中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司单位：元

2025年1-6月占2025年1-6月2025年1-6月2025年6月

占用方与上市公司的上市公司核算的2025年期初占

非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利偿还累计发生期末占用资占用形成原因占用性质关联关系会计科目用资金余额（不含利息）息（如有）金额金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及其附属企业总计往来性质

2025年1-6月往2025年1-6月2025年1-6月2025年6月往来方与上市公司的上市公司核算的2025年期初往（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生期末往来资往来形成原因

关联关系会计科目来资金余额来、非经营（不含利息）息（如有）金额金余额性往来）

东乡族自治县东西协作美佳雨具有限公司控股股东控制的企业应付账款5847.105847.10货款经营性往来

甘肃方大九间棚科技发展有限公司控股股东控制的企业应付账款47113.55282755.45329869.00货款经营性往来

天津一商友谊股份有限公司友谊新天地广场控股股东控制的企业应付账款4081.724081.72货款经营性往来

辽宁方大新城置业有限公司控股股东控制的企业应收账款16000.0016000.00广告费经营性往来

甘肃方大九间棚科技发展有限公司控股股东控制的企业应收账款54895.4044913.209982.20货款经营性往来

控股股东、实际控制人及

甘肃方大通特新材料有限公司控股股东控制的企业应收账款38026.8021226.8016800.00货款经营性往来其附属企业

甘肃方大展耀新材料包装有限公司控股股东控制的企业应收账款3800.003800.00货款经营性往来

东北制药集团沈阳第一制药有限公司控股股东控制的企业应收账款559000.00559000.00货款经营性往来

北方重工集团有限公司控股股东控制的企业其他应收款10200.00200.0010000.00保证金、招标服务费经营性往来

东北制药集团供销有限公司控股股东控制的企业其他应收款1187.001187.00保证金经营性往来

东北制药集团股份有限公司控股股东控制的企业其他应收款43000.0010300.0043300.0010000.00投标保证金经营性往来

1甘肃方大九间棚科技发展有限公司控股股东控制的企业其他应付款3000.003000.00投标保证金经营性往来

易航科技股份有限公司控股股东控制的企业其他应付款3000.003000.00履约保证金经营性往来

沈阳方迪置业有限公司浑南分公司控股股东控制的企业其他应收款70750.4534571.0036179.45服务经营性往来

沈阳方大物业管理有限公司控股股东控制的企业其他应付款230833.33679433.95910267.28保洁服务费经营性往来

沈阳方大物业管理有限公司控股股东控制的企业其他应付款55400.0055400.00履约保证金经营性往来上市公司的子公司及其附

东乡族自治县全忠薯业商贸有限公司受托经营公司其他应收款462440.00462440.00货款经营性往来属企业其他关联方及其附属企业

总计---952853.151628211.602099800.00481264.75--

公司法定代表人：屈大勇主管会计工作的公司负责人：何长友公司会计机构负责人：白玉

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