国投丰乐种业股份有限公司验资报告

目录

一、验资报告 1

二、附件1.注册资本及实收资本（股本）增加情况明细表. 4

三、附件2.注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表. 5

四、附件3.验资事项说明 6

五、附件4.银行询证函、银行回单. 8

验资报告

中证天通（2025）验字21100004号

国投丰乐种业股份有限公司:

我们接受委托，审验了贵公司截至2025年12月26日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司注册资本及股本变动情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币614,014,980.00元，股本为人民币614,014,980.00元。根据贵公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议和2024年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2025】2768号）的核准，贵公司向国投种业科技有限公司发行人民币普通股股票184,204,494股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币184,204,494.00元，变更后的注册资本为人民币798,219,474.00元。

经我们审验，截止2025年12月26日止，贵公司已向国投种业科技有限公司发行人民币普通股股票184,204,494股，募集资金总额人民币1,088,648,559.54元，扣除不含税的发行费用人民币10,295,791.93元，贵公司募集资金净额为人民币1,078,352,767.61元，其中计入股本人民币184,204,494.00元，计入资本公积人民币894,148,273.61元，投资者以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币614,014,980.00元，股本人民币614,014,980.00元。截至2025年12月26日止，变更后的注册资本人民币798,219,474.00元、股本人民币798,219,474.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东换发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计

师事务所无关。

附件：1.注册资本及股本增加情况明细表

2.注册资本及股本变更前后对照表

3.验资事项说明

4.银行询证函、银行回单

（本页无正文，为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）《国投丰乐种业股份有限公司验资报告》之签章页)

中天通金计师事务团

特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:(项目合伙人)中国注册会计师:

2025年12月29日

权

2

2

2

, 11

2 2

,,

2 2

2

2 2

- 2 2

2

售℃1 份有 847 条 售2 份211 件条

附件3

验资事项说明

一、基本情况

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“贵公司”）是以合肥市种子公司为独家发起人，以其主要生产经营性净资产96,898,624.00元折股为6,300万股国家股，作为发起股本，并向社会公开募集设立的股份有限公司。于1997年1月经安徽省（市）人民政府皖政秘[1997]16号文批准，同意设立合肥丰乐种业股份有限公司。公司于1997年4月22日在深圳证券交易所上市，统一社会信用代码为91340100148974717B。公司于2025年8月18日改名为“国投丰乐种业股份有限公司”，证券简称为“国投丰乐”，证券代码为“000713”。

经过贵公司股权历次变更，本次增资之前，贵公司注册资本为人民币614,014,980.00元，股本为人民币614,014,980.00元。

根据贵公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议和2024年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2025】2768号）的核准，贵公司申请增加注册资本人民币184,204,494.00元，变更后的注册资本为人民币798,219,474.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议和2024年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2025】2768号）的核准，贵公司向国投种业科技有限公司发行人民币普通股股票184,204,494股，每股面值1元，增加注册资本人民币184,204,494.00元，投资者以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截止2025年12月26日止，贵公司已向国投种业科技有限公司发行人民币普通股股票184,204,494股，每股发行价5.91元，募集资金总额为人民币1,088,648,559.54元，扣除券商承销费用合计人民币7,220,283.02元(不含税金额),贵公司实际募集资金为人民币1,081,428,276.52元，中信建投证券股份有限公司已于

2025 年12月26 日汇入贵公司中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行12086001040052420账户人民币500,000,000.00元和中国银行合肥高新技术产业开发区支行178284660930账户人民币581,428,276.52元。具体情况如下:

此外贵公司为本次股票发行累计发生3,075,508.91元的其他发行费用（此处为不含税金额，包括保荐费1,320,754.72元、律师费660,377.36元、审计及验资费462,264.15元、持续督导费188,679.25元、股权登记费173,777.82元以及印花税269,655.61元)。具体发行费用明细列示如下:

