资产负债表

编制单位：东莞证券股份有限公司2025年12月31日单位：元

资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额

资产：负债：

货币资金128690321824.3623134052654.85短期借款28

其中：客户资金存款227643912393.2922106171756.27应付短期融资款297178860194.186004866207.42

结算备付金37555525094.586036596040.97拆入资金301306395138.91602741388.87

其中：客户备付金46932240944.625753928126.94交易性金融负债31473583925.61

拆出资金5衍生金融负债3213790391.68

融出资金617975229550.5714635773895.99卖出回购金融资产款3310129948465.715729253073.95

衍生金融资产7462600.00263570.02代理买卖证券款3433434258976.8026896780211.75

存出保证金8595727111.22217805276.04代理承销证券款35

内部往来9应付职工薪酬36470347570.41454175342.19

应收款项10122675532.24450874926.60应交税费3715645241.17135360597.52

合同资产11应付款项38774483131.58868777655.66

买入返售金融资产12271465747.43131044808.80合同负债3936227319.4328027379.66持有待售资产13持有待售负债40

金融投资：14预计负债41

交易性金融资产1512893845876.4111017348504.40长期借款42

债权投资16271912455.19279187238.08应付债券4314968034385.6412534211369.09

其他债权投资178097033214.915427860871.92其中：优先股44

其他权益工具投资181233292910.31永续债45

长期股权投资191087133377.421083745584.98租赁负债46118341483.06169512802.58

投资性房地产20递延所得税负债4777231705.3748660187.58

固定资产21116167345.77103757046.18其他负债482213186.961681642.78

在建工程2234682711.8968575020.23负债合计4968985570724.8353487838250.73

使用权资产23116346863.33165808440.10所有者权益（或股东权益）：

无形资产2472859410.1743723908.49实收资本（或股本）501500000000.001500000000.00

递延所得税资产25321322148.93375826622.21其他权益工具51

其他资产2665428227.6756659752.94其中：优先股52永续债53

资本公积54619797355.14619797355.14

减：库存股55

其他综合收益5627863192.7618507193.37

盈余公积57813438486.06813438486.06

一般风险准备582453313995.722236873483.98

未分配利润595121448247.894552449393.52

所有者权益（或股东权益）合计6010535861277.579741065912.07

资产总计2779521432002.4063228904162.80负债和所有者权益（或股东权益）总计6179521432002.4063228904162.80

公司负责人：潘海标主管会计工作负责人：罗贻芬会计机构负责人：刘盛艳利润表

编制单位：东莞证券股份有限公司2025年12月单位：元项目行次本期金额本年累计金额

一、营业总收入1332299020.983353184330.87

利息净收入283977145.52856347072.43

其中：利息收入3141470517.881538023490.27

利息支出4-57493372.36-681676417.84

手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列）5202767160.212036680309.89

其中：经纪业务手续费净收入6162394506.181751918311.52

投资银行业务手续费净收入716935423.32124036848.73

资产管理业务手续费净收入81801833.7543279294.46

投资收益（损失以“－”号填列）971937017.63485196450.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益101630299.7112207792.44

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）11

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）12

其他收益（损失以“－”号填列）1359530.257552747.83

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）14-26433257.84-35095744.47

汇兑收益（损失以“－”号填列）15-183125.31-535200.56

其他业务收入16115383.452604881.63

资产处置收益（损失以“－”号填列）1759167.07433813.73

二、营业总支出18193257299.291792434827.58

税金及附加191366432.1722418142.68

业务及管理费20187936142.211765343447.46

信用减值损失213515791.733507960.89其他资产减值损失22

其他业务成本23438933.181165276.55

三、营业利润（亏损以“－”号填列）24139041721.691560749503.29

加：营业外收入250.585.44

减：营业外支出26544873.406823630.33

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）27138496848.871553925878.40

减：所得税费用2830373199.52318486512.29

五、净利润（净亏损以“－”号填列）29108123649.351235439366.11

六、其他综合收益的税后净额30-18834816.699355999.39

（一）不能重分类进损益的其他综合收益3110726237.60144434968.61

（二）将重分类进损益的其他综合收益32-29561054.29-135078969.22

七、综合收益总额3389288832.661244795365.50

公司负责人：潘海标主管会计工作负责人：罗贻芬会计机构负责人：刘盛艳