资产负债表

编制单位：东莞证券股份有限公司2026年6月30日单位：元

资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额

资产：负债：

货币资金130516052769.6528690321824.36短期借款28

其中：客户资金存款229365083053.5927643912393.29应付短期融资款297651292499.337178860194.18

结算备付金312357755624.807555525094.58拆入资金302317137819.451306395138.91

其中：客户备付金411731590514.566932240944.62交易性金融负债31751869290.57473583925.61

拆出资金5衍生金融负债32300600.00

融出资金621605312199.1517975254045.37卖出回购金融资产款3312272902219.8210129948465.71

衍生金融资产7468800.00462600.00代理买卖证券款3440453375061.3233434258976.80

存出保证金8466979776.29595727111.22代理承销证券款35

内部往来9应付职工薪酬36435838072.66468037089.51

应收款项10163352149.17122675532.24应交税费37136389292.3131648275.27

合同资产11应付款项38221941197.37774022306.80

买入返售金融资产121535963770.04271465747.43合同负债3985428617.5654939195.59持有待售资产13持有待售负债40

金融投资：14预计负债41

交易性金融资产1517435659557.9412898973380.94长期借款42

债权投资16265054150.91271912455.19应付债券4318308428838.2714968034385.64

其他债权投资176790265581.118097033214.91其中：优先股44

其他权益工具投资181139075524.231233292910.31永续债45

长期股权投资191084987099.121087133377.42租赁负债46124234874.60118341483.06

投资性房地产20递延所得税负债4745693482.9777231705.37

固定资产2186048759.99116167345.77其他负债485071593.683335899.53

在建工程2241585453.2834682711.89负债合计4982809903459.9169018637041.98

使用权资产23122072233.37116346863.33所有者权益（或股东权益）：

无形资产2487396970.5572859410.17实收资本（或股本）501500000000.001500000000.00

递延所得税资产25294670690.10320034149.10其他权益工具51

其他资产2674581650.0586241556.30其中：优先股52永续债53

资本公积54619797355.14619797355.14

减：库存股55

其他综合收益56-73776430.7327863192.76

盈余公积57813438486.06813438486.06

一般风险准备582451593864.932451636197.92

未分配利润595946326024.445114737056.67

所有者权益（或股东权益）合计6011257379299.8410527472288.55

资产总计2794067282759.7579546109330.53负债和所有者权益（或股东权益）总计6194067282759.7579546109330.53

公司负责人：潘海标主管会计工作负责人：罗贻芬会计机构负责人：刘盛艳利润表

编制单位：东莞证券股份有限公司2026年6月单位：元项目行次本期金额本年累计金额

一、营业总收入1412295583.352089467795.37

利息净收入284275287.83490469886.93

其中：利息收入3144136763.58844929406.17

利息支出4-59861475.75-354459519.24

手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列）5247808768.901219345132.37

其中：经纪业务手续费净收入6200341513.731052775782.43

投资银行业务手续费净收入721769372.9053443289.47

资产管理业务手续费净收入83388491.1519555196.60

投资收益（损失以“－”号填列）965743333.48268092559.15

其中：对联营企业和合营企业的投资收益101972217.066673721.70

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）11

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）12

其他收益（损失以“－”号填列）1347198.293378645.87

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1414310968.53108123678.26

汇兑收益（损失以“－”号填列）15-13100.50-818541.18

其他业务收入16115383.45747620.13

资产处置收益（损失以“－”号填列）177743.37128813.84

二、营业总支出18196457566.451033688150.41

税金及附加192557193.3213941610.73

业务及管理费20187421410.451033472608.64

信用减值损失216455090.66-13869301.08其他资产减值损失22

其他业务成本2323872.02143232.12

三、营业利润（亏损以“－”号填列）24215838016.901055779644.96

加：营业外收入250.273883.45

减：营业外支出26175064.78678774.64

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）27215662952.391055104753.77

减：所得税费用2851207385.22234717214.25

五、净利润（净亏损以“－”号填列）29164455567.17820387539.52

六、其他综合收益的税后净额30-153562105.78-101639623.49

（一）不能重分类进损益的其他综合收益31-151668656.17-127559645.19

（二）将重分类进损益的其他综合收益32-1893449.6125920021.70

七、综合收益总额3310893461.39718747916.03

公司负责人：潘海标主管会计工作负责人：罗贻芬会计机构负责人：刘盛艳