初一致。

22．资本公积报告期末220.76亿元，比年初减少6.44亿元。

3．盈余公积报告期末为29.95亿元，比年初增加0.79亿元。

4．安全生产专项储备基金报告期末为2.38亿元，本期

净增加0.03亿元。

5．未分配利润报告期末为158.89亿元，其中，本期净

利润转入增加10.84亿元。

五、公司报告期末可供分配利润情况

2023年度母公司净利润为7.95亿元，加上以前年度未

分配利润78.36亿元，减去永续债利息2.00亿元、提取盈余公积0.79亿元，减去上年度对股东分配4.13亿元，本报告期末母公司累计未分配利润为79.38亿元。

本报告期内，公司依法经营，规范运作，无任何重大财务承诺等或有事项发生。

本报告经董事会审议通过后，还须提交公司股东大会审议批准。

3