证券代码：000717证券简称：中南股份公告编号：2025-46

广东中南钢铁股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)

声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否年初至报告本报告期比上年同本报告期年初至报告期末期末比上年期增减同期增减

营业收入（元）7180778550.005.81%20006752773.10-13.27%归属于上市公司股东的净利

-72532880.0681.95%-67242386.7392.10%润（元）归属于上市公司股东的扣除

-78526209.8580.95%-116889083.7887.26%

非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净

——1286689378.25151.47%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.029981.97%-0.027792.11%

稀释每股收益（元/股）-0.029981.97%-0.027792.11%

加权平均净资产收益率-0.92%3.83%-0.85%8.94%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）20008516551.0420330559870.98-1.58%归属于上市公司股东的所有

7842107416.797908448831.62-0.84%

者权益（元）（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-7271992.89-7271992.89值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

6455585.4827453518.64

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保期货、远期结售汇

值业务外，非金融企业持有金融资产和金融金融工具公允价-5759220.81-4922119.66负债产生的公允价值变动损益以及处置金值变动损益及投融资产和金融负债产生的损益资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-185895.57405000.44

其他符合非经常性损益定义的损益项目13812500.0142743472.35定存利息

减：所得税影响额1057646.438761181.83

合计5993329.7949646697.05--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

主要会计数据和财务指标变动情况如下表：

1.财务状况分析（单位：元）

项目2025年9月30日2025年1月1日变动幅度说明

1008692033.8主要是经营现金流同比增加影

货币资金661815633.3452.41%

0响

应收票据1019601.4027710104.41-96.32%主要是商票到期托收影响

应收款项融资106270577.2364643730.4764.39%主要是应收银票增加影响

预付款项94890642.37141519256.42-32.95%主要是预付原燃料款减少影响

3943565.7511038485.69主要是期货保证金和应收股利

其他应收款-64.27%减少影响主要是一年内到期的定期存款

一年内到期的非流动资产969598027.80601169027.6661.29%增加影响

在建工程240654099.10419102603.04-42.58%主要是工程项目转固影响

长期待摊费用10918704.0415832120.84-31.03%主要是长期待摊费用摊销影响

短期借款210488142.13413141433.97-49.05%主要是短期借款减少影响主要是钢铁产品合同负债增加

合同负债934172009.03685049789.3636.37%影响

应付职工薪酬53878214.3537914892.7042.10%主要是应付职工薪酬增加影响

应交税费51430814.6730730235.7367.36%主要是计提房产税增加影响主要是一年内到期的长期借款

一年内到期的非流动负债466147713.921011219394.43-53.90%减少影响主要是合同负债增加影响待转

其他流动负债121237272.4888912158.2336.36%销项税额增加

1741830000.0主要是一年以上的长期借款增

长期借款1260480000.0038.19%

0加影响

主要是子公司受托管理财政资

长期应付款11210000.0061470281.40-81.76%金转出影响

2.经营情况分析（单位：元）

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度说明

20006752773.23067272023.7主要是钢材销量和销价下降影

营业收入-13.27%

109响

19314751793.23378170658.8主要是钢材销量及成本下降影

营业成本-17.38%

505响

财务费用53895141.81100397689.06-46.32%主要是汇兑损失减少影响主要是长期股权投资收益增加

投资收益29914099.91-37227710.38180.35%影响主要是远期购汇公允价值变动

公允价值变动收益-1677622.1790651.04-1950.64%影响主要是本期计提资产减值损失

资产减值损失-228911205.20-18560189.84-1133.35%影响

净利润-67242386.73-850786327.5192.10%主要是钢材毛利同比增加影响

3.现金流情况分析（单位：元）

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度说明

1286689378.2

经营活动产生的现金流量净额511675019.78151.47%主要是本期经营同比减亏影响

5

-1006486241.2主要是本期固定资产投资减少

投资活动产生的现金流量净额-538427103.8846.50%

6及定期存款到期影响

筹资活动产生的现金流量净额-321372136.89251720096.13-227.67%主要是本期偿还借款增加影响二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数90834报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

宝武集团中南钢铁有限公司国有法人52.95%12835128900不适用0

香港中央结算有限公司境外法人1.34%325945940不适用0

夏重阳境内自然人0.77%185700000不适用0

招商银行股份有限公司－国

泰中证钢铁交易型开放式指其他0.50%122290000不适用0数证券投资基金

陈金波境内自然人0.50%120150030不适用0

中国银行股份有限公司－招

商量化精选股票型发起式证其他0.49%119000000不适用0券投资基金

申万宏源证券有限公司国有法人0.45%108256000不适用0

彭凌云境内自然人0.31%74961000不适用0

方国军境内自然人0.30%73000000不适用0

李秀慧境内自然人0.25%61256000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宝武集团中南钢铁有限公司1283512890人民币普通股1283512890香港中央结算有限公司32594594人民币普通股32594594夏重阳18570000人民币普通股18570000

招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指12229000人民币普通股12229000数证券投资基金陈金波12015003人民币普通股12015003

中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证11900000人民币普通股11900000券投资基金申万宏源证券有限公司10825600人民币普通股10825600彭凌云7496100人民币普通股7496100方国军7300000人民币普通股7300000李秀慧6125600人民币普通股6125600

