证券代码：000717证券简称：中南股份公告编号：2026-21

广东中南钢铁股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)

声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年本报告期上年同期

同期增减（%）

营业收入（元）5699633119.825670743298.420.51%

归属于上市公司股东的净利润（元）-57664208.45-132408383.7256.45%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-82656675.51-154858595.4846.62%

经营活动产生的现金流量净额（元）109533985.40364558980.37-69.95%

基本每股收益（元/股）-0.0238-0.054656.41%

稀释每股收益（元/股）-0.0238-0.054656.41%

加权平均净资产收益率-0.86%-1.69%0.83%本报告期末比上本报告期末上年度末

年度末增减（%）

18881949462.5

总资产（元）18441922625.172.39%

4

归属于上市公司股东的所有者权益（元）6689491621.476747459676.17-0.86%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司15594556.88损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非期货、远期结售汇金融工具公允

金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变-91119.44价值变动损益及投资收益动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1157242.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目12742222.22定存利息

减：所得税影响额4410435.36

合计24992467.06--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.财务状况分析（单位：元）

项目2026年3月31日2026年1月1日变动幅度说明

应收票据3390191.462366212.7343.28%主要是应收商票增加影响

应收款项融资306801845.3392256575.03232.55%主要是应收银票增加影响

其他应收款40180678.392467509.881528.39%主要是期货保证金和租金增加影响

短期借款650588044.87200302044.90224.80%主要是短期借款增加影响

合同负债731610873.14510239645.2543.39%主要是钢铁产品预收款增加影响

应交税费23634141.8758680890.92-59.72%主要是本期缴纳期初应付税费影响主要是合同负债增加影响待转销项税

其他流动负债93632429.1166213198.1841.41%额增加

未分配利润-6895455.7650768752.69-113.58%主要是当期亏损影响

2.经营情况分析（单位：元）

项目2026年1-3月2025年1-3月变动幅度说明

营业收入5699633119.825670743298.420.51%主要是钢材销量上升影响

营业成本5611014665.215662183685.84-0.90%主要是钢材成本下降影响

财务费用9369419.8125116529.37-62.70%主要是汇兑损失减少影响主要是先进制造业增值税加计抵减减

其他收益24385154.5373161279.88-66.67%少影响

投资收益11513526.905211025.77120.95%主要是长期股权投资收益增加影响

公允价值变动收益-87960.00-562172.0784.35%主要是期货公允价值变动减少影响主要是本期计提存货跌价准备减少影

资产减值损失-8877327.96-24142412.9763.23%响

营业外收入1157242.76232154.26398.48%主要是本期确认无法支付的款项影响

营业外支出0.00403939.75-100.00%主要是上期支付农赔款影响

净利润-57664208.45-132408383.7256.45%主要是钢材毛利同比增加影响

3.现金流情况分析（单位：元）

项目2026年1-3月2025年1-3月变动幅度说明经营活动产生的现主要是应收票据和应收款项融资增加

109533985.40364558980.37-69.95%

金流量净额影响投资活动产生的现主要是上期收到的到期的定期存单较

-111110589.83116087219.01-195.71%金流量净额多影响筹资活动产生的现

219003590.0963532846.29244.71%主要是本期新增借款增加影响

金流量净额

3二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数88751报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况

股东名称股东性质持股比例（%）持股数量件的股份数量股份状态数量宝武集团中南128351289

国有法人52.95%0不适用0钢铁有限公司0香港中央结算

境外法人1.95%473727480不适用0有限公司

夏重阳境内自然人1.19%287300000不适用0

张小燕境内自然人0.52%126816010不适用0

陈金波境内自然人0.50%120150030不适用0招商银行股份

有限公司－国泰中证钢铁交

其他0.43%103132000不适用0易型开放式指数证券投资基金

彭凌云境内自然人0.42%101393640不适用0

李秀慧境内自然人0.25%60635000不适用0

白视玮境内自然人0.23%55312000不适用0

王朝志境内自然人0.17%41758000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宝武集团中南钢铁有限公司1283512890人民币普通股1283512890香港中央结算有限公司47372748人民币普通股47372748夏重阳28730000人民币普通股28730000张小燕12681601人民币普通股12681601陈金波12015003人民币普通股12015003

招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投10313200人民币普通股10313200资基金彭凌云10139364人民币普通股10139364李秀慧6063500人民币普通股6063500白视玮5531200人民币普通股5531200王朝志4175800人民币普通股4175800前10名无限售条件普通股股东以及前10名无限售条件普通股股东

和前10名普通股股东中，国有法人股股东宝武集团中南钢铁有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动上述股东关联关系或一致行动的说明信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

李秀慧通过信用证券账户持有5063500股，白视玮通过信用证券前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）账户持有5531200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

4前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

5四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东中南钢铁股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1083796215.57865107319.87结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据3390191.462366212.73

应收账款73684595.4186109818.90

应收款项融资306801845.3392256575.03

预付款项54785631.2955214128.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款40180678.392467509.88

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1549021054.621359874512.41

其中：数据资源合同资产

持有待售资产7947121.007947121.00

一年内到期的非流动资产763927749.99976448027.79

其他流动资产389344315.32400262709.59

流动资产合计4272879398.383848053935.29

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资914124218.94902246890.23

其他权益工具投资29152129.9329152129.93其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产11174686589.0211293906729.48

在建工程142634873.06165812873.63生产性生物资产

6油气资产

使用权资产255010466.43260760745.38

无形资产243501135.91245162299.28

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7916060.429499272.50

递延所得税资产337419590.36337147987.18

其他非流动资产1504625000.091350179762.27

非流动资产合计14609070064.1614593868689.88

资产总计18881949462.5418441922625.17

流动负债：

短期借款650588044.87200302044.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债87960.00

应付票据4538364463.504409999762.86

应付账款3357377229.273417519527.45预收款项

合同负债731610873.14510239645.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬72327358.7678710901.97

应交税费23634141.8758680890.92

其他应付款149373026.99189249953.49

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债650201493.11845318888.19

其他流动负债93632429.1166213198.18

流动负债合计10267197020.629776234813.21

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1220577200.001232780000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债280739144.11254802428.92

长期应付款11210000.0011210000.00

长期应付职工薪酬6640756.416640756.41

7预计负债

递延收益367855798.58373580355.46

递延所得税负债38237921.3539214595.00其他非流动负债

非流动负债合计1925260820.451918228135.79

负债合计12192457841.0711694462949.00

所有者权益：

股本2423845590.002423845590.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3117516435.223117516435.22

减：库存股

其他综合收益-19513536.29-19209690.04专项储备

盈余公积1174538588.301174538588.30一般风险准备

未分配利润-6895455.7650768752.69

归属于母公司所有者权益合计6689491621.476747459676.17少数股东权益

所有者权益合计6689491621.476747459676.17

负债和所有者权益总计18881949462.5418441922625.17

法定代表人：兰银主管会计工作负责人：兰银会计机构负责人：王燊

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入5699633119.825670743298.42

其中：营业收入5699633119.825670743298.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5786551357.725852116871.48

其中：营业成本5611014665.215662183685.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加15467152.9115775819.58

销售费用23749652.4425914389.77

8管理费用47696083.1852961920.61

研发费用79254384.1770164526.31

财务费用9369419.8125116529.37

其中：利息费用25231312.5325453078.89

利息收入15397993.4017603274.13

加：其他收益24385154.5373161279.88

投资收益（损失以“－”号填列）11513526.905211025.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收益11877328.713292962.90以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-87960.00-562172.07

信用减值损失（损失以“-”号填列）462189.79-1214904.36

资产减值损失（损失以“-”号填列）-8877327.96-24142412.97

资产处置收益（损失以“-”号填列）0.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-59522654.64-128920756.81

加：营业外收入1157242.76232154.26

减：营业外支出0.00403939.75

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-58365411.88-129092542.30

减：所得税费用-701203.433315841.42

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-57664208.45-132408383.72

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-57664208.45-132408383.72

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-57664208.45-132408383.72

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-57664208.45-132408383.72

归属于母公司所有者的综合收益总额-57664208.45-132408383.72

9归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0238-0.0546

（二）稀释每股收益-0.0238-0.0546

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：兰银主管会计工作负责人：兰银会计机构负责人：王燊

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6139500040.985971310219.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金21648558.2557587101.01

经营活动现金流入小计6161148599.236028897320.29

购买商品、接受劳务支付的现金5726282543.485401095148.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金236967992.53195421796.73

支付的各项税费63993743.7246503942.54

支付其他与经营活动有关的现金24370334.1021317451.98

经营活动现金流出小计6051614613.835664338339.92

经营活动产生的现金流量净额109533985.40364558980.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-325186.4714967578.59处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

10收到其他与投资活动有关的现金218300000.00614383116.45

投资活动现金流入小计217974813.53629350695.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金179085403.36213263476.03投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金150000000.00300000000.00

投资活动现金流出小计329085403.36513263476.03

投资活动产生的现金流量净额-111110589.83116087219.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金450000000.00906289614.65收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计450000000.00906289614.65

偿还债务支付的现金207202800.00804952847.67

分配股利、利润或偿付利息支付的现金23749252.7832452325.96

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金44357.135351594.73

筹资活动现金流出小计230996409.91842756768.36

筹资活动产生的现金流量净额219003590.0963532846.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1261910.04-17204188.04

五、现金及现金等价物净增加额218688895.70526974857.63

加：期初现金及现金等价物余额865107319.87611655734.49

六、期末现金及现金等价物余额1083796215.571138630592.12

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026年4月24日

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