资产负债表 编制单位：东莞证券股份有限公司2025年6月30日单位：元 资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额 资产：负债： 货币资金125003928889.2023134052654.85短期借款28 其中：客户资金存款223960390757.0022106171756.27应付短期融资款295724339858.306004866207.42 结算备付金35064147866.656036596040.97拆入资金30501252222.23602741388.87 其中：客户备付金44912723954.435753928126.94交易性金融负债31270282844.12 拆出资金5衍生金融负债32116720.3713790391.68 融出资金613831842874.9514635773895.99卖出回购金融资产款3313848475721.715729253073.95 衍生金融资产7116720.37263570.02代理买卖证券款3428745278196.5226896780211.75 存出保证金8229532361.14217805276.04代理承销证券款35 内部往来9应付职工薪酬36304119572.59454175342.19 应收款项10303585468.39450874926.60应交税费37103615566.34135360597.52 合同资产11应付款项38335570752.23868777655.66 买入返售金融资产12245616302.93131044808.80合同负债3931484681.9428027379.66持有待售资产13持有待售负债40 金融投资：14预计负债41 交易性金融资产1514493970696.9911017348504.40长期借款42 债权投资16272199544.73279187238.08应付债券4311387808749.5712534211369.09 其他债权投资179814380800.475427860871.92其中：优先股44 其他权益工具投资18508824467.55永续债45 长期股权投资191082234027.861083745584.98租赁负债46157546893.57169512802.58 投资性房地产20递延所得税负债4740785128.4148660187.58 固定资产2177344577.93103757046.18其他负债481913053.561681642.78 在建工程2272393138.6468575020.23负债合计4961452589961.4653487838250.73 使用权资产23151521460.21165808440.10所有者权益（或股东权益）： 无形资产2447731846.7443723908.49实收资本（或股本）501500000000.001500000000.00 递延所得税资产25392061637.52375826622.21其他权益工具51 其他资产2665345628.1056659752.94其中：优先股52永续债53 资本公积54619797355.14619797355.14 减：库存股55 其他综合收益564544637.8218507193.37 盈余公积57813438486.06813438486.06 一般风险准备582238600960.772236873483.98 未分配利润595027806909.124552449393.52 所有者权益（或股东权益）合计6010204188348.919741065912.07 资产总计2771656778310.3763228904162.80负债和所有者权益（或股东权益）总计6171656778310.3763228904162.80 公司负责人：陈照星主管会计工作负责人：罗贻芬会计机构负责人：刘盛艳利润表 编制单位：东莞证券股份有限公司2025年6月单位：元项目行次本期金额本年累计金额 一、营业总收入1280011411.041412862676.86 利息净收入258437081.18370848026.69 其中：利息收入3112467840.75714425434.79 利息支出4-54030759.57-343577408.10 手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列）5143878912.04863481689.14 其中：经纪业务手续费净收入6122132235.06746461644.47 投资银行业务手续费净收入712184788.7754158787.28 资产管理业务手续费净收入84374496.3127516434.65 投资收益（损失以“－”号填列）954433940.34190931009.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益103229128.457308442.88 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）11 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）12 其他收益（损失以“－”号填列）132359522.896418569.89 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1420427269.41-20453153.23 汇兑收益（损失以“－”号填列）15-86452.98-154357.76 其他业务收入16561138.161761637.54 资产处置收益（损失以“－”号填列）1729255.37 二、营业总支出18143548803.74827429339.76 税金及附加191574602.069528797.58 业务及管理费20126664990.84817663237.31 信用减值损失2115285338.82-369678.40其他资产减值损失22 其他业务成本2323872.02606983.27 三、营业利润（亏损以“－”号填列）24136462607.30585433337.10 加：营业外收入250.913.34 减：营业外支出2623050.94544833.82 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）27136439557.27584888506.62 减：所得税费用2827821629.85107803514.23 五、净利润（净亏损以“－”号填列）29108617927.42477084992.39 六、其他综合收益的税后净额3015089652.97-13962555.55 （一）不能重分类进损益的其他综合收益313204254.204586609.93 （二）将重分类进损益的其他综合收益3211885398.77-18549165.48 七、综合收益总额33123707580.39463122436.84 公司负责人：陈照星主管会计工作负责人：罗贻芬会计机构负责人：刘盛艳