前10名无限售股东中，国有法人股股东宝武集团中南钢铁有限公司与其他股东之间不存上述股东关联关系或一致行在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他无限售动的说明股股东间是否存在关联关系，也未知其他无限售股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业方国军通过信用证券账户持有7000000股；李秀慧通过信用证券账户持有4051800股

务情况说明（如有）持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东中南钢铁股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1008692033.80661815633.34结算备付金拆出资金

交易性金融资产16300308.4715625624.58衍生金融资产

应收票据1019601.4027710104.41

应收账款50532285.7545296792.47

应收款项融资106270577.2364643730.47

预付款项94890642.37141519256.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3943565.7511038485.69

其中：应收利息

应收股利1768526.855585594.00买入返售金融资产

存货1570292494.631690554022.94

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产969598027.80601169027.66

其他流动资产412263783.96478684736.89

流动资产合计4233803321.163738057414.87

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资913083819.50898112286.82

其他权益工具投资38791479.0038791479.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产12375931092.5312546252246.93

在建工程240654099.10419102603.04生产性生物资产油气资产

使用权资产267264215.11284770472.57

无形资产255735245.03281017176.41

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用10918704.0415832120.84

递延所得税资产329289250.52336857527.46

其他非流动资产1343045325.051771766543.04

非流动资产合计15774713229.8816592502456.11

资产总计20008516551.0420330559870.98

流动负债：

短期借款210488142.13413141433.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3978690006.613871385707.63

应付账款3791512450.874182809465.76预收款项

合同负债934172009.03685049789.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬53878214.3537914892.70

应交税费51430814.6730730235.73

其他应付款101069824.8096212612.75

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债466147713.921011219394.43

其他流动负债121237272.4888912158.23

流动负债合计9708626448.8610417375690.56

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1741830000.001260480000.00应付债券

其中：优先股

永续债租赁负债278973936.37273362385.72

长期应付款11210000.0061470281.40

长期应付职工薪酬6542384.426542384.42

预计负债0.00

递延收益378977737.29359956392.31

递延所得税负债40248627.3142923904.95其他非流动负债

非流动负债合计2457782685.392004735348.80

负债合计12166409134.2512422111039.36

所有者权益：

股本2423845590.002423845590.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3115970369.103115970369.10

减：库存股

其他综合收益-9385656.19-10286628.09专项储备

盈余公积1174538588.301174538588.30一般风险准备

未分配利润1137138525.581204380912.31

归属于母公司所有者权益合计7842107416.797908448831.62少数股东权益

所有者权益合计7842107416.797908448831.62

负债和所有者权益总计20008516551.0420330559870.98

法定代表人：兰银主管会计工作负责人：兰银会计机构负责人：王燊

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入20006752773.1023067272023.79

其中：营业收入20006752773.1023067272023.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本20006288085.5324186883136.49

其中：营业成本19314751793.5023378170658.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加50771431.2647649224.34销售费用81423915.9382813587.74

管理费用170313151.61156397998.51

研发费用335132651.42421453977.99

财务费用53895141.81100397689.06

其中：利息费用73135161.7378564502.84

利息收入50033740.2344848867.25

加：其他收益147036129.52139986620.26

投资收益（损失以“－”号填列）29914099.91-37227710.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益28068677.39-38769714.91以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1677622.1790651.04

信用减值损失（损失以“-”号填列）-580292.27

资产减值损失（损失以“-”号填列）-228911205.20-18560189.84

资产处置收益（损失以“-”号填列）7394684.62

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-46359518.02-1035321741.62

加：营业外收入1208624.2318283102.68

减：营业外支出15470301.302450812.36

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-60621195.09-1019489451.30

减：所得税费用6621191.64-168703123.79

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-67242386.73-850786327.51

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-67242386.73-850786327.51

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-67242386.73-850786327.51

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-67242386.73-850786327.51

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-67242386.73-850786327.51

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0277-0.3510

（二）稀释每股收益-0.0277-0.3510

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：兰银主管会计工作负责人：兰银会计机构负责人：王燊

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金21061513072.8723553633003.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金138954258.9693117577.48

经营活动现金流入小计21200467331.8323646750581.20

购买商品、接受劳务支付的现金18956943452.9622234256216.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金748362363.22677971076.15

支付的各项税费113839692.81106418942.87

支付其他与经营活动有关的现金94632444.59116429326.04

经营活动现金流出小计19913777953.5823135075561.42

经营活动产生的现金流量净额1286689378.25511675019.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金24689920.01

取得投资收益收到的现金4418827.624138591.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16269460.16-1082781.58处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金614383116.45245912833.33

投资活动现金流入小计659761324.24248968643.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金689089028.26944254884.79投资支付的现金11200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金509099399.86300000000.00

投资活动现金流出小计1198188428.121255454884.79

投资活动产生的现金流量净额-538427103.88-1006486241.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1598289614.65932667441.01收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1598289614.65932667441.01

偿还债务支付的现金1828602847.67582400000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金76026618.0963969263.21

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金15032285.7834578081.67

筹资活动现金流出小计1919661751.54680947344.88

筹资活动产生的现金流量净额-321372136.89251720096.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29853838.17-67540025.89

五、现金及现金等价物净增加额397036299.31-310631151.24

加：期初现金及现金等价物余额611655734.49921351146.50

六、期末现金及现金等价物余额1008692033.80610719995.26

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2025年10月30日