费用项目 含税金额 (元) 不含税金额 (元)

承销费 7,653,500.00 7,220,283.02

保荐费 1,400,000.00 1,320,754.72

律师费 700,000.00 660,377.36

审计及验资费 490,000.00 462,264.15

持续督导费 200,000.00 188,679.25

股权登记费 184,204.49 173,777.82

印花税 269,655.61 269,655.61

合计 10,897,360.10 10,295,791.93

上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币601,568.18元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币1,078,352,767.61元，其中增加股本184,204,494.00元，增加资本公积894,148,273.61元。

四、其他事项

贵公司应按照国家相关规定及时办理相关变更登记手续。

中证天通会计师事务所(特殊费通合伙)

验资业务银行询证函

编号:

中国农业银行股份有限公司合融局山区支行:

本公司聘请的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实收（或注册资本、实收资本变更）情况进行审险，按履围家有关法规的期定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者向资行缴存的出资额，下列数据及事项出自本公司账得记录，如与责行记录相符，请在本瑟“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及其体内容，并签字、签章，回函请直接交给中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的跟函人负成寄至中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)，地址及联系方式如下:

回函地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦3座13层

联系人：马诺诺 电话:19523745435 郎编：100044

电子郎箱:nanuonuo8zzttjt.com

截至二 2025 二年_12月,26,日止。本公司出资者缴入的出资额列示加下:

缴款人 撤入日期 账户名称 银行账号 币种 金额 款项用途 款项来源 备注

境内 境州

中信建投证券股份有限公司 2025-12-26 国投丰乐种业股份有限公司 12085001040052420 RM 500,00,00. 定增募员金 M 内

国投丰乐种业股份有限公司:流章)

法定代表人成委托代理人:

年月日

中证天通会计师事务所(特账普通合伙)

以下由披询证银行填列

经本行核对，所函证项目与本行记级信息相符，特此语复。

经双人投定.信息相得

经办人度电:1-b5b1205

复核人0-65570

经本行核对，存在以下不符之处。

编号:2512260891900001

中证天通金计额事务所(特露普息合伙)

缴入日期 银行账号 币种 金额 款项来源

2025/12/26178284660930 CNY 581,428,276,520 境内

账户性质:募集资金专户

缴款人:中情建投证券股份有限公司

款项用途:定增募集资金

备注:函证基准日为固面出其日,我行出其内容不包括交易撤回、 余额转出等后续情况；

银行确认

本行确认上述模据来函询证内容所填列的金额和信息是正确完整的。本函只证明询证的数据信息，不作担保和质押。

2025年12月26日 经办人：5069621胡子阳

复核人：3990392王英杰

说明:

1.本询证面回面中所列信息应严格保密，仅用于询证单位执行验资业务。

2.本询证函圆函仅证明该客户在本机构函证基准日的缴入出资额情况，不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。我行对于本函中交易发生时客户自行填写内容的真实性和准础性不承担审核义务及证期责任。

国内支付业务收款回年

客户号:0043865255

收款人服号：178284660930

收款人名称:国投丰示种业股份有限公司

收款人开户行:中国银行合肥高新技术产业开发区支行营

业部

金额:C8Y581,428,276.52

报文种类:hvps11001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标说号:2025122601812750

发起行行号:305100001215

收支申报号:

业务编号:

收行各称:中国银行股份有限公司合肥商所技术产业开发

区支行

入账户名:国投丰乐种业股份有限公司

中国银行合国高新区支行

2 , 5 信 2管5PP 5M 7许验

2型

2

M 名 崇还债

Fu1lnane男性 则

Scx出生日期 1975-07-15

r北京兴华会计师事务所- 工作单位

t 名Full name 吴4本

性 别Scx --

生日期Dntoofbirth 1989-06--05

工作单位Workingunit 北京中证天通会计师事务所(特等通合伙)资票分所

身份证号码Identity card No. 342401198906059119