中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

单位：元

占用方与上市上市公司核2025年度占用累计发2025年度占

2025年期初占2025年度偿还2025年期末占占用形成

非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联算的会计生金额用资金的利占用性质用资金余额累计发生金额用资金余额原因

关系科目（不含利息）息（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计往来方与上市上市公司核2025年度占

2025年期初占2025年度占用累计发2025年度偿还2025年期末占往来形成

其他关联资金往来资金往来方名称公司的关联算的会计用资金的利往来性质

用资金余额生金额（不含利息）累计发生金额用资金余额原因

关系科目息（如有）东乡族自治县东西协作控股股东控制

应付账款5847.105847.10货款经营性往来美佳雨具有限公司的企业甘肃方大九间棚科技发控股股东控制

应付账款47113.55244805.95291919.50货款经营性往来展有限公司的企业天津一商友谊股份有限控股股东控制

应付账款4081.724081.72货款经营性往来公司友谊新天地广场的企业

控股股东、实际控制人及北方重工集团有限公司控股股东控制

应付账款574834.85532953.4641881.39货款经营性往来其附属企业物业分公司的企业东北制药集团供销有限控股股东控制

应付账款3437.983437.98货款经营性往来公司的企业东北制药集团沈阳计控控股股东控制

应付账款100.00100.00货款经营性往来有限责任公司的企业甘肃纳力鹰电子科技有控股股东控制

应收账款187414.70100000.0087414.70货款经营性往来限公司的企业

1占用方与上市上市公司核2025年度占用累计发2025年度占

2025年期初占2025年度偿还2025年期末占占用形成

非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联算的会计生金额用资金的利占用性质用资金余额累计发生金额用资金余额原因

关系科目（不含利息）息（如有）辽宁方大新城置业有限控股股东控制

应收账款16000.0016000.00广告费经营性往来公司的企业

控股股东控制保证金、招

北方重工集团有限公司其他应收款10200.0010200.00经营性往来的企业标服务费甘肃方大九间棚科技发控股股东控制

其他应付款3000.003000.00投标保证金经营性往来展有限公司的企业沈阳方迪置业有限公司控股股东控制

其他应收款70750.4565624.005126.45服务经营性往来浑南分公司的企业沈阳方大物业管理有限控股股东控制

其他应付款230833.331820534.561128034.57923333.32保洁服务费经营性往来公司的企业沈阳方大物业管理有限控股股东控制

其他应付款55400.0055400.0055400.0055400.00履约保证金经营性往来公司的企业控股股东控制

易航科技股份有限公司其他应付款3000.003000.00履约保证金经营性往来的企业东北制药集团供销有限控股股东控制

其他应收款1187.001187.00保证金经营性往来公司的企业东北制药集团股份有限控股股东控制

其他应收款43000.0041600.0043600.0041000.00投标保证金经营性往来公司的企业控股股东控制

北京科航投资有限公司其他应收款40000.0020000.0020000.00保证金经营性往来的企业甘肃方大通特新材料有控股股东控制

应收账款91618.8060118.8031500.00销售款经营性往来限公司的企业海南航空控股股份有限控股股东控制

其他应付款26600.0013300.0013300.00保证金经营性往来公司的企业东北制药集团供销有限控股股东控制

其他应付款3000.003000.00保证金经营性往来公司的企业东北制药集团沈阳第一控股股东控制

其他应收款7500.00500.007000.00保证金经营性往来制药有限公司的企业上市公司的子公司及其附东乡族自治县全忠薯业

受托经营公司其他应收款462440.00462440.00货款经营性往来属企业商贸有限公司其他关联方及其附属企业

总计952853.153096846.842811206.151238493.84本表已于2026年3月30日获第九届董事会第七次会议批准。

2公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：

3