中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司单位：元

2026年1-6月占2026年1-6月2026年1-6月2026年6月期

占用方与上市公司的上市公司核算的2026年期初占

非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利偿还累计发生末占用资金占用形成原因占用性质关联关系会计科目用资金余额（不含利息）息（如有）金额余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及其附属企业总计往来性质

2026年1-6月往2026年1-6月2026年1-6月2026年6月期往来方与上市公司的上市公司核算的2026年期初往（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生末往来资金往来形成原因

关联关系会计科目来资金余额来、非经营（不含利息）息（如有）金额余额性往来）

北方重工集团有限公司物业分公司控股股东控制的企业应付账款41881.39374.3140700.911554.79货款经营性往来

东北制药集团供销有限公司控股股东控制的企业应付账款3437.981479.204917.18货款经营性往来

控股股东、实际控制人及

东北制药集团沈阳计控有限责任公司控股股东控制的企业应付账款100.00100.00货款经营性往来其附属企业

甘肃纳力鹰电子科技有限公司控股股东控制的企业应收账款87414.7087414.70货款经营性往来

甘肃方大九间棚科技发展有限公司控股股东控制的企业应收账款55949.0055949.00货款经营性往来

1甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司控股股东控制的企业应收账款29780.8029780.80货款经营性往来

东乡族自治县西域行服饰有限公司控股股东控制的企业应收账款940.00940.00货款经营性往来

辽宁方大总医院有限公司同受实质控制的企业应收账款52400.0052400.00货款经营性往来

甘肃方大九间棚科技发展有限公司控股股东控制的企业其他应付款3000.003000.00保证金经营性往来

沈阳方迪置业有限公司浑南分公司控股股东控制的企业其他应收款5126.45100000.00105126.45服务经营性往来

东北制药集团沈阳第一制药有限公司控股股东控制的企业其他应收款7000.007000.00保证金经营性往来

沈阳东北制药装备制造安装有限公司控股股东控制的企业预付账款3201834.863201834.86工程款经营性往来

沈阳方大物业管理有限公司浑南分公司控股股东控制的企业其他应收款1288.001288.00履约保证金经营性往来

沈阳方大物业管理有限公司和平分公司控股股东控制的企业其他应收款644.00644.00履约保证金经营性往来

沈阳方大物业管理有限公司沈抚示范区分公司控股股东控制的企业其他应收款193.20193.20履约保证金经营性往来沈阳方大物业管理有限公司沈抚示范区白沙岛

控股股东控制的企业其他应收款644.00644.00履约保证金经营性往来分公司

沈阳东北制药装备制造安装有限公司控股股东控制的企业其他应付款25680.0025680.00履约保证金经营性往来

沈阳东北制药装备制造安装有限公司控股股东控制的企业其他应付款13471.5113471.51质量保证金经营性往来

甘肃方大通特新材料有限公司控股股东控制的企业应收账款31500.0031500.00货款经营性往来

北京科航投资有限公司控股股东控制的企业其他应收款20000.0020000.00保证金经营性往来

东北制药集团股份有限公司控股股东控制的企业其他应收款41000.0035500.0041500.0035000.00投标保证金经营性往来

海南航空控股股份有限公司控股股东控制的企业其他应付款13300.0013300.00保证金经营性往来

易航科技股份有限公司控股股东控制的企业其他应付款3000.003000.00履约保证金经营性往来

2东北制药集团供销有限公司控股股东控制的企业其他应付款3000.003000.00保证金经营性往来

沈阳方大物业管理有限公司控股股东控制的企业其他应付款923333.321446599.981846666.64523266.66保洁服务费经营性往来

沈阳方大物业管理有限公司控股股东控制的企业其他应付款55400.0055400.00履约保证金经营性往来上市公司的子公司及其附

东乡族自治县全忠薯业商贸有限公司受托经营公司应收账款205510.00205510.00货款经营性往来属企业其他关联方及其附属企业

总计---1238493.845172288.862135732.054275050.65--

公司法定代表人：屈大勇主管会计工作的公司负责人：于兵公司会计机构负责人：白玉